Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 2/2023 (II.16.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2023 évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 2/2023 (II.16.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2023 évi költségvetéséről
Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § [ Az Önkormányzat költségvetési szervei:]
(1) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
(2) Önállóan működő költségvetési szerve: Aprófalva Napköziotthonos Óvoda Szirák (TEÁOR: 8510)
3. § [ Az Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai]
. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 422 250 018.- Ft bevétellel és 422 250 018,- Ft kiadással fogadja el.
4. § [ Mérleg]
(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet, a bevételek Áht.- ának megfelelő részletezésű bontásban a2/a és 2/b melléklet tartalmazza
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023 évi költségvetés kiadási előirányzatait, az Áht.-ának megfelelően - a 2/c számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Aprófalva Napköziotthonos Óvoda, Szirák 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/d. számú melléklet tartalmazza.
5. § [ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai]
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 219 199 746,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg a 2/e és a 2/f. számú melléklet szerint
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát: 12 912 912,- Ft-ban az Önkormányzat cél tartalékát: 10 198 243,- Ft-ban állapítja meg,
(3) Az általános tartalék év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
(4) A cél tartalék a már elbírált és kiutalt EFOP támogatás még nem pontosított kiadások fedezetéül szolgál.
6. § [ Az önkormányzat létszáma]
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2023. évi létszámkeretét 34 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 11 fő.
7. § [ A 2023. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg.
(2) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Sziráki Evangélikus egyház: 100 000,- Ft, Sziráki Római Katolikus Egyház:100 000,- Ft Szirák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 000,- Ft, Sziráki Amatőr Kézművesek Egyesület: 200 000,- Ft
8. § [Vegyes és záró rendelkezések]
(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a 2022. évi XXV. törvény 7. számú melléklete határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(6) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(7) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 000,- Ft erejéig, de esetenként 200 000,- Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(9) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(10) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(11) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
(13) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
1. számú melléklet |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Összeg |
|
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
||
Önkormányzat működési bevétele |
160 498 890 |
Személyi juttatás |
76 233 504 |
Önkormányzat működési hiánya |
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
9 525 329 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
42 551 382 |
Dologi kiadás |
80 102 400 |
Pénzeszköz átadás működési célra |
900 000 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 000 000 |
||
Általános tartalék |
12 912 912 |
||
Céltartalék |
10 198 243 |
||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
4 521 203 |
||
Működési bevételek összesen |
203 050 272 |
Működési kiadás összesen |
202 393 591 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||
Önkormányzat felhalmozási bevétele |
30 000 |
Felújítás |
194 848 768 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
Beruházás |
25 007 659 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
219 169 746 |
Fejlesztési célú támogatás |
|
Felhalmozási bevétel összesen |
219 199 746 |
Felhalmozási kiadás összesen |
219 856 427 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
422 250 018 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
422 250 018 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2023 évi kiadások és bevételek alakulása |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 melléklet |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók |
Személyi jellegű kiadás |
Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó |
Dologi jellegű és folyó kiadás |
Pénzesz-köz átadás műk.célra |
Céltartalék |
2023. évi normativa megelőlegezés visszefizetése |
Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai |
2023. évi müködési kiadások össz.forintban |
Felújítás |
Beruházás |
2023.évi felhalmozási kiadások össz.forintban |
2023. évi kiadáok mindössze-sen forintban |
Állami bevételelek |
Saját bevételek |
Pénzmaradvány |
Átvett pénzeszközök fejlesztési |
Átvett pénzeszköz működési |
2023. évi összes bevétel forintban |
Bevételek és kiadások különbözete |
2023. évi létszám |
|
I. |
Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
||||||||||||||||||||
1. |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
-762 000 |
||||||||||||||
2. |
Közutak, hidak üzemeltetése |
3 110 000 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
3 109 556 |
3 109 556 |
-444 |
|||||||||||||
3. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 479 000 |
3 479 000 |
194 848 768 |
25 007 659 |
219 856 427 |
223 335 427 |
4 550 000 |
219 169 746 |
223 719 746 |
384 319 |
||||||||||
5. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége |
16 076 504 |
1 879 419 |
8 725 000 |
12 912 912 |
4 521 203 |
44 115 038 |
0 |
44 115 038 |
14 931 807 |
300 000 |
31 348 639 |
46 580 446 |
2 465 408 |
9,00 |
||||||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
7. |
Egyéb kiegészítő szolgáltatás (EFOP) |
0 |
0 |
10 198 243 |
10 198 243 |
0 |
10 198 243 |
10 198 243 |
10 198 243 |
0 |
|||||||||||
8. |
Közvilágítás |
6 379 000 |
6 379 000 |
0 |
6 379 000 |
6 379 401 |
6 379 401 |
401 |
|||||||||||||
9. |
Város és község gazdálkodás |
6 947 000 |
6 947 000 |
0 |
6 947 000 |
4 681 001 |
4 681 001 |
-2 265 999 |
|||||||||||||
10. |
Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
11. |
Adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 350 000 |
10 350 000 |
10 350 000 |
||||||||||||||
12. |
Háziorvosi alapellátás |
7 722 800 |
1 013 984 |
15 239 000 |
23 975 784 |
0 |
23 975 784 |
18 743 000 |
18 743 000 |
-5 232 784 |
2,00 |
||||||||||
13. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
14. |
Fogorvsi alapellátás |
1 548 000 |
201 240 |
1 749 240 |
0 |
1 749 240 |
0 |
-1 749 240 |
1,00 |
||||||||||||
15. |
Család és nővédelmi eü . gondozás |
5 339 472 |
694 131 |
2 088 000 |
8 121 603 |
0 |
8 121 603 |
7 662 000 |
7 662 000 |
-459 603 |
1,00 |
||||||||||
16. |
Szociális étkeztetés |
3 936 800 |
521 804 |
10 918 000 |
15 376 604 |
0 |
15 376 604 |
2 583 350 |
1 355 000 |
3 938 350 |
-11 438 254 |
1,00 |
|||||||||
17. |
Intézményenkívüli gyermekétkeztetés |
5 565 000 |
5 565 000 |
0 |
5 565 000 |
4 066 380 |
4 066 380 |
-1 498 620 |
|||||||||||||
18. |
Civil szerv. Támogatása |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
-900 000 |
||||||||||||||
19. |
Könyvtári szolgáltatások |
4 417 760 |
584 329 |
89 000 |
5 091 089 |
0 |
5 091 089 |
2 345 780 |
619 421 |
2 965 201 |
-2 125 888 |
1,00 |
|||||||||
20. |
Közműv. tevékenység |
1 474 000 |
1 474 000 |
0 |
1 474 000 |
0 |
-1 474 000 |
||||||||||||||
21. |
Köztemető fenntartás működtetés |
1 058 000 |
1 058 000 |
0 |
1 058 000 |
675 971 |
30 000 |
705 971 |
-352 029 |
||||||||||||
22. |
Közfoglalkoztatás hosszútávú közfoglalkoztatás |
2 988 000 |
194 220 |
3 182 220 |
0 |
3 182 220 |
1 004 500 |
3 182 220 |
4 186 720 |
1 004 500 |
9,00 |
||||||||||
23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
24 832 000 |
24 832 000 |
16 832 000 |
|||||||||||||
I. |
Műk.jell.fel.összesen (1-30) |
42 029 336 |
5 089 127 |
65 833 000 |
900 000 |
23 111 155 |
4 521 203 |
8 000 000 |
149 483 821 |
194 848 768 |
25 007 659 |
219 856 427 |
369 340 248 |
63 605 246 |
16 555 000 |
261 721 128 |
30 000 |
30 206 641 |
372 118 015 |
2 777 767 |
24,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
II. |
Önállóan működő költségvetési szervek: |
||||||||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
29 663 368 |
3 879 038 |
4 205 000 |
37 747 406 |
0 |
37 747 406 |
36 704 160 |
36 704 160 |
-1 043 246 |
7,00 |
||||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 876 800 |
514 004 |
10 064 400 |
14 455 204 |
14 455 204 |
12 720 683 |
0 |
12 720 683 |
-1 734 521 |
1,00 |
||||||||||
3. |
Közfoglalkoztatás |
664 000 |
43 160 |
0 |
707 160 |
707 160 |
707 160 |
707 160 |
2,00 |
||||||||||||
II. |
Önállóan működő kv. szervek össz. |
34 204 168 |
4 436 202 |
14 269 400 |
0 |
0 |
0 |
52 909 770 |
0 |
0 |
0 |
52 909 770 |
49 424 843 |
0 |
0 |
707 160 |
50 132 003 |
-2 777 767 |
10 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
76 233 504 |
9 525 329 |
80 102 400 |
900 000 |
23 111 155 |
4 521 203 |
8 000 000 |
202 393 591 |
194 848 768 |
25 007 659 |
219 856 427 |
422 250 018 |
113 030 089 |
16 555 000 |
261 721 128 |
30 000 |
30 913 801 |
422 250 018 |
0 |
34,00 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei |
||
|---|---|---|
2./a számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
29 777 736 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
36 704 160 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
16 787 063 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
27 415 350 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 345 780 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
113 030 089 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 206 641 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
26 405 000 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
3 182 220 |
|
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
30 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143 266 730 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
8 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
800 000 |
B36 |
Talajterhelésidíj |
800 000 |
B36 |
Pótlékok |
100 000 |
B36 |
Igazgatási szolgáltatásidíj |
300 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 650 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
B405 |
Ellátásidíjak |
1 355 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
159 821 730 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
261 721 128 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
261 721 128 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
421 542 858 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
||
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
||
V. Finanszírozási kiadások K9 |
||
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
0 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
159 821 730 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
261 721 128 |
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési bevételei |
||
2/b |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 355 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
|---|---|---|
2/b számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143 236 730 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 650 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
B6 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
30 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
159 821 730 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
261 721 128 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
261 721 128 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
421 542 858 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
16 185 360 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
600 000 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
14 736 512 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
10 507 464 |
K1 |
Személyi juttatások |
42 029 336 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 089 127 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
250 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
5 760 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
980 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
470 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata áram |
11 873 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata gáz |
4 510 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata víz |
1 270 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
11 092 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
3 799 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
10 800 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 600 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
480 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
10 649 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 833 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
8 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
900 000 |
K513 |
Tartalékok |
23 111 155 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 011 155 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
144 962 618 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
25 007 659 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
|
K6 |
Beruházások |
25 007 659 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
194 848 768 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|
K7 |
Felújítások |
194 848 768 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
219 856 427 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
4 521 203 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
52 202 610 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
56 723 813 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
421 542 858 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
|---|---|---|
2/c számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
707 160 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
707 160 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
707 160 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
52 202 610 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
52 202 610 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
52 909 770 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
29 315 560 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
1 200 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
3 688 608 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 204 168 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
4 436 202 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
1 330 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
110 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata áram |
1 000 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata gáz |
200 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata víz |
100 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 833 400 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
90 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 856 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 269 400 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
52 909 770 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
52 909 770 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-52 202 610 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
52 202 610 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
|---|---|---|
2/c számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
707 160 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
707 160 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
707 160 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
52 202 610 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
52 202 610 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
52 909 770 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
29 315 560 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
1 200 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
3 688 608 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 204 168 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
4 436 202 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
1 330 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
110 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata áram |
1 000 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata gáz |
200 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata víz |
100 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 833 400 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
90 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 856 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 269 400 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
52 909 770 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
52 909 770 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-52 202 610 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
52 202 610 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
|---|---|---|
2/c számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
707 160 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
707 160 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
707 160 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
52 202 610 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
52 202 610 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
52 909 770 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2023. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
29 315 560 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
1 200 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
3 688 608 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 204 168 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
4 436 202 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
1 330 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
110 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata áram |
1 000 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata gáz |
200 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata víz |
100 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 833 400 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
90 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 856 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 269 400 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
52 909 770 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
52 909 770 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-52 202 610 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
52 202 610 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
|---|---|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
2/e.melléklet |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
TOP bölcsőde |
|
BEVÉTELEK |
|
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
|
államháztartáson kívülről |
|
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
25 007 659 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
25 007 659 |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
25 007 659 |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Fejlesztési cálú támogatás |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
25 007 659 |
TOP belterületi cspadékvíz elvezetés |
|
BEVÉTELEK |
|
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
|
államháztartáson kívülről |
|
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
194 848 768 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
194 848 768 |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
194 848 768 |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Fejlesztési cálú támogatás |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
194 848 768 |
Bevételk összesen |
219 856 427 |
Kiaások összesen |
219 856 427 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
|---|---|
KIMUTATÁS A TERVEZETT PROJEKTEKRŐL |
|
2/f. számú melléklet |
|
adatok Ft-ban |
|
Hivatal épület energetikai fejl. |
|
TOP bölcsöde |
25 007 659 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés |
194 848 768 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
219 856 427 |
TOP bölcsöde maradvány |
25 007 659 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés |
194 848 768 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
219 856 427 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi normativ állami támogatásos jogcímenként |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 681 001 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 599 401 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
675 971 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 109 556 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 009 548 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
6 606 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 915 653 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
1 780 000 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 777 736 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
45,0 |
5 850 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
4,3 |
22 630 470 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
1,0 |
467 690 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3878000 |
2 |
7 756 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
36 704 160 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
24 832 000 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73810 |
35 |
2 583 350 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
27 415 350 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
1,52 |
4 104 456 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
8 616 227 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
7134 |
4 066 380 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 787 063 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 345 780 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 345 780 |
||
Összesen: |
113 030 089 |
||||
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2023. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2023. ÉV |
|
01.jan |
||
terv |
||
1. költségvetési szerv: Sziráki aprófalva Óvoda |
7 |
2 óvónő, 3 dajka 2 fő megbízási díjas óvőnő |
Konyha |
1 |
1 konyhai kisegítő |
Közfoglalkoztatás * |
2 |
|
1. költségvetési szerv összesen |
8 |
|
2. költségvetési szerv: |
||
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
1 fő főállású polgármester 2 fő alpolgármester 4 fő képviselő |
Önkormányzati igazgatás |
2 |
2 fő megbízási jogviszony |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 fő |
Közművelődési intézmények |
1 |
1 fő könyvtáros |
Háziorvosi szolgálai |
2 |
1 fő asszisztens + 1 fő megbízási díj |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 fő megbízásos védőnő |
Közösségitér működtetése MFP |
||
Fogászati alapellátás |
1 |
1 fő részmunkidős asszisztens |
2. költségvetési szerv: |
15 |
|
Költségvetési szervek összesen |
23 |
|
Közfoglalkoztatás * |
9 |
|
MINDÖSSZESEN |
34 |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Közhatalmi bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
10 650 000 |
Intézményi működési bevételek |
5 905 000 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
5 905 000 |
Támogatás értékű működési bevételek |
30 913 801 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
2 576 150 |
30 913 801 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
113 030 089 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
9 419 174 |
113 030 089 |
Működési bevételek összesen |
160 498 890 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
160 498 890 |
Pénzmaradvány működési |
42 551 382 |
42 551 382 |
42 551 382 |
|||||||||||
Pénzmaradvány fejlestési |
219 169 746 |
219 169 746 |
219 169 746 |
|||||||||||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül |
30 000 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
30 000 |
||||||||
Fejlesztési bevételek összesen |
219 199 746 |
219 169 746 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
219 199 746 |
||
Bevételek mind összesen |
422 250 018 |
275 096 036 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 382 408 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 382 408 |
13 374 908 |
13 374 908 |
13 382 408 |
422 250 018 |
Személyi juttatások |
76 233 504 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
6 352 792 |
76 233 504 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 525 329 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
793 777 |
9 525 329 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
80 102 400 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
6 675 200 |
80 102 400 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás |
900 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
8 000 000 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Normatíva visszafizetése |
||||||||||||||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
4 521 203 |
4 521 203 |
4 521 203 |
|||||||||||
Tartalékok |
23 111 155 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
1 925 930 |
23 111 155 |
Működési célú kiadások összesen: |
202393591 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
16 866 133 |
202 393 591 |
Beruházás |
25 007 659 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
25 007 659 |
Felújítás |
194 848 768 |
194 848 768 |
194 848 768 |
|||||||||||
Fejlesztési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
219 856 427 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
196 932 740 |
2 083 972 |
2 083 972 |
2 083 972 |
219 856 427 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
422 250 018 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
213 798 872 |
18 950 104 |
18 950 104 |
18 950 104 |
422 250 018 |