Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Bárna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Bárna Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2022. évi teljesített költségvetésének teljesített főösszegét Önkormányzatnál:

a) 591 462 247 forint bevétellel

b) 236 829 728 forint kiadással

(2) Intézménynél:

a) 32 433 275 forint bevétellel

b) 36 197 534 forint kiadással hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételeinek teljesítését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzforgalmi kiadásainak és bevételeinek teljesítését az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bárna Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei Ft-ban

I. Fejezet

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

A.,Támogatások

88 476 453

102 007 815

102 007 815

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 714 114

21 846 843

21 846 843

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

11 827 026

11 959 755

11 959 755

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 455 884

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 559 656

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149 012

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 662 474

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 834 785

9834785

9 834 785

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

52 303

52303

52 303

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

20 323 940

21 545 520

21 545 520

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

17 502 940

18475240

18 475 240

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 821 000

3070280

3 070 280

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 841 680

35 168 572

35 168 572

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

16 939 000

17136750

17 136 750

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

2 066 680

2720022

2 720 022

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

11 836 000

10906000

10 906 000

1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás

4405800

4 405 800

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 411 066

11 319 387

11 319 387

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 687 386

9386121

9 386 121

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 723 680

1933266

1 933 266

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2270000

2 270 000

Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében

3 915 653

3915653

3 915 653

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5751603

5 751 603

VI. Elszámolásból származó bevételek

190237

190 237

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

1 500 000

3 308 441

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1500000

3 284 914

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

23 527

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 637 000

10 456 000

17 079 430

Általános igazgatás

1 922 000

2998000

3 168 959

Iskolai intézményi étkeztetés

438 000

438000

645 878

Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok

348 000

348000

6 440 549

Nem veszélyes hulladék vegyes szállítása

39 712

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3000000

3 000 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

743000

910 936

Közművelődés

0

5 000

Szociális étkeztetés

2 929 000

2929000

2 868 396

D. Átvett pénzeszközök

39 910 419

117 440 267

116 337 550

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1 094 369

6055660

4 961 291

Hosszútávú közmunka

24044197

24 209 606

START munkaprogram

21308304

21 228 720

Start mintaprogram

24017544

23 961 507

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1150546

1 314 910

Háziorvosi alapellátás

30 361 200

30521200

30 302 100

Védőnői támogatás

4 246 800

4246800

4 263 400

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

0

Közműv-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

445446

445 446

Falugondnoki szolgálat

4 208 050

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5650570

5650570

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

2646455

2646455

Ifjúsági- és szolgáltatóház felújítása

1264115

1264115

Csókás patak

1740000

1740000

0

0

E. Felhalmozási bevételek

0

157 611 222

157 611 222

MFP Kommunális eszközbeszerzés

2966720

2 966 720

MFP Útfelújítás

18201583

18 201 583

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14 999 000

Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése

46230344

46 230 344

Ifjúsági- és szolgáltatóház felújítása

56773201

56 773 201

Csókás patak

18440374

18 440 374

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

1

Óvodai nevelés

1

C. Pénzmaradvány

169 038 762

199 558 844

199 558 844

Hosszútávú közmunka előleg

5 416 840

5 416 840

Mintaprogram

2 821 640

2 821 640

Start közmunka

2 766 010

2 766 010

Tűzifa támogatás

1 504 950

1 504 950

0. havi nettó finanszírozás

3 061 538

3 061 538

TOP pályázat óvoda felújítás

30 289

30 289

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat iskola felújítás

1 257 300

1 257 300

Csapadékvíz elvezetés

149 568 646

149 568 646

Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

Gazdaságfejlesztési program

980 407

980 407

NEAK szolgálati idő támogatás

331 820

331 820

Önkormányzatra beszámoló alapján

29 114 939

Óvodára beszámoló alapján

1 405 143

Bevételek mindösszesen

304 562 634

588 574 148

595 903 303

2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Eredeti ei.

Módosított előirányzat

Teljesítés

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

21338738

30126506

29383872

ebből: személyi juttatás

9927000

15436322

11669206

ebből: járulék

1293000

1989101

1320462

ebből: dologi

10118738

12701083

12890600

ebből: felhalmozási

0

3503604

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

150000

150000

99780

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

1568589

134081292

17897892

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

281000

7048955

3185547

ebből: felhalmozási

1287589

127032337

14712345

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

2767000

24075304

21035093

ebből: személyi juttatás

2598000

18016018

14970105

ebből: járulék

169000

1171172

1046390

ebből: dologi

4122304

4253098

ebből: felhalmozási

765810

765500

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5418000

29462197

29905899

ebből: személyi juttatás

5087000

26485213

26859151

ebből: járulék

331000

2057361

1965426

ebből: dologi

919623

1081322

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

2823000

26840544

23714524

ebből: személyi juttatás

2650000

18916505

15931876

ebből: járulék

173000

1230323

1082520

ebből: dologi

158370

159940

ebből: felhalmozási

6535346

6540188

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

3663000

4120200

3009202

ebből felhalmozási

274900

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

999999

999999

1001076

ebből felhalmozási

0

1005

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

46594

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

149568646

188838550

28177354

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3238835

7406835

1528000

ebből: felhalmozási

146329811

181431715

26649354

063080 Kötelező feladat

Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e

1761200

1761200

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

508000

6813278

6461198

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3456000

3456000

2627971

066020 Önként vállalt

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

3016996

4225889

ebből: személyi juttatás

1742572

1527126

ebből: járulék

277424

193937

ebből: dologi

997000

2504826

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

30693384

31495764

22784134

ebből: személyi juttatás

18579884

19329884

18499084

ebből: járulék

2406000

2458380

928740

ebből: dologi

9707500

9707500

3356310

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4246800

4246800

3736045

ebből: személyi juttatás

3720000

3720000

3720000

ebből: járulék

ebből: dologi

526800

526800

16045

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1286600

1286600

1263198

ebből: személyi juttatás

180000

180000

180000

ebből: járulék

24000

24000

21398

ebből: dologi

1082600

489000

468200

ebből:felhalmozási

593600

593600

082091 Kötelező feladat

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

1328000

1328000

1107595

ebből: személyi juttatás

1175000

1175000

976541

ebből: járulék

153000

153000

131054

ebből: dologi

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

2137322

5508484

6391894

ebből: személyi juttatás

686000

686000

ebből: járulék

81162

76482

ebből: dologi

2137322

4741322

5629412

ebből: felhalmozási

082094 Kötelező feladat

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl.

0

445446

185605

ebből: személyi juttatás

394200

164250

ebből: járulék

51246

21355

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

5541000

7992275

7503426

ebből: személyi juttatás

2788000

3138000

3966155

ebből: járulék

368000

413590

406680

ebből: dologi

2385000

4440685

3130591

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1724000

1933586

2233730

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4995000

5648342

6098870

107055 Kötelező feladat

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4209000

4604500

4850138

ebből: személyi juttatás

3441000

3791000

3751340

ebből: járulék

448000

493500

495072

ebből: dologi

320000

320000

603726

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

16320463

20120938

11327549

Tartalék

3809153

11606246

Kiadások összesen

268751694

550159047

236829728

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

18585650

19258402

17635687

ebből: személyi juttatás

16420650

17093402

15554515

ebből: járulék

2165000

2165000

2081172

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

138000

338000

256290

ebből: személyi juttatás

66000

66000

58900

ebből: járulék

8000

8000

6890

ebből: dologi

64000

264000

190500

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1600290

3684587

3661205

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2666000

2774523

2800157

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

11836000

11483112

11038221

ebből: személyi juttatás

9354000

10163829

9698522

ebből: járulék

1219000

1219000

1276079

ebből: dologi

1263000

100283

63620

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

985000

876477

805974

Kiadások összesen

35810940

38415101

36197534

3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2022. évben forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Pénzmaradvány

147617400

146449400

6508750

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

7301156

7305688

Iparűzési adó

4101115

Tartalék

102600

Gazdaságfejlesztési program

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

46704959

46704959

Magyar Falu program Útfelújítás

18201583

18201583

Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés

2966720

2966720

Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14999000

Közművelődési támogatás

593600

593600

Ifjúsági ház felújítása

56773201

56773201

Csókás patakmeder kiépítése

18440374

18440374

Iskola felújítás

0

Összesen

147617400

316633708

172493875

Kiadások

Kultúrház Energetikai korszerűsítése

46704959

12503150

Csapadékvíz elvezetés

146329811

145161811

5378450

Bálázó

3826214

3826214

MFP Útfelújítás

18201583

18201583

Szociális közmunkaprogram

765810

765500

START mintaprogram

6535346

6540188

Elektromos kerékpár

274900

274900

MFP Kommunális eszközbeszerzés

3069321

3069321

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14999000

Hangosítás

593600

593600

Ifjúsági ház felújítása

56773201

Csókás patakmeder kiépítése

18440374

Óvoda felújítás

30289

30289

Iskola felújítás

1257300

1257300

1130300

ÖSSZESEN

147617400

316633708

52283206

4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bárna Község Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai és bevételei 2022. évben

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127292503

207378036

206346191

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

163825608

164849105

Saját bevétel

6731369

11550369

17079430

Közhatalmi bevételek

1500000

1500000

3308441

Átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány

169038762

198153701

198153701

Áh-on belüli megelőlegezések

0

4751291

4761291

Költségvetési bevételek

304562634

587159005

594498159

Személyi juttatások összesen

50145884

113010714

102900834

Munkaadókat terhelő járulékok

5365000

10400259

7689516

Dologi kiadások

40636536

74898049

52550604

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14715183

14715183

9722269

Egyéb működési célú kiadások

7210153

17679246

6014626

Beruházások

0

19427731

6043301

Felújítások

147587111

296426173

48335315

Egyéb felhalmozási célú kiadások

30289

30289

1860

Finanszírozás kiadásai

38872478

40581361

38363793

Költségvetési kiadások

304562634

587169005

271622118

Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde pénzforgalmi kiadásai és bevételei 2022. évben

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

Saját bevétel

0

0

1

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

35810940

37009958

34792390

Átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Pénzmaradvány

0

1405143

1405143

Költségvetési bevételek

35810940

38415101

36197534

Személyi juttatások összesen

25840650

27323231

25311937

Munkaadókat terhelő járulékok

3392000

3392000

3364141

Dologi kiadások

6578290

7699870

7521456

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Finanszírozás kiadásai

0

0

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

Költségvetési kiadások

35810940

38415101

36197534

5. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi mérlege Ft-ban

Mérlegsorok

Előző év

Tárgyév

A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök

787978173

762517759

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

1183857

C. Pénzeszközök

192514481

311603643

D. Követelések

9532407

15258525

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

8365395

5261661

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

Eszközök

998390456

1095825445

G. Saját tőke

529232841

489425103

H. Kötelezettségek

4697244

5711927

I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

464460371

600688415

Források

998390456

1095825445

Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde 2022. évi mérlege

Mérlegsorok

Előző év

Tárgyév

A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C. Pénzeszközök

0

0

D. Követelések

1436013

13931

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1405143

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök

2841156

13931

G. Saját tőke

481320

-2231957

H. Kötelezettségek

0

0

I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

2359836

2245888

Források

2841156

13931

6. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS A TÁRGYI ESZKÖZÖK 2022. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

MEGNEVEZÉS

IMMAT.JAVAK

INGATLANOK

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

ÖSSZESEN

FELSZERELÉSEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

980000

31874445

4216149

37070594

SZOLGÁLATI LAKÁSOK

12596044

310944

12906988

ISKOLA

68338056

68338056

ÓVODA

104740473

8912521

113652994

ORVOSI RENDELŐ

6718282

2556652

9274934

KÖNYVTÁR

500000

2815067

3315067

KULTÚRHÁZ

16004965

2057683

18062648

SPORTSZERTÁR

67800

67800

TEMETŐ

14714590

2301041

17015631

UTAK, HIDAK, EGYÉB ÉPÍTMÉNY

34686488

34686488

AUTÓBUSZ ÖBÖL

5787500

5787500

PIHENŐPARK

6699000

6699000

TELEPHELY

3418686

21232525

24651211

TERMELŐI PIACTÉR

7655830

46456

7702286

JÁTSZÓTÉR

1873647

1873647

FITNESS PARK

1430000

1430000

SPORTPARK

7381270

7381270

SZÍNPAD

1517908

1517908

VÍZVAGYON

100550780

100550780

FÖLDTERÜLETEK,EGY.ÉPÍTM.

318536900

318536900

IFJÚSÁGI HÁZ

10237295

10237295

GAZDASÁG

131159630

29979668

161139298

HARANGLÁB

641263

1600000

2241263

KÁLVÁRIA

1205261

1205261

TÉRFIGYELŐ RENDSZER

23637350

23637350

ÖSSZESEN

1480000

890651180

96850989

965344819

RÉSZESEDÉSEK ÁLL.ÉRTÉKE

29500

29500

BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:

1509500

890651180

96850989

965374319