Szirák község képviselő testületének 4/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Szirák község képviselő testületének 4/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről
Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő
működési jellegű feladatok ellátása.
b.). Önállóan működő költségvetési szerve:
Aprófalva Napköziotthonos Óvoda Szirák (TEÁOR: 8510)
Az Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadása[1]
3. § [2] (1) A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
740 368 725,-Ft bevétellel,
740 368 725,-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § [3] (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként- az Áht.-ának megfelelő állapítja meg.
Ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 98 883 055,- Ft
- munkaadói járulékok és szoc. hj. adó: 13 941 830,- Ft
- dologi kiadások: 108 120 336,- Ft
- pénzeszköz átadás működési célra: 2 751 700,- Ft
- önkormányzat által folyósított ellátások: 18 137 163,- Ft
- beruházások: 115 712 600,- Ft
- felújítások: 66 059 781,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.: 4 219 147,-Ft
- elvonások befizetések: 1 800 398,- Ft
- tartalék: 310 742 715,- Ft
(5) Az Aprófalva Napköziotthonos Óvoda, Szirák 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
5. § . Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen
45 731 355,- Ft állapítja meg.
Ezen belül
Felhalmozási költségvetési kiadás | |
|---|---|
Felújítás | 45 731 355 |
Beruházás | 0 |
Fejlesztési célú támogatás | |
Felhalmozási kiadás összesen | 45 731 355 |
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg: (2/b. számú melléklet)
6 §. A Képviselő-testület
az Önkormányzat általános tartalékát: 9 253 329,- Ft-ban
az Önkormányzat cél tartalékát: 74 546 833,- Ft-ban
állapítja meg,
-Az általános tartalék év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
-A cél tartalék a már elbírált és kiutalt EFOP támogatás még nem pontosított kiadások fedezetéül szolgál.
7. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2020.
évi létszámkeretét 69 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 39 fő.
8. § . Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem
állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.
A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
A 2020. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § . (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg:
- Sziráki Evangélikus egyház 50 000,- Ft
- Sziráki Római Katolikus Egyház 50 000,- Ft
- Sziráki Polgárőrség 400 000,- Ft
10. § . (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a 2019 évi LXXI költségvetési törvény 6. számú melléklete határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § . (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12. § . (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 000,- Ft erejéig, de esetenként 200 000,- Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(4) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(5) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
13. § . Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
14. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
15. § . (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Szirák, 2020. 02. 13.
Kómár Jánosné s.k Mikus Kinga s. k.
polgármester aljegyző
1. melléklet
Szirák Község Önkormányzat 2020 évi kiadások és bevételek alakulása | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 melléklet | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók | Személyi jellegű kiadás | Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó | Dologi jellegű és folyó kiadás | Pénzesz-köz átadás műk.célra | Céltartalék | 2018.évi nornatívaés kamata visszafizetése | 2020. évi normativa megelőlegezés visszefizetése | Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai | 2020. évi müködési kiadások össz.forintban | Felújítás | Beruházás | 2020.évi felhalmozási kiadások össz.forintban | 2020. évi kiadáok mindössze-sen forintban | Állami bevételelek | Saját bevételek | Pénzmaradvány | Átvett pénzeszközök fejlesztési | Átvett pénzeszköz működési | 2020. évi összes bevétel forintban | Bevételek és kiadások különbözete | 2020. évi létszám | |
I. | Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok | |||||||||||||||||||||
1. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2. | Közutak, hidak üzemeltetése | 2 224 600 | 2 224 600 | 0 | 2 224 600 | 2 224 600 | 2 224 600 | 0 | ||||||||||||||
3. | Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | -450 000 | ||||||||||||||
4. | Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 3 399 000 | 3 399 000 | 3 399 000 | |||||||||||||||
5. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége | 10 840 760 | 1 509 690 | 7 500 000 | 9 253 329 | 786 494 | 3 807 224 | 33 697 497 | 45 731 355 | 45 731 355 | 79 428 852 | 17 103 233 | 300 000 | 44 974 276 | 62 377 509 | -17 051 343 | 9,00 | |||||
6. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP) | 19 568 550 | 19 568 550 | 19 568 550 | 19 568 550 | 19 568 550 | 0 | |||||||||||||||
7. | Egyéb kiegészítő szolgáltatás (EFOP) | 14 728 512 | 2 577 490 | 54 978 283 | 72 284 285 | 72 284 285 | 72 284 285 | 72 284 285 | 0 | 9,00 | ||||||||||||
8. | Közvilágítás | 3 456 000 | 3 456 000 | 0 | 3 456 000 | 3 456 000 | 3 456 000 | 0 | ||||||||||||||
9. | Város és község gazdálkodás | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 502 800 | 3 502 800 | -1 497 200 | ||||||||||||
10. | Adó bevételek | 0 | 0 | 0 | 18 150 000 | 18 150 000 | 18 150 000 | |||||||||||||||
11. | Háziorvosi alapellátás | 5 337 600 | 881 580 | 12 020 820 | 18 240 000 | 0 | 18 240 000 | 18 240 000 | 18 240 000 | 0 | 1,00 | |||||||||||
12. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13. | Fogorvsi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |||||||||||||||
14. | Család és nővédelmi eü . gondozás | 3 688 200 | 645 435 | 626 365 | 4 960 000 | 0 | 4 960 000 | 4 960 000 | 4 960 000 | 0 | 1,00 | |||||||||||
15. | Szociális étkeztetés | 2 900 000 | 472 500 | 3 816 000 | 7 188 500 | 0 | 7 188 500 | 1 372 560 | 527 100 | 1 899 660 | -5 288 840 | 1,00 | ||||||||||
16. | Intézményenkívüli gyermekétkeztetés | 4 778 880 | 4 778 880 | 0 | 4 778 880 | 4 778 880 | 4 778 880 | 0 | ||||||||||||||
17. | Civil szerv. Támogatása ( Polgő.) | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | -500 000 | |||||||||||||||
18. | Könyvtári szolgáltatások | 2 840 000 | 462 000 | 2 040 000 | 5 342 000 | 0 | 5 342 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | -3 542 000 | 1,00 | |||||||||||
19. | Közműv. tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20. | Köztemető fenntartás működtetés | 687 761 | 687 761 | 0 | 687 761 | 687 761 | 30 000 | 717 761 | 30 000 | |||||||||||||
21. | Közhasznú foglalkoztatás Start programok | 27 638 700 | 2 418 386 | 0 | 30 057 086 | 0 | 30 057 086 | 0 | 30 057 086 | 30 057 086 | 0 | 35,00 | ||||||||||
22. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 18 137 163 | 18 137 163 | 0 | 18 137 163 | 23 364 430 | 23 364 430 | 5 227 267 | ||||||||||||||
I. | Műk.jell.fel.összesen (1-30) | 67 973 772 | 8 967 081 | 43 750 426 | 500 000 | 83 800 162 | 786 494 | 3 807 224 | 18 137 163 | 227 722 322 | 45 731 355 | 0 | 45 731 355 | 273 453 677 | 58 290 264 | 23 526 100 | 136 827 111 | 30 000 | 53 257 086 | 271 930 561 | -1 523 116 | 58,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3. melléklet | ||||||
Szirák Község Önkormányzat 2020. évi normativ állami támogatásos jogcímenként | ||||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint | |
I.1.b | Támogatás összesen | forint | 0 | 0 | 9 871 161 | |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 0 | 3 502 800 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 3 456 000 | |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 0 | 0 | 687 761 | |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 2 224 600 | |
I.1.b - I.1.f | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 9 871 161 | |
I.1.ba - I.1.f | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 25 200 | 0 | 3 502 800 | |
I.1.bb - I.1.f | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 3 456 000 | |
I.1.bc - I.1.f | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 687 761 | |
I.1.bd - I.1.f | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 2 224 600 | |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | 0 | 7 000 000 | |
I.1.c - I.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2 700 | 0 | 7 000 000 | |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 0 | 5 100 | |
I.1.d - I.1.f | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2550 | 0 | 5 100 | |
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 1 | 0 | 883 700 | |
I.1.e - I.1.f | Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 1 | 0 | 883 700 | |
I.1.f kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | forint | 0 | 0 | 8 189 633 | |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 25 949 594 | |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 0 | 0 | 1 024 800 | |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 26 974 394 | |
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4371500 | 4,1 | 17 923 150 | |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 2,0 | 4 800 000 | |
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 43,3 | 4 217 420 | |
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 396 700 | 1,0 | 396 700 | |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 27 337 270 | |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 23 364 430 | ||
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65360 | 21 | 1 372 560 | |
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 1,80 | 3 960 000 | |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 5 593 050 | |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 8 384 | 4 778 880 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 39 068 920 | |
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 1 800 000 | ||
IV. | A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása | forint | 1 800 000 | |||
Normatív támogatások összesen | 95 180 584 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 2020. ÉV | |
|---|---|---|
01.jan | ||
terv | ||
1. költségvetési szerv: Sziráki aprófalva Óvoda | 6 | 1 óvónő, 3 dajka 2 fő megbízási díjas óvőnő |
Konyha | 1 | 1 konyhai kisegítő |
Közfoglalkoztatás * | 4 | |
1. költségvetési szerv összesen | 7 | |
2. költségvetési szerv: | ||
Önkormányzati jogalkotás | 9 | 1 fő főállású polgármester 2 fő alpolgármester 4 fő képviselő 2 fő megbízási jogviszony |
Egyéb kiegészítő tevékenység | 9 | 7 fő megbízásidíjas 2 fő részmunkaidős |
Szociális étkeztetés | 1 | 1 fő |
Közművelődési intézmények | 1 | 1 fő könyvtáros |
Háziorvosi szolgálai | 1 | 1 fő asszisztens |
Védőnői szolgálat | 1 | 1 fő megbízásos védőnő |
Fogászati alapellátás | 1 | 1 fő részmunkidős asszisztens |
2. költségvetési szerv: | 23 | |
Költségvetési szervek összesen | 30 | |
Közfoglalkoztatás * | 35 | |
MINDÖSSZESEN | 69 |
Sziráki Aprófalva Óvoda | ||||||||||
2/a. számú melléklet | ||||||||||
I. KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | ||||||||
Óvoda | Konyha | |||||||||
Személyi juttatások | 20 540 840 | 1 474 200 | ||||||||
Béren kívüli juttatás | 800 000 | 200 000 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 3 594 647 | 257 985 | ||||||||
Dologi kiadások-áfával | 2 619 200 | 6 889 020 | ||||||||
Közf. | 4 255 834 | |||||||||
Kiadások mindösszesen | 31 810 521 | 8 821 205 | ||||||||
II. Bevételek | ||||||||||
Intézményi alaptevékenys. bevétele | ||||||||||
Egyéb intézményi sajátos bevétel | ||||||||||
Áfa | ||||||||||
Pénzmaradvány | 1 008 688 | |||||||||
Intézményi működési bev.össz. | 1 008 688 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||
Kiadás és bevétel különbözete | 30 801 833 | 8 821 205 | ||||||||
Bevételek mindösszesen | ||||||||||
III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete: | ||||||||||
- Állami támogatás | 27 337 270 | 9 553 050 | ||||||||
- Közfoglalkoztatás támogatása | 4 255 834 | |||||||||
- Önkormányzati finanszírozás | -791 271 | -731 845 | ||||||||
Összesen: | 30 801 833 | 8 821 205 | ||||||||
Óvoda engedélyezett létszáma: | 2020.01.01 | |||||||||
óvónő: | 1 | |||||||||
Óvónő megbízásidíjas | 2 | |||||||||
Konyhai alkalmazott | 1 | |||||||||
dajka: | 3 | |||||||||
Közfoglalkoztatott | 4 | |||||||||
Óvoda össesen | 11 | |||||||||
Szirák Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege | ||||||
1. számú melléklet | ||||||
Bevétel | Kiadás | Összeg | ||||
Működési költségvetési bevételek összesen | Működési költségvetési kiadások összesen | |||||
Önkormányzat működési bevétele | 176 219 604 | Személyi juttatás | 94 902 222 | |||
Önkormányzat működési hiánya | Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó | 13 162 137 | ||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 65 551 514 | Dologi kiadás | 53 258 646 | |||
Pénzeszköz átadás működési célra | 500 000 | |||||
Önkormányzat által folyósított ellátások | 18 137 163 | |||||
Általános tartalék | 9 253 329 | |||||
Céltartalék | 74 546 833 | |||||
2018.évi nornatíva és kamata visszafizetése | 786 494 | |||||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 3 807 224 | |||||
Működési bevételek összesen | 241 771 118 | Működési kiadás összesen | 268 354 048 | |||
Felhalmozási költségvetési bevételek | Felhalmozási költségvetési kiadás | |||||
Önkormányzat felhalmozási bevétele | 30 000 | Felújítás | 45 731 355 | |||
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele | Beruházás | 0 | ||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 72 284 285 | Fejlesztési célú támogatás | ||||
Felhalmozási bevétel összesen | 72 314 285 | Felhalmozási kiadás összesen | 45 731 355 | |||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 314 085 403 | KIADÁS ÖSSZESEN | 314 085 403 | |||
2/d.melléklet | ||
Szirák Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetése | ||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
S.sz | Megnevezés | 2020.évi előirányzat |
BEVÉTELEK | ||
1. | Felhalmozási célú intézményi bevétel | |
2. | Felhalmozási célú önkormányzati bevétel | |
3. | Átvett pénzeszköz felhalmozási célra | |
államháztartáson belülről | ||
államháztartáson kívülről | ||
10. | Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány | 45 731 355 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) | 45 731 355 | |
1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | |
2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 45 731 355 |
3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |
4. | Felhalmozás célú általános tartalék | |
5. | Felhalmozási célú tartalék | |
6. | Fejlesztési cálú támogatás | |
7. | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) | 45 731 355 | |
5. számú melléklet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások | ||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Közhatalmi bevételek | 18 150 000 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 1 512 500 | 18 150 000 |
Intézményi működési bevételek | 5 376 100 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 448 008 | 5 376 100 |
Támogatás értékű működési bevételek | 57 512 920 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 4 792 743 | 57 512 920 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 95 180 584 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 7 931 715 | 95 180 584 |
Működési bevételek összesen | 176 219 604 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 684 967 | 176 219 604 |
Pénzmaradvány működési | 65 551 514 | 65 551 514 | 65 551 514 | |||||||||||
Pénzmaradvány fejlestési | 72 284 285 | 72 284 285 | 72 284 285 | |||||||||||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 30 000 | ||||||||
Fejlesztési bevételek összesen | 72 314 285 | 72 284 285 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | 72 314 285 | |
Bevételek mind összesen | 314 085 403 | 152 520 766 | 14 684 967 | 14 692 467 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 692 467 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 692 467 | 14 684 967 | 14 684 967 | 14 692 467 | 314 085 403 |
Személyi juttatások | 94 902 222 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 7 908 519 | 94 902 222 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 162 137 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 1 096 845 | 13 162 137 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 53 258 646 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 4 438 221 | 53 258 646 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás | 500 000 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 137 163 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 1 511 430 | 18 137 163 |
Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 3 807 224 | 3 043 262 | 3 043 262 | |||||||||||
Tartalékok | 83 800 162 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 6 983 347 | 83 800 162 |
Működési célú kiadások összesen: | 267567554 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 267 567 554 |
Beruházás | 0 | 0 | ||||||||||||
Felújítás | 45 731 355 | 45 731 355 | 45 731 355 | |||||||||||
Fejlesztési célú pe. Átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 45 731 355 | 0 | 0 | 0 | 45 731 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 731 355 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 313 298 909 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 68 028 651 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 22 297 296 | 313 298 909 |
Közfoglalkoztatás 2020 önkormányzat | |||||||
Program | Bér | járulék | dologi | támogatás | Létszám | ||
2019.ről áthúzódó | 1 956 750 | 171 216 | 2 127 966 | 8 | |||
2020. évi | 25 681 950 | 2 247 170 | 27 929 120 | 0 | 35 | ||
Összesen 2019. év | 27 638 700 | 2 418 386 | 0 | 30 057 086 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatás 2020 óvoda | |||||||
Program | Bér | járulék | dologi | támogatás | Létszám | ||
2019.ről áthúzódó | 978 360 | 85 607 | 1 063 967 | 4 | |||
2020. évi | 2 935 050 | 256 817 | 3 191 867 | 0 | 4 | ||
Összesen 2019. év | 3 913 410 | 342 424 | 0 | 4 255 834 | 0 | 0 | |
Szirák Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetése | |
|---|---|
KIMUTATÁS A TERVEZETT PROJEKTEKRŐL | |
2/b. számú melléklet | |
adatok Ft-ban | |
Hivatal épület energetikai fejl. | |
Hivatal épület energetikai fejlesztés | 45 731 355 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 45 731 355 |
TOPP támogatás pénzmaradványa | 45 731 355 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 45 731 355 |
Név | havi illetmény | éves bér | szoc. Ho. | cafetéria | ||||
Kómár Jánosné | 398 900 | 4 786 800 | 837 690 | 200000 | ||||
költségtérítés | 58 830 | 705 960 | ||||||
Alpolgármester 2 fő 100 000,- Ft/fő | 200 000 | 2 400 000 | 420 000 | |||||
Költségtérítés 2 fő 27 000,- Ft/Fő | 54 000 | 648 000 | ||||||
képviselők 4 fő 30 000,- Ft/hó | 120 000 | 1 440 000 | 252 000 | |||||
EFOP megbízásidíj | 948 000 | 11 376 000 | 1 990 800 | |||||
EFOP mtk munkabér 2 fő | 279 376 | 3 352 512 | 586 690 | |||||
Megbízásidíj házasságkötés+ 2 fő ktv. | 660 000 | 660 000 | 115 500 | |||||
Dudás László karbantartó | 225 000 | 2 700 000 | 472 500 | 200000 | ||||
0 | 0 | |||||||
Fülöp Katalin Szilvia | 220 000 | 2 640 000 | 462 000 | 200000 | ||||
Bajnócziné Bognár Erika | 354 793 | 4 257 516 | 745 065 | 200000 | ||||
Ovónő | 0 | 0 | ||||||
Ovónő megbízásidías 2 fő , Bajnócziné vezetői megb. | 363 080 | 4 356 960 | 762 468 | |||||
munkábajárás | 20 000 | 240 000 | 42 000 | |||||
dajka 1fő*238 839 + 2fő*253839 | 746 517 | 8 958 204 | 1 567 686 | 600000 | ||||
jubíleumi jutalom 2 fő 5 havi bér | 2 968 160 | 2 968 160 | 519 428 | |||||
Konyhai kisegítő | 210 600 | 1 474 200 | 257 985 | 200000 | ||||
0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||
Fogászati asszisztens | 109 000 | 1 308 000 | 228 900 | 100000 | ||||
Háziorvosi asszisztens | 310 800 | 3 729 600 | 652 680 | 200000 | ||||
Védőnő | 307 350 | 3 688 200 | 645 435 | |||||
0 | ||||||||
önkorm. Összesen | 10 640 760 | 1 509 690 | 200000 | |||||
EFOP | 14 728 512 | 2 577 490 | ||||||
karbant. Összesen | 0 | |||||||
Könyvt. Összesen | 2 640 000 | 462 000 | 200000 | |||||
Óvoda összesen | 20 540 840 | 3 594 647 | 800 000 | |||||
Gyermekétkeztetés összesen | 1 474 200 | 257 985 | 200000 | |||||
Fogászat összesen | 1 308 000 | 228 900 | 100000 | |||||
Háziorvos összesen | 3 729 600 | 652 680 | 200000 | |||||
Védőnő összesen | 3 688 200 | 645 435 | ||||||
Szociális étkeztetés | 2 700 000 | 472 500 | 200000 |
óvoda | gyermekétkeztetés | |||
Kiküldetés | 19 000 | 19 000 | ||
Irodaszer | 198 600 | 30 000 | 228 600 | |
Tisztítószer | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
Szakmai anyagok (foglalkozási eszközök) | 127 000 | 127 000 | ||
Kisértékű eszközök (ágynemű, ágyhuzat, | 370 000 | 160 000 | 530 000 | |
munkaruha | 99 000 | 16 000 | 115 000 | |
Villamos energia | 200 000 | 0 | 200 000 | |
Víz és csatornadíj | 80 000 | 80 000 | 160 000 | |
Gáz | 600 000 | 0 | 600 000 | |
Telefon | 100 000 | 100 000 | ||
Karbantartás | 200 000 | 200 000 | ||
Posta költség | 50 000 | 50 000 | ||
Bank költség | 40 000 | 40 000 | ||
HCCPA | 22 860 | 22 860 | ||
Rágcsáló irtás | 50 000 | 50 000 | ||
Szakmai szolgáltatás (logopédus) | 355 600 | 355 600 | ||
Üzemorvosi díj | 80 000 | 10 000 | 90 000 | |
Vásárolt élelmezés (220*38 fő* 756) | 6 320 160 | 6 320 160 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Dologi kiadások mind összesen | 2 619 200 | 6 889 020 | 9 508 220 | |
HIPA | 11 700 000 | |||
magász. Komm.adó | 1 200 000 | |||
talajterhelésidíj | 300 000 | |||
Gj adó | 4 300 000 | |||
Idegenforgalmi adó | 600 000 | |||
pótlék | 50 000 | |||
18 150 000 | ||||
Földhaszonbérek | 3 399 000 | |||
3 399 000 |