Magyarnándor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Magyarnándor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15Magyarnándor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Magyarnándor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Magyarnándor Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szerve: Magyarnándori Varázskert Óvoda
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 536 925 985 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 536 925 985 Ft-ban
(2) A bevételből
a) működési célú bevételt 346 242 587 Ft-ban
b) felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
c) A bevételből feladathoz kapcsolódóan:
ca) kötelező feladat bevétele: 346 242 587 Ft-ban
cb) önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft-ban
cc) állami (államigazgatási) feladat bevétele: 190 683 398 Ft-ban
(3) A kiadásból:
a) működési célú kiadást 367 892 401 Ft-ban, ebből:
aa) személyi jellegű kiadásokat 138 537 840 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 18 242 347 Ft-ban
ac) dologi kiadásokat 92 808 329 Ft-ban
ad) felhalmozási célú kiadást 169 033 584 Ft-ban
b) A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:
ba) kötelező feladat kiadása: 261 153 516 Ft-ban
bb) önként vállalt feladat kiadása: 169 033 584 Ft-ban
bc) . állami (államigazgatási) feladat kiadása: 106 738 885 Ft-ban
(4) A hitelből:
a) működési célú hitelt 0 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú hitelt 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Kttv. 234 § (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.
6. § Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
9. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
10. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9.melléklet részletezi
12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 11. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
16. § (1) Az év közben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71. § (1) bekezd. és Amr 116. § - 118. §-a határozza meg.
18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
A gazdálkodás szabályai
21. § (1) Az egészségügyi központ (Kossuth L. 4.) közüzemi számláinak százalékos megbontása az alábbiak szerint:
a) gáz, víz és csatorna esetében a megosztás: 30% gyógyszertár, 30% felnőtt orvosi rendelő, 20% gyermekorvosi rendelő, 20% védőnő
b) áram és rendszerhasználati díj esetében: 40% felnőtt orvosi rendelő, 30% gyermekorvosi rendelő, 30% védőnő
(2) Közös Önkormányzati Hivatal (Fő út 88.) épületéből a gáz, villany, víz és csatorna díj esetében 12,74% a Nógrád megyei Kormányhivatal, 10,52% polgármesteri hivatal, 76,74% közös önkormányzati hivatal költsége.
(3) A közművelődési központ ( Fő út 66.) közüzemi számláinak felosztása a következőképpen történik:
a) könyvtár: 20 % az áram és a gázdíj,
b) közművelődés 80 % az áram és a gázdíj esetében.
22. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
23. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
24. § A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
25. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.
27. § (1) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási és létszám előirányzatok 2022. január 1-jétől hatályosak.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történtek.
1. melléklet
Intézmény megnevezése |
Törzskönyvi azonosítója |
|
|---|---|---|
1 |
Magyarnándor Község Önkormányzata |
450746 |
2 |
Magyarnándori Varászkert Óvoda OM azonosítója: 202249 |
809869 |
3 |
Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal |
810232 |
2. melléklet
1. Költségvetési szervek
Költségvetési szerv |
Működési kiadás megnevezése |
Előir. Fő |
üres állás |
tartós üres |
|
Önkormányzat |
Önkorm.ig.tev |
1 |
|||
Védőnői szolg. |
1 |
||||
Orvosi rendelő |
2 |
||||
Könyvtár |
1 |
||||
Összesen: |
5 |
0 |
0 |
||
Varázskert Óvoda |
óvodapedagógus |
3 |
|||
dajka |
2 |
||||
Összesen: |
5 |
0 |
0 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen: |
12 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
22 |
0 |
0 |
2. Közfoglalkoztatottak
Cím |
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||
ssz: |
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||
1. |
Önkormányzat |
13 |
|||
3. melléklet
Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
|||||||||||||||||
Adatok ft-ban |
|||||||||||||||||
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||||||||
Költségvetési szervek |
Kiadás főösszege: |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb műk.c. kiadás |
Költségvetési működési kiadás összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
Központi, irányítószervi támogatás |
Tartalék |
|||
Önkormányzat |
434 714 890 |
66 243 538 |
8 012 621 |
73 621 061 |
11 565 000 |
2 324 300 |
161 766 520 |
3 760 526 |
164 815 858 |
0 |
168 576 384 |
5 593 002 |
95 778 984 |
3 000 000 |
|||
Varázskert Óvoda |
38 067 699 |
24 670 563 |
3 164 809 |
10 232 327 |
38 067 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közös Önkorm. Hivatal |
64 143 396 |
47 623 739 |
7 064 917 |
8 997 540 |
63 686 196 |
457 200 |
0 |
457 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
536 925 985 |
138 537 840 |
18 242 347 |
92 850 928 |
11 565 000 |
2 324 300 |
263 520 415 |
3 760 526 |
165 273 058 |
0 |
169 033 584 |
5 593 002 |
95 778 984 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint |
|||||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||
Költségvetési szervek |
Bevétel főösszege: |
Önkormányzat műk.támogatása |
Műk.c.tám.ÁH-n belülről |
Közhatalmi bevétel |
Működési bevétel |
Műk.c.átvett pénzeszköz |
Költségvetéis működési bevétel |
Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről |
Felhalmozási bevétel |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
Költségvetési felhalmozási bevétel |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
Működési hitel |
Fejlesztési hitel |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
||
Önkormányzat |
434 714 890 |
153 861 841 |
61 403 102 |
10 594 468 |
18 747 892 |
244 607 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 107 587 |
||||||
központi irányítószervi támogatás: |
|||||||||||||||||
Varázskert Óvoda |
38 067 699 |
38 025 100 |
0 |
38 025 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 599 |
|||||
központi irányítószervi támogatás: |
|||||||||||||||||
Közös Önkorm. Hivatal |
64 143 396 |
62 310 184 |
1 300 000 |
0 |
63 610 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 212 |
||||
536 925 985 |
254 197 125 |
61 403 102 |
10 594 468 |
20 047 892 |
0 |
346 242 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 683 398 |
|||
4. melléklet
1. Költségvetési bevételek forrásonként Ft-ban
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
154 446 661 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 030 028 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 168 730 |
1.3. |
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogtaása |
11 565 000 |
1.4 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 509 540 |
1.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
15 314 648 |
1.6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 452 004 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
584 820 |
|
1.7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.8. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 821 891 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
61 403 102 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
61 403 102 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 594 468 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 299 510 |
4.1.1. |
- Magánszemélyek komm.adója |
2 680 218 |
- Iparűzési adó |
7 619 292 |
|
4.1.2. |
- Talajterhelési díj |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
294 958 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 747 892 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 696 914 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 977 148 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 073 830 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
244 607 303 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
190 107 587 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) |
190 107 587 |
12.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
434 714 890 |
2. Költségvetési kiadások jogcímenként
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
161 766 520 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 243 538 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 012 621 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 621 061 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 565 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 324 300 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 576 384 |
2.1. |
Beruházások |
164 815 858 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
3 760 526 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
333 342 904 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
5 593 002 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 593 002 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
5 593 002 |
10. |
KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS |
98 778 984 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
434 714 890 |
5. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022 évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
153 861 841 |
Személyi juttatások |
66 243 538 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 403 102 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 012 621 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
73 621 061 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 594 468 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 565 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 324 300 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 000 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
18 747 892 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
244 607 303 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
164 766 520 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
190 107 587 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 107 587 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezéek visszafizetése |
5 593 002 |
|
18. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányíószervi kiadás |
95 778 984 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
190 107 587 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
101 371 986 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
434 714 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
266 138 506 |
21. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
79 840 783 |
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
168 576 384 |
1a. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
164 815 858 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 760 526 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
168 576 384 |
|
10. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
168 576 384 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
168 576 384 |
Hitelek törlesztése |
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
17. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
18. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
20. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
168 576 384 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
168 576 384 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
168 576 384 |
24. |
Költségvetési hiány: |
168 576 384 |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Műfűves sportpálya létesítése |
2022 |
18 850 000 |
|||
járda, út felújítása, építése |
2022 |
4 649 583 |
|||
óvodai játszóudvar létesítése |
2022 |
2 216 110 |
|||
vízelvezető hálózat kiépítése |
2022 |
132 372 804 |
|||
Bethlen Gábor Alap - rendezvény szervezés |
2022 |
2 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
160 088 497 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
1. EU-s projekt neve, azonosítója:
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
Összesen: |
0 |
9. melléklet
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
1. |
0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
1. |
|
2. |
|
3. |
|
Összesen |
0 |
10. melléklet
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
Helyi adóból származó bevétel |
10 594 468 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
Saját bevétel összesen |
10 594 468 |
11. melléklet
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|