Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 21- 2025. 03. 21

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) rendeletének módosításáról

2025.03.21.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Bárna község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.

[2] Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II.14.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2023. (II.14.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 326 867 548 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 259 762 682 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 67 104 866 Ft-ban állapítja meg.

3. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § A Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha fejezet saját bevétel összegét 2 916 000 Ft-ban, finanszírozási bevétel összegét 76 594 056 Ft-ban, működési kiadási összegét 79 078 535 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 431 521 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú mellékeltének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2025. március 21-én lép hatályba, és 2025. március 22-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Bárna Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei Ft-ban

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

133 624 719

6 023 373

139 648 092

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

31 570 969

0

31 570 969

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

17 813 666

0

17 813 666

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 443 661

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 572 000

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

148 485

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 649 520

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 800 000

9 800 000

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

41 650

41 650

1.1.4) Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

40 003 546

2 399 005

42 402 551

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

34 711 664

2123207

36 834 871

2. Óvodaműködtetési támogatás

5 291 882

275798

5 567 680

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 697 677

1 614 080

41 311 757

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

17 721 315

17 721 315

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

1 697 200

-169720

1 527 480

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

13 676 000

1783800

15 459 800

1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás

6 603 162

6 603 162

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 225 813

357 688

16 583 501

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

14 519 233

96628

14 615 861

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 706 580

261060

1 967 640

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 715 446

0

2 715 446

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 715 446

2 715 446

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 333 750

1652600

4 986 350

VI. Elszámolásból származó bevételek

77 518

77 518

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

6 000 000

0

6 000 000

I. Helyi iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

17 389 040

4 764 695

22 153 735

Általános igazgatás

3 594 040

2431705

6 025 745

Települési hulladék begyűjtése

36 000

36 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

11 579 000

11 579 000

Iskolai intézményi étkeztetés

0

Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok

180 000

2332990

2 512 990

Közművelődés

2 000 000

2 000 000

Szociális étkeztetés

0

D. Átvett pénzeszközök

131 068 851

15 459 693

146 528 544

I. Önkormányzat működésének támogatása

2 883 154

13820106

16 703 260

Hosszútávú közmunka

39 851 760

1639587

41 491 347

START munkaprogram

22 901 174

22 901 174

Start mintaprogram

32 360 214

32 360 214

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2 751 549

2 751 549

Háziorvosi alapellátás

30 321 000

30 321 000

Védőnői támogatás

0

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

0

Közműv-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0

Falugondnoki szolgálat

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Bányász út felújítása

0

Ifjúsági- és szolgáltatóház felújítása

0

Csókás patak

0

0

0

E. Felhalmozási bevételek

4 499 999

4 318 000

8 817 999

MFP Kommunális eszközbeszerzés

4 499 999

4318000

8 817 999

MFP Útfelújítás

0

MFP Falugondnoki busz beszerzés

0

Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése

0

Ifjúsági- és szolgáltatóház felújítása

0

Csókás patak

0

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

2916000

0

2 916 000

Óvodai intézményi étkezés

0

Iskolai intézményi étkeztetés

591 000

591 000

Szociális étkeztetés

2 325 000

2 325 000

C. Pénzmaradvány

79 723 351

589 883

80 313 234

Hosszútávú közmunka előleg

2 430 138

2 430 138

Mintaprogram

3 508 536

3 508 536

Start közmunka

3 508 536

3 508 536

Kulturális bértámogatás

93 161

93 161

0. havi nettó finanszírozás

4 543 652

4 543 652

Bányász út felújítása

200 745

200 745

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

322

322

Rendkívüli támogatás

331 374

331 374

Csapadékvíz elvezetés

6 360 386

6 360 386

Kultúrház energetika

1 037 169

1 037 169

Ifjúsági - és szolgáltatóház felújítása

449 580

449 580

Csókás patak

19 057 225

19 057 225

Önkormányzatra beszámoló alapján

38 202 527

589883

38 792 410

Óvodára beszámoló alapján

0

Bevételek mindösszesen

375 221 960

31 155 644

406 377 604

2. melléklet a 4/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

68320913

6806731

75127644

ebből: személyi juttatás

13530600

4183019

17713619

ebből: járulék

1554300

543792

2098092

ebből: dologi

14536013

2079920

16615933

ebből: felhalmozási

38700000

38700000

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

149000

20320

169320

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

23793601

5750985

29544586

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

5521730

450020

5971750

ebből: felhalmozási

18271871

5300965

23572836

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

26411174

0

26411174

ebből: személyi juttatás

22736363

22736363

ebből: járulék

1478688

1478688

ebből: dologi

2196123

2196123

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

42282760

1639587

43922347

ebből: személyi juttatás

37777548

37777548

ebből: járulék

2456211

2456211

ebből: dologi

2049001

1639587

3688588

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

35870214

0

35870214

ebből: személyi juttatás

29279979

29279979

ebből: járulék

1904023

1904023

ebből: dologi

0

ebből: felhalmozási

4686212

4686212

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

3650000

0

3650000

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3650000

3650000

ebből: felhalmozási

0

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

36000

36000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10962491

0

10962491

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3184054

3184054

ebből: felhalmozási

7778437

7778437

063080 Kötelező feladat

Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e

1152600

1152600

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

8396081

2453489

10849570

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

4447300

319050

4766350

ebből: személyi juttatás

1177000

1177000

ebből: járulék

138000

138000

ebből: dologi

2129000

319050

2448050

ebből: felhalmozási

1003300

1003300

066020 Önként vállalt

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

11271945

250434

11522379

ebből: személyi juttatás

6422662

162314

6584976

ebből: járulék

720283

88120

808403

ebből: dologi

3585200

99

3585299

ebből: felhalmozási

543800

-99

543701

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

29224410

-86705

29137705

ebből: személyi juttatás

21515410

-86705

21428705

ebből: járulék

889000

889000

ebből: dologi

6820000

6820000

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

0

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

2874242

620000

3494242

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

1043862

620000

1663862

ebből:felhalmozási

1830380

1830380

082091 Kötelező feladat

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

1782558

0

1782558

ebből: személyi juttatás

1576926

1576926

ebből: járulék

205632

205632

ebből: dologi

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

1461391

2438860

3900251

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

1461391

2438860

3900251

ebből: felhalmozási

0

082094 Kötelező feladat

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl.

0

0

0

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

096015 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

4807000

501270

5308270

ebből: személyi juttatás

3972000

3972000

ebből: járulék

526000

526000

ebből: dologi

309000

501270

810270

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

0

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

0

107055 Kötelező feladat

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

7132962

0

7132962

ebből: személyi juttatás

5502000

5502000

ebből: járulék

725000

725000

ebből: dologi

905962

905962

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

17830993

17830993

Tartalék

2227525

2068367

4295892

Kiadások összesen

302932560

23934988

326867548

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

30858464

1658308

32516772

ebből: személyi juttatás

27632146

1408292

29040438

ebből: járulék

3226318

250016

3476334

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

0

0

0

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

0

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

7746000

3930697

11676697

ebből: beruházás

431521

431521

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

5665819

5665819

096015 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

4030000

96628

4126628

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

15076000

853800

15929800

ebből: személyi juttatás

11910000

470000

12380000

ebből: járulék

1579000

1579000

ebből: dologi

1587000

383800

1970800

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

1425000

1425000

104037 Kötelező feladat

Szünidei étkeztetés

2921000

261060

3182060

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

5157000

-169720

4987280

Kiadások összesen

72879283

6630773

79510056

3. melléklet a 4/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2024. évben forintban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

60250308

-11010000

49240308

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

4686212

4686212

Kulturális támogatás

568000

568000

Iparűzési adó

0

Tartalék

2265681

982866

3248547

TOP Bányász út felújítása

0

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

0

Magyar Falu program Útfelújítás

0

Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés

4499999

4499999

Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés

0

Közművelődési támogatás

0

Ifjúsági ház felújítása

0

Csókás patakmeder kiépítése

4318000

4318000

Asztalosüzem bevétel

543800

543800

Összesen

72814000

-5709134

67104866

Kiadások

TOP Csókás patak-meder kiépítés

17681243

4678665

22359908

Csapadékvíz elvezetés

3278437

3278437

Ifjúsági ház felújítása

589883

589883

Könyvtári beruházás

568000

568000

Hagyományos közmunkaprogram

0

START mintaprogram

4686212

4686212

MFP Kommunális eszközbeszerzés

4500000

4500000

TOP Bányász út felújítása

745

745

Bála- és raklapvilla

1003300

1003300

Állampapír vásárlás

38700000

-11010000

27690000

Bárna felirat

1262380

1262380

Telek vásárlás

622300

622300

Óvoda felújítás

0

Asztalosüzem

543800

-99

543701

ÖSSZESEN

72814000

-5709134

67104866

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2024. évben forintban

a Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménynél

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Támogatás

431521

431 521

Összesen

0

431 521

431 521

Kiadások

431521

431 521

Összesen

0

431 521

431 521