Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 6/2024 (V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 6/2024 (V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szirák Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) (1)A Képviselő-testület a 2023 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 568 561 314,- Ft bevétellel, 382 835 413,- Ft kiadással jóváhagyja az k1számú mellékletben k2 számú mellékletben k3számú mellékletben k4. számú mellékletben megjelöltek alapján.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 2(2) számú mellékletben 4(2) mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve a 1(2). számú mellékletben, a 11a számú mellékletben 11b számú mellékletben 11c számú mellékletekben az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 11 m mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az k12 számú mellékletben 12a számú mellékletben és 12a (2). számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 15a számú mellékletben és 15a (2) számú melléklet alapján 2023. december 31-i állapot szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület a 2023 évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 185 360 306,- Ft az óvodánál 365 628,- Ft összeggel a 7a számú mellékletben és 7a (2). számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről. A rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
|||
|
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
68 554 487 |
0 |
68 554 487 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 863 888 |
0 |
1 863 888 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 365 286 |
0 |
1 365 286 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
71 783 661 |
0 |
71 783 661 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 775 499 |
0 |
14 775 499 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 399 646 |
0 |
1 399 646 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
8 132 417 |
0 |
8 132 417 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 307 562 |
0 |
24 307 562 |
|
Személyi juttatások (K1) |
96 091 223 |
0 |
96 091 223 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 266 375 |
0 |
10 266 375 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 527 821 |
0 |
9 527 821 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
329 521 |
0 |
329 521 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
409 033 |
0 |
409 033 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
188 447 |
0 |
188 447 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 072 667 |
0 |
11 072 667 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 261 114 |
0 |
11 261 114 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
562 427 |
0 |
562 427 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
390 428 |
0 |
390 428 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
952 855 |
0 |
952 855 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 203 450 |
0 |
14 203 450 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 529 541 |
0 |
1 529 541 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 260 468 |
0 |
1 260 468 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
16 993 459 |
0 |
16 993 459 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 742 054 |
0 |
20 742 054 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 346 754 |
0 |
1 346 754 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 334 271 |
0 |
12 334 271 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 832 728 |
0 |
13 832 728 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
733 913 |
0 |
733 913 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
65 289 266 |
0 |
65 289 266 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
546 227 |
0 |
546 227 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
546 227 |
0 |
546 227 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 660 846 |
0 |
15 660 846 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
22 070 889 |
0 |
22 070 889 |
|
Kamatkiadások (K353) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 017 401 |
0 |
5 017 401 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
42 769 136 |
0 |
42 769 136 |
|
Dologi kiadások (K3) |
120 818 598 |
0 |
120 818 598 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 410 684 |
0 |
6 410 684 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
6 175 684 |
0 |
6 175 684 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
35 000 |
0 |
35 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 410 684 |
0 |
6 410 684 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
977 500 |
0 |
977 500 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
977 500 |
0 |
977 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 442 283 |
0 |
1 442 283 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
15 591 |
0 |
15 591 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
926 692 |
0 |
926 692 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 872 720 |
0 |
2 872 720 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
674 320 |
0 |
674 320 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
1 898 400 |
0 |
1 898 400 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 292 503 |
0 |
5 292 503 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
41 122 074 |
0 |
41 122 074 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 599 370 |
0 |
12 599 370 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 625 059 |
0 |
3 625 059 |
|
Beruházások (K6) |
57 346 503 |
0 |
57 346 503 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
74 123 039 |
0 |
74 123 039 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 965 285 |
0 |
7 965 285 |
|
Felújítások (K7) |
82 088 324 |
0 |
82 088 324 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
378 314 210 |
0 |
378 314 210 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
|||
|
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
29 777 736 |
0 |
29 777 736 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
42 761 112 |
0 |
42 761 112 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 618 350 |
0 |
27 618 350 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 316 455 |
0 |
17 316 455 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
44 934 805 |
0 |
44 934 805 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 459 201 |
0 |
3 459 201 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 872 230 |
0 |
5 872 230 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
5 022 515 |
0 |
5 022 515 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
131 827 599 |
0 |
131 827 599 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
51 852 040 |
0 |
51 852 040 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
24 538 500 |
0 |
24 538 500 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
24 313 540 |
0 |
24 313 540 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
183 679 639 |
0 |
183 679 639 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
56 397 740 |
0 |
56 397 740 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
56 397 740 |
0 |
56 397 740 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
56 397 740 |
0 |
56 397 740 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
944 924 |
0 |
944 924 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
944 924 |
0 |
944 924 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
17 365 981 |
0 |
17 365 981 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
17 365 981 |
0 |
17 365 981 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
680 100 |
0 |
680 100 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
680 100 |
0 |
680 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
18 046 081 |
0 |
18 046 081 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
4 056 423 |
0 |
4 056 423 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
315 000 |
0 |
315 000 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
2 146 256 |
0 |
2 146 256 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
23 047 428 |
0 |
23 047 428 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
335 433 |
0 |
335 433 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 186 252 |
0 |
4 186 252 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 293 000 |
0 |
3 293 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 653 412 |
0 |
2 653 412 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
938 537 |
0 |
938 537 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
34 |
0 |
34 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
34 |
0 |
34 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 230 550 |
0 |
26 230 550 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
24 543 210 |
0 |
24 543 210 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 250 868 |
0 |
1 250 868 |
|
Működési bevételek (B4) |
34 624 218 |
0 |
34 624 218 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
ebből: háztartások (B74) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
302 379 025 |
0 |
302 379 025 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
|||
|
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 521 203 |
0 |
4 521 203 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
42 733 687 |
-42 733 687 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
47 254 890 |
-42 733 687 |
4 521 203 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
47 254 890 |
-42 733 687 |
4 521 203 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
|||
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
261 721 128 |
0 |
261 721 128 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
261 721 128 |
0 |
261 721 128 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 461 194 |
0 |
4 461 194 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
42 733 687 |
-42 733 687 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
308 916 009 |
-42 733 687 |
266 182 322 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
308 916 009 |
-42 733 687 |
266 182 322 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámoló |
|||
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 505 766 199 |
0 |
1 505 766 199 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 514 114 378 |
0 |
1 514 114 378 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
45 175 |
0 |
45 175 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
193 821 294 |
0 |
193 821 294 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
193 866 469 |
0 |
193 866 469 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 885 313 |
0 |
25 885 313 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 671 133 |
0 |
8 671 133 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 595 215 |
0 |
4 595 215 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
39 151 661 |
0 |
39 151 661 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
220 562 |
0 |
220 562 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 747 353 070 |
0 |
1 747 353 070 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 170 607 647 |
0 |
1 170 607 647 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
570 167 825 |
0 |
570 167 825 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-40 182 813 |
0 |
-40 182 813 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 700 592 659 |
0 |
1 700 592 659 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 677 163 |
0 |
6 677 163 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 735 750 |
0 |
12 735 750 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 412 913 |
0 |
19 412 913 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
27 347 498 |
0 |
27 347 498 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 747 353 070 |
0 |
1 747 353 070 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi beszámoló |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
707 160 |
3 693 852 |
3 693 852 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 693 852 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
707 160 |
3 693 852 |
3 693 852 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
707 160 |
3 693 852 |
3 693 852 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
52 202 610 |
52 202 610 |
42 733 687 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
52 202 610 |
52 202 610 |
42 733 687 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
52 202 610 |
52 202 610 |
42 733 687 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi beszámoló |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 315 560 |
38 112 876 |
38 112 876 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 263 888 |
1 263 888 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
520 608 |
520 608 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 515 560 |
39 897 372 |
39 897 372 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
396 646 |
396 646 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 688 608 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
3 688 608 |
396 646 |
396 646 |
|
Személyi juttatások (K1) |
34 204 168 |
40 294 018 |
40 294 018 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 436 202 |
4 575 691 |
4 575 691 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 197 418 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
188 690 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
189 583 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
5 291 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 330 000 |
1 239 980 |
581 204 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 530 000 |
1 439 980 |
586 495 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
110 000 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
200 000 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
100 000 |
97 714 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
100 000 |
97 714 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 833 400 |
5 877 703 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
90 000 |
90 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
150 000 |
173 050 |
156 778 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 673 400 |
6 540 753 |
254 492 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
190 000 |
161 821 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
190 000 |
161 821 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 856 000 |
2 856 000 |
189 393 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
20 |
1 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 856 000 |
2 856 020 |
189 394 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 269 400 |
11 026 753 |
1 192 202 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
52 909 770 |
55 896 462 |
46 061 911 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Ön kormányzat 2023. évi beszámoló |
||||
|
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
|
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
24 832 000 |
24 832 000 |
0 |
0 |
|
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 345 780 |
2 345 780 |
0 |
0 |
|
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 898 400 |
1 898 400 |
0 |
0 |
|
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
3 973 830 |
3 973 830 |
0 |
0 |
|
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
619 421 |
619 421 |
0 |
0 |
|
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
6 491 651 |
6 491 651 |
0 |
0 |
|
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
6 465 313 |
6 677 893 |
0 |
-212 580 |
|
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása |
1 457 124 |
1 457 124 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
41 591 868 |
41 804 448 |
0 |
-212 580 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Ön kormányzat 2023. évi beszámoló |
||||||||||||
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
24 082 083 |
0 |
0 |
24 082 083 |
0 |
272 514 516 |
24 082 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 960 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 780 000 |
0 |
0 |
1 780 000 |
0 |
6 181 547 |
1 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
36 704 160 |
0 |
-803 505 |
37 005 235 |
1 104 580 |
42 669 572 |
37 005 235 |
1 104 580 |
0 |
5 403 333 |
5 595 057 |
5 595 057 |
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
2 583 350 |
0 |
0 |
2 583 350 |
0 |
15 424 633 |
2 583 350 |
0 |
0 |
203 000 |
203 000 |
203 000 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
12 720 683 |
658 643 |
-59 321 |
13 536 029 |
216 024 |
17 728 485 |
13 536 029 |
216 024 |
0 |
364 980 |
385 836 |
385 836 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
4 066 380 |
0 |
-434 910 |
3 567 630 |
-63 840 |
5 155 570 |
3 567 630 |
0 |
63 840 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
85 852 309 |
658 643 |
-1 297 736 |
86 469 980 |
1 256 764 |
371 634 707 |
86 469 980 |
1 320 604 |
63 840 |
5 971 313 |
6 183 893 |
6 183 893 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi beszámoló |
|||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
|
Bruttó érték összesen |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
71 973 |
0 |
0 |
0 |
71 973 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
85 913 |
0 |
0 |
0 |
85 913 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
157 886 |
0 |
0 |
0 |
157 886 |
|
Értékcsökkenés összesen |
0 |
0 |
157 886 |
0 |
0 |
0 |
157 886 |
|
Eszközök nettó értéke |
0 |
0 |
49 421 |
0 |
0 |
0 |
49 421 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Ön kormányzat 2023. évi beszámoló |
|||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
800 000 |
1 745 912 581 |
74 710 552 |
0 |
36 264 198 |
0 |
1 857 687 331 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 721 444 |
0 |
53 721 444 |
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 123 039 |
0 |
74 123 039 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
57 422 340 |
19 215 535 |
0 |
0 |
0 |
76 637 875 |
|
Összes növekedés |
0 |
57 422 340 |
19 215 535 |
0 |
127 844 483 |
0 |
204 482 358 |
|
Értékesítés |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 637 875 |
0 |
76 637 875 |
|
Összes csökkenés |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
76 637 875 |
0 |
80 137 875 |
|
Bruttó érték összesen |
800 000 |
1 799 834 921 |
93 926 087 |
0 |
87 470 806 |
0 |
1 982 031 814 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
800 000 |
350 710 638 |
62 009 869 |
0 |
0 |
0 |
413 520 507 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
52 802 836 |
10 031 583 |
0 |
0 |
0 |
62 834 419 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
39 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 890 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
800 000 |
403 473 584 |
72 041 452 |
0 |
0 |
0 |
476 315 036 |
|
Értékcsökkenés összesen |
800 000 |
403 473 584 |
72 041 452 |
0 |
0 |
0 |
476 315 036 |
|
Eszközök nettó értéke |
0 |
1 396 361 337 |
21 884 635 |
0 |
87 470 806 |
0 |
1 505 716 778 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi beszámoló |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
135 334 |
0 |
49 421 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
135 334 |
0 |
49 421 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
135 334 |
0 |
49 421 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
5 195 |
0 |
4 020 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
5 195 |
0 |
4 020 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
307 911 |
0 |
659 210 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
307 911 |
0 |
659 210 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
313 106 |
0 |
663 230 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
207 560 |
|
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
207 560 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
207 560 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
124 330 |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
124 330 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
124 330 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
124 330 |
0 |
207 560 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
572 770 |
0 |
920 211 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
347 647 |
0 |
347 647 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
609 461 |
0 |
-212 313 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-821 774 |
0 |
-2 450 746 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
135 334 |
0 |
-2 315 412 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
437 436 |
0 |
297 602 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
437 436 |
0 |
297 602 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
437 436 |
0 |
297 602 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 938 021 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
2 938 021 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
572 770 |
0 |
920 211 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Ön kormányzat 2023. évi beszámoló |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 395 201 943 |
0 |
1 396 361 337 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 700 683 |
0 |
21 884 635 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
36 264 198 |
0 |
87 470 806 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 444 166 824 |
0 |
1 505 716 778 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 452 515 003 |
0 |
1 514 064 957 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
159 185 |
0 |
41 155 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
159 185 |
0 |
41 155 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
36 309 435 |
0 |
55 386 398 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
230 941 163 |
0 |
137 775 686 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
267 250 598 |
0 |
193 162 084 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
267 409 783 |
0 |
193 203 239 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
456 000 |
0 |
456 000 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 615 739 |
0 |
7 799 128 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
113 139 |
0 |
94 091 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 381 603 |
0 |
1 541 580 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 120 997 |
0 |
6 163 457 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
12 534 711 |
0 |
14 347 552 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 764 450 |
0 |
1 894 186 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
7 340 383 |
0 |
8 353 219 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
40 961 |
0 |
48 835 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 386 756 |
0 |
2 701 641 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 002 161 |
0 |
1 349 671 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
271 000 |
0 |
271 000 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
271 000 |
0 |
271 000 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 111 633 |
0 |
3 011 633 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 111 633 |
0 |
3 011 633 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
23 989 083 |
0 |
25 885 313 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
8 140 191 |
0 |
8 463 573 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
3 500 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 140 191 |
0 |
7 590 283 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
869 790 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 140 191 |
0 |
8 463 573 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 467 203 |
0 |
4 359 380 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 712 205 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 467 203 |
0 |
647 175 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
15 835 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 687 203 |
0 |
4 595 215 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
38 816 477 |
0 |
38 944 101 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
180 164 |
0 |
291 536 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-330 177 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
-150 013 |
0 |
291 536 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-134 103 |
0 |
-70 974 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-134 103 |
0 |
-70 974 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-284 116 |
0 |
220 562 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 758 457 147 |
0 |
1 746 432 859 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 159 498 |
0 |
490 159 498 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
659 300 475 |
0 |
659 300 475 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 800 027 |
0 |
20 800 027 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
683 466 089 |
0 |
570 380 138 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-113 085 951 |
0 |
-37 732 067 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 740 640 138 |
0 |
1 702 908 071 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
919 948 |
0 |
2 215 969 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 521 203 |
0 |
4 461 194 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 521 203 |
0 |
4 461 194 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 441 151 |
0 |
6 677 163 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 666 147 |
0 |
1 643 107 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
93 414 |
0 |
172 244 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
10 616 297 |
0 |
10 616 297 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 375 858 |
0 |
12 438 148 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 817 009 |
0 |
19 115 311 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
5 478 079 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
18 931 398 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
24 409 477 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 758 457 147 |
0 |
1 746 432 859 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szirák Község Ön kormányzat 2023. évi beszámoló |
|
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
298 685 173 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
332 252 299 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-33 567 126 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
266 182 322 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
47 254 890 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
218 927 432 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
185 360 306 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
185 360 306 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
185 360 306 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sziráki Aprófalva Óvoda 2023. évi beszámoló |
|
|
07/A - Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 693 852 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 061 911 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-42 368 059 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 733 687 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 733 687 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
365 628 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
365 628 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
365 628 |