Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § . A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 304 562 634 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 156 945 234 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 147 617 400 Ft-ban állapítja meg.

3. § . A Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini bölcsöde fejezet finanszírozási bevétel összegét 35 810 940 Ft-ban, saját bevétel 0 Ft-ban, kiadási főösszegét 35 810 940 Ft-ban állapítja meg.

4. § . Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § . Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § . A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § . Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § . Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

10. § . Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések

12. § . Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.

13. § . Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § . Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

15. § . Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

Bárna Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

I. Fejezet
		Ft-ban
A.,Támogatások		88 476 453
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 714 114
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		11 827 026
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 455 884
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 559 656
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	149 012
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása	3 662 474
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		9 834 785
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		52 303
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása		20 323 940
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.		17 502 940
2. Óvodaműködtetési támogatás		2 821 000
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		30 841 680
1.3.1. A tel-i önk-ok szoc. És gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		16 939 000
1.3.2.2.1 Szociális étkeztetés		2 066 680
1.3.1 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		11 836 000
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 411 066
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		7 687 386
1.4.2. Szünidei étkeztetés		1 723 680
Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellntételezése érdekében		3 915 653
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása		2 270 000
V. Központosított előirányzatok		0
VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
Működési támogatás		0



B., Átengedett bevételek		1 500 000
I. Helyi iparűzési adó		1 500 000
II. Gépjárműadó

C. Saját bevételek szakfeladatonként		5 637 000

1. cím: 841126 Általános igazgatás		1 922 000
4. cím: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés		438 000
Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok		348 000
12. cím: Közművelődés
15. cím: 889921 Szociális étkeztetés		2 929 000


D. Átvett pénzeszközök		39 910 419

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		1 094 369
II. Hosszútávú közmunka
III. Start mintaprogram
Falugondnoki szolgálat		4 208 050
		4 246 800
Háziorvosi alapellátás		30 361 200

E. Felhalmozási bevételek



II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként
1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés

C. Pénzmaradvány		169 038 762

Hosszútávú közmunka előleg		5 416 840
Mintaprogram		2 821 640
Start közmunka		2 766 010
Tűzifa támogatás		1 504 950
0. havi nettó finanszírozás megelőlegezése		3 061 538
TOP pályázat óvoda felújítás		30 289
TOP pályázat kulturális (kohéziós)		299322
TOP pályázat iskola felújítás		1257300
Csapadékvíz elvezetés		149568646
Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása		1000000
Gazdaságfejlesztési program		980407
NEAK szolgálati idő támogatás		331820


Bevételek mindösszesen		304 562 634

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

						adatok forintban
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2022. évi előirányzat	Ebből
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2022. évi előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési támogatás és adósságszolgálat	Felhalmozási kiadások
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	21338738	9927000	1293000	10118738
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	150000			150000
013350 Kötelező feladat	Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs. Fel.	1568589			281000		1287589
041237 Kötelező feladat	Start mintaprogram	2823000	2650000	173000
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5418000	5087000	331000
041232 Kötelező feladat	Start, téli közfoglalkoztatás	2767000	2598000	169000
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3663000			3663000
047450 Önként vállalt feladat	Szektorhoz nem köthető gazdfejl. Proj. Tám.	999999			999999
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000			200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és tám-uk	149568646			3238835		146329811
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	508000			508000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3456000			3456000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	30693384	18579884	2406000	9707500
074031 Kötelező feladat	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4246800	3720000		526800
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1286600	180000	24000	1082600
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése	1328000	1175000	153000
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	2137322			2137322
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	5541000	2788000	368000	2385000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1724000			1724000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	4995000			4995000
106020 Államigazgatási feladat	Lakásfenntartási támogatás	0
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4209000	3441000	448000	320000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	16320463			16320463
	Tartalék	3809153			3809153
	Kiadások összesen	268751694	50145884	5365000	2137322	0	147617400




Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2022. évi előirányzat	Ebből
Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2022. évi előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési támogatás és adósságszolgálat	Felhalmozási kiadások
0911100 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	18585650	16420650	2165000
091120 Kötelező feladat	SNI gyermekek óvodai nevelés ellátás műk. Fel.	138000	66000	8000	64000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	1600290			1600290
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	2666000			2666000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek mini bölcsődében történő ell-a	11836000	9354000	1219000	1263000
104035 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés bölcsődében	985000			985000
	Kiadások összesen	35810940	25840650	3392000	6578290	0	0

3. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése Ft-ban

Bevételek
Pénzmaradvány	147617400
Iparűzési adó
Összesen	147617400
Kiadások
TOP pályázat iskola felújítás)	1257300
Kamerarendszer
Gazdaságfejlesztési program
Csapadékvíz elvezetés	146329811
TOP pályázat Óvoda felújítás)	30289
ÖSSZESEN	147617400

4. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2022 évben

sorszám	Ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Összege (Ft)
1	Települési Támogatás	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	5 000 000
2	Önkormányzati támogatás
	Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	150 000
	Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Szoc. Tűzifa önerő	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	290 000
	Bursa Hungarica pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat
	Jó tanulók támogatása pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Gyermekétkezés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 066 614
	Természetbeni ellátás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	7 565 183
3	Kistérségnek fizetendő támogatás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	867 203
	Összesen			16 939 000

5. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek			Kiadások
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	45547419	Személyi jutttások összesen	75986534
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1500000	Munkaadókat terhelő járulékok	8757000
3.	- Helyi adók	1500000	Dologi kiadások	50171084
4.	- Átengedett központi adók		Működési kiadások összesen	134914618
5.	=Gépjárműadó (40%)		Támogatásértékű működési kiadás	1901000
6.	- Kamatbevétel		Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.
7	- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.		Civil szervezetek működési támogatása
8.	Működési bevételek összesen	47047419	Ellátottak pénzbeli juttatása	16320463
9.	Támogatások összesen	88476453	Működési támogatások összesen	18221463
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	88476453	Felújítás
11.	- Normatív támogatások		Felhalmozási kiadások
12.	- Egyéb központi támogatás		Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.
13.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
14.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-	Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	147617400
15.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen		Felhalmozási kiadások összesen	147617400
16.	Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.	-	Tőketörlesztés	-
17.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei		Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen		Adósságszolgálat összesen	-
20.	Támogatásértékű működési bevétel		Általános tartalék	3809153
21.	- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. - közös hivataltól dologira átvett pénz	0	Céltartalék	-
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-
23.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	3809153
24.	Működési célú hitelfelvétel	-
25.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-
26.	Hitelek összesen	-
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)	169038762	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
27.	Bevételek mindösszesen	304562634	Kiadások mindösszesen	304562634

6. melléklet

BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Előir. összesen
IGAZGATÁSI KIADÁS	2560649	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	21338738
Köztemető-fenntartás	18000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	150000
Önk-i vagyonnal való gazd.	33720	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	281000
Mintaprogram	338760	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	2823000
Hosszab időtart. Közfogl	650160	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	5418000
Start, téli közfogl.	332040	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	2767000
Közutak, hidak üzemelt.	439560	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	3663000
Gazdaságfejl. Program	120000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	999999
Nem veszélyes hull. Száll.	24000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	200000
Településfejl projektek	388660	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	3238835
Közvilágítás	609600	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	5080000
Zöldterület-kezelés	414720	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	3456000
Háziorvosi alapellátás	3683206	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	30693384
Védőnői szolgálat	509616	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	4246800
Közműv. Könyvtár	150480	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	1283600
Közösségi és társ-i részvét fejlesztése	94614	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	1328000
Közműv. Int. Működtetése	256479	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	2137322
Iskolai int. Étkeztetés	664920	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	5541000
Szünidei étkeztetés			50000			250000	500000	500000		331490		92510	1724000
Szociális étkeztetés	906490	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	92510	4995000
Falugondnoki szolgált.	505080	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	4209000
Egyéb szoc. Pénzb. És term	1958456	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	16320463
Tartalék						1904576						1904577	3809153
Beruházások	17714088	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	147617400
Havonta összesen:	32373297	21423003	21473003	21423003	21423003	23577579	21923003	21923003	21423003	21754493	21423003	23113000	273320694
Előirányzat összesen:													273320694

7. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások
Működési bevételek	47047419	Működési kiadások			138723771
Költségvetési támogatás	88476453	Támog.értékű műk.kiadás			1901000
Támogatásértékű bev. összesen		Műk.célú pe.átad.áh.kiv. Civil szervezetek támogatása
Tartós betét	-	Működési hiteltörlesztés			-
Működési hitelfelvétel	-	Működési célú hitel kamata			-
Működési bevételek összesen	135523872	Ellátottak pénzb.juttat.			16320463
Működ. többlet/ hiány összege		Működési kiadások össz			156945234

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	-	Felhalmozási kiadások	147617400
Felhalmozási célú támogatás	-	Felhalmozási c. pe.átadás	-
Felhalmozási célú pe.átvétel	-	Fejlesztési hiteltörlesztés	-
Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	Kamatkiadás	-
Felhalm. bevételek összesen		Felhalm. kiadások össz.	147617400
Felhalm. többlet/hiány összege
Előző évi pénzmaradvány	169038762
MINDÖSSZESEN	304562634			304562634

8. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkozatottak 2022. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Fenntartott	27	-	27
2.	Start-munka program	Fenntartott	15	-	15
3.	Helyi sajátosságok	Fenntartott	15	-	15

	Összesen:		57		57

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	11220000
2. 096015	Iskolai működési étkeztetés	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	3156000
3. 072111	Háziorvosi alapellátás	Fenntartott	Kötelező feladat	1	1				2	20985884
4. 082091	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Fenntartott	Kötelező feladat		1				1	1328000
5. 107055	Falugondnoki szolgálat	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	3889000
6. 091110	Óvodai nevelés	Fenntartott	Kötelező feladat	3					3	18585650
7. 104031	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Fenntartott	Kötelező feladat	2					2	10573000
8.	Összesen:			9	2	-		4	15	69737534