Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V.31.) Önkormányzat rendelete 4./2020. (III. 13:) Önk. rendelet. módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V.31.) Önkormányzat rendelete 4./2020. (III. 13:) Önk. rendelet. módosításáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban elrendelt, Magyarország egész területére kiterjedő veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, -az Mötv. 9. §-ában foglaltak megtartásával - a Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási feladat-és hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:
1. § A Szirák Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló Szirák község képviselő testületének 4/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete „Az Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Szirák Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló Szirák község képviselő testületének 4/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
740 368 725,-Ft bevétellel,
740 368 725,-Ft kiadással hagyja jóvá.”
3. § A Szirák Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló Szirák község képviselő testületének 4/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként- az Áht.-ának megfelelő állapítja meg.
Ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 98 883 055,- Ft
- munkaadói járulékok és szoc. hj. adó: 13 941 830,- Ft
- dologi kiadások: 108 120 336,- Ft
- pénzeszköz átadás működési célra: 2 751 700,- Ft
- önkormányzat által folyósított ellátások: 18 137 163,- Ft
- beruházások: 115 712 600,- Ft
- felújítások: 66 059 781,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.: 4 219 147,-Ft
- elvonások befizetések: 1 800 398,- Ft
- tartalék: 310 742 715,- Ft
(5) Az Aprófalva Napköziotthonos Óvoda, Szirák 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”
4. § Hatályát veszti a Szirák Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló Szirák község képviselő testületének 4/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete
- a) „314 085 403,- Ft bevétellel” alcím címe,
- b) „és” alcím címe,
- c) „314 085 403,- Ft kiadással” alcím címe,
- d) szövege,
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–4. § 2021. május 31-én lép hatályba.
(3) A Polgármester a 2020. december. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.
(4) Ezt a rendeletet 2020. december. 31. napjáig kell alkalmazni.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
Szirák Község Önkormányzata | Sziráki Aprófalva Óvoda | Összesen | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 42 068 812 | 40 487 029 | 28 181 450 | 19 527 272 | 70 250 262 | 60 014 301 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 2 735 615 | 0 | 2 735 615 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 452 832 | 0 | 628 933 | 0 | 1 081 765 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 180 760 | 11 309 711 | 0 | 0 | 10 180 760 | 11 309 711 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 348 200 | 4 348 200 | 0 | 5 289 630 | 4 348 200 | 9 637 830 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 11 376 000 | 12 603 833 | 0 | 0 | 11 376 000 | 12 603 833 |
Személyi juttatások (K1) | 67 973 772 | 70 701 605 | 28 181 450 | 28 181 450 | 96 155 222 | 98 883 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 967 081 | 9 563 499 | 4 378 331 | 4 378 331 | 13 345 412 | 13 941 830 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 177 075 | 177 075 | 127 000 | 127 000 | 304 075 | 304 075 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 670 198 | 7 870 198 | 1 173 600 | 525 129 | 8 843 798 | 8 395 327 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 643 130 | 897 897 | 0 | 0 | 643 130 | 897 897 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 234 213 | 434 213 | 100 000 | 100 000 | 334 213 | 534 213 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 814 751 | 9 353 297 | 960 000 | 1 160 000 | 5 774 751 | 10 513 297 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 3 572 124 | 7 183 516 | 4 976 500 | 4 976 500 | 8 548 624 | 12 160 016 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 43 406 | 1 243 406 | 0 | 0 | 43 406 | 1 243 406 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 794 990 | 957 291 | 200 000 | 200 000 | 994 990 | 1 157 291 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 985 280 | 12 402 354 | 355 600 | 305 600 | 5 340 880 | 12 707 954 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 171 239 | 21 822 302 | 252 860 | 252 860 | 14 424 099 | 22 075 162 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 925 112 | 1 925 112 | 19 000 | 110 000 | 944 112 | 2 035 112 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 317 537 | 10 480 474 | 1 430 501 | 1 715 801 | 6 748 038 | 12 196 275 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 23 251 259 | 0 | 0 | 0 | 23 251 259 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 70 381 | 0 | 0 | 0 | 70 381 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 315 530 | 456 500 | 0 | 122 171 | 315 530 | 578 671 |
Dologi kiadások (K3) | 43 664 585 | 98 525 275 | 9 595 061 | 9 595 061 | 53 259 646 | 108 120 336 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 18 137 163 | 18 137 163 | 0 | 0 | 18 137 163 | 18 137 163 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 18 137 163 | 18 137 163 | 0 | 0 | 18 137 163 | 18 137 163 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 786 494 | 1 800 398 | 0 | 0 | 786 494 | 1 800 398 |
Elvonások és befizetések (K502) | 786 494 | 1 800 398 | 0 | 0 | 786 494 | 1 800 398 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 1 500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 500 000 | 1 251 700 | 0 | 0 | 500 000 | 1 251 700 |
Tartalékok (K513) | 81 862 887 | 310 742 715 | 0 | 0 | 81 862 887 | 310 742 715 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 83 649 381 | 315 294 813 | 0 | 0 | 83 649 381 | 315 294 813 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 87 840 100 | 0 | 0 | 0 | 87 840 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 9 572 500 | 0 | 0 | 0 | 9 572 500 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 18 300 000 | 0 | 0 | 0 | 18 300 000 |
Beruházások (K6) | 0 | 115 712 600 | 0 | 0 | 0 | 115 712 600 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 36 008 940 | 52 015 574 | 0 | 0 | 36 008 940 | 52 015 574 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 722 415 | 14 044 207 | 0 | 0 | 9 722 415 | 14 044 207 |
Felújítások (K7) | 45 731 355 | 66 059 781 | 0 | 0 | 45 731 355 | 66 059 781 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 268 123 337 | 693 994 736 | 42 154 842 | 42 154 842 | 310 278 179 | 736 149 578 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
Szirák Község Önkormányzata | Sziráki Aprófalva Óvoda | Összesen | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 26 974 394 | 26 371 786 | 0 | 0 | 26 974 394 | 26 371 786 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 27 337 270 | 30 795 790 | 0 | 0 | 27 337 270 | 30 795 790 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 24 736 990 | 24 757 990 | 0 | 0 | 24 736 990 | 24 757 990 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 14 331 930 | 14 841 660 | 0 | 0 | 14 331 930 | 14 841 660 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 39 068 920 | 39 599 650 | 0 | 0 | 39 068 920 | 39 599 650 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 282 030 | 0 | 0 | 1 800 000 | 2 282 030 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 014 200 | 0 | 0 | 0 | 1 014 200 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 687 990 | 0 | 0 | 0 | 687 990 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 95 180 584 | 100 751 446 | 0 | 0 | 95 180 584 | 100 751 446 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 53 257 086 | 58 631 546 | 4 255 834 | 4 255 834 | 57 512 920 | 62 887 380 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 148 437 670 | 159 382 992 | 4 255 834 | 4 255 834 | 152 693 504 | 163 638 826 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 403 536 784 | 0 | 0 | 0 | 403 536 784 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 403 536 784 | 0 | 0 | 0 | 403 536 784 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 11 700 000 | 11 700 000 | 0 | 0 | 11 700 000 | 11 700 000 |
Gépjárműadók (B354) | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 16 600 000 | 16 600 000 | 0 | 0 | 16 600 000 | 16 600 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 18 450 000 | 18 450 000 | 0 | 0 | 18 450 000 | 18 450 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 549 000 | 4 549 000 | 0 | 0 | 4 549 000 | 4 549 000 |
Ellátási díjak (B405) | 415 000 | 415 000 | 0 | 0 | 415 000 | 415 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 112 100 | 112 100 | 0 | 0 | 112 100 | 112 100 |
Működési bevételek (B4) | 5 076 100 | 5 076 100 | 0 | 0 | 5 076 100 | 5 076 100 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 10 272 000 | 0 | 0 | 0 | 10 272 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 10 272 000 | 0 | 0 | 0 | 10 272 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 171 993 770 | 596 747 876 | 4 255 834 | 4 255 834 | 176 249 604 | 601 003 710 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
Szirák Község Önkormányzata | Sziráki Aprófalva Óvoda | Összesen | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 807 224 | 4 219 147 | 3 807 224 | 4 219 147 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 36 890 320 | 36 890 320 | 36 890 320 | 36 890 320 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 40 697 544 | 41 109 467 | 40 697 544 | 41 109 467 | ||
Finanszírozási kiadások (K9) | 40 697 544 | 41 109 467 | 40 697 544 | 41 109 467 | ||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
Szirák Község Önkormányzata | Sziráki Aprófalva Óvoda | Összesen | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 136 827 111 | 137 944 404 | 1 008 688 | 1 008 688 | 137 835 799 | 138 953 092 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 136 827 111 | 137 944 404 | 1 008 688 | 1 008 688 | 137 835 799 | 138 953 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 411 923 | 0 | 0 | 0 | 411 923 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 36 890 320 | 36 890 320 | 36 890 320 | 36 890 320 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 136 827 111 | 138 356 327 | 37 899 008 | 37 899 008 | 174 726 119 | 176 255 335 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 136 827 111 | 138 356 327 | 37 899 008 | 37 899 008 | 174 726 119 | 176 255 335 |