I. Fejezet Helyi Önkormányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

A.,Támogatások

65 693 749

74 611 604

74 611 604

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 788 148

19 788 148

19 788 148

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.b) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

7 568 650

7568650

7 568 650

1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

2 247 840

1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 944 000

1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása

2 276 810

1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

30 600

30 600

30 600

6.) Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

1 024 800

Kiegészítés

6 164 098

6 164 098

6 164 098

II. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

21 108 070

21 464 450

21 464 450

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

18 351 650

18 776 210

18 776 210

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 756 420

2 688 240

2 688 240

III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 997 531

27 013 106

27 013 106

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 343 000

13 343 000

13 343 000

3.c Szociális étkeztetés

1 307 200

1 654 000

1 654 000

3. j Bölcsődei dolgozók bértámogatása

2 223 600

2 223 600

Bölcsődei ellátás

170 600

170 600

5., a,b. Gyermekétkeztetés támogatása

7 060 841

8 023 626

8 023 626

5., c. Szünidei étkeztetés

1 286 490

1 598 280

1 598 280

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 230 000

2 230 000

1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 230 000

2 230 000

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 115 900

4 115 900

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

3 000 000

2 000 000

2 329 331

I. Helyi iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

2 329 331

II. Gépjárműadó

1 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek szakfeladatonként

7 095 828

11 356 611

10 899 997

Általános igazgatás

2 267 828

8 528 611

7 517 775

Köztemető-fenntartás és működtetés

4

Nem veszélyes hulladék vegyes szállítása

23 241

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

14

Iskolai intézményi étkeztetés

291 000

291 000

285 274

Lakóingatlan bérbeadása

360 000

360 000

360 000

Nem lakóingatlan bérbeadása

168 000

168 000

428 033

Zöldterület-kezelés

22

Háziorvosi alapellátás

1 973

Könyvtári szolgáltatások

4 073

Közművelődés

2 000 000

34 102

Szociális étkeztetés

2 009 000

2 009 000

2 245 486

D. Átvett pénzeszközök

700 000

111 113 597

106 561 679

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

11 136 597

7 161 090

Hosszútávú közmunka

29 665 057

29 665 057

START munkaprogram

18 271 337

18 271 337

Start mintaprogram

22 833 288

22 833 288

Háziorvosi alapellátás

18 420 100

18 420 100

Védőnői támogatás

700 000

700 000

Művészeti tevékenységek

3 000 000

3 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 087 218

7210807

E. Felhalmozási bevételek

0

196 804 941

201 581 352

Gazdaságélénkítő program

189 003 900

188 880 311

Temető felújítás

2 801 041

2 801 041

Elhagyott ingatlanok

5 000 000

5 000 000

Ingatlan eladás

4900000

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

164 513 271

170 206 531

170 289 273

Hosszútávú közmunka előleg

6 809 590

6 809 590

6 809 590

Mintaprogram

2 072 314

2 072 314

2 072 314

Start közmunka

0

Tűzifa támogatás

0

0. havi nettó finanszírozás

2 627 750

2 627 750

2 627 750

TOP pályázat óvoda felújítás

69 492 933

69 492 933

69 492 933

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

349 322

349 322

349 322

TOP pályázat hivatal felújítás

9 652

9 652

9 652

TOP pályázat iskola felújítás

53 151 710

53 151 710

53 151 710

Közbiztonsági kamerarendszer

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Önkormányzatra beszámoló alapján

5 693 256

5 693 256

Pénzmaradvány korrekció

82 286

Óvodára beszámoló alapján

4

4

Pénzmaradvány korrekció óvodán

456

Bevételek mindösszesen

241 002 848

566 093 284

566 273 236

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

47066446

58344619

46349723

ebből: személyi juttatás

7732095

13389006

9551560

ebből: járulék

994000

1860980

1411764

ebből: dologi

11330699

13081231

9868076

ebből: felhalmozási

27009652

30013402

25518323

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

100000

100000

59532

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

122809743

122809743

70745582

ebből: felhalmozási

120868843

120868843

70020081

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

0

18271337

15857332

ebből: személyi juttatás

12590158

10143462

ebből: járulék

1062074

898015

ebből: dologi

4619105

4815855

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6809590

36474647

32560566

ebből: személyi juttatás

6261692

32268626

28091475

ebből: járulék

547898

2714923

2576162

ebből: dologi

1491098

1892929

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

2072314

24904902

22267623

ebből: személyi juttatás

1905576

16511746

13980294

ebből: járulék

166738

1386621

1239877

ebből: dologi

592210

975080

ebből: felhalmozási

6414325

6072372

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

2277000

2277000

3137388

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

196003899

36894179

ebből felhalmozási

189003900

35698999

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

1

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

8011849

7293125

ebből: személyi juttatás

185000

185000

ebből: járulék

25808

25808

ebből: dologi

0

ebből: felhalmozási

7801041

7082317

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

4000000

4000000

4118503

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

5248000

2248000

1221462

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

1252000

19685960

19014535

ebből: személyi juttatás

160000

160000

ebből: járulék

25200

25200

ebből: dologi

1252000

19500760

18829335

ebből: felhalmozási

0

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1486000

2022460

1245459

ebből: személyi juttatás

180000

260000

260000

ebből: járulék

29000

41600

39606

ebből: dologi

1277000

1720860

945853

ebből:felhalmozási

0

082030 Kötelező feladat

Művészeti tevékenységek

3000000

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

663322

1422722

1303895

ebből: személyi juttatás

400000

400000

ebből: járulék

59400

59400

ebből: dologi

663322

963322

844495

ebből: felhalmozási

0

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

4439000

5909955

5372067

ebből: személyi juttatás

2160000

2160000

2160000

ebből: járulék

387000

387000

358900

ebből: dologi

1892000

3362955

2853167

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1286000

1597790

1615574

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

3316000

3662800

4668836

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

11450295

14688795

12893735

Tartalék

47138

11176420

Kiadások összesen

214522848

536812898

286619117

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásainak teljesítése

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

21969000

21860945

19904920

ebből: személyi juttatás

18658000

18492970

17050178

ebből: járulék

3311000

3367975

2854742

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

490000

490000

152500

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

600000

1088361

1003158

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

3578000

3145880

2677719

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

0

2394200

2500109

ebből: személyi juttatás

1467950

1323045

ebből: járulék

251332

201004

ebből: dologi

674918

976060

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

300300

250641

Kiadások összesen

26637000

29279686

26489047

Pénzmaradvány

147878495

150882245

95203156

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

6414325

6414325

Óvoda felújítás

0

Tartalék

0

Gazdaságfejlesztési program

189003900

189003900

Kulturális feladatok támogatása

0

Magyar Falu program Temetőfelújítás

2801041

2801041

Kamerarendszer pályázat

0

Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása

5000000

5000000

Iskola felújítás

0

Összesen

147878495

354101511

298422422

Kiadások

Ingatlanvásárlás, -felújítás

335248

Kamerarendszer

27000000

30000000

25504921

Gazdaságfejlesztési program

189003900

35698999

Hagyományos közmunkaprogram

0

START mintaprogram

6414325

6072372

Ravatalozó kellékek

2801041

2082317

Elhagyott ingatlanok megvásárlása

5000000

5000000

Hivatal felújítása

9652

13402

13402

Óvoda felújítás

67717133

67717133

68795833

Iskola felújítás

53151710

53151710

889000

ÖSSZESEN

147878495

354101511

144392092

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

66393749

175561856

170381149

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

198614970

203095677

Saját bevétel

7095828

10432118

10899997

Közhatalmi bevételek

3000000

2000000

2329331

Átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

4900000

4900000

Pénzmaradvány

164513271

170206527

170288813

Áh-on belüli megelőlegezések

0

4377809

4377809

Költségvetési bevételek

241002848

566093280

566272776

Személyi juttatások összesen

18239363

77924535

64931791

Munkaadókat terhelő járulékok

2124636

7549153

6634732

Dologi kiadások

27042422

66632042

54321412

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11450295

11184395

9439335

Egyéb működési célú kiadások

5002887

15433429

2911222

Beruházások

27000000

104394299

69865816

Felújítások

120868843

249693810

74512874

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9652

13402

13402

Finanszírozás kiadásai

29264750

33268215

30538769

Költségvetési kiadások

241002848

566093280

313169353

Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde pénzforgalmi kiadásai és bevételei 2020. évben

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

Saját bevétel

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

26637000

29279682

26550236

Átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Pénzmaradvány

0

4

460

Költségvetési bevételek

26637000

29279686

26550696

Személyi juttatások összesen

18658000

19826920

18373223

Munkaadókat terhelő járulékok

3311000

3570307

3055746

Dologi kiadások

4668000

5882459

5060078

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Finanszírozás kiadásai

0

0

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

Költségvetési kiadások

26637000

29279686

26489047

A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök

520782544

622698068

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C. Pénzeszközök

170913488

215525577

D. Követelések

6471654

38095512

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2194770

10564238

F. Aktív időbeli elhatárolások

4883284

1302917

Eszközök

705245740

888186312

G. Saját tőke

533522838

552729872

H. Kötelezettségek

4779153

4322763

I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

166943749

331133677

Források

705245740

888186312

Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde 2020. évi mérlege

Mérlegsorok

Előző év

Tárgyév

A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C. Pénzeszközök

460

0

D. Követelések

1436013

1497662

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök

1436473

1497662

G. Saját tőke

-335375

-181085

H. Kötelezettségek

10133

0

I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

1761715

1678747

Források

1436473

1497662

POLGÁRMESTERI HIVATAL

980000

31874445

744259

33598704

SZOLGÁLATI LAKÁSOK

7446289

94487

7540776

ISKOLA

15940511

15940511

ÓVODA

19540923

5748921

25289844

ORVOSI RENDELŐ

6718282

2556652

9274934

KÖNYVTÁR

500000

2815067

3315067

KULTÚRHÁZ

16004965

1394392

17399357

SPORTSZERTÁR

67800

67800

TEMETŐ

14714590

14714590

UTAK, HIDAK, EGYÉB ÉPÍTMÉNY

20228958

20228958

AUTÓBUSZ ÖBÖL

5787500

5787500

PIHENŐPARK

6699000

6699000

TELEPHELY

3418686

20629769

24048455

TERMELŐI PIACTÉR

7655830

46456

7702286

JÁTSZÓTÉR

1873647

1873647

FITNESS PARK

1430000

1430000

SPORTPARK

7381270

7381270

SZÍNPAD

1517908

1517908

VÍZVAGYON

97538013

97538013

FÖLDTERÜLETEK,EGY.ÉPÍTM.

318695000

318695000

ÖREGOTTHON

5000000

5000000

GAZDASÁG

25000000

25000000

HARANGLÁB

641263

1600000

2241263

KÁLVÁRIA

1205261

1205261

ÖSSZESEN

1480000

619195208

31214936

653490144

RÉSZESEDÉSEK ÁLL.ÉRTÉKE

29500

29500

BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:

1509500

619195208

31214936

653519644