Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

54 345 459

0

54 345 459

06

Jubileumi jutalom (K1106)

2 735 615

0

2 735 615

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 081 765

0

1 081 765

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 500 000

0

1 500 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

59 662 839

0

59 662 839

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 309 711

0

11 309 711

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

9 564 500

0

9 564 500

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

12 603 833

0

12 603 833

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

33 478 044

0

33 478 044

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

93 140 883

0

93 140 883

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

12 599 659

0

12 599 659

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12 398 424

0

12 398 424

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

35 759

0

35 759

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

3 133

0

3 133

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

162 343

0

162 343

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

196 998

0

196 998

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 640 995

0

7 640 995

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 837 993

0

7 837 993

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

807 824

0

807 824

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

484 200

0

484 200

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 292 024

0

1 292 024

35

Közüzemi díjak (K331)

9 655 910

0

9 655 910

36

Vásárolt élelmezés (K332)

11 200 444

0

11 200 444

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 095 000

0

1 095 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

957 291

0

957 291

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

11 842 377

0

11 842 377

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

16 623 999

0

16 623 999

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

847 751

0

847 751

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

51 375 021

0

51 375 021

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 738 942

0

1 738 942

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1 738 942

0

1 738 942

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 704 107

0

10 704 107

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

596 000

0

596 000

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

70 381

0

70 381

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

54 929

0

54 929

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

446 281

0

446 281

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

11 816 769

0

11 816 769

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

74 060 749

0

74 060 749

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

13 585 810

0

13 585 810

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

13 585 810

0

13 585 810

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

13 585 810

0

13 585 810

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 800 398

0

1 800 398

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 800 398

0

1 800 398

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 331 280

0

1 331 280

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

831 280

0

831 280

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

500 000

0

500 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

956 700

0

956 700

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

100 000

0

100 000

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

751 700

0

751 700

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

105 000

0

105 000

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 088 378

0

4 088 378

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

86 289 918

0

86 289 918

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 051 000

0

7 051 000

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 224 704

0

1 224 704

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

94 565 622

0

94 565 622

200

Ingatlanok felújítása (K71)

49 614 813

0

49 614 813

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

13 167 850

0

13 167 850

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

62 782 663

0

62 782 663

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

354 823 764

0

354 823 764

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

26 371 786

0

26 371 786

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 795 790

0

30 795 790

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

24 757 990

0

24 757 990

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

14 841 660

0

14 841 660

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

39 599 650

0

39 599 650

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 282 030

0

2 282 030

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 014 200

0

1 014 200

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

687 990

0

687 990

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

100 751 446

0

100 751 446

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

57 922 108

0

57 922 108

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

2 969 460

0

2 969 460

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

26 650 300

0

26 650 300

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

28 027 348

0

28 027 348

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

275 000

0

275 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

158 673 554

0

158 673 554

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

451 847 009

0

451 847 009

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

451 847 009

0

451 847 009

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

451 847 009

0

451 847 009

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

774 850

0

774 850

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

774 850

0

774 850

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

8 701 237

0

8 701 237

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 701 237

0

8 701 237

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

345 000

0

345 000

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

345 000

0

345 000

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

9 046 237

0

9 046 237

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

943 450

0

943 450

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

245 000

0

245 000

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

586 405

0

586 405

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

10 764 537

0

10 764 537

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

682 128

0

682 128

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 464 501

0

4 464 501

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3 852 631

0

3 852 631

198

Ellátási díjak (B405)

494 016

0

494 016

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

435 543

0

435 543

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

49

0

49

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

49

0

49

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

3 398 556

0

3 398 556

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

1 216 672

0

1 216 672

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

9 474 793

0

9 474 793

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

10 001 000

0

10 001 000

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

314 961

0

314 961

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

10 315 961

0

10 315 961

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

347 700

0

347 700

246

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

30 000

0

30 000

247

ebből: háztartások (B65)

317 700

0

317 700

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

347 700

0

347 700

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

5 000

0

5 000

263

ebből: háztartások (B74)

5 000

0

5 000

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

5 000

0

5 000

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

641 428 554

0

641 428 554

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 219 147

0

4 219 147

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

35 872 281

-35 872 281

0

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

40 091 428

-35 872 281

4 219 147

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

40 091 428

-35 872 281

4 219 147

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

167 096 005

0

167 096 005

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

167 096 005

0

167 096 005

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

4 327 178

0

4 327 178

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

35 872 281

-35 872 281

0

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

207 295 464

-35 872 281

171 423 183

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

207 295 464

-35 872 281

171 423 183

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

8 000

0

8 000

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 216 966 872

0

1 216 966 872

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 348 179

0

8 348 179

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 225 323 051

0

1 225 323 051

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

299 025

0

299 025

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

453 613 396

0

453 613 396

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

453 912 421

0

453 912 421

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

19 724 077

0

19 724 077

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 633 193

0

5 633 193

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 842 158

0

1 842 158

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

27 199 428

0

27 199 428

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-566 617

0

-566 617

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 705 868 283

0

1 705 868 283

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 170 607 647

0

1 170 607 647

21

G/IV Felhalmozott eredmény

135 100 645

0

135 100 645

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

388 110 827

0

388 110 827

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 693 819 119

0

1 693 819 119

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

6 188 156

0

6 188 156

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 915 255

0

3 915 255

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 945 753

0

1 945 753

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 049 164

0

12 049 164

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 705 868 283

0

1 705 868 283

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 924 124

0

12 924 124

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 610 521

0

5 610 521

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 115 752

0

1 115 752

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

19 650 397

0

19 650 397

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

136 623 727

-35 872 281

100 751 446

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

58 269 508

0

58 269 508

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

451 847 009

0

451 847 009

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17 191 153

0

17 191 153

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

663 931 397

-35 872 281

628 059 116

13

10 Anyagköltség

8 021 064

0

8 021 064

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

55 328 484

0

55 328 484

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

63 349 548

0

63 349 548

18

14 Bérköltség

54 345 459

0

54 345 459

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

38 795 424

0

38 795 424

20

16 Bérjárulékok

12 599 659

0

12 599 659

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

105 740 542

0

105 740 542

22

VI Értékcsökkenési leírás

34 747 084

0

34 747 084

23

VII Egyéb ráfordítások

91 563 461

-35 872 281

55 691 180

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

388 181 159

0

388 181 159

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

49

0

49

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

49

0

49

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

70 381

0

70 381

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

70 381

0

70 381

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-70 332

0

-70 332

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

388 110 827

0

388 110 827

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

42 068 812

40 487 029

35 579 186

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

452 832

452 832

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 500 000

1 500 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

42 068 812

42 439 861

37 532 018

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 180 760

11 309 711

11 309 711

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 348 200

4 348 200

4 274 870

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

11 376 000

12 603 833

12 603 833

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

25 904 960

28 261 744

28 188 414

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

67 973 772

70 701 605

65 720 432

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 967 081

9 563 499

8 748 575

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

8 641 732

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

35 759

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

3 133

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

67 951

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

177 075

177 075

129 498

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 670 198

7 870 198

7 234 832

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 847 273

8 047 273

7 364 330

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

643 130

897 897

807 824

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

234 213

434 213

389 259

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

877 343

1 332 110

1 197 083

35

Közüzemi díjak (K331)

4 814 751

9 353 297

8 562 910

36

Vásárolt élelmezés (K332)

3 572 124

7 183 516

6 460 827

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

43 406

1 243 406

1 095 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

794 990

957 291

957 291

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 985 280

12 402 354

11 842 377

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

14 171 239

21 822 302

16 483 409

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

847 361

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

28 381 790

52 962 166

45 401 814

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

925 112

1 925 112

1 642 386

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

925 112

1 925 112

1 642 386

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 317 537

10 480 474

8 988 306

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

23 251 259

596 000

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

70 381

70 381

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

54 929

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

315 530

456 500

324 110

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 633 067

34 258 614

9 978 797

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 664 585

98 525 275

65 584 410

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

18 137 163

18 137 163

13 585 810

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

13 585 810

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

18 137 163

18 137 163

13 585 810

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

786 494

1 800 398

1 800 398

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

786 494

1 800 398

1 800 398

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

500 000

1 500 000

1 331 280

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

831 280

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

500 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

500 000

1 251 700

956 700

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

100 000

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

751 700

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

105 000

189

Tartalékok (K513)

81 862 887

310 742 715

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

83 649 381

315 294 813

4 088 378

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

87 840 100

86 289 918

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

9 572 500

7 051 000

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

18 300 000

1 224 704

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

115 712 600

94 565 622

200

Ingatlanok felújítása (K71)

36 008 940

52 015 574

49 614 813

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 722 415

14 044 207

13 167 850

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

45 731 355

66 059 781

62 782 663

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

268 123 337

693 994 736

315 075 890

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

26 974 394

26 371 786

26 371 786

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

27 337 270

30 795 790

30 795 790

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

24 736 990

24 757 990

24 757 990

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

14 331 930

14 841 660

14 841 660

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

39 068 920

39 599 650

39 599 650

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 282 030

2 282 030

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 014 200

1 014 200

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

687 990

687 990

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

95 180 584

100 751 446

100 751 446

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

53 257 086

58 631 546

54 056 425

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

2 969 460

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

26 650 300

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

24 161 665

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

275 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

148 437 670

159 382 992

154 807 871

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

403 536 784

451 847 009

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

451 847 009

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

403 536 784

451 847 009

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 200 000

1 200 000

774 850

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

774 850

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

11 700 000

11 700 000

8 701 237

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

8 701 237

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

4 300 000

4 300 000

0

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

600 000

600 000

345 000

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

345 000

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

16 600 000

16 600 000

9 046 237

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

650 000

650 000

943 450

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

245 000

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

586 405

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

18 450 000

18 450 000

10 764 537

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

682 128

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 549 000

4 549 000

4 464 501

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

3 852 631

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

0

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

415 000

415 000

494 016

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

112 100

112 100

435 543

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

0

49

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

49

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

3 398 556

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

1 216 672

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

5 076 100

5 076 100

9 474 793

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

10 272 000

10 001 000

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

314 961

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

10 272 000

10 315 961

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

30 000

30 000

347 700

246

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

30 000

247

ebből: háztartások (B65)

0

0

317 700

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

30 000

30 000

347 700

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

0

0

5 000

263

ebből: háztartások (B74)

0

0

5 000

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

0

0

5 000

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

171 993 770

596 747 876

637 562 871

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 807 224

4 219 147

4 219 147

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

36 890 320

36 890 320

35 872 281

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

40 697 544

41 109 467

40 091 428

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

40 697 544

41 109 467

40 091 428

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

136 827 111

137 944 404

166 082 474

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

136 827 111

137 944 404

166 082 474

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

411 923

4 327 178

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

136 827 111

138 356 327

170 409 652

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

136 827 111

138 356 327

170 409 652

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

637 562 871

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

315 075 890

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

322 486 981

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

170 409 652

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

40 091 428

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

130 318 224

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

452 805 205

15

C) Összes maradvány (=A+B)

452 805 205

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

452 805 205

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

2 749 500

0

0

0

150 944

0

0

0

0

31

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

3 819 249

0

0

0

150 944

0

0

1 000 000

0

32

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

3 286 038

0

0

0

150 944

0

0

500 000

0

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

3

9 854 787

0

0

0

452 832

0

0

1 500 000

0

77

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

6 374 272

0

0

0

0

0

0

0

0

79

közfoglalkoztatott

23

19 350 127

0

0

0

0

0

0

0

0

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

25

25 724 399

0

0

0

0

0

0

0

0

90

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5 492 760

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1 912 332

92

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3 904 619

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

11 309 711

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

35

35 579 186

0

0

0

452 832

0

0

1 500 000

11 309 711

95

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01

2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

0

0

02

2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

23 364 430

23 360 081

0

4 349

04

2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

08

3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

751 700

751 700

0

0

19

3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

262 500

262 500

0

0

20

3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

237 532

237 532

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)

1 251 732

1 251 732

0

0

33

23. cím Kiegészítő támogatás

2 829 970

2 225 958

0

604 012

34

Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)

30 270 932

29 662 571

0

608 361

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg

Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (=3-4)

1

2

3

4

5

38

3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

19 836 563

19 836 563

0

60

3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)

19 836 563

19 836 563

0

106

Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)

19 836 563

19 836 563

0

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

25 109 454

0

0

25 109 454

0

259 630 464

25 109 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

20 849 044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

27 337 270

3 593 620

-2 138 200

28 792 690

0

30 257 178

28 792 690

0

0

0

0

0

0

0

0

2 003 100

1 920 500

1 464 488

07

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

1 372 560

0

0

1 699 360

326 800

7 989 603

1 699 360

326 800

0

0

0

0

0

0

0

21 000

26 000

26 000

10

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

9 553 050

212 290

-26 400

9 122 940

-616 000

9 570 163

9 122 940

0

616 000

0

0

0

0

0

0

323 840

253 440

253 440

11

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

4 778 880

0

0

4 001 970

-776 910

3 958 306

3 958 306

0

820 574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Összesen (=1+…+11)

68 151 214

3 805 910

-2 164 600

68 726 414

-1 066 110

332 254 758

68 682 750

326 800

1 436 574

0

0

0

0

0

0

2 347 940

2 199 940

1 743 928

Szirák Község Önormányzata 2020. évi beszámoló

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

9 122 940

02

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások

9 570 163

04

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege

9 122 940

05

A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg

253 440

06

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

193 783

07

- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg

193 783

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben

Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban

Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás

Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)

Önkormányzat által visszafizetett támogatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

47

3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 38.sor)

19 836 563

0

0

19 836 563

19 836 563

0

0

0

Szirák Község Önormányzata 2020. évi beszámoló

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

23 364 430

02

11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás

6 264 243

10

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások

1 331 280

11

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források

1 331 280

12

Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével

13 585 810

13

A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege

13 585 810

14

Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások

2 178 748

15

A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege

2 178 748

16

A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással

23 360 081

17

Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás

23 360 081

18

A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg

1 331 280

Szirák Község Önormányzata 2020. évi beszámoló

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege

1 109 774

06

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))

604 012

09

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))

4 349

14

A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján

-119 010

15

A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)

396 700

16

Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával

1 109 774

17

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

44 405 380

23

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)

1 718 135

24

A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):

1 718 135

26

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)

1 718 135

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

272 000

0

8 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

272 000

0

8 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 068 808 760

0

1 037 794 180

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 867 660

0

14 812 656

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

27 905 123

0

164 360 036

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 108 581 543

0

1 216 966 872

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

8 348 179

0

8 348 179

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

8 348 179

0

8 348 179

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 348 179

0

8 348 179

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 117 201 722

0

1 225 323 051

47

C/II/1 Forintpénztár

399 100

0

251 125

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

399 100

0

251 125

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

45 462 513

0

63 568 501

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

120 693 820

0

389 102 194

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

166 156 333

0

452 670 695

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

166 555 433

0

452 921 820

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

456 000

0

456 000

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

12 320 159

0

7 345 579

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

781 785

0

339 142

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 902 044

0

4 948 099

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

6 636 330

0

2 058 338

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

7 155 110

0

8 539 865

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 656 964

0

1 634 714

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 183 398

0

5 299 150

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

48 835

0

40 961

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 265 913

0

1 565 040

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

271 000

0

271 000

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

271 000

0

271 000

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

3 116 633

0

3 111 633

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

3 116 633

0

3 111 633

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

23 318 902

0

19 724 077

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 343 484

0

5 633 193

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 343 484

0

5 633 193

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 343 484

0

5 633 193

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 062 450

0

1 609 138

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 062 450

0

1 609 138

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

380 000

0

220 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 442 450

0

1 829 138

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

30 104 836

0

27 186 408

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2 233 269

0

168 053

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

2 233 269

0

168 053

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 637 269

0

-734 670

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 637 269

0

-734 670

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

596 000

0

-566 617

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 314 457 991

0

1 704 864 662

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

490 159 498

0

490 159 498

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

659 300 475

0

659 300 475

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

20 800 027

0

20 800 027

180

G/IV Felhalmozott eredmény

176 284 256

0

134 434 761

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-41 849 495

0

388 120 737

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 304 694 761

0

1 692 815 498

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 877 720

0

5 196 548

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

112 877

0

242 877

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

698 731

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

50 000

0

50 000

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4 040 597

0

6 188 156

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 807 224

0

3 915 255

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 807 224

0

3 915 255

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 807 224

0

3 915 255

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 888 215

0

1 889 043

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

6 500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

27 194

0

50 210

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 915 409

0

1 945 753

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 763 230

0

12 049 164

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 314 457 991

0

1 704 864 662

Szirák Község Önkormányzat 2020. évi beszámoló

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

23 356 346

0

12 924 124

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 268 652

0

5 610 521

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 149 594

0

1 115 752

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

30 774 592

0

19 650 397

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

92 235 137

0

100 751 446

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

73 349 096

0

54 403 825

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 320 045

0

451 847 009

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

20 847 890

0

17 191 153

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

199 752 168

0

624 193 433

13

10 Anyagköltség

11 234 343

0

7 547 401

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

57 904 126

0

49 163 780

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

69 138 469

0

56 711 181

18

14 Bérköltség

39 572 262

0

35 579 186

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

23 326 615

0

30 141 246

20

16 Bérjárulékok

8 942 611

0

8 748 575

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

71 841 488

0

74 469 007

22

VI Értékcsökkenési leírás

48 597 126

0

34 747 084

23

VII Egyéb ráfordítások

82 799 198

0

89 725 489

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-41 849 521

0

388 191 069

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

26

0

49

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

26

0

49

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

70 381

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

70 381

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

26

0

-70 332

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-41 849 495

0

388 120 737

Stzirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

800 000

1 318 654 054

63 137 605

0

27 905 123

0

1 410 496 782

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

93 891 100

0

93 891 100

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

49 614 813

0

49 614 813

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

7 051 000

0

0

0

7 051 000

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

7 051 000

0

143 505 913

0

150 556 913

09

Értékesítés

0

637 500

170 000

0

0

0

807 500

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

7 051 000

0

7 051 000

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

637 500

170 000

0

7 051 000

0

7 858 500

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

800 000

1 318 016 554

70 018 605

0

164 360 036

0

1 553 195 195

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

528 000

249 845 294

51 269 945

0

0

0

301 643 239

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

264 000

30 377 080

7 054 142

0

0

0

37 695 222

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

3 118 138

0

0

0

3 118 138

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

792 000

280 222 374

55 205 949

0

0

0

336 220 323

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

792 000

280 222 374

55 205 949

0

0

0

336 220 323

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

8 000

1 037 794 180

14 812 656

0

164 360 036

0

1 216 974 872

Szirák Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

166 555 433

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

399 100

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

166 156 333

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

286 366 387

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-355 167 318

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

807 972 523

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-166 082 474

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

546 688

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

546 688

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-160 000

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-828

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-738

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

-90

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

-6 500

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

-23 016

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

452 921 820

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

452 921 820

Sziráki Aprófalva Óvoda 2020. évi beszámoló

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 181 450

19 527 272

18 766 273

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

2 735 615

2 735 615

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

628 933

628 933

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

28 181 450

22 891 820

22 130 821

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

5 289 630

5 289 630

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

5 289 630

5 289 630

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

28 181 450

28 181 450

27 420 451

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 378 331

4 378 331

3 851 084

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 756 692

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

94 392

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

127 000

127 000

67 500

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 173 600

525 129

406 163

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 300 600

652 129

473 663

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

100 000

94 941

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

100 000

94 941

35

Közüzemi díjak (K331)

960 000

1 160 000

1 093 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

4 976 500

4 976 500

4 739 617

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

200 000

200 000

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

355 600

305 600

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

252 860

252 860

140 590

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

390

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 744 960

6 894 960

5 973 207

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

19 000

110 000

96 556

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

19 000

110 000

96 556

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 430 501

1 715 801

1 715 801

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

122 171

122 171

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 430 501

1 837 972

1 837 972

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

9 595 061

9 595 061

8 476 339

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

42 154 842

42 154 842

39 747 874

Sziráki Aprófalva Óvoda 2020. évi beszámoló

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 255 834

4 255 834

3 865 683

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

3 865 683

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

4 255 834

4 255 834

3 865 683

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

4 255 834

4 255 834

3 865 683

Sziráki Aprófalva Óvoda 2020. évi beszámoló

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés