Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 1/2024 (II.22.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 1/2024 (II.22.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről
Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) . Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b) Önállóan működő költségvetési szerve: Sziráki Aprófalva Óvoda (TEÁOR: 8510)
2. § [ Az Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 387 096 068.- Ft bevétellel és 387 096 068,- Ft kiadással fogadja el.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 9. számú melléklet, a bevételek Áht.- ának megfelelő részletezésű bontásban a 3. melléklet tartalmazza
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024 évi költségvetés kiadási előirányzatait, az Áht.-ának megfelelően - a 4 számú melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Sziráki Aprófalva Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Sziráki Aprófalva Óvoda részletes kiadásit is bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza
3. § [ Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai]
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 103 053 293,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg a 7. és a 8. számú melléklet szerint
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát: 29 688 116,- Ft-ban az Önkormányzat cél tartalékát: 34 722 393,- Ft-ban állapítja meg,
(3) Az általános tartalék év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
(4) A cél tartalék a már elbírált és kiutalt EFOP támogatás, bölcsőde, valamint az energetikai korszerűsítés még nem pontosított kiadások fedezetéül szolgál.
(5) .A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2024. évi létszámkeretét 42 főben állapítja meg, melyet részletesen a 10. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 22 fő.
(6) .Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
4. § [ A 2024. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Sziráki Evangélikus egyház: 50 000,- Ft, Sziráki Római Katolikus Egyház:50 000,- Ft Szirák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 000,- Ft, Sziráki Amatőr Kézművesek Egyesület: 100 000,- Ft
(2) A Képviselő-testület a helyiség alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(4) A közalkalmazottak illetményét a 2024. évi LV. törvény 6. számú melléklete határozza meg.
(5) A pedagógusok és a pedagógus végzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bére a 2024. évi LII. törvény és a végrehajtásáról szóló 401/2024. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján került megállapításra
5. § [ Vegyes és záró rendelkezések]
(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(7) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(8) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(10) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
6. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szirák Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
1. számú melléklet |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Összeg |
|
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
||
Önkormányzat működési bevétele |
199 830 485 |
Személyi juttatás |
109 360 392 |
Önkormányzat működési hiánya |
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
11 995 039 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
84 182 290 |
Dologi kiadás |
85 115 641 |
Pénzeszköz átadás működési célra |
700 000 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 000 000 |
||
Általános tartalék |
64 410 509 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
4 461 194 |
||
Működési bevételek összesen |
284 012 775 |
Működési kiadás összesen |
284 042 775 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||
Önkormányzat felhalmozási bevétele |
30 000 |
Felújítás |
0 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
Beruházás |
103 053 293 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
103 053 293 |
Fejlesztési célú támogatás |
|
Felhalmozási bevétel összesen |
103 083 293 |
Felhalmozási kiadás összesen |
103 053 293 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
387 096 068 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
387 096 068 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2024 évi kiadások és bevételek alakulása |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 melléklet |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók |
Személyi jellegű kiadás |
Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó |
Dologi jellegű és folyó kiadás |
Pénzesz-köz átadás műk.célra |
Céltartalék |
2024. évi normativa megelőlegezés visszefizetése |
Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai |
2024. évi müködési kiadások össz.forintban |
Felújítás |
Beruházás |
2024.évi felhalmozási kiadások össz.forintban |
2024. évi kiadáok mindössze-sen forintban |
Állami bevételelek |
Saját bevételek |
Pénzmaradvány |
Átvett pénzeszközök fejlesztési |
Átvett pénzeszköz működési |
2024. évi összes bevétel forintban |
Bevételek és kiadások különbözete |
2024. évi létszám |
|
I. |
Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
||||||||||||||||||||
1. |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
-762 000 |
||||||||||||||
2. |
Közutak, hidak üzemeltetése |
3 261 141 |
3 261 141 |
0 |
3 261 141 |
3 261 141 |
3 261 141 |
0 |
|||||||||||||
3. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
103 053 293 |
103 053 293 |
103 053 293 |
103 053 293 |
103 053 293 |
0 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 530 000 |
1 530 000 |
0 |
0 |
1 530 000 |
4 550 000 |
83 816 662 |
88 366 662 |
86 836 662 |
|||||||||||
5. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége |
16 076 504 |
1 879 419 |
10 790 000 |
64 410 509 |
4 461 194 |
97 617 626 |
0 |
97 617 626 |
15 468 822 |
300 000 |
15 768 822 |
-81 848 804 |
9,00 |
|||||||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
7. |
Egyéb kiegészítő szolgáltatás (EFOP) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Közvilágítás |
6 379 000 |
6 379 000 |
0 |
6 379 000 |
6 821 000 |
6 821 000 |
442 000 |
|||||||||||||
9. |
Város és község gazdálkodás |
9 900 000 |
9 900 000 |
0 |
9 900 000 |
4 909 190 |
4 909 190 |
-4 990 810 |
|||||||||||||
10. |
Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
11. |
Adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 350 000 |
10 350 000 |
10 350 000 |
||||||||||||||
12. |
Háziorvosi alapellátás |
9 028 400 |
1 183 712 |
14 029 000 |
24 241 112 |
0 |
24 241 112 |
22 270 800 |
22 270 800 |
-1 970 312 |
2,00 |
||||||||||
13. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
14. |
Fogorvsi alapellátás |
1 548 000 |
201 240 |
1 749 240 |
0 |
1 749 240 |
0 |
-1 749 240 |
1,00 |
||||||||||||
15. |
Család és nővédelmi eü . gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
16. |
Szociális étkeztetés |
4 892 000 |
645 980 |
10 740 000 |
16 277 980 |
0 |
16 277 980 |
2 970 100 |
1 355 000 |
4 325 100 |
-11 952 880 |
1,00 |
|||||||||
17. |
Intézményenkívüli gyermekétkeztetés |
5 565 000 |
5 565 000 |
0 |
5 565 000 |
2 632 830 |
2 632 830 |
-2 932 170 |
|||||||||||||
18. |
Civil szerv. Támogatása |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
-700 000 |
||||||||||||||
19. |
Könyvtári szolgáltatások |
4 772 960 |
630 505 |
205 500 |
5 608 965 |
0 |
5 608 965 |
2 317 011 |
619 421 |
2 936 432 |
-2 672 533 |
1,00 |
|||||||||
20. |
Közműv. tevékenység |
599 000 |
599 000 |
0 |
599 000 |
0 |
-599 000 |
||||||||||||||
21. |
Köztemető fenntartás működtetés |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 026 815 |
30 000 |
1 056 815 |
-143 185 |
||||||||||||
22. |
Közfoglalkoztatás hosszútávú közfoglalkoztatás |
25 772 880 |
1 675 237 |
27 448 117 |
0 |
27 448 117 |
27 448 117 |
27 448 117 |
0 |
18,00 |
|||||||||||
23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
20 692 170 |
20 692 170 |
12 692 170 |
|||||||||||||
I. |
Műk.jell.fel.összesen (1-30) |
62 090 744 |
6 216 093 |
64 960 641 |
700 000 |
64 410 509 |
4 461 194 |
8 000 000 |
210 839 181 |
0 |
103 053 293 |
103 053 293 |
313 892 474 |
60 099 079 |
16 555 000 |
186 869 955 |
30 000 |
50 338 338 |
313 892 372 |
-102 |
32,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
II. |
Önállóan működő költségvetési szervek: |
||||||||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
37 464 848 |
4 910 510 |
8 710 000 |
51 085 358 |
0 |
51 085 358 |
53 999 394 |
53 999 394 |
2 914 036 |
5,00 |
||||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 401 600 |
452 228 |
11 445 000 |
15 298 828 |
15 298 828 |
12 019 266 |
0 |
365 628 |
12 384 894 |
-2 913 934 |
1,00 |
|||||||||
3. |
Közfoglalkoztatás |
6 403 200 |
416 208 |
0 |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
4,00 |
||||||||||||
II. |
Önállóan működő kv. szervek össz. |
47 269 648 |
5 778 946 |
20 155 000 |
0 |
0 |
0 |
73 203 594 |
0 |
0 |
0 |
73 203 594 |
66 018 660 |
0 |
365 628 |
6 819 408 |
73 203 696 |
102 |
10 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
109 360 392 |
11 995 039 |
85 115 641 |
700 000 |
64 410 509 |
4 461 194 |
8 000 000 |
284 042 775 |
0 |
103 053 293 |
103 053 293 |
387 096 068 |
126 117 739 |
16 555 000 |
187 235 583 |
30 000 |
57 157 746 |
387 096 068 |
0 |
42,00 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei |
||
|---|---|---|
3. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
31 486 968 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
53 999 394 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
14 652 096 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
23 662 270 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 317 011 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
126 117 739 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 338 338 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
22 270 800 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
27 448 117 |
|
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
30 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
176 486 077 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
8 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
800 000 |
B36 |
Talajterhelésidíj |
800 000 |
B36 |
Pótlékok |
100 000 |
B36 |
Igazgatási szolgáltatásidíj |
300 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 650 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
B405 |
Ellátásidíjak |
1 355 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
193 041 077 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
186 869 955 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
186 869 955 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
379 911 032 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
||
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
||
V. Finanszírozási kiadások K9 |
||
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
0 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
193 041 077 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
186 869 955 |
Szirák Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési bevételei |
||
2/b |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 355 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szirák Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
|---|---|---|
4. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
176 456 077 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 650 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
B6 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
30 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
193 041 077 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
186 869 955 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
186 869 955 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
379 911 032 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
41 166 240 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
600 000 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
14 736 512 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
5 587 992 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 090 744 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 216 093 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
250 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
3 980 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
880 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
350 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata áram |
12 873 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata gáz |
1 300 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata víz |
1 430 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
12 182 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
4 317 830 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
10 800 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
5 120 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
395 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
10 712 811 |
K353 |
Kamatkiadások |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
370 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
64 960 641 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
8 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
700 000 |
K513 |
Tartalékok |
64 410 509 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 110 509 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
206 377 987 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
103 053 293 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
|
K6 |
Beruházások |
103 053 293 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
103 053 293 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
4 461 194 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
66 018 558 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
70 479 752 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
379 911 032 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sziráki Aprófalva Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
|---|---|---|
5. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 819 408 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 819 408 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
6 819 408 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
365 628 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
66 018 660 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
66 384 288 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
73 203 696 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
42 791 040 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
1 000 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
3 478 608 |
K1 |
Személyi juttatások |
47 269 648 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
5 778 946 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
500 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
3 690 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata áram |
1 000 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata gáz |
200 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata víz |
100 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 900 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 100 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
90 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
4 125 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 155 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
73 203 594 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
73 203 594 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
66 018 558 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
66 384 288 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sziráki Aprófalva Óvoda |
|||
6. számú melléklet |
|||
I. KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Összesen |
Óvoda |
Konyha |
||
Személyi juttatások |
36 664 848 |
3 201 600 |
39 866 448 |
Béren kívüli juttatás |
800 000 |
200 000 |
1 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 910 510 |
452 228 |
5 362 738 |
Dologi kiadások-áfával |
8 710 000 |
11 445 000 |
20 155 000 |
Közf. |
6 819 408 |
6 819 408 |
|
Kiadások mindösszesen |
57 904 766 |
15 298 828 |
73 203 594 |
II. Bevételek |
|||
Intézményi alaptevékenys. bevétele |
|||
Egyéb intézményi sajátos bevétel |
|||
Áfa |
|||
Pénzmaradvány |
365 628 |
365 628 |
|
Intézményi működési bev.össz. |
365 628 |
0 |
365 628 |
0 |
|||
Kiadás és bevétel különbözete |
57 539 138 |
15 298 828 |
72 837 966 |
Bevételek mindösszesen |
|||
III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete: |
|||
- Állami támogatás |
53 999 394 |
12 019 266 |
66 018 660 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
6 819 408 |
6 819 408 |
|
- Önkormányzati finanszírozás |
-3 279 664 |
3 279 562 |
-102 |
Összesen: |
57 539 138 |
15 298 828 |
72 837 966 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szirák Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
7. számú melléklet |
|
S.sz |
Megnevezés |
2024.évi előirányzat |
TOP bölcsőde |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
0 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
|
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
0 |
|
TOP belterületi cspadékvíz elvezetés |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
103 053 293 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
103 053 293 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
103 053 293 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
103 053 293 |
|
Bevételk összesen |
103 053 293 |
|
Kiaások összesen |
103 053 293 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szirák Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|
|---|---|
KIMUTATÁS A TERVEZETT PROJEKTEKRŐL |
|
8.. számú melléklet |
|
adatok Ft-ban |
|
Hivatal épület energetikai fejl. |
|
TOP bölcsöde |
|
Belterületi csapadékvíz elvezetés |
103 053 293 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
103 053 293 |
TOP bölcsöde maradvány |
|
Belterületi csapadékvíz elvezetés |
103 053 293 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
103 053 293 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet |
|||||
Szirák Község Önkormányzat 2024. évi normativ állami támogatásos jogcímenként |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 909 190 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
6 821 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 026 815 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 261 141 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 546 241 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
6 928 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 915 653 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 486 968 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
173 374 |
43,0 |
7 463 794 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
4,3 |
35 999 600 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5268000 |
2 |
10 536 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
53 999 394 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
20 692 170 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84860 |
35 |
2 970 100 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
23 662 270 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3620000 |
1,36 |
4 923 200 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
7 096 066 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
4619 |
2 632 830 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 652 096 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 317 011 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 317 011 |
||
Összesen: |
126 117 739 |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet |
||
2024. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2024. ÉV |
|
01.jan |
||
terv |
||
1. költségvetési szerv: Sziráki aprófalva Óvoda |
5 |
1 óvónő, 2 dajka 2 fő részmunkaidős óvőnő |
Konyha |
1 |
1 konyhai kisegítő |
Közfoglalkoztatás * |
4 |
|
1. költségvetési szerv összesen |
6 |
|
2. költségvetési szerv: |
||
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
1 fő főállású polgármester 2 fő alpolgármester 4 fő képviselő |
Önkormányzati igazgatás |
2 |
2 fő megbízási jogviszony |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 fő |
Közművelődési intézmények |
1 |
1 fő könyvtáros |
Háziorvosi szolgálai |
2 |
1 fő asszisztens + 1 fő megbízási díj |
Védőnői szolgálat |
||
Közösségitér működtetése MFP |
||
Fogászati alapellátás |
1 |
1 fő megbízási díjas asszisztens |
2. költségvetési szerv: |
14 |
|
Költségvetési szervek összesen |
20 |
|
Közfoglalkoztatás * |
18 |
|
MINDÖSSZESEN |
42 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Közhatalmi bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
10 650 000 |
Intézményi működési bevételek |
5 905 000 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
492 083 |
5 905 000 |
Támogatás értékű működési bevételek |
57 157 746 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
4 763 146 |
57 157 746 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
126 117 739 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
10 509 812 |
126 117 739 |
Működési bevételek összesen |
199 830 485 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
199 830 485 |
Pénzmaradvány működési |
84 182 290 |
84 182 290 |
84 182 290 |
|||||||||||
Pénzmaradvány fejlestési |
103 053 293 |
103 053 293 |
103 053 293 |
|||||||||||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül |
30 000 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
30 000 |
||||||||
Fejlesztési bevételek összesen |
103 083 293 |
103 053 293 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
103 083 293 |
||
Bevételek mind összesen |
387 096 068 |
203 888 123 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 660 040 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 660 040 |
16 652 540 |
16 652 540 |
16 660 040 |
387 096 068 |
Személyi juttatások |
109 360 392 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
9 113 366 |
109 360 392 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 995 039 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
999 587 |
11 995 039 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
85 115 641 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
7 092 970 |
85 115 641 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás |
700 000 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
8 000 000 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Normatíva visszafizetése |
||||||||||||||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
4 461 194 |
4 521 203 |
4 521 203 |
|||||||||||
Tartalékok |
64 410 509 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
5 367 542 |
64 410 509 |
Működési célú kiadások összesen: |
284042775 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
284 042 775 |
Beruházás |
103 053 293 |
103 053 293 |
103 053 293 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||
Fejlesztési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
103 053 293 |
0 |
0 |
103 053 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 053 293 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
387 096 068 |
23 670 231 |
23 670 231 |
126 723 524 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
23 670 231 |
387 096 068 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Csillagház bérleti díja konyhanélkül:
2. Csillagház bérleti díja konyhával: