Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 05- 2021. 06. 04

1. Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Bárna Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ^[1] A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 358 496 847 Ft-ban, önkormányzati, működési kiadási összegét 143 194 664 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 215 302 183 Ft-ban állapítja meg.

3. § ^[2] A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 31 281 480 Ft-ban, saját bevétel 61 649 Ft-ban, kiadási főösszegét 31 343 129 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

10. § Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a Működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések

12. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.

13. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet tartalmazza.

1. melléklet

Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban^[3]

I. Fejezet Helyi önkormányzat
					Ft-ban
A.,Támogatások					75 425 634
	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				21 729 964
		1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása
		1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 747 332
		1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 349 594
		1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 434 654
		1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 569 644
		1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása		3 393 440
		1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 940 834
		1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			41 798
	1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása				17 118 150
		1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.			15 072 750
		2. Óvodaműködtetési támogatás			2 045 400
	1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				25 704 000
		1.3.1. A tel-i önk-ok szoc. És gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			14 685 000
		1.3.2.2.1 Szociális étkeztetés			1 659 000
		1.3.1 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			9 360 000
		1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			8 603 520
		1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása			7 211 010
		1.4.2. Szünidei étkeztetés			1 392 510
		7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez			0
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
		1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása			2 270 000
	V. Központosított előirányzatok				0
	VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
	Működési támogatás				0



B., Átengedett bevételek					1 500 000
	I. Helyi iparűzési adó				1 500 000
	II. Gépjárműadó

C. Saját bevételek szakfeladatonként					5 199 000

		1. cím: 841126 Általános igazgatás			1 975 000
		4. cím: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés			307 000
		5. cím: 682001 Lakóingatlan bérbeadása			360 000
		6. cím: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			168 000
		12. cím: Közművelődés
		15. cím: 889921 Szociális étkeztetés			2 389 000


D. Átvett pénzeszközök					30 410 918

	I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				3 904 918
	II. Hosszútávú közmunka
	III. Start mintaprogram
	Háziorvosi alapellátás				26 506 000

E. Felhalmozási bevételek



II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként
	1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés

C. Pénzmaradvány					230 777 835

			Hosszútávú közmunka előleg		4 553 144
			Mintaprogram		2 732 130
			Start közmunka		2 677 700
			Tűzifa támogatás
			0. havi nettó finanszírozás megelőlegezése		3 017 026
			TOP pályázat óvoda felújítás		697 100
			TOP pályázat kulturális (kohéziós)		299322
			TOP pályázat hivatal felújítás
			TOP pályázat iskola felújítás		52262710
			Közbiztonsági kamerarendszer		4495079
			Gazdaságfejlesztési program		159324900
			Magyar Falu program temető felújítás		718724


*Bevételek mindösszesen*					*343 313 387*

I. Fejezet			Helyi önkormányzat
					Előző ei.	Ei. módosítás	Módosított ei.
A.,Támogatások					75 425 634	0	75 425 634
	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				21 729 964	0	21 729 964
		1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása
		1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 747 332		12 747 332
			1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	3 349 594
			1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 434 654
			1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 569 644
			1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása	3 393 440
			1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 940 834		8 940 834
			1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		41 798		41 798
	1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása				17 118 150	0	17 118 150
		1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.			15 072 750		15 072 750
		2. Óvodaműködtetési támogatás			2 045 400		2 045 400
	1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				25 704 000	0	25 704 000
		1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			14 685 000		14 685 000
		1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés			1 659 000		1 659 000
		1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			9 360 000		9 360 000
	1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				8 603 520	0	8 603 520
		1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása			7 211 010		7 211 010
		1.4.2. Szünidei étkeztetés			1 392 510		1 392 510
	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000		2 270 000
		1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása			2 270 000		2 270 000
	. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0
	. Elszámolásból származó bevételek				0
	Működési támogatás				0



B., Átengedett bevételek					1 500 000	0	1 500 000
	I. Helyi iparűzési adó				1 500 000		1 500 000
	II. Gépjárműadó				0		0
		Egyéb közhatalmi bevételek					0

C. Saját bevételek szakfeladatonként					5 199 000	0	5 199 000

		1. cím: Általános igazgatás			1 975 000		1 975 000
		4. cím: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés			307 000		307 000
		5. cím: 682001 Lakóingatlan bérbeadása			360 000		360 000
		6. cím: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			168 000		168 000
		12. cím: Közművelődés			0		0
		15. cím: 889921 Szociális étkeztetés			2 389 000		2 389 000

D. Átvett pénzeszközök					30 410 918	25 749 262	56 160 180

	I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				3 904 918	1633496	5 538 414
	Hosszútávú közmunka					8023793	8 023 793
	START munkaprogram					7289577	7 289 577
	Start mintaprogram					8802396	8 802 396
	Háziorvosi alapellátás				26 506 000		26 506 000
	Védőnői támogatás						0
	Művészeti tevékenységek						0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0

E. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	Gazdaságélénkítő program						0
	Temető felújítás						0
	Elhagyott ingatlanok						0


II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként							0
	1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés						0

C. Pénzmaradvány					230 777 835	22 387 237	253 165 072

			Hosszútávú közmunka előleg		4 553 144		4 553 144
			Mintaprogram		2 732 130		2 732 130
			Start közmunka		2 677 700		2 677 700
			Tűzifa támogatás				0
			0. havi nettó finanszírozás		3 017 026		3 017 026
			TOP pályázat óvoda felújítás		697 100		697 100
			TOP pályázat kulturális (kohéziós)		299 322		299 322
			TOP pályázat hivatal felújítás				0
			TOP pályázat iskola felújítás		52 262 710		52 262 710
			Közbiztonsági kamerarendszer		4 495 079		4 495 079
			Gazdaságfejlesztési program		159 324 900		159 324 900
			Magyar Falu program temető felújítás		718 724		718 724
			Önkormányzatra beszámoló alapján			22325588	22 325 588
			Óvodára beszámoló alapján			61649	61 649

*Bevételek mindösszesen*					*343 313 387*	*48 136 499*	*391 449 886*

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban^[5]

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2021. évi előirányzat	Ebből
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2021. évi előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési támogatás és adósságszolgálat	Felhalmozási kiadások
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	20314612	6625800	1011000	8182733		4495079
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	1570000			1570000
013350 Kötelező feladat	Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs. Fel.	53240810	417552	58248	1134110		51630900
041237 Kötelező feladat	Start mintaprogram	2732130	2535619	196511
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4553144	4225656	327488
041232 Kötelező feladat	Start, téli közfoglalkoztatás	2677700	2485104	192596
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3393440			3393440
047450 Önként vállalt feladat	Szektorhoz nem köthető gazdfejl. Proj. Tám.	159324900			6019999		153304901
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000			200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és tám-uk	938505					938505
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4435000			4435000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3350000			3350000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	26506000	13573000	2093000	10840000
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1063600	180000	26000	857600
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1206400			1206400
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4534000	2401000	373000	1760000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1392510			1392510
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	4049000			4049000
106020 Államigazgatási feladat	Lakásfenntartási támogatás	0
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	13841369			13841369
	Tartalék	3110267			3110267
	Kiadások összesen	312433387	32443731	4277843	65342428	0	210369385

			adatok forintban
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	20314612	1633496	21948108
	ebből: személyi juttatás	6625800		6625800
	ebből: járulék	1011000		1011000
	ebből: dologi	8182733	1633496	9816229
	ebből: felhalmozási	4495079		4495079
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	1570000		1570000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	53240810	0	51630900
	ebből: személyi juttatás	417552
	ebből: járulék	58248
	ebből: dologi	1134110
	ebből: felhalmozási	51630900		51630900
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	2677700	7289577	9967277
	ebből: személyi juttatás	2485104	3337580	5822684
	ebből: járulék	192596	258662	451258
	ebből: dologi		3693335	3693335
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4553144	8023793	12576937
	ebből: személyi juttatás	4225656	6391623	10617279
	ebből: járulék	327488	495350	822838
	ebből: dologi		1136820	1136820
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	2732130	8802396	11534526
	ebből: személyi juttatás	2535619	3519128	6054747
	ebből: járulék	196511	272733	469244
	ebből: dologi		392681	392681
	ebből: felhalmozási		4617854	4617854
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3393440	780000	4173440
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.	159324900	312936	159637836
	ebből felhalmozási	153304901	314944	153619845
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	938505	0	938505
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási	938505		938505
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4435000		4435000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3350000		3350000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	26506000	0	26506000
	ebből: személyi juttatás	13573000		13573000
	ebből: járulék	2093000		2093000
	ebből: dologi	10840000		10840000
	ebből: felhalmozási			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1063600	0	1063600
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	26000		26000
	ebből: dologi	857600		857600
	ebből:felhalmozási			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1206400	136740	1343140
	ebből: személyi juttatás		120000	120000
	ebből: járulék		16740	16740
	ebből: dologi	1206400		1206400
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4534000	0	4534000
	ebből: személyi juttatás	2401000		2401000
	ebből: járulék	373000		373000
	ebből: dologi	1760000		1760000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1392510		1392510
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	4049000		4049000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	13841369		13841369
	Tartalék	3110267	20694432	23804699
	Kiadások összesen	312433387	47673370	358496847






Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	16980000	273480	17253480
	ebből: személyi juttatás	14704000	240000	14944000
	ebből: járulék	2276000	33480	2309480
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.	384000		384000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	582000	189649	771649
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	2497000		2497000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	9525000	0	9525000
	ebből: személyi juttatás	8186000		8186000
	ebből: járulék	1259000		1259000
	ebből: dologi	80000		80000
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	912000		912000
	Kiadások összesen	30880000	463129	31343129

3. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban^[7]

Bevételek
Pénzmaradvány	210248104
Iparűzési adó	121281
Összesen	210369385
Kiadások
TOP pályázat iskola felújítás)	51409600
Kamerarendszer	4495079
Gazdaságfejlesztési program	153304901
Magyar Falu temetőfelújítás		938505
TOP pályázat Óvoda felújítás)	221300
ÖSSZESEN	210369385

Bevételek	Előző ei.	Módosítás	Módosított ei.
Pénzmaradvány	210248104	314944	210563048
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra		4617854	4617854
Iparűzési adó	121281		121281
Tartalék			0
Gazdaságfejlesztési program			0
Kulturális feladatok támogatása			0
Magyar Falu program Temetőfelújítás			0
Kamerarendszer pályázat			0
Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása			0
Iskola felújítás			0
Összesen	210369385	4932798	215302183

Kiadások
Lakásvásárlás, -felújítás			0
Kamerarendszer	4495079		4495079
Gazdaságfejlesztési program	153304901	314944	153619845
Hagyományos közmunkaprogram			0
START mintaprogram		4617854	4617854
Ravatalozó kellékek	938505		938505
Elhagyott ingatlanok megvásárlása			0
Hivatal felújítása			0
Óvoda felújítás	221300		221300
Iskola felújítás	51409600		51409600
ÖSSZESEN	210369385	4932798	215302183

4. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2021 évben
sorszám	Ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Összege (Ft)
1	Települési Támogatás	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	5 000 000
2	Önkormányzati támogatás
	Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	150 000
	Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Szoc. Tűzifa önerő	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat
	Bursa Hungarica pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat
	Jó tanulók támogatása pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Gyermekétkezés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	731 990
	Természetbeni ellátás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	6 691 369
3	Kistérségnek fizetendő támogatás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	111 641
	Összesen			14 685 000

5. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek			Kiadások
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	35609918	Személyi jutttások összesen	55333731
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1500000	Munkaadókat terhelő járulékok	7812843
3.	- Helyi adók	1500000	Dologi kiadások	50828285
4.	- Átengedett központi adók		Működési kiadások összesen	113974859
5.	=Gépjárműadó (40%)		Támogatásértékű működési kiadás	2017507
6.	- Kamatbevétel		Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.
7	- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.		Civil szervezetek működési támogatása
8.	Működési bevételek összesen	37109918	Ellátottak pénzbeli juttatása	13841369
9.	Támogatások összesen	75425634	Működési támogatások összesen	15858876
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	75425634	Felújítás	153304901
11.	- Normatív támogatások		Felhalmozási kiadások	5433584
12.	- Egyéb központi támogatás		Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.
13.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
14.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-	Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	51630900
15.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen		Felhalmozási kiadások összesen	210369385
16.	Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.	-	Tőketörlesztés	-
17.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei		Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen		Adósságszolgálat összesen	-
20.	Támogatásértékű működési bevétel		Általános tartalék	3110267
21.	- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. - közös hivataltól dologira átvett pénz	0	Céltartalék	-
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-
23.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	3110267
24.	Működési célú hitelfelvétel	-
25.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-
26.	Hitelek összesen	-
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)	230777835	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
27.	Bevételek mindösszesen	343313387	Kiadások mindösszesen	343313387

6. melléklet

BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Előir. összesen
IGAZGATÁSI KIADÁS	1898344	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	1265563	15819533
Köztemető-fenntartás	188400	125600	125600	125600	125600	125600	125600	125600	125600	125600	125600	125600	1570000
Önk-i vagyonnal való gazd.	193189	128793	128793	128793	128793	128793	128793	128793	128793	128793	128793	128793	1609910
Mintaprogram	327856	218570	218570	218570	218570	218570	218570	218570	218570	218570	218570	218570	2732130
Hosszab időtart. Közfogl	546377	364252	364252	364252	364252	364252	364252	364252	364252	364252	364252	364252	4553144
Start, téli közfogl.	321324	214216	214216	214216	214216	214216	214216	214216	214216	214216	214216	214216	2677700
Közutak, hidak üzemelt.	407213	271475	271475	271475	271475	271475	271475	271475	271475	271475	271475	271475	3393440
Gazdaságfejl. Program	722400	481600	481600	481600	481600	481600	481600	481600	481600	481600	481600	481600	6019999
Nem veszélyes hull. Száll.	24000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	200000
Közvilágítás	532200	354800	354800	354800	354800	354800	354800	354800	354800	354800	354800	354800	4435000
Zöldterület-kezelés	402000	268000	268000	268000	268000	268000	268000	268000	268000	268000	268000	268000	3350000
Háziorvosi alapellátás	3180720	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	2120480	26506000
Közműv. Könyvtár	127632	85088	85088	85088	85088	85088	85088	85088	85088	85088	85088	85088	1063600
Közműv. Int. Működtetése	144768	96512	96512	96512	96512	96512	96512	96512	96512	96512	96512	96512	1206400
Iskolai int. Étkeztetés	544080	362720	362720	362720	362720	362720	362720	362720	362720	362720	362720	362720	4534000
Szünidei étkeztetés			50000			250000	500000	500000				92510	1392510
Szociális étkeztetés	485880	323920	323920	323920	323920	323920	323920	323920	323920	323920	323920	323920	4049000
Egyéb szoc. Pénzb. És term	1660964	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	1107310	13841369
Tartalék						1555133						1555134	3110267
Beruházások	25244326	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	16829551	210369385
Havonta összesen:	36951673	24634449	24684449	24634449	24634449	26439582	25134449	25134449	24634449	24634449	24634449	26282093	312433387
Előirányzat összesen:													312433387








2. oldal

BÁRNAI CSICSERGŐ ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Előir. összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	2037600	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	1358400	16980000
SNI gyerm óvodai nev.	46080	30720	30720	30720	30720	30720	30720	30720	30720	30720	30720	30720	384000
Óvodai nevelés, ellátás műk-i fel.	69840	46560	46560	46560	46560	46560	46560	46560	46560	46560	46560	46560	582000
Óvodai intézményi étkeztetés	299640	199760	199760	199760	199760	199760	199760	199760	199760	199760	199760	199760	2497000
Mini bölcsőde	1143000	762000	762000	762000	762000	762000	762000	762000	762000	762000	762000	762000	9525000
Gyermekétkeztetés bölcs-ben	109440	72960	72960	72960	72960	72960	72960	72960	72960	72960	72960	72960	912000
Havonta összesen:	3705600	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	2470400	30880000
Előirányzat összesen:													30880000

7. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások
Működési bevételek	37109918	Működési kiadások			117085126
Költségvetési támogatás	75425634	Támog.értékű műk.kiadás			2017507
Támogatásértékű bev. összesen		Műk.célú pe.átad.áh.kiv. Civil szervezetek támogatása
Tartós betét	-	Működési hiteltörlesztés			-
Működési hitelfelvétel	-	Működési célú hitel kamata			-
Működési bevételek összesen	112535552	Ellátottak pénzb.juttat.			13841369
Működ. többlet/ hiány összege		Működési kiadások össz			132944002

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	-	Felhalmozási kiadások	210369385
Felhalmozási célú támogatás	-	Felhalmozási c. pe.átadás	-
Felhalmozási célú pe.átvétel	-	Fejlesztési hiteltörlesztés	-
Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	Kamatkiadás	-
Felhalm. bevételek összesen		Felhalm. kiadások össz.	210369385
Felhalm. többlet/hiány összege
Előző évi pénzmaradvány	230777835
MINDÖSSZESEN	343313387			343313387

8. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
A közfoglalkozatottak 2021. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	Fenntartott	25	-	25
2.	Start-munka program	Fenntartott	15	-	15
3.	Helyi sajátosságok	Fenntartott	15	-	15

	Ósszesen:		55		55

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	6625800
2. 096015	Iskolai működési étkeztetés	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	2401000
3. 072111	Háziorvosi alapellátás	Fenntartott	Kötelező feladat	1	1				2	13573000
4. 091110	Óvodai nevelés	Fenntartott	Kötelező feladat	3					3	14704000
5. 104031	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Fenntartott	Kötelező feladat	2					2	8186000
8.	Összesen:			8	1	-		4	13	45489800

10. melléklet

Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen
Megnevezés	Sorszám	2 021	1. évben (2022)	2. évben (2023)	3. évben (2024)	4. évben	5. évben	6. évben	7. és ezt követő években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+...+10
Helyi adók	1
magánszemélyek kom.adója
iparűzési adó		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	*12 000 000*
építményadó
idegenforgali adó
Osztalékok, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
bírságok
adópótlékok,adóbírságok
díjak
illetékek
étkezési térítési díj		2 696 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	*20 296 000*
egyéb bevétel		850 000	850 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	*4 100 000*
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkorm lak. bérbead.		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	*2 880 000*
Egyéb önk.hely.bérbeadása		1 293 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	*22 293 000*
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Önkormányzati lakás értékesítés
Csatornamű bérleti díj

Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+... +07)	8	6 699 000	8 310 000	7 760 000	7 760 000	7 760 000	7 760 000	7 760 000	7 760 000	*61 569 008*
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	3 349 500	4 155 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	*30 784 509*
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0					0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0					0
éven belüli működési hitel		0	0	0	0					0
éven túli hitelek		0	0	0	0					0
folyószámla hitel		0	0	0	0					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0					0
Adott váltó	14	0	0	0	0					0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0					0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21									0
Adott váltó	22									0
Pénzügyi lízing	23									0
Halasztott fizetés	24									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 349 500	4 155 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	*30 784 500*

[1] A 2. §-a a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[4] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

[5] A 2. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[6] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[7] A 3. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[8] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.