Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Bárna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Bárna Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2023. évi teljesített költségvetésének teljesített főösszegét

a) Önkormányzatnál:

aa) a)648 866 149 forint bevétellel

ab) b)523 657 016 forint kiadással

b) Intézménynél:

ba) a)45 255 474 forint bevétellel

bb) b)45 255 474 forint kiadással hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeinek teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzforgalmi kiadásainak és bevételeinek teljesítését az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi mérlegét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bárna Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei Ft-ban

I. Fejezet

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

A.,Támogatások

106 285 605

126 216 185

126 216 185

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 246 274

35 246 274

35 246 274

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

21 479 426

21 479 426

21 479 426

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 447 001

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 450 742

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 928 623

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 653 060

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 809 505

9809505

9 809 505

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

41 690

41690

41 690

1.1.4) Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

3915653

3 915 653

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

21 149 230

26 268 550

26 268 550

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

18 029 230

22980550

22 980 550

2. Óvodaműködtetési támogatás

3 120 000

3288000

3 288 000

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 837 600

38 519 200

38 519 200

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

16 576 000

16576000

16 576 000

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

2 214 300

1751420

1 751 420

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

11 905 000

14030400

14 030 400

1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

6161380

6 161 380

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 782 501

13 694 347

13 694 347

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

10 500 001

12301267

12 301 267

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 282 500

1393080

1 393 080

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 715 446

2 715 446

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2715446

2 715 446

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

5314464

5 314 464

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

4457904

4 457 904

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

3 000 000

3 000 000

9 079 510

I. Helyi iparűzési adó

3 000 000

3000000

8 703 907

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

375 603

C. Saját bevételek COFOG-onként

16 341 000

16 188 768

11 138 883

Általános igazgatás

1 510 000

1678000

1 050 917

Települési hulladék begyűjtése

36 000

36000

36 189

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 184 059

Zöldterület-kezelés

2

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

6 000 000

6000000

982 943

Iskolai intézményi étkeztetés

736 000

676928

602 470

Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok

848 000

848000

2 152 107

Közművelődés

2 000 000

2000000

Szociális étkeztetés

5 211 000

4949840

3 130 196

D. Átvett pénzeszközök

35 052 646

131 185 451

115 140 160

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4775652

4 782 509

Hosszútávú közmunka

37552745

30 711 300

START munkaprogram

24151429

18 964 526

Start mintaprogram

26414711

24 318 311

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2340714

2 340 714

Háziorvosi alapellátás

30 321 200

30321200

30 536 300

Védőnői támogatás

4 286 000

4286000

2 143 500

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

445 446

0

Közműv-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Falugondnoki szolgálat

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 343 000

1 343 000

Bányász út felújítása

1343000

1343000

Ifjúsági- és szolgáltatóház felújítása

0

Csókás patak

0

0

0

E. Felhalmozási bevételek

0

64 415 370

64 415 370

MFP Kommunális eszközbeszerzés

MFP Útfelújítás

64415370

64 415 370

MFP Falugondnoki busz beszerzés

Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése

Ifjúsági- és szolgáltatóház felújítása

Csókás patak

II. Fejezet Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Saját bevételek szakfeladatonként

0

320232

359 575

Óvodai intézményi étkezés

Iskolai intézményi étkeztetés

59072

38 223

Szociális étkeztetés

261160

260 552

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

60 800

C. Pénzmaradvány

286 644 300

322 876 041

322 876 041

Hosszútávú közmunka előleg

0

Mintaprogram

3 237 600

3 237 600

Start közmunka

3 237 600

3 237 600

Tűzifa támogatás

3 583 305

3 583 305

0. havi nettó finanszírozás

4 251 424

4 251 424

TOP pályázat óvoda felújítás

30 289

30 289

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

322

322

MFP Falugondnoki busz támogatása

14 999 000

14 999 000

Csapadékvíz elvezetés

145 612 196

145 612 196

Kultúrház energetika

34 598 824

34 598 824

Ifjúsági - és szolgáltatóház felújítása

56 913 366

56 913 366

Csókás patak

20 180 374

20 180 374

Önkormányzatra beszámoló alapján

36 231 741

Óvodára beszámoló alapján

0

Bevételek mindösszesen

447 323 551

664 202 047

649 225 724

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

22567486

32548593

27223252

ebből: személyi juttatás

10209000

16789281

12765106

ebből: járulék

1160000

1985181

1449584

ebből: dologi

11198486

13539308

12773739

ebből: felhalmozási

234823

234823

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1929000

1929000

607659

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

112672853

178573464

156990605

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3983465

5468705

2478002

ebből: felhalmozási

108689388

173104759

154512603

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

3238000

27389429

20396510

ebből: személyi juttatás

3040376

23828436

17064415

ebből: járulék

197624

1548848

1289443

ebből: dologi

2012145

2042652

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

37561746

28974586

ebből: személyi juttatás

30380018

22372485

ebből: járulék

1974702

1360982

ebből: dologi

4210727

4252219

ebből: felhalmozási

996299

988900

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

3238000

29652711

23283861

ebből: személyi juttatás

3040376

24375933

17624055

ebből: járulék

197624

1584435

1263133

ebből: dologi

380354

380354

ebből: felhalmozási

3311989

4016319

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

3654000

4968709

5740010

ebből: személyi juttatás

1177000

1177000

ebből: járulék

137709

137709

ebből: dologi

3654000

3252650

4023951

ebből: felhalmozási

401350

401350

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

23297

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

160611196

160611196

157383264

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

6314835

34971322

34483827

ebből: felhalmozási

154296361

125639874

122899437

063080 Kötelező feladat

Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e

1329300

1329300

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

12451000

20129391

14433663

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3448000

3448000

2588672

066020 Önként vállalt

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

6000000

10754719

7265066

ebből: személyi juttatás

4188041

4010664

ebből: járulék

528578

495591

ebből: dologi

6000000

6038100

2758811

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

30321200

33112480

26269339

ebből: személyi juttatás

20631000

20856600

20988444

ebből: járulék

841000

845680

862879

ebből: dologi

8849200

11410200

4418016

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4286000

4051000

2197510

ebből: személyi juttatás

3720000

3485000

2170000

ebből: járulék

ebből: dologi

566000

566000

27510

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

981322

2661607

2783168

ebből: személyi juttatás

180000

180000

105000

ebből: járulék

22000

22000

12285

ebből: dologi

779322

779322

1181184

ebből:felhalmozási

1680285

1484699

082091 Kötelező feladat

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

0

413720

413720

ebből: személyi juttatás

395000

395000

ebből: járulék

18720

18720

ebből: dologi

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

1289000

3546494

5077363

ebből: személyi juttatás

360000

320000

ebből: járulék

42120

37440

ebből: dologi

1289000

3144374

4719923

ebből: felhalmozási

082094 Kötelező feladat

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl.

445446

445446

261039

ebből: személyi juttatás

394200

394200

ebből: járulék

51246

51246

ebből: dologi

261039

096015 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

7688000

8894075

7986842

ebből: személyi juttatás

3581000

3971000

3970400

ebből: járulék

475000

584200

583652

ebből: dologi

3632000

4338875

3432790

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1282500

1393080

2497898

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

7530000

6623687

5457119

107055 Kötelező feladat

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5769000

6788080

6414943

ebből: személyi juttatás

5097000

5097000

5096440

ebből: járulék

672000

672000

671537

ebből: dologi

1019080

646966

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

16300562

20302332

18058330

Tartalék

3064036

18405579

Kiadások összesen

408966601

615733838

523657016

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

19235450

24186770

21968175

ebből: személyi juttatás

16998450

21380150

19312024

ebből: járulék

2237000

2806620

2656151

ebből: dologi

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

134500

134500

98616

ebből: személyi juttatás

60000

60000

48000

ebből: járulék

7000

7000

5616

ebből: dologi

67500

67500

45000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

873000

2721000

3163987

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4191000

5126190

4180409

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

12537000

14305400

14203456

ebből: személyi juttatás

11028000

10891382

11714258

ebből: járulék

1433000

1569618

1639131

ebből: dologi

76000

1844400

850067

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

1386000

1550916

1133024

104037 Kötelező feladat

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

64374

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

443433

443433

Kiadások összesen

38356950

48468209

45255474

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2023. évben forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Pénzmaradvány

262985749

234329262

213977892

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

4299287

4660170

Iparűzési adó

Tartalék

2322460

TOP Bányász út felújítása

64415370

64415370

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

0

Magyar Falu program Útfelújítás

0

Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés

0

Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés

0

Közművelődési támogatás

1484699

Ifjúsági ház felújítása

0

Csókás patakmeder kiépítése

0

Iskola felújítás

0

Összesen

262985749

305366379

284538131

Kiadások

Kultúrház Energetikai korszerűsítése

33445524

33445524

33434655

Csapadékvíz elvezetés

139373361

110716874

107900437

Ifjúsági ház felújítása

56773201

56773201

55873903

Tolólap

401350

401350

Hagyományos közmunkaprogram

996299

988900

START mintaprogram

3311989

4016319

Telefon

234823

234823

TOP Bányász út felújítása

64415370

64414625

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14923000

14923000

14999000

Biliárdasztal

266990

269990

Eszközök konditerembe

1410295

1214709

Csókás patakmeder kiépítése

18440374

18440374

759130

Óvoda felújítás

30289

30290

30290

Iskola felújítás

ÖSSZESEN

262985749

305366379

284538131

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bárna Községi Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai és bevételei 2023. évben

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

141338251

248178343

232145666

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

69095011

69075540

Közhatalmi bevételek

3000000

3000000

9086367

Működési bevételek

16341000

16188768

11138883

Átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány

286644300

322876041

322876041

Áh-on belüli megelőlegezések

0

4543652

4543652

Költségvetési bevételek

447323551

663881815

648866149

Személyi juttatások összesen

49892952

135405299

108059009

Munkaadókat terhelő járulékok

3616494

9995419

8182955

Dologi kiadások

70267410

124313289

102897836

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12500087

12500087

10256085

Egyéb működési célú kiadások

5452485

24025926

5471576

Beruházások

14923000

18108772

18108772

Felújítások

248032460

287103332

266399069

Egyéb felhalmozási célú kiadások

30289

30290

30290

Finanszírozás kiadásai

42608374

52399401

49147323

Költségvetési kiadások

447323551

663881815

568552915

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha pénzforgalmi kiadásai és bevételei 2023. évben

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

Működési bevételek

0

320232

359575

Központi, irányító szervi támogatás

38356950

48147977

44895899

Átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Pénzmaradvány

0

Költségvetési bevételek

38356950

48468209

45255474

Személyi juttatások összesen

28086450

32331532

31074282

Munkaadókat terhelő járulékok

3677000

4383238

4300898

Dologi kiadások

6593500

11753439

9880294

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Finanszírozás kiadásai

0

0

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

Költségvetési kiadások

38356950

48468209

45255474

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bárna Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege Ft-ban

Mérlegsorok

Előző év

Tárgyév

A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök

762517759

979791155

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

1183857

2517235

C. Pénzeszközök

311603643

80998942

D. Követelések

15258525

16688249

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

5261661

-11865370

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

Eszközök

1095825445

1068130211

G. Saját tőke

489425103

438255642

H. Kötelezettségek

5711927

6130550

I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

600688415

623744019

Források

1095825445

1068130211

Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde 2023. évi mérlege

Mérlegsorok

Előző év

Tárgyév

A. Nemzeti vagyonba befektetett eszközök

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C. Pénzeszközök

0

0

D. Követelések

13931

80482

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök

13931

80482

G. Saját tőke

-2231957

-2605863

H. Kötelezettségek

0

0

I. Kincstári szlavezezéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

2245888

2686345

Források

13931

80482

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS A TÁRGYI ESZKÖZÖK 2023. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

MEGNEVEZÉS

IMMAT.JAVAK

INGATLANOK

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

ÖSSZESEN

FELSZERELÉSEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

31874445

765839

32640284

SZOLGÁLATI LAKÁSOK

16097981

94487

16192468

ISKOLA

68338056

68338056

ÓVODA

104740473

8134451

112874924

ORVOSI RENDELŐ

6718282

2090510

8808792

KÖNYVTÁR

2815067

1990995

4806062

KULTÚRHÁZ

52771965

643972

53415937

SPORTSZERTÁR

67800

67800

TEMETŐ

14714590

2301041

17015631

UTAK, HIDAK, EGYÉB ÉPÍTMÉNY

197166802

197166802

AUTÓBUSZ ÖBÖL

5787500

5787500

PIHENŐPARK

6699000

6699000

TELEPHELY

3418686

9243388

12662074

TERMELŐI PIACTÉR

7655830

46456

7702286

JÁTSZÓTÉR

1873647

1873647

FITNESS PARK

1430000

1430000

SPORTPARK

7381270

7381270

SZÍNPAD

1517908

1517908

VÍZVAGYON

100550780

100550780

FÖLDTERÜLETEK,EGY.ÉPÍTM.

318536900

318536900

IFJÚSÁGI HÁZ

10237295

10237295

GAZDASÁG

131159630

22862640

154022270

HARANGLÁB

641263

1600000

2241263

KÁLVÁRIA

1205261

1205261

FALUBUSZ

11810236

11810236

TÉRFIGYELŐ RENDSZER

23637350

23637350

ÖSSZESEN

0

1093400431

85221365

1143174210

RÉSZESEDÉSEK ÁLL.ÉRTÉKE

29500

29500

BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:

29500

1093400431

85221365

1143203710