Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bárna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Bárna Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2021. évi teljesített költségvetésének teljesített főösszegét Önkormányzatnál:
a) 621 607 279 forint bevétellel
b) 391 081 952 forint kiadással hagyja jóvá.
(2) Intézménynél:
a) 32 433 275 forint bevétellel
b) 31 028 135 forint kiadással hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzforgalmi kiadásainak és bevételeinek teljesítését az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi mérlegét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
I. Fejezet |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
A.,Támogatások |
75 425 634 |
83 693 307 |
83 693 307 |
|
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 729 964 |
21 849 557 |
21 849 557 |
|
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 747 332 |
12 866 925 |
12 866 925 |
|
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 349 594 |
|||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 434 654 |
|||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 569 644 |
|||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása |
3 393 440 |
|||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 940 834 |
8940834 |
8 940 834 |
|
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
41 798 |
41798 |
41 798 |
|
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
17 118 150 |
17 981 330 |
17 981 330 |
|
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
15 072 750 |
15867750 |
15 867 750 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 045 400 |
2113580 |
2 113 580 |
|
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 704 000 |
26 744 100 |
26 744 100 |
|
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
14 685 000 |
14685000 |
14 685 000 |
|
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés |
1 659 000 |
2027100 |
2 027 100 |
|
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
9 360 000 |
10032000 |
10 032 000 |
|
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 603 520 |
9 131 879 |
9 131 879 |
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
7 211 010 |
7592309 |
7 592 309 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
1 392 510 |
1539570 |
1 539 570 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5716441 |
5 716 441 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
Működési támogatás |
0 |
|||
B., Átengedett bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 336 185 |
|
I. Helyi iparűzési adó |
1 500 000 |
1500000 |
3 336 185 |
|
II. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
C. Saját bevételek COFOG-onként |
5 199 000 |
5 199 000 |
7 931 989 |
|
Általános igazgatás |
1 975 000 |
1975000 |
4 077 903 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
5 |
|||
Iskolai intézményi étkeztetés |
307 000 |
307000 |
442 401 |
|
Lakóingatlan bérbeadása |
360 000 |
360000 |
468 000 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása |
168 000 |
168000 |
||
Zöldterület-kezelés |
2 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
2 |
|||
Közművelődés |
0 |
305 006 |
||
Szociális étkeztetés |
2 389 000 |
2389000 |
2 638 670 |
|
D. Átvett pénzeszközök |
30 410 918 |
116 653 849 |
111 987 778 |
|
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
3 904 918 |
9604350 |
5 699 432 |
|
Hosszútávú közmunka |
30373504 |
30 354 779 |
||
START munkaprogram |
19823398 |
19 855 853 |
||
Start mintaprogram |
21919254 |
21 937 979 |
||
Háziorvosi alapellátás |
26 506 000 |
27642800 |
26 378 600 |
|
Védőnői támogatás |
2127700 |
2 482 300 |
||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 162 843 |
5278835 |
|
Közművelődési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Óvodai udvar |
174 008 |
290 000 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
3 988 835 |
3 988 835 |
||
E. Felhalmozási bevételek |
0 |
161 470 589 |
161 554 597 |
|
Iskola felújítás |
11873006 |
11 873 006 |
||
Telekeladás |
200 000 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
145579811 |
145 579 811 |
||
Óvodai udvar |
4017772 |
3 901 780 |
||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkezés |
3 |
|||
C. Pénzmaradvány |
230 777 835 |
253 165 072 |
253 165 072 |
|
Hosszútávú közmunka előleg |
4 553 144 |
4553144 |
||
Mintaprogram |
2 732 130 |
2732130 |
||
Start közmunka |
2 677 700 |
2677700 |
||
Tűzifa támogatás |
0 |
|||
0. havi nettó finanszírozás |
3 017 026 |
3017026 |
||
TOP pályázat óvoda felújítás |
697 100 |
697100 |
||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) |
299 322 |
299322 |
||
TOP pályázat hivatal felújítás |
0 |
|||
TOP pályázat iskola felújítás |
52 262 710 |
52262710 |
||
Közbiztonsági kamerarendszer |
4 495 079 |
4495079 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
159 324 900 |
159324900 |
||
Magyar Falu program temető felújítás |
718 724 |
718724 |
||
Önkormányzatra beszámoló alapján |
22325588 |
|||
Óvodára beszámoló alapján |
61649 |
|||
Bevételek mindösszesen |
343 313 387 |
621 681 817 |
621 668 928 |
2. melléklet
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
091110 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
16980000 |
17775000 |
17414877 |
ebből: személyi juttatás |
14704000 |
15392312 |
15087071 |
|
ebből: járulék |
2276000 |
2382688 |
2327806 |
|
ebből: dologi |
0 |
|||
091120 Kötelező feladat |
Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. |
384000 |
384000 |
156000 |
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
582000 |
1309814 |
800654 |
096015 Kötelező feladat |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2497000 |
2497000 |
2331333 |
104031 Kötelező feladat |
Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. |
9525000 |
10368000 |
9665293 |
ebből: személyi juttatás |
8186000 |
8186000 |
8133948 |
|
ebből: járulék |
1259000 |
1259000 |
1271603 |
|
ebből: dologi |
80000 |
923000 |
259742 |
|
104035 Kötelező feladat |
Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben |
912000 |
912000 |
659978 |
Kiadások összesen |
30880000 |
33245814 |
31028135 |
3. melléklet
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Pénzmaradvány |
210248104 |
210563048 |
210563048 |
|
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
6644105 |
6644105 |
||
Iparűzési adó |
121281 |
121281 |
||
Tartalék |
0 |
|||
Gazdaságfejlesztési program |
0 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
|||
Önkormányzati támogatás |
248780 |
248780 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
145579811 |
145579811 |
||
Magyar Falu program Óvodai udvar |
4017772 |
3901780 |
||
Iskola felújítás |
11873006 |
11873006 |
||
Összesen |
210369385 |
379047803 |
378810530 |
|
Kiadások |
||||
Lakásvásárlás, -felújítás |
0 |
|||
Kamerarendszer |
4495079 |
4495079 |
4514513 |
|
Gazdaságfejlesztési program |
153304901 |
153619845 |
153159387 |
|
Hagyományos közmunkaprogram |
0 |
|||
START mintaprogram |
6644105 |
6651365 |
||
Ravatalozó kellékek |
938505 |
938505 |
840005 |
|
Óvodai udvar |
4017772 |
4017772 |
||
Szintetizátor vásárlása |
248780 |
248780 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
145579811 |
|||
Óvoda felújítás |
221300 |
221300 |
190500 |
|
Iskola felújítás |
51409600 |
63282606 |
62596706 |
|
ÖSSZESEN |
210369385 |
379047803 |
232219028 |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101931634 |
185676260 |
184341948 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
167186735 |
167998702 |
Saját bevétel |
9103918 |
9103918 |
7931989 |
Közhatalmi bevételek |
1500000 |
1500000 |
3336185 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
200000 |
Pénzmaradvány |
230777835 |
253103423 |
253103423 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
1633496 |
4695032 |
Költségvetési bevételek |
343313387 |
618203832 |
621607279 |
Személyi juttatások összesen |
32443731 |
93793659 |
83411581 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4277843 |
9130942 |
7327544 |
Dologi kiadások |
43356259 |
65457098 |
49227062 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13841369 |
13614039 |
10060250 |
Egyéb működési célú kiadások |
5127774 |
19325604 |
4185965 |
Beruházások |
5433584 |
38735792 |
38656726 |
Felújítások |
204935801 |
340312011 |
193562302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás kiadásai |
33897026 |
37834687 |
37022148 |
Költségvetési kiadások |
343313387 |
618203832 |
423453578 |
Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde pénzforgalmi kiadásai és bevételei 2021. évben |
|||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
30088000 |
33184165 |
32371626 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
61649 |
61649 |
Költségvetési bevételek |
30088000 |
33245814 |
32433278 |
Személyi juttatások összesen |
22890000 |
23818312 |
23221019 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3535000 |
3675168 |
3599409 |
Dologi kiadások |
4455000 |
5752334 |
4207707 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
30880000 |
33245814 |
31028135 |
5. melléklet
Mérlegsorok |
Előző év |
Tárgyév |
A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök |
622698068 |
787978173 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C. Pénzeszközök |
215525577 |
192514481 |
D. Követelések |
38095512 |
9532407 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
10564238 |
8365395 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
1302917 |
0 |
Eszközök |
888186312 |
998390456 |
G. Saját tőke |
552729872 |
529232841 |
H. Kötelezettségek |
4322763 |
4697244 |
I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
331133677 |
464460371 |
Források |
888186312 |
998390456 |
Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde 2021. évi mérlege |
||
Mérlegsorok |
Előző év |
Tárgyév |
A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök |
0 |
0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C. Pénzeszközök |
0 |
0 |
D. Követelések |
1497662 |
1436013 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
1405143 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök |
1497662 |
2841156 |
G. Saját tőke |
-181085 |
481320 |
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1678747 |
2359836 |
Források |
1497662 |
2841156 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
IMMAT.JAVAK |
INGATLANOK |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK |
ÖSSZESEN |
FELSZERELÉSEK |
||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
980000 |
31874445 |
744259 |
33598704 |
SZOLGÁLATI LAKÁSOK |
7446289 |
94487 |
7540776 |
|
ISKOLA |
15940511 |
15940511 |
||
ÓVODA |
104740473 |
8912521 |
113652994 |
|
ORVOSI RENDELŐ |
6718282 |
2556652 |
9274934 |
|
KÖNYVTÁR |
500000 |
2815067 |
3315067 |
|
KULTÚRHÁZ |
16004965 |
1590282 |
17595247 |
|
SPORTSZERTÁR |
67800 |
67800 |
||
TEMETŐ |
14714590 |
2301041 |
17015631 |
|
UTAK, HIDAK, EGYÉB ÉPÍTMÉNY |
20228958 |
20228958 |
||
AUTÓBUSZ ÖBÖL |
5787500 |
5787500 |
||
PIHENŐPARK |
6699000 |
6699000 |
||
TELEPHELY |
3418686 |
20629769 |
24048455 |
|
TERMELŐI PIACTÉR |
7655830 |
46456 |
7702286 |
|
JÁTSZÓTÉR |
1873647 |
1873647 |
||
FITNESS PARK |
1430000 |
1430000 |
||
SPORTPARK |
7381270 |
7381270 |
||
SZÍNPAD |
1517908 |
1517908 |
||
VÍZVAGYON |
97538013 |
97538013 |
||
FÖLDTERÜLETEK,EGY.ÉPÍTM. |
318536900 |
318536900 |
||
IFJÚSÁGI HÁZ |
10237295 |
10237295 |
||
GAZDASÁG |
25000000 |
20345215 |
45345215 |
|
HARANGLÁB |
641263 |
1600000 |
2241263 |
|
KÁLVÁRIA |
1205261 |
1205261 |
||
TÉRFIGYELŐ RENDSZER |
23637350 |
23637350 |
||
ÖSSZESEN |
1480000 |
709473953 |
82458032 |
769774635 |
RÉSZESEDÉSEK ÁLL.ÉRTÉKE |
29500 |
29500 |
||
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN: |
1509500 |
709473953 |
82458032 |
769804135 |