Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 16

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

2022.02.15.

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 588 558 636 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 209 510 833 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 379 047 803 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „D. Átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

D. Átvett pénzeszközök

103 839 745

12 814 104

116 653 849”

2. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása” sora, „Hosszútávú közmunka” sora, „START munkaprogram” sora, „Start mintaprogram” sora, „Háziorvosi alapellátás” sora és „Védőnői támogatás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 542 814

3061536

9 604 350

Hosszútávú közmunka

28 080 636

2292868

30 373 504

START munkaprogram

18 736 812

1086586

19 823 398

Start mintaprogram

20 671 975

1247279

21 919 254

Háziorvosi alapellátás

26 860 600

782200

27 642 800

Védőnői támogatás

1 772 900

354800

2 127 700”

3. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „Közművelődési támogatás” sora és „Óvodai udvar” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1174008

3988835

5162843

Közművelődési támogatás

1 000 000

1000000

Óvodai udvar

174 008

174008”

4. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Csapadékvíz elvezetés” sorral egészül ki:

Csapadékvíz elvezetés

3988835

3 988 835”

5. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „E. Felhalmozási bevételek” sora, „Iskola felújítás” sora, „Temető felújítás” sora és „Óvodai udvar” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

E. Felhalmozási bevételek

15 890 778

145 579 811

161 470 589

Iskola felújítás

11 873 006

11 873 006

Csapadékvíz elvezetés

145579811

145 579 811”

6. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Óvodai udvar” sorral egészül ki:

Óvodai udvar

4017772

4 017 772”

7. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

8. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde” sorral egészül ki:

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

”

9. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Saját bevételek szakfeladatonként” sora és „Óvodai intézményi étkezés” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Saját bevételek szakfeladatonként

0”

10. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Óvodai intézményi étkezés” sorral egészül ki:

Óvodai intézményi étkezés

0”

11. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „C. Pénzmaradvány” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

12. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „C. Pénzmaradvány” sorral egészül ki:

C. Pénzmaradvány

253 165 072

0

253 165 072”

13. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Hosszútávú közmunka előleg” sora, „Mintaprogram” sora, „Start közmunka” sora, „Tűzifa támogatás” sora, 0. havi nettó finanszírozás. sora, „TOP pályázat óvoda felújítás” sora, „TOP pályázat kulturális (kohéziós)” sora, „TOP pályázat hivatal felújítás” sora, „TOP pályázat iskola felújítás” sora, „Közbiztonsági kamerarendszer” sora, „Gazdaságfejlesztési program” sora, „Magyar Falu program temető felújítás” sora, „Önkormányzatra beszámoló alapján” sora és „Óvodára beszámoló alapján” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Hosszútávú közmunka előleg

4 553 144

4 553 144

Mintaprogram

2 732 130

2 732 130

Start közmunka

2 677 700

2 677 700

Tűzifa támogatás

0

0. havi nettó finanszírozás

3 017 026

3 017 026

TOP pályázat óvoda felújítás

697 100

697 100

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat hivatal felújítás

0

TOP pályázat iskola felújítás

52 262 710

52 262 710

Közbiztonsági kamerarendszer

4 495 079

4 495 079

Gazdaságfejlesztési program

159 324 900

159 324 900

Magyar Falu program temető felújítás

718 724

718 724

Önkormányzatra beszámoló alapján

22 325 588

22 325 588”

14. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Óvodára beszámoló alapján” sorral egészül ki:

Óvodára beszámoló alapján

61 649

61 649”

15. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek mindösszesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

16. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Bevételek mindösszesen” sorral egészül ki:

Bevételek mindösszesen

463 410 535

158 393 915

621 804 450”

2. melléklet

„2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

26286559

5659572

31946131

ebből: személyi juttatás

8225200

4914381

13139581

ebből: járulék

1249685

745191

1994876

ebből: dologi

12316595

12316595

ebből: felhalmozási

4495079

4495079

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1570000

1570000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

65114327

0

65114327

ebből: személyi juttatás

418000

418000

ebből: járulék

58311

58311

ebből: dologi

1134110

1134110

ebből: felhalmozási

63503906

63503906

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

21414512

1086586

22501098

ebből: személyi juttatás

14599180

1008432

15607612

ebből: járulék

1133951

78154

1212105

ebből: dologi

5681381

5681381

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

32615055

2292868

34907923

ebből: személyi juttatás

28762028

2127952

30889980

ebből: járulék

2229057

164916

2393973

ebből: dologi

1623970

1623970

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

23422830

1247279

24670109

ebből: személyi juttatás

15095914

1157568

16253482

ebből: járulék

1169935

89711

1259646

ebből: dologi

512876

512876

ebből: felhalmozási

6644105

6644105

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

4293033

4293033

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

159637836

159637836

ebből felhalmozási

153619845

153619845

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5246850

149568646

154815496

ebből: személyi juttatás

255000

255000

ebből: járulék

35573

35573

ebből: dologi

3988835

3988835

ebből: felhalmozási

4956277

145579811

150536088

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

4435000

4435000

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3350000

3350000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

27132726

827780

27960506

ebből: személyi juttatás

14123000

717229

14840229

ebből: járulék

2169726

110551

2280277

ebből: dologi

10840000

10840000

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

2127500

354800

2482300

ebből: személyi juttatás

1860000

310000

2170000

ebből dologi

267500

44800

312300

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1312380

0

1312380

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

26000

26000

ebből: dologi

857600

857600

ebből:felhalmozási

248780

248780

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

4657040

45580

4702620

ebből: személyi juttatás

440000

40000

480000

ebből: járulék

61380

5580

66960

ebből: dologi

1957620

1957620

ebből: felhalmozási

2198040

2198040

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

5417932

99137

5517069

ebből: személyi juttatás

2401000

87000

2488000

ebből: járulék

373000

12137

385137

ebből: dologi

2643932

2643932

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1539570

1539570

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

5307100

5307100

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

17251319

17251319

Tartalék

17833152

-2788333

15044819

Kiadások összesen

430164721

158393915

588558636

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

17775000

0

17775000

ebből: személyi juttatás

15392312

15392312

ebből: járulék

2382688

2382688

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

384000

384000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1309814

1309814

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2497000

2497000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

10368000

0

10368000

ebből: személyi juttatás

8186000

8186000

ebből: járulék

1259000

1259000

ebből: dologi

923000

923000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

912000

912000

Kiadások összesen

33245814

0

33245814”

3. melléklet

„3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

210563048

210563048

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

6644105

6644105

Iparűzési adó

121281

121281

Tartalék

0

Gazdaságfejlesztési program

0

Kulturális feladatok támogatása

0

Önkormányzati támogatás

248780

248780

Csapadékvíz elvezetés

145579811

145579811

Magyar Falu program Óvodai udvar

4017772

4017772

Iskola felújítás

11873006

11873006

Összesen

233467992

145579811

379047803

Kiadások

Lakásvásárlás, -felújítás

0

Kamerarendszer

4495079

4495079

Gazdaságfejlesztési program

153619845

153619845

Hagyományos közmunkaprogram

0

START mintaprogram

6644105

6644105

Ravatalozó kellékek

938505

938505

Óvodai udvar

4017772

4017772

Szintetizátor vásárlása

248780

248780

Csapadékvíz elvezetés

145579811

145579811

Óvoda felújítás

221300

221300

Iskola felújítás

63282606

63282606

ÖSSZESEN

233467992

145579811

379047803”