Magyarnándor Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.14.) önkormányzati rendelete

Magyarnándor Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 15- 2021. 05. 28

Magyarnándor Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Magyarnándor Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerve:

Magyarnándori Varázskert Óvoda

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetésének

1. bevételi főösszegét 371 174 833 Ft-ban
2. kiadási főösszegét 371 174 833 Ft-ban
3. A bevételből

3.1. működési célú bevételt 364 006 054 Ft-ban

3.2. felhalmozási célú bevételt 7 168 779 Ft-ban

4. A bevételből feladathoz kapcsolódóan:

4.1. kötelező feladat bevétele: 314 214 591 Ft-ban

4.2. önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft-ban

4.3. állami (államigazgatási) feladat bevétele: 56 960 242 Ft-ban

5. A kiadásból:

5.1. működési célú kiadást 336 561 524 Ft-ban

ebből: 5.1.1 személyi jellegű kiadásokat 115 062 032 Ft-ban

5.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat 19 595 877 Ft-ban

5.1.3. dologi kiadásokat 83 215 690 Ft-ban
5.1.4. támogatást, pénzeszköz átadást, tartalék 118 687 925 Ft-ban

5.2. felhalmozási célú kiadást 34 613 309 Ft-ban

6. A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:

6.1. kötelező feladat kiadása: 297 971 899 Ft-ban

6.2. önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer Ft-ban

6.3. állami (államigazgatási) feladat kiadása: 73 202 934 Ft-ban

7. A hitelből:

7.1. működési célú hitelt 0 ezer Ft-ban

7.2. felhalmozási célú hitelt 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

5. § . (1) a képviselő-testület a Kttv. 234 § (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.

6. § Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

9. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

10. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi

12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 11. melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

16. § (1) Az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71. § (1) bekezd. és Amr 116. § - 118. §-a határozza meg.

18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

IV. FEJEZET Az előirányzatok módosítása

19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

V. FEJEZET A gazdálkodás szabályai

21. § (1) Az egészségügyi központ (Kossuth L. 4.) közüzemi számláinak
százalékos megbontása az alábbiak szerint:

- gáz, víz és csatorna esetében a megosztás: 30% gyógyszertár, 30% felnőtt orvosi rendelő, 20% gyermekorvosi rendelő, 20% védőnő

- áram és rendszerhasználati díj esetében: 40% felnőtt orvosi rendelő, 30% gyermekorvosi rendelő, 30% védőnő

(2) Közös Önkormányzati Hivatal (Fő út 88.) épületéből a gáz, villany, víz és csatorna díj esetében 12,74% a járási hivatal, 10,52% polgármesteri hivatal, 76,74% közös önkormányzati hivatal költsége.

22. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

23. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

24. § A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

25. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

26. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az
előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történtek.

1. melléklet


Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése		Törzskönyvi azonosítója
1.	Község Önkormányzata	450746
2.	Varászkert Óvoda OM azonosítója: 202249	809869
3.	Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal	810232

2. melléklet

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek


Törzszs.	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev	1
		Védőnői szolg.	1
		Orvosi rendelő	2
		Könyvtár	1
		Összesen:	5	0	0
	Varázskert Óvoda	óvodapedagógus	3
		dajka	2
		Összesen:	5	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen:	11	0	0
		*Mindösszesen:*	21	0	0

Közfoglalkoztatottak

Cím	Költségvetési szerv		Engedélyezett létszám (fő)
ssz:	Költségvetési szerv		4 órás	6 órás	8 órás

1.	Önkormányzat				6

			0	0	6

3. melléklet


Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint
																	Adatok Ft-ban
			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Központi, irányítószervi támogatás			Tartalék

	Önkormányzat	262 109 772	43 497 906	6 993 715	58 570 917	9 236 000	240 000	118 538 538	20 746 516	13 612 793	0	34 359 309	4 753 010	99 458 915	0	0	5 000 000

	Varázskert Óvoda	26 559 901	16 652 400	2 860 270	7 047 231			26 559 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Közös Önkorm. Hivatal	82 505 160	54 911 726	9 741 892	17 597 542			82 251 160	0	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0

		371 174 833	115 062 032	19 595 877	83 215 690	9 236 000	240 000	227 349 599	20 746 516	13 866 793	0	34 613 309	4 753 010	99 458 915	0	0	5 000 000



Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint
																	Adatok Ft-ban
			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányzat műk.támogatása	Műk.c.tám.ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel		Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel

	Önkormányzat	262 109 772	118 825 235	37 349 100	22 776 000	11 094 768	0	190 045 103	2 910 220	0		2 910 220		0	0	0	69 154 449
			Központi irányítószervi támogatás:
	Varázskert Óvoda	26 559 901	26 255 981			93 599	0	26 349 580	0	0	0	0		0	0	0	210 321
			Központi irányítószervi támogatás:
	Közös Önkorm. Hivatal	82 505 160	73 202 934	0		4 900 000	0	78 102 934	0	0	0	0		0	0	0	4 402 226

		371 174 833	218 284 150	37 349 100	22 776 000	16 088 367	0	294 497 617	2 910 220	0	0	2 910 220		0	0	0	73 766 996

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

*1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként*		*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	118 825 235
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 532 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 571 680
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogtása	22 921 414
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainka támogatása	1 800 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 349 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 349 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 910 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 910 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 776 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 446 000
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	3 045 000
	- Iparűzési adó	16 000 000
4.1.2.	- Talajterhelési díj	401 000
4.2.	Gépjárműadó	3 190 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	11 094 768
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 407 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	2 911 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 976 053
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	192 955 323
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 154 449
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	69 154 449
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	262 109 772

*2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként*		*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 538 538
1.1.	Személyi juttatások	43 497 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 715
1.3.	Dologi kiadások	58 570 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 236 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	240 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 359 309
2.1.	Beruházások	13 612 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	20 746 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000
3.1.	Általános tartalék	5 000 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 897 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 753 010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 753 010
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 753 010
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	99 458 915
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	262 109 772

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*forintban*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020 évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 825 235	Személyi juttatások	43 497 906
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 349 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 715
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	58 570 917
4.	Közhatalmi bevételek	22 776 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 236 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	240 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	5 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	11 094 768
8.
9.
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	190 045 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	123 538 538
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	69 154 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 154 449	Likviditási célú hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezéek visszafizetése	4 753 010
18.	Értékpapírok bevételei		Központi irányíószervi kiadás	99 458 915
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 154 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	104 211 925
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	259 199 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	227 750 463
21.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	66 506 565
22.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	31 449 089
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
-				*forintban*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 612 793
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 746 516
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 910 220
7.
8.
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	2 910 220	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 359 309
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20.	Értékpapírok kibocsátása
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 910 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 359 309
24.	Költségvetési hiány:	31 449 089	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	31 449 089	Tárgyévi többlet:

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Térfigyelő kamerák beszerzés	3 423 793	2020		3 423 793
Gépjármű beszerzés	4 000 000	2020		4 000 000
Ingatlan vásárlás	5 300 000	2020		5 300 000
egyéb tárgyieszköz beszerzés	635 000	2020		635 000
kisértékű tárgyieszköz beszerzése	254 000	2020		254 000














ÖSSZESEN:	13 612 793			13 612 793

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
szolgálatilakás fdelújítás	11 000 000			11 000 000
út felújítása	8 246 516			8 246 516
vízelvezető árkok felújítása	1 500 000			1 500 000

ÖSSZESEN:	20 746 516			20 746 516

8. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forintban!*
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forintban!*
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg

1.	0







II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen	0

10. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
	Ft
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	22 776 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	22 776 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

11. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
	Ft
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján