1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020.módosított előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

118 825 235

129 293 752

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 532 141

79 009 066

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 571 680

21 275 080

1.3.

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

22 921 414

10 698 920

1.4.

Gyermekétkeztetés támogatása

12 786 019

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 278 160

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 246 507

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 349 100

39 662 593

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 349 100

39 662 593

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 910 220

28 702 219

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 910 220

28 702 219

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

22 776 000

21 765 116

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

19 446 000

18 866 778

4.1.1.

- Magánszemélyek komm.adója

3 045 000

2 866 778

- Iparűzési adó

16 000 000

16 000 000

4.1.2.

- Talajterhelési díj

401 000

0

4.2.

Gépjárműadó

3 190 000

2 357 338

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

140 000

541 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

11 094 768

16 794 155

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 407 000

6 107 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

4 854 361

5.5.

Ellátási díjak

2 911 715

2 911 715

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 976 053

1 976 053

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

497 576

5.10.

Egyéb működési bevételek

447 450

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 871 400

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 871 400

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

192 955 323

239 089 235

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

69 154 449

63 259 597

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

69 154 449

63 259 597

12.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

222 488

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

222 488

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

262 109 772

302 571 320

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

118 538 538

130 643 200

1.1.

Személyi juttatások

43 497 906

48 925 391

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 993 715

7 232 095

1.3.

Dologi kiadások

58 570 917

65 119 706

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 236 000

9 236 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

240 000

130 008

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

34 359 309

62 493 707

2.1.

Beruházások

13 612 793

27 084 286

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 746 516

35 409 421

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 000 000

5 000 000

3.1.

Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

157 897 847

198 136 907

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 753 010

4 975 498

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 753 010

4 975 498

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 753 010

4 975 498

10.

KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS

99 458 915

99 458 915

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

262 109 772

302 571 320”

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok ft-ban

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Költségvetési szervek

Kiadás főösszege:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb műk.c. kiadás

Költségvetési működési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási kiadás

Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Központi, irányítószervi támogatás

Tartalék

Önkormányzat

262 109 772

43 497 906

6 993 715

58 570 917

9 236 000

240 000

118 538 538

20 746 516

13 612 793

0

34 359 309

4 753 010

99 458 915

0

0

5 000 000

Módosított előirányzat

302 571 320

48 925 391

7 232 095

65 119 706

9 236 000

130 008

130 643 200

35 409 421

27 084 286

62 493 707

4 975 498

99 458 915

5 000 000

Varázskert Óvoda

26 559 901

16 652 400

2 860 270

7 047 231

26 559 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosított előirányzat

31 491 700

21 763 101

3 561 931

6 166 668

31 491 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közös Önkorm. Hivatal

82 505 160

54 911 726

9 741 892

17 597 542

82 251 160

0

254 000

0

254 000

0

0

0

0

0

Módosított előirányzat

82 078 007

54 911 726

9 741 892

16 510 720

81 164 338

0

913 669

0

913 669

0

0

0

0

0

Eredeti előirányzat

371 174 833

115 062 032

19 595 877

83 215 690

9 236 000

240 000

227 349 599

20 746 516

13 866 793

0

34 613 309

4 753 010

99 458 915

0

0

5 000 000

módosított előírányzat

416 141 027

125 600 218

20 535 918

87 797 094

9 236 000

130 008

243 299 238

35 409 421

27 997 955

0

63 407 376

4 975 498

99 458 915

0

0

5 000 000

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Költségvetési szervek

Bevétel főösszege:

Önkormányzat műk.támogatása

Műk.c.tám.ÁH-n belülről

Közhatalmi bevétel

Működési bevétel

Műk.c.átvett pénzeszköz

Költségvetéis működési bevétel

Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről

Felhalmozási bevétel

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

Költségvetési felhalmozási bevétel

Támogatási kölcsön visszatérülés

Működési hitel

Fejlesztési hitel

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzat

262 109 772

118 825 235

37 349 100

22 776 000

11 094 768

0

190 045 103

2 910 220

0

2 910 220

0

0

0

69 154 449

Módosított előirányzat

302 571 320

129 293 752

39 662 593

21 765 116

16 794 155

207 515 616

28 702 219

2 871 400

31 573 619

63 482 085

Varázskert Óvoda

26 559 901

26 255 981

93 599

0

26 349 580

0

0

0

0

0

0

0

210 321

Módosított előirányzat

31 491 700

31 254 244

49 974

31 304 218

187 482

Közös Önkorm. Hivatal

82 505 160

73 202 934

0

4 900 000

0

78 102 934

0

0

0

0

0

0

0

4 402 226

Módosított előirányzat

82 078 007

57 206 749

15 949 070

4 947 115

78 102 934

3 975 073

Eredeti előirányzat

371 174 833

218 284 150

37 349 100

22 776 000

16 088 367

0

294 497 617

2 910 220

0

0

2 910 220

0

0

0

73 766 996

Módosított előirányzat

416 141 027

217 754 745

55 611 663

21 765 116

21 791 244

0

316 922 768

28 702 219

2 871 400

0

31 573 619

0

0

0

67 644 640”

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020 évi előirányzat

módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

118 825 235

129 293 752

Személyi juttatások

43 497 906

48 925 391

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 349 100

39 662 593

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 993 715

7 232 095

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

58 570 917

65 119 706

4.

Közhatalmi bevételek

22 776 000

21 765 116

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 236 000

9 236 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

240 000

130 008

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

5 000 000

5 000 000

7.

Egyéb működési bevételek

11 094 768

16 794 155

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

190 045 103

207 515 616

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

123 538 538

135 643 200

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

69 154 449

63 259 597

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

69 154 449

63 259 597

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli megelőlegezéek visszafizetése

4 753 010

4 975 498

18.

Értékpapírok bevételei

Központi irányíószervi kiadás

99 458 915

99 458 915

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

69 154 449

63 259 597

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

104 211 925

104 434 413

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

259 199 552

270 775 213

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

227 750 463

240 077 613

21.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

66 506 565

71 872 416

22.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

31 449 089

30 697 600

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

13 612 793

27 084 286

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

20 746 516

35 409 421

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 910 220

28 702 219

7.

8.

9.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 910 220

28 702 219

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

34 359 309

62 493 707

10.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

17.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

19.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

20.

Értékpapírok kibocsátása

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 910 220

28 702 219

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

34 359 309

62 493 707

24.

Költségvetési hiány:

31 449 089

33 791 488

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

31 449 089

33 791 488

Tárgyévi többlet:

-

-”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet

módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Térfigyelő kamerák beszerzés

3 423 793

2020

3 423 793

Gépjármű beszerzés

4 000 000

2020

4 000 000

Ingatlan vásárlás

5 300 000

2020

5 300 000

egyéb tárgyieszköz beszerzés

635 000

2020

635 000

kisértékű tárgyieszköz beszerzése

254 000

2020

254 000

ÖSSZESEN:

13 612 793

13 612 793

27 084 286”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

szolgálati lakás felújítás

11 000 000

11 000 000

út felújítása

8 246 516

8 246 516

vízelvezető árkok felújítása

1 500 000

1 500 000

ÖSSZESEN:

20 746 516

20 746 516

35 409 421”

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *

Összeg

módosított előirányzat

Helyi adóból származó bevétel

22 776 000

21 765 116

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel

0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

0

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

0

Részvény értékesítéséből származó bevétel

0

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

0

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevétel összesen

22 776 000

21 765 116

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

”