Ssz.

BEVÉTELEK

Eredeti
előir. e
Ft

Módosított
előir. e
Ft

Teljesítés e Ft

Telj./mód. ei. %-a

Ssz.

KIADÁSOK

Eredeti előir.
e Ft

Módosított
előir.
e Ft

Teljesítés e Ft

Telj./mód.e
i. %-a

a.

Önkormányzatok működésének támogatása

120 312

123 474

123 474

100%

1.

Személyi juttatások

17 372

20 884

20 256

97%

b.

Működési célú szociális kötött előirányzatok

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

2 566

2 901

2 867

99%

c.

Működési célú központosított előirányzatok

5 377

5 377

100%

3.

Dologi kiadások

56 282

75 814

59 427

78%

d.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 449

12 279

12 184

99%

1.

Működési célú állami támogatások (a-d)

120 312

128 851

128 851

100%

5.

Elvonások, befizetések

438

984

984

100%

2.

Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)

12 668

18 149

15 694

86%

6.

Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre

62 876

69 396

66 576

96%

3.

Működési bevételek

5 818

7 882

8 129

103%

7.

Egyéb működési célú kiadások államházt.kívülre

300

300

300

100%

4.

Működési célú támogatások államházt. belülről

11 218

24 527

26 271

107%

8.

Működési célú finanszírozási kiadások

4 813

10 243

5 094

50%

5.

Működési célú támogatások államháztart. kívülről

I. Tárgyévi működési bevételek

150 016

179 409

178 945

100%

I. Tárgyévi működési kiadások

155 096

192 801

167 688

87%

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 430

5 431

100%

7.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

5 080

7 962

7 962

100%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

155 096

192 801

192 338

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

155 096

192 801

167 688

87%

8.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

30 046

30 046

100%

9.

Beruházások

7 299

200 295

6 406

3%

9.

Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről

30 430

192 426

199 321

104%

10.

Felújítások

33 821

35 941

35 484

99%

10.

Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről

384

0%

11.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

11

11

100%

11.

Fejlesztési bevételek

5 583

1 600

29%

12.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

II.Tárgyévi fejlesztési bevételek

30 430

228 439

230 967

101%

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

41 120

236 247

41 901

18%

12.

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

10 690

7 808

7 808

100%

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 120

236 247

238 775

101%

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

41 120

236 247

41 901

18%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

196 216

429 048

431 113

100%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

196 216

429 048

209 589

49%

Szs.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

KIADÁSOK

Személyi illetmény
e Ft

Munkaad.
terh.járul.
e Ft

Dologi kiadás
e Ft

Ellátottak juttatásai
e Ft

Egyéb műk.
kiadás
e Ft

Működés összesen
e Ft

Beruházás
e Ft

Egyéb
fejlesztési kiadás
e Ft

Fejlesztés összesen
e Ft

KIADÁS ÖSSZESEN
e Ft

I.

TÁRSULÁS KERETÉBEN
MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

55 776

55 776

55 776

1.

Ceredi Gesztenyéskert Óvoda
Intézményfenntartó Társulása

55 776

55 776

55 776

II.

IGAZGATÁSI FELADATOK

8 306

1 262

4 706

300

14 574

82

11

93

14 667

III.

NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY

2 975

489

12 695

0

0

16 159

0

0

0

16 159

1.

Fogorvosi ellátás

6 247

6 247

6 247

2.

Család és nővédelem

3 952

3 952

3 952

3.

Közművelődés, faluház

2 975

489

2 496

5 960

0

5 960

IV.

EGYÉB FELADATOK

8 975

1 116

42 026

12 184

16 878

69 592

6 324

35 484

0

64 475

1.

Köztemető fenntartás

90

147

237

33 384

237

2.

Egyéb ingatlan hasznosítás

1 419

1 419

1 419

3.

Támogatási célú finanszírozások

10 800

10 800

10 800

4.

Közhasznú foglalkoztatás

3 435

273

501

4 209

4 209

5.

Közutak, hidak üzemeltetése

4 509

4 509

4 509

6.

Hulladék kezelés

3 865

3 865

3 865

7.

Településfejlesztési projektek

23

23

5 780

2 100

23

8.

Víztermelés, kezelés

1 514

1 514

324

1 514

9.

Közvilágítás

3 049

3 049

3 049

10.

Zöldterület kezelés

410

410

410

11.

Város-, községgazdálkodás

5 212

803

761

6 776

6 776

12.

Sporttevékenység tám.

57

57

57

13.

Könyvtári szolgáltatás

33

922

955

220

955

14.

Gyermekétkeztetés

238

7

20 287

20 532

0

20 532

15.

Szünidei gyermekétkeztetés

662

662

662

16.

Gyermekvédelmi ellátások

0

0

17.

Falugondnoki szolgálat

787

787

787

18.

Egyéb szociális ellátás

3 113

12 184

15 297

15 297

19.

Elvonások, befizetések

984

984

0

984

20.

Önkorm.elszámolása kp.ktv.-sel

5094

5 094

MINDÖSSZESEN

20 256

2 867

59 427

12 184

72 954

167 688

6 406

35 495

41 901

209 589

ebből:

A.

Kötelező önkormányzati feladatok

20 256

2 867

58 640

12 184

72 954

166 901

6 406

35 495

41 901

208 802

B.

Államigazgatási feladatok

C.

Önként vállalt feladatok

0

787

0

0

787

0

0

0

787

Falugondnoki szolgálat

0

0

787

0

0

787

0

0

0

787

MINDÖSSZESEN

20 256

2 867

59 427

12 184

72 954

167 688

6 406

35 495

41 901

209 589

Szs.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK adatok e Ft-ban

Állami támogatás
e Ft

Közhat. bevétel
e Ft

Működési bevétel
e Ft

Működési célú átvett
e Ft

Pénzmaradv. államházt. megelőleg.
e Ft

Működés összesen
e Ft

Fejlesztési célú bev.
e Ft

Pénzmaradv.
e Ft

Fejlesztés összesen
e Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN
e Ft

I.

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY

55 883

55 883

55 883

1.

Ceredi Gesztenyéskert Óvoda
Intézményfenntartó Társulása

55 883

55 883

55 883

II.

IGAZGATÁSI FELADATOK

979

7 962

8 941

1 600

7 808

9 408

18 349

III.

NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY

1 563

0

1 987

12 348

0

15 898

0

0

0

15 898

1.

Fogorvosi ellátás

5 707

5 707

5 707

2.

Család és nővédelem

5 641

5 641

5 641

3.

Közművelődés, faluház

1 563

1 987

1 000

4 550

4 550

IV.

EGYÉB FELADATOK

71 405

15 694

5 163

13 923

5 431

111 616

229 367

0

229 367

340 983

1.

Köztemető fenntartás

1 786

28

1 814

30 046

30 046

31 860

2.

Településfejlesztési projektek

460

460

16 102

16 102

16 562

3.

Egyéb ingatlan hasznosítás

1 230

1 230

0

1 230

4.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 512

5 431

6 943

0

6 943

5.

Támogatási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

6.

Közhasznú foglalkoztatás

4 084

4 084

0

4 084

7.

Közutak, hidak üzemeltetése

3 330

3 330

0

3 330

8.

Hulladék kezelés

0

0

0

9.

Víztermelés, kezelés

1 684

7 718

9 402

183 219

183 219

192 621

10.

Közvilágítás

6 544

6 544

0

6 544

11.

Zöldterület kezelés

5 286

5 286

0

5 286

12.

Város-, községgazdálkodás

1 007

149

1 156

0

1 156

13.

Könyvtári szolgáltatás

775

775

0

775

14.

Gyermekétkeztetés

20 217

1 177

21 394

0

21 394

15.

Szünidei étkeztetés

510

510

510

16.

Sporttevékenység támogatása

37

37

37

17.

Falugondnoki szolgálat

18.

Egyéb szociális ellátás

18 738

18 738

18 738

19.

Szakfeladatra nem sorolható bevételek

14 219

15 694

29 913

29 913

MINDÖSSZESEN

128 851

15 694

8 129

26 271

13 393

192 338

230 967

7 808

238 775

431 113

A.

Kötelező önkormányzati feladatok

128 851

15 694

8 129

26 271

13 393

192 338

230 967

7 808

238 775

431 113

B.

Államigazgatási feladatok

C.

Önként vállalt feladatok

1.

Falugondnoki szolgálat

MINDÖSSZESEN

128 851

15 694

8 129

26 271

13 393

192 338

230 967

7 808

238 775

431 113

Megnevezés

Foglalkoztatottak

Enged. munkajogi
létszám

Enged. Statisztikai áll.létszám

Főállású foglalkoztatott

Részfoglalkozás

Megbízási jogviszony

Anya és gyermekvédelem

Faluház

1

1

2

1

Igazgatási feladatok

1

1

1

Köztemető fenntartás

1

1

0

Város, községgazdálkodás

2

2

2

Közfoglalkoztatás

4

4

4

Intézményi gyermekétkeztetés

1

1

0

ÖSSZESEN

8

3

11

8

2021.

2021.

2021.évi

M E G N E V E Z É S

eredeti e Ft

módosított e Ft

tényleges e Ft

Telj./mód.
%-a

I. B E R U H Á Z Á S O K

Informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések

254

444

302

68%

Közterület karbantartási eszközök beszerzése (MFP pályázat) 2020. évi

1 792

1 792

1 791

100%

Közterület karbantartási eszközök beszerzése (MFP pályázat) 2021. évi

6 510

3 989

61%

Óvodai játszóudvar kialakítása
(MFP) pályázat

3 077

0

Vízrendezési terv elkészítése

300

300

324

108%

Rendezési terv felülvizsgálata

4 953

4 953

0

Cered csapadékvíz elvezetés TOP-
2.1.3-16-NG1

183 219

0

ÖSSZESEN

7 299

200 295

6 406

3%

II. FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

nem használt támogatás visszafizetése

11

11

100%

III. FELÚJÍTÁSOK

Temetői partfal (vis maior) helyreállítása

33 821

33 821

33 384

99%

Óvodai csoportbontás felújítási munkái (MFP) pályázat

2 120

2 100

99%

ÖSSZESEN

33 821

35 941

35 484

99%

FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN

41 120

236 247

41 901

18%

Sorszám

MEGNEVEZÉS

CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

MEGNEVEZÉS

CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÖRZSVAGYON

ÜZLETI
VAGYON e Ft

"0"-ra leírt
eszközök

állománya e
Ft

TÖRZSVAGYON

ÜZLETI VAGYON e Ft

Forgalom-
képtelen
ezer Ft

Korlátozot-tan forgalom-képes
e Ft

Forgalom-
képtelen e Ft

Korlátozottan forgalomképes
e Ft

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

347

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 031 871

161 634

42 399

2.

A/I/2 Szellemi termékek

272

3 419

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

3.

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 060

4.

A/I Immateriális javak

-

272

-

3 766

95

G/IV Felhalmozott eredmény

- 531 588

5.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

638 299

201 972

14 905

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 154

45

39 265

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 26 409

7.

A/II/3 Tenyészállatok

98

SAJÁT TŐKE

1 031 871

161 634

- 512 538

8.

A/II/4 Beruházások, felújítások

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

9.

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

10

A/II Tárgyi eszközök

638 299

206 126

14 950

39 265

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

11

A/III/1 Tartós részesedések

30

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedés jegybankban

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedés társulásban

104

H/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

16

A/III2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

18

A/III Befektetett pénzügyi eszköz

-

30

-

-

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötlezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

638 299

206 428

14 950

43 031

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

23

B/I/1 Vásárolt készletek

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

25

B/I/3 Egyéb készletek

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

26

B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

-

-

28

B/I Készletek

-

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 104

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

124

H/II/5a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormáyzat kötvényei

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

36

B/II Értékpapírok

-

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

-

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

5 149

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

86

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 149

40

C/III Forintszámlák

223 183

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

41

C/IV Devizaszámlák

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötlezettségek likviditási célú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

42

C/V Idegen pénzeszközök

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

43

C) PÉNZESZKÖZÖK

-

-

223 269

-

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

-

-

11 253

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 344

139

H/III/1 Kapott előlegek

3 705

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 455

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi
alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

145

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

878

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

-

4 583

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

15 836

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

-

-

3 799

-

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

6 105

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 125

61

D/II/2a ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére álamháztartáson belülről

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

390 655

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

6 105

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

398 885

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 031 871

161 634

- 97 817

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

1 095 688

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

70

D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

6 105

-

72

D/III/1 Adott előlegek

2 507

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

2 500

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

185

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett
társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

90

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

2 782

-

85

D) KÖVETELÉSEK

-

-

12 686

-

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

56

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

89

F/3 Halasztott ráfordítások

90

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

-

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

638 299

206 428

250 961

43 031

M E G N E V E Z É S

BRUTTÓ ÉRTÉK
2021.dec.31-én (Ft-ban)

T Ö R Z S V A G Y O N I. FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK

1.

Forgalomképtelen földrészletek (park, temető, játszótér)

43 886 411

2.

Autóbuszvárók

Rákóczi út, Szabadság tér

1 180 000

3.

Belterületi utak, külterületi földutak, árkok

814 295 357

4.

Csatorna hálózat

218 670 492

5.

Temetői partfal

28 033 700

Összesen

1 106 065 960

II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK

1.

Önkormányzati intézmények földterületei, szeméttelep

20 255 831

3.

Sportöltöző Rákóczi út

2 995 000

4.

Faluház-Községháza Jókai út 3.

83 749 158

5.

Ravatalozó

1 681 785

6.

Egészségügyi intézmények Jókai út 19.

49 079 275

7.

Idősek Otthona Kossuth út 51.

22 957 172

8.

Óvoda Béke út 2.

44 398 260

10.

Intézmények egyéb épületei

5 707 365

11.

Vízellátás közművei (üzemeltetésre átadva)

59 541 000

Összesen

290 364 846

TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN I.+II.

1 396 430 806

Ü Z L E T I V A G Y O N

1.

Önkormányzati bérlakás Vörösmarty út 15.

476 000

2.

Egyéb építmények

434 033

3.

Bel-, külterületi földrészletek, szántók

10 239 650

4.

Önkormányzati telkek

1 531 000

5.

Pincék Vörösmarty út

7 100 000

ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN

19 780 683

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÖSSZESEN

1 416 211 489

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYON1.

Általános Iskola Kossuth út 49.

Földterület értéke

841 330

Épület értéke

448 436 887

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

800 000

Építmények értéke

3 279 608

ÖSSZESEN

453 357 825

ssz.

BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE

2017.évben teljesült
kiadás
e Ft

2018.évben teljesült
kiadás e Ft

2019.évben teljesült
kiadás e Ft

2020. évben teljesült
kiadás
e Ft

2021. évben teljesült
kiadás
e Ft

ÖSSZESEN
e Ft

1.

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelltás fejlesztése Cereden, Zabaron és
Szilaspogonyon

489

45 657

165

0

0

46 311

2.

TOP-3.2.1-15 Cered Község óvoda épületének energetikai korszerűsítése

1 079

38 969

306

190

0

40 354

3.

TOP-3.2.1-15 Községháza és Faluház épületének energetikai korszerűsítése Cereden

0

1 143

58 976

0

0

60 119

ÖSSZESEN

1 568

85 769

59 447

190

0

146 784

Név

Székhely

Részesedés mértéke Ft

Tulajdoni arány

Kötelezettség bemutatása

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

3701 Kazincbarcika Tardonai út 1.

28 500

nem

számszerűsíthető

nincs

VGÜ Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján Kertész út 2.

1 000

nem számszerűsíthető

nincs

Ö s s z e s e n:

29 500

Ssz.

MEGNEVEZÉS

összeg E Ft-ban

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

409 913

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

204 495

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

205 418

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

21 200

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5 094

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

16 106

A)

Alaptevékenység maradványa

221 524

5.

Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei

6.

Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vallalkozói tevékenység költségvetési egyenlege

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV.

Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

221 524

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

221 524

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

I.

A számviteli politika évközi változásainak ismertetése

2018. január 1-jétől új Számviteli politika van érvényben. A Számviteli politika melléklete a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, a Selejtezési szabályzat, a Pénz- és értékkezelési szabályzat, Beszerzések szabályzata, Kötelezettségvállalás szabályzata, Közérdekű bejelentések kezelése, Nyilvántartás aláírás-mintákról. A számviteli politika rendelkezéseit kell alkalmazni Cered Község Önkormányzata és a Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, gazdasági eseményeinek számviteli nyilvántartásai, elszámolásai esetében is.

II.

Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere

Cered Község Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazására nem kötelezett.

III.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy

Nagy Zoltánné pénzügyi ügyintéző – könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000192.

IV.

Az államháztartási szerv(ek)nél nincs vállalkozási tevékenység

V.

Az államháztartási szerv(ek) a számviteli politikában nem választották a piaci értéken történő értékelést

VI.

Azon tényezők ismertetése, amelyek befolyásolták a
tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az
előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását

1.) A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet alapvetően és meghatározóan befolyásolta a központi költségvetés által az alapfeladat ellátásához biztosított támogatás:
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 20120. évi XC. törvény szerint biztosított 128 851 e Ft forrás.
2.) A közhatalmi bevételek, ezek közül jelentős mértékű iparűzési adó, mértéke: 11 477 e Ft.
3.) 16.562 e Ft érkezett a 2020. évi Magyar Falu Program fejlesztési támogatásaiból pályázati célok megvalósításához.
4.) A TOP-2.1.3-16 Települési infrastruktúra fejlesztésre Uniós támogatásból 190.937 e Ft pályázati forrás elnyerése.
Az előirányzat és teljesítés összhangját a költségvetési rendelet évközi módosítása biztosítja.

VII.

Az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t az ellenőrzés nem állapított meg.

VIII.

Értékelés a külön kormányrendeletek alapján
összeállított adatszolgáltatásban
bemutatott Európai Uniós támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz-és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló tényezők bemutatása.

2019. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott önkormányzatunknál.

IX.

Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetésekről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről

A kimutatást a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

X.

Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedések mértékének
feltüntetése

A kimutatást a beszámoló 7. számú melléklete tartalmazza.

XI.

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon rendeletben meghatározottak szerint vagyonkezelésbe adott vagyonáról és annak évközi változásáról

Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.

XII.

Kutatás és kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei

XIII.

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nem voltak a költségvetési szerv(ek) tulajdonában

XIV.

Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek)

XV.

A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegen kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi kihatásai lényegesek

XVI.

A belső kontroll rendszer
értékelése

A képviselő-testület belső ellenőrzés értékelését a 208/2020.(XII.30.) számú határozatával elfogadta.

XVII.

A kötelezettségvállalások állományának alakulása, valamint az állományváltozást befolyásoló tényezők

A beszámolási időszakban a kötelezettségvállalások alakulását jelentősen befolyásoló tényező nem volt.

XVIII.

A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események nem voltak

Nyitó egyenleg e Ft

Összes
bevétel e Ft

Összes
kiadás
e Ft

Záróegyenleg
e Ft

Január

20 105

9 415

9 020

20 500

Február

20 500

9 586

10 501

19 585

Március

19 585

16 422

10 069

25 938

Április

25 938

24 473

27 934

22 477

Május

22 477

26 746

28 916

20 307

Június

20 307

15 439

16 694

19 052

Július

19 052

14 445

10 427

23 070

Augusztus

23 070

14 511

9 817

27 764

Szeptember

27 764

20 096

12 091

35 769

Október

35 769

27 968

20 599

43 138

November

43 138

211 585

23 969

230 754

December

230 754

31 046

38 531

223 269