Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 08- 2021. 10. 20Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Bárna Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 399 248 706 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 171 694 449 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 227 554 257 Ft-ban állapítja meg
3. § [2] A Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 31 710 634 Ft-ban, saját bevétel 61 649 Ft-ban, kiadási főösszegét 31 648 985 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
10. § Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a Működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések
12. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.
13. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet tartalmazza.
1. melléklet [3]
Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban[4]
(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
2. melléklet [5]
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban[6]
(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet kiadás ei. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
3. melléklet [7]
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban[8]
(A melléklet szövegét a(z) 3 sz melléklet beruh ei mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
4. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2021 évben | ||||
---|---|---|---|---|
sorszám | Ellátás megnevezése | Típusa | Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Összege (Ft) |
1 | Települési Támogatás | Rendszeres ellátás | Államigazgatási feladat | 5 000 000 |
2 | Önkormányzati támogatás | |||
Temetési segély | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | 150 000 | |
Köztemetés | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | 1 000 000 | |
Szoc. Tűzifa önerő | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | ||
Bursa Hungarica pályázat | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | ||
Jó tanulók támogatása pályázat | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | 1 000 000 | |
Gyermekétkezés | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | 731 990 | |
Természetbeni ellátás | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | 6 691 369 | |
3 | Kistérségnek fizetendő támogatás | Eseti ellátás | Államigazgatási feladat | 111 641 |
Összesen | 14 685 000 |
5. melléklet
Bárna Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban
Bevételek | Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg | ||
A | B | C | D | E | |
1. | Intézményi működési bevételek | 35609918 | Személyi jutttások összesen | 55333731 | |
2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 1500000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7812843 | |
3. | - Helyi adók | 1500000 | Dologi kiadások | 50828285 | |
4. | - Átengedett központi adók | Működési kiadások összesen | 113974859 | ||
5. | =Gépjárműadó (40%) | Támogatásértékű működési kiadás | 2017507 | ||
6. | - Kamatbevétel | Működési célú pénzeszközátad államh.kiv. | |||
7 | - Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. | Civil szervezetek működési támogatása | |||
8. | Működési bevételek összesen | 37109918 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 13841369 | |
9. | Támogatások összesen | 75425634 | Működési támogatások összesen | 15858876 | |
10. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 75425634 | Felújítás | 153304901 | |
11. | - Normatív támogatások | Felhalmozási kiadások | 5433584 | ||
12. | - Egyéb központi támogatás | Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. | |||
13. | - Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások | - | Támogatásértékű felhalm. kiadás | - | |
14. | - Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek | - | Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | 51630900 | |
15. | Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen | Felhalmozási kiadások összesen | 210369385 | ||
16. | Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért. | - | Tőketörlesztés | - | |
17. | Sajátos felhalm. és tőkebevételei | Kamatfizetés | - | ||
19. | Támogatásértékű bevételek összesen | Adósságszolgálat összesen | - | ||
20. | Támogatásértékű működési bevétel | Általános tartalék | 3110267 | ||
21. | - ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. | 0 | Céltartalék | - | |
22. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | - | |||
23. | Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. | - | Tartalékok összesen | 3110267 | |
24. | Működési célú hitelfelvétel | - | |||
25. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | - | |||
26. | Hitelek összesen | - | |||
27. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 230777835 | Pénzforgalom nélküli kiadások | - | |
27. | Bevételek mindösszesen | 343313387 | Kiadások mindösszesen | 343313387 |
6. melléklet
BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE
Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Előir. összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAZGATÁSI KIADÁS | 1898344 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 1265563 | 15819533 |
Köztemető-fenntartás | 188400 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 1570000 |
Önk-i vagyonnal való gazd. | 193189 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 128793 | 1609910 |
Mintaprogram | 327856 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 218570 | 2732130 |
Hosszab időtart. Közfogl | 546377 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 364252 | 4553144 |
Start, téli közfogl. | 321324 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 214216 | 2677700 |
Közutak, hidak üzemelt. | 407213 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 271475 | 3393440 |
Gazdaságfejl. Program | 722400 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 481600 | 6019999 |
Nem veszélyes hull. Száll. | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 200000 |
Közvilágítás | 532200 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 4435000 |
Zöldterület-kezelés | 402000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 3350000 |
Háziorvosi alapellátás | 3180720 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 2120480 | 26506000 |
Közműv. Könyvtár | 127632 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 85088 | 1063600 |
Közműv. Int. Működtetése | 144768 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 1206400 |
Iskolai int. Étkeztetés | 544080 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 362720 | 4534000 |
Szünidei étkeztetés | 50000 | 250000 | 500000 | 500000 | 92510 | 1392510 | |||||||
Szociális étkeztetés | 485880 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 323920 | 4049000 |
Egyéb szoc. Pénzb. És term | 1660964 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 13841369 |
Tartalék | 1555133 | 1555134 | 3110267 | ||||||||||
Beruházások | 25244326 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 16829551 | 210369385 |
Havonta összesen: | 36951673 | 24634449 | 24684449 | 24634449 | 24634449 | 26439582 | 25134449 | 25134449 | 24634449 | 24634449 | 24634449 | 26282093 | 312433387 |
Előirányzat összesen: | 312433387 | ||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||
BÁRNAI CSICSERGŐ ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | |||||||||||||
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE | |||||||||||||
Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Előir. összesen | |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel. | 2037600 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 1358400 | 16980000 |
SNI gyerm óvodai nev. | 46080 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 384000 |
Óvodai nevelés, ellátás műk-i fel. | 69840 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 582000 |
Óvodai intézményi étkeztetés | 299640 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 199760 | 2497000 |
Mini bölcsőde | 1143000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 9525000 |
Gyermekétkeztetés bölcs-ben | 109440 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 72960 | 912000 |
Havonta összesen: | 3705600 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 2470400 | 30880000 |
Előirányzat összesen: | 30880000 |
7. melléklet
Bárna Községi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
Működési célú bevételek | Működési célú kiadások | ||||
---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | 37109918 | Működési kiadások | 117085126 | ||
Költségvetési támogatás | 75425634 | Támog.értékű műk.kiadás | 2017507 | ||
Támogatásértékű bev. összesen | Műk.célú pe.átad.áh.kiv. | ||||
Tartós betét | - | Működési hiteltörlesztés | - | ||
Működési hitelfelvétel | - | Működési célú hitel kamata | - | ||
Működési bevételek összesen | 112535552 | Ellátottak pénzb.juttat. | 13841369 | ||
Működ. többlet/ hiány összege | Működési kiadások össz | 132944002 | |||
Felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | Felhalmozási kiadások | 210369385 | ||
Felhalmozási célú támogatás | - | Felhalmozási c. pe.átadás | - | ||
Felhalmozási célú pe.átvétel | - | Fejlesztési hiteltörlesztés | - | ||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | - | Kamatkiadás | - | ||
Felhalm. bevételek összesen | Felhalm. kiadások össz. | 210369385 | |||
Felhalm. többlet/hiány összege | |||||
Előző évi pénzmaradvány | 230777835 | ||||
MINDÖSSZESEN | 343313387 | 343313387 |
8. melléklet
Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
A közfoglalkozatottak 2021. évi létszám-előirányzata
Szakfeladat | Jóváhagyott létszám (fő) | Létszámhoz kapcsolódó | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Neve | Gazdálkodási jogkör | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás | Fenntartott | 25 | - | 25 | |
2. | Start-munka program | Fenntartott | 15 | - | 15 | |
3. | Helyi sajátosságok | Fenntartott | 15 | - | 15 | |
Ósszesen: | 55 | 55 | ||||
9. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Szakfeladat | Jóváhagyott létszám (fő) | Létszámhoz kapcsolódó | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Neve | Gazdálko-dási jogkör | Feladatelláás módja | Teljes munkaidős | Részmun-kaidős, megbízásos | GYES | Nyugdijas | Képvi-selők | Összesen | Bérköltség Ft |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
1. 011130 | Igazgatási tevékenység | Önálló | Kötelező feladat | 1 | 4 | 5 | 6625800 | |||
2. | Iskolai működési étkeztetés | Fenntartott | Kötelező feladat | 1 | 1 | 2401000 | ||||
3. | Háziorvosi alapellátás | Fenntartott | Kötelező feladat | 1 | 1 | 2 | 13573000 | |||
4. | Óvodai nevelés | Fenntartott | Kötelező feladat | 3 | 3 | 14704000 | ||||
5. | Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása | Fenntartott | Kötelező feladat | 2 | 2 | 8186000 | ||||
8. | Összesen: | 8 | 1 | - | 4 | 13 | 45489800 |
10. melléklet
Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Megnevezés | Sorszám | tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | ||||||
2 021 | 1. évben (2022) | 2. évben (2023) | 3. évben (2024) | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. és ezt követő években | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=3+...+10 |
Helyi adók | 1 | |||||||||
magánszemélyek kom.adója | ||||||||||
iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 12 000 000 | |
építményadó | ||||||||||
idegenforgali adó | ||||||||||
Osztalékok, koncessziós díjak | 2 | |||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | |||||||||
bírságok | ||||||||||
adópótlékok,adóbírságok | ||||||||||
díjak | ||||||||||
illetékek | ||||||||||
étkezési térítési díj | 2 696 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 20 296 000 | |
egyéb bevétel | 850 000 | 850 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 4 100 000 | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | |||||||||
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | ||||||||||
Önkorm lak. bérbead. | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 2 880 000 | |
Egyéb önk.hely.bérbeadása | 1 293 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 22 293 000 | |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | ||||||||||
Önkormányzati lakás értékesítés | ||||||||||
Csatornamű bérleti díj | ||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | |||||||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6 | |||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | |||||||||
Saját bevételek (01+... +07) | 8 | 6 699 000 | 8 310 000 | 7 760 000 | 7 760 000 | 7 760 000 | 7 760 000 | 7 760 000 | 7 760 000 | 61 569 008 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9 | 3 349 500 | 4 155 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 30 784 509 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
éven belüli működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
éven túli hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
folyószámla hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adott váltó | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pénzügyi lízing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | ||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | ||||||||
Adott váltó | 22 | 0 | ||||||||
Pénzügyi lízing | 23 | 0 | ||||||||
Halasztott fizetés | 24 | 0 | ||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | ||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 3 349 500 | 4 155 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 30 784 500 |