Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014 (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 11- 2022. 04. 27Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014 (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetését
a) 383.667 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 412.164 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 412.164 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
d) 406.364 ezer Ft működési egyenleg,
e) 5.800 ezer Ft felhalmozási egyenleg.
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 33.297 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 4.800 e Ft többlet.
(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 28.497 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3 melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.
(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztatásul az 3. tájékoztató tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését tájékoztatásul a 5. tájékozató tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 2. tájékoztató tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.
(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(5) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a képviselő-testület az igénylő írásban benyújtott kérelme és indoklása, valamint a gazdasági bizottság javaslata alapján határozattal dönt.
(2) A képviselő-testület határozata az átadott pénzeszköz vonatkozásában tartalmazza annak összegét, a kifizetés ütemezését, valamint a természetben nyújtott támogatás költségvetési évre vonatkozó forintosított összegét, a természetbeni támogatás módját, ütemezését is.
(3) A támogatásról a költségvetési évet követő év első negyedév végéig írásban kell elszámolni. Az elszámolást a gazdasági bizottság értékeli és az értékelésről az önkormányzat zárszámadásának tárgyalásakor tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 100.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A 100.000 Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1. napjától – visszamenőlegesen- hatályosak.
(3) A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával lép hatályba. A Mátrai Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz szabályozása a Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba.
1. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2014. (II.10.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről |
||||
1. számú melléklet |
||||
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett |
||||
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2014.évi |
Megnevezés |
2014. évi |
|
Intézményi műk. bevételek |
4100 |
Személyi juttatások |
167431 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
15200 |
Munkaad. terh. jár |
25163 |
|
- Helyi adók |
11500 |
Dologi kiadások |
58536 |
|
- Átengedett központi adók |
2500 |
Műk. kiadások. össz. |
251130 |
|
Gépjárműadó 40% |
2500 |
Tám. ért. műk. kiadás |
97800 |
|
SZJA |
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
53134 |
|
- Egyéb bevétel |
1200 |
|||
Működési bevétel összesen |
19300 |
Működési tám. össz. |
150934 |
|
Támogatások összesen |
173267 |
Felújítási kiadások |
||
Normatív támogatások I. jogcím |
87229 |
Felhalmozási kiadások |
1000 |
|
Normatív támogatások III. jogcím |
33866 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||
Normatív támogatások IV. jogcím |
42172 |
Részvény |
||
- működőképesség megőrzését |
10000 |
|||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
5800 |
Felh. kiad összesen |
1000 |
|
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000 |
Tőketörlesztés |
9100 |
|
Magánszemélyek kom. Adója |
4800 |
Kamatfizetés |
0 |
|
Támog. értékű bev. össz. |
185300 |
Adósságszolg. összesen |
9100 |
|
Tám. értékű műk. bevétel |
185300 |
Általános tartalék |
||
- ebből OEP-től átvett pénz |
14500 |
Céltartalék |
||
- ebből Munkaügyi kp. |
170800 |
|||
Tám. értékű felh. bev |
0 |
|||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
|||
Előző évi visszatér. |
0 |
Előző évi visszaf.köt |
||
Előző évi pénzmaradvány |
28497 |
|||
Bevételek mindösszesen |
412164 |
Kiadások mindösszesen |
412164 |
1.1. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||||
1/1 sz. melléklet |
|||||
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||
Működési bevételek |
19300 |
Működési kiadások |
251130 |
||
Költségvetési támogatás |
173267 |
Támog. értékű műk. kiadás |
97800 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen |
185300 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
53134 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
28497 |
Működési hiteltörlesztés |
9100 |
||
Likviditási hitelfelvétel |
0 |
Működési célú hitel kamata |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
406364 |
Tartalék |
0 |
||
Működ. többlet/hiány összege |
-4800 |
Működési kiadások össz. |
411164 |
||
1/2 sz. melléklet |
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
5800 |
Felhalmozási kiadások |
1000 |
||
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
0 |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
Kamatkiadás |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Felhalm. bevételek összesen |
5800 |
Felhalm. kiadások össz. |
1000 |
||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
4800 |
||||
Mindösszesen |
412164 |
Mindösszesen |
412164 |
1/a. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
||||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
87.228.850 |
|||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
14,05 |
64.349.000 |
||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
|
|||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
|
|||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5.465.760 |
|||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2.930.637 |
|||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2.991.633 |
|||
Beszámítás összege (-) |
0 |
|||
Beszámítással korrigált összeg |
82.190.650 |
|||
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5038.200 |
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
---|---|---|---|---|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
III. Jogcím összesen |
76.038.358 |
|||
1.) Rendszeres szociális segély 90% |
2.770.000 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% |
32.832.000 |
|||
Lakásfenntartási támogatás |
6.570.000 |
|||
2.)Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
17.193.222 |
|||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
c.) szociális étkezés |
51 |
3.105.696 |
||
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1866 |
1.866.000 |
||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása |
7,17 |
11.701.440 |
1/b. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||
1/b . számú melléklet |
|||
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2014. évi |
|
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1000 |
|
Forgalomképes ingatlanok értékesítése |
Felhalm. célú. bev |
0 |
|
Felh. és tőke jellegű bevételek |
1000 |
||
Szociális étk. tér. díj |
Intézményi ellátás díja |
0 |
|
Intézményi ellátás díja összesen |
0 |
||
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
300 |
|
Szemétszállítási díjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100 |
|
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
50 |
|
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
450 |
||
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
300 |
|
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
200 |
|
Bérleti díjak összesen |
500 |
||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
150 |
|
Egyéb bevételek összesen |
150 |
||
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
500 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
4800 |
|
Iparűzési adó |
Helyi adók |
11500 |
|
Pótlék |
Helyi adók |
100 |
|
Egyéb |
Helyi adók |
600 |
|
Helyben maradó adók összesen |
17500 |
||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
1000 |
|
Egyéb sajátos bevételek összesen |
1000 |
||
Vállalkozási tevékenység bevétele |
2000 |
||
Vállalkozási tevékenység összesen |
2000 |
||
Saját bevételek összesen |
22600 |
||
|
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2014. évi |
|
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
14.500 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
170.800 |
|
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
185.300 |
1/c. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||
---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 150 fő) |
Rendszeres ellátás |
41040 |
Rendszeres szociális segély (10 fő) |
Rendszeres ellátás |
3078 |
Ápolási díj 2 fő méltányossági |
Rendszeres ellátás |
566 |
Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) |
Eseti ellátás |
500 |
Temetési sagely (temetési) |
Eseti ellátás |
300 |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
250 |
Ivóvízvezeték bekötési támogatás |
Eseti ellátás |
100 |
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 150 fő |
Rendszeres ellátás |
7300 |
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
51984 |
|
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
1150 |
|
Pénzbeli támogatások összesen |
53134 |
1/d. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege |
---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása |
260 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
4018 |
Mátrai Önkormányzati Társulás |
27473 |
Mátraterenyei Közös Hivatal |
64349 |
Civil szervezetek támogatása |
1300 |
Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) |
400 |
Átadott pénzeszközök összesen |
97800 |
1.e. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (e/Ft) |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
1000 |
Nádújfalusi településrészen tájház megvásárlása |
1000 |
|
|
2/a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség e/Ft |
|
890443 |
Közmunka |
Részben önálló |
140 |
0 |
140 |
164.582 |
|
Összesen: |
140 |
0 |
140 |
164.582 |
2/b. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
3 |
3 |
3 |
||||
Város és község |
3 |
3 |
6 |
||||
Általános épülettakarítás |
1 |
1 |
|||||
Egyéb feladatok összesen: |
3 |
4 |
7 |
||||
Közös hivatal |
16 |
16 |
|||||
Hivatal összesen: |
23 |
4 |
27 |
3 |
3. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
2014. évi |
2014. évi |
|||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
|
Intézményi műk. bevételek |
2100 |
2000 |
Személyi juttatások |
167431 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
15200 |
Munkaad. terh. jár |
25163 |
|||||
- Helyi adók |
11500 |
Dologi kiadások |
57186 |
1350 |
||||
- Átengedett központi adók |
2500 |
Műk. kiadások. össz. |
249780 |
1350 |
||||
Gépjárműadó 40% |
2500 |
Tám. ért. műk. kiadás |
32821 |
650 |
64329 |
|||
SZJA |
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
10000 |
43134 |
||||
- Egyéb bevétel |
1200 |
|||||||
Működési bevétel összesen |
17300 |
2000 |
Működési tám. össz. |
42821 |
650 |
107463 |
||
Támogatások összesen |
66766 |
106501 |
Felújítási kiadások |
|||||
I. jogcím |
22900 |
64329 |
Felhalmozási kiadások |
1000 |
||||
III. jogcím |
33866 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||||
III. jogcím ( szociális) |
42172 |
Részvény |
||||||
- működőképesség megőrzését |
10000 |
|||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
5800 |
Felh. kiad összesen |
1000 |
|||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000 |
Tőketörlesztés |
9100 |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
4800 |
Kamatfizetés |
0 |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
185300 |
Adósságszolg. összesen |
9100 |
|||||
Tám. értékű műk. bevétel |
185300 |
Általános tartalék |
||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
14500 |
Céltartalék |
||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
170800 |
|||||||
Tám. értékű felh. bev |
0 |
|||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
|||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
Előző évi visszatér. |
0 |
Előző évi visszaf.köt |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
28497 |
|||||||
Bevételek mindösszesen |
303663 |
2000 |
106501 |
Kiadások mindösszesen |
302701 |
2000 |
107463 |
4. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről |
||
4.számú melléklet |
||
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban |
||
Megnevezés |
Kiadás (eFt) |
|
Összesen |
||
Személyi kiadások |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
35236 |
|
Illetménypótlék |
1249 |
|
Jubileumi jutalom |
1617 |
|
Képzés |
300 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1965 |
|
Cafetéria rendszer fedezete |
2702 |
|
Személyi kiadás összesen: |
43069 |
|
Munkaadót terhelő adó |
||
Szociális hozzájárulási adó |
9850 |
|
Dologi kiadások |
||
Közös iroda és posta költség |
8053 |
|
Informatikai rendszer fejlesztése |
1000 |
|
Informatikus kiadásai |
2300 |
|
Egyéb költség (üzemorvos) |
77 |
|
Dologi kiadások összesen: |
11430 |
|
Kiadások összesen |
64349 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.