Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.24.) Önkormányzat rendelete 4./2022. (III. 21) Önk. rendelet. módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.24.) Önkormányzat rendelete 4./2022. (III. 21) Önk. rendelet. módosításáról

2023.05.25.

Szirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § [ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése]

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

a) A rendelet 3. §-a az alábbiakkal módosul.

b) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 771 846 664,- Ft bevétellel, 772 846 664,- Ft kiadással hagyja jóvá.

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg.

d) Ezen belül:

da) személyi jellegű kiadások 91 189 752,- Ft

db) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 9 933 725,- Ft

dc) dologi kiadások 176 768 645,- Ft

dd) pénzeszköz átadás működési célra 3 636 655,- Ft

de) önkormányzat által folyósított ellátások 17 500 000,- Ft

df) beruházások 401 379 076,- Ft

dg) felújítások 46 576 139,- Ft

dh) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 4 395 825,- Ft

di) elvonások befizetések 1.129 200,- Ft

dj) tartalék 20 328 935,- Ft

dk) felhalmozási célú pe. átadás 8 712,- Ft

2. § [ Záró rendelkezések]

(1) A Képviselő-testület a 2022. 12. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.

(2) Ezt a rendelet 2022 december. 31. napjáig kell alkalmazni.

(3) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat módosítás 03 - K9. Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Szirák Község Önkormányzata		Sziráki Aprófalva Óvoda		Önkormányzat Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 917 494	4 395 825			3 917 494	4 395 825
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	43 850 694	43 850 694			43 850 694	43 850 694
Belföldi finanszírozás kiadásai	*47 768 188*	*48 246 519*			*47 768 188*	*48 246 519*
Finanszírozási kiadások	47 768 188	48 246 519			47 768 188	48 246 519

1a.

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat módosítás 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek
Megnevezés	Szirák Község Önkormányzata		Sziráki Aprófalva Óvoda		Önkormányzat Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 160 316	27 160 316	0	0	27 160 316	27 160 316
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 221 310	33 221 310	0	0	33 221 310	33 221 310
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 736 446	28 736 446	0	0	28 736 446	28 736 446
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 988 400	12 988 400	0	0	12 988 400	12 988 400
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 724 846	41 724 846	0	0	41 724 846	41 724 846
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 445 365	2 445 365	0	0	2 445 365	2 445 365
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 690 417	0	0	0	9 690 417
Elszámolásból származó bevételek	0	6 675 712	0	0	0	6 675 712
Önkormányzatok működési támogatásai	104 551 837	120 917 966	0	0	104 551 837	120 917 966
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 700 144	41 700 144	2 993 153	2 993 153	44 693 297	44 693 297
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 251 981	162 618 110	2 993 153	2 993 153	149 245 134	165 611 263
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 046 504	23 046 504	0	0	23 046 504	23 046 504
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 046 504	23 046 504	0	0	23 046 504	23 046 504
Vagyoni tipusú adók	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
ebből: építményadó	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
Termékek és szolgáltatások adói	14 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000	14 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000
Közhatalmi bevételek	16 950 000	16 950 000	0	0	16 950 000	16 950 000
Szolgáltatások ellenértéke	4 550 000	4 550 000	0	0	4 550 000	4 550 000
Ellátási díjak	1 355 000	1 355 000	0	0	1 355 000	1 355 000
Működési bevételek	5 905 000	5 905 000	0	0	5 905 000	5 905 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
Költségvetési bevételek	192 183 485	208 549 614	2 993 153	2 993 153	195 176 638	211 542 767

1b.

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat módosítás 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés	Szirák Község Önkormányzata		Sziráki Aprófalva Óvoda		Önkormányzat Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 036 100	30 854 008	26 450 032	26 773 856	52 486 132	57 627 864
Céljuttatás, projektprémium	0	200 000	0	0	0	200 000
Béren kívüli juttatások	600 000	599 988	1 200 000	1 532 740	1 800 000	2 132 728
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	591 740	0	506 823	0	1 098 563
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 636 100	32 245 736	27 650 032	28 813 419	54 286 132	61 059 155
Választott tisztségviselők juttatásai	14 750 000	14 197 712	0	0	14 750 000	14 197 712
Egyéb külső személyi juttatások	9 100 692	12 379 885	4 170 000	3 553 000	13 270 692	15 932 885
Külső személyi juttatások	23 850 692	26 577 597	4 170 000	3 553 000	28 020 692	30 130 597
Személyi juttatások	50 486 792	58 823 333	31 820 032	32 366 419	82 306 824	91 189 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 668 687	6 191 298	3 995 574	3 742 427	9 664 261	9 933 725
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	330 952	270 803	270 803	420 803	601 755
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 020 000	22 586 445	826 000	1 032 760	5 846 000	23 619 205
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	5 170 000	22 917 397	1 096 803	1 303 563	6 266 803	24 220 960
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	745 000	845 000	0	0	745 000	845 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470 000	470 000	110 000	110 000	580 000	580 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 215 000	1 315 000	110 000	110 000	1 325 000	1 425 000
Közüzemi díjak	7 930 000	13 606 380	1 000 000	1 000 000	8 930 000	14 606 380
Vásárolt élelmezés	8 640 000	13 540 000	6 520 800	6 020 800	15 160 800	19 560 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 397 700	5 397 700	300 000	300 000	5 697 700	5 697 700
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000 000	14 241 895	90 000	90 000	14 090 000	14 331 895
Egyéb szolgáltatások	2 730 000	14 230 000	150 000	150 000	2 880 000	14 380 000
Szolgáltatási kiadások	38 697 700	61 015 975	8 060 800	7 560 800	46 758 500	68 576 775
Kiküldetések kiadásai	385 000	715 000	100 000	100 000	485 000	815 000
Reklám- és propagandakiadások	0	60 000	0	0	0	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	385 000	775 000	100 000	100 000	485 000	875 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 750 522	16 043 220	2 411 000	2 411 000	9 161 522	18 454 220
Fizetendő általános forgalmi adó	0	60 820 000	0	0	0	60 820 000
Kamatkiadások	0	6 888	0	0	0	6 888
Egyéb dologi kiadások	150 000	2 389 802	0	0	150 000	2 389 802
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 522	79 259 910	2 411 000	2 411 000	9 311 522	81 670 910
Dologi kiadások	52 368 222	165 283 282	11 778 603	11 485 363	64 146 825	176 768 645
Egyéb nem intézményi ellátások	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 129 200	0	0	0	1 129 200
Elvonások és befizetések	0	1 129 200	0	0	0	1 129 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 225 055	0	0	0	1 225 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	2 411 600	0	0	600 000	2 411 600
Tartalékok	93 379 801	20 328 935	0	0	93 379 801	20 328 935
Egyéb működési célú kiadások	93 979 801	25 094 790	0	0	93 979 801	25 094 790
Ingatlanok beszerzése, létesítése	345 047 440	345 047 440	0	0	345 047 440	345 047 440
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	348 827	0	0	0	348 827
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 162 809	46 982 809	0	0	93 162 809	46 982 809
Beruházások	438 210 249	401 379 076	0	0	438 210 249	401 379 076
Ingatlanok felújítása	36 674 125	36 674 125	0	0	36 674 125	36 674 125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 902 014	9 902 014	0	0	9 902 014	9 902 014
Felújítások	46 576 139	46 576 139	0	0	46 576 139	46 576 139
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 712	0	0	0	8 712
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 712	0	0	0	8 712
Költségvetési kiadások	704 789 890	720 856 630	47 594 209	47 594 209	752 384 099	768 450 839

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat módosítása

Megnevezés	Szirák Község Önkormányzata		Sziráki Aprófalva Óvoda		Önkormányzat Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 374 593	560 075 204	750 362	750 362	561 124 955	560 825 566
Maradvány igénybevétele	560 374 593	560 075 204	750 362	750 362	561 124 955	560 825 566
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	478 331	0	0	0	478 331
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	43 850 694	43 850 694	43 850 694	43 850 694
Belföldi finanszírozás bevételei	560 374 593	560 553 535	44 601 056	44 601 056	604 975 649	605 154 591
Finanszírozási bevételek	560 374 593	560 553 535	44 601 056	44 601 056	604 975 649	605 154 591