Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 24- 2015. 04. 24

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

2015.04.24.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §’ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 10/2014.(XII.1.)rendelettel, valamint 6/2014. (IX.15.) rendelettel módosított 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja:

1. § A Kvr. 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetését

a.) 398.048 ezer Ft költségvetési bevétellel

b.) 441.200 ezer Ft költségvetési kiadással

c.) 441.200 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

d.) 437.635 ezer Ft működési egyenleg

e.) 3.565 ezer Ft felhalmozási egyenleg

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5.035 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 5.035 e Ft többlet.”

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek.

(3) A Kvr.1/c, és 1/d mellékletei helyébe ezen rendelet 1/a, 1/b mellékletei lépnek.

(4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

3. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 202.651 ezer Ft,

b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 40.977 ezer Ft,

c) A dologi kiadások előirányzata 92.231 ezer Ft,

d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 56.756 ezer Ft,

e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 35.981 ezer Ft,

f) A felújítási előirányzatot az önkormányzat nem tervezett,

g) A beruházások előirányzata 3.565 ezer Ft,

h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.”

4. § E rendelet 2015. április 24.-én lép hatályba.

1. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8/2015. (IV.24.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

				1. számú melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege




Bevételek				Kiadások

Megnevezés	II.módosított	módosítás	III.módosított	Megnevezés	II.módosított	módosítás	III.módosított
Intézményi műk. bevételek	5350	1231	6581	Személyi juttatások	147431	55220	202651
Önk. sajátos műk. bev	15000	3220	18220	Munkaad. terh. jár	25363	15614	40977
- Helyi adók	11000	3800	14800	Dologi kiadások	68992	23239	92231
- Átengedett központi adók	2500	300	2800	Műk. kiadások. össz.	241786	94073	335859
Gépjárműadó 40%	2500	300	2800	Tám. ért. műk. kiadás	44451	12305	56756
SZJA	0	0	0	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	31808	4173	35981
- Egyéb bevétel	1500	-880	620	Irányítószervi támogatás	70707	-70707	0
Működési bevétel összesen	20350	4451	24801	Működési tám. össz.	146966	-54229	92737
Támogatások összesen	167256	14548	181804	Felújítási kiadások
Normatív támogatások I. jogcím	104422	0	104422	Felhalmozási kiadások	1000	2565	3565
Normatív támogatások III. jogcím	41715	5177	46892	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások IV. jogcím	9145	-2	9143	Részvény
- működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám	11974	9373	21347
Felh. és tőkejell. bev. össz.	8600	-2800	5800	Felh. kiad összesen	1000	2565	3565
1.
1.
Sajátos felhalm. és tőkebev.	3800	-2800	1000	Tőketörlesztés	28870	-19860	9010
Magánszemélyek kom. Adója	4800	0	4800	Kamatfizetés		29	29
Támog. értékű bev. össz.	174317		182843	Adósságszolg. összesen	28870	-19831	9039
Tám. értékű műk. bevétel	174317	8526	182843	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	14500	3481	17981	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	153459	4999	158458
- választás	3988	46	4034
- jutalom	2370	0	2370
Tám. értékű felh. bev		2800	2800
Hitelek összesen	19602	-19602	0	Tartalékok összesen	0		0
Működési célú hitelfelvétel	19602	-19602	0
Felhal. célú hitelfelvétel
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf.köt
Előző évi pénzmaradvány	28497	14655	43152
Bevételek mindösszesen	418622	22578	441200	Kiadások mindösszesen	418622	22578	441200

1/1 1/2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról


				1/1 számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
	I.módosított	módosítás	II.módosított		II.módosított	módosítás	III.módosított
Működési bevételek	20350	4451	24801	Működési kiadások	241786	94073	335859
Költségvetési támogatás	167256	14548	181804	Támog. értékű műk. kiadás	44451	12305	56756
Támogatásértékű bevétel összesen	174317	8526	182843	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	31808	4173	35981
Előző évi pénzmaradvány	28497	14655	43152	Működési hiteltörlesztés	28870	-28870	0
Likviditási hitelfelvétel	19602	-19602	0	Irányítószervi támogatás	70707	-61668	9039
Működési bevételek összesen	410022	22578	432600	Tartalék	0	0	0
Működ. többlet/hiány összege				Működési kiadások össz.	417622	20013	437635

				1/2 számú melléklet


Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
	I.módosított	módosítás	II.módosított		I.módosított	módosítás	II.módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	8600	-2800	5800	Felhalmozási kiadások	1000	2565	3565
Felhalmozási célú támogatás	0	2800	2800	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0		Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	0	0		Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
Felhalm. bevételek összesen	8600	0	8600	Felhalm. kiadások össz.	1000	2565	3565
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	418622	22578	441200	Mindösszesen	418622	22578	441200

1/a. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

8/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról

1/a számú melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2014.

Pénzbeli ellátás
Megnevezése	típusa	módosított	módosítás	módosított
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 150 fő)	Rendszeres ellátás	18624	-3674	14950
Rendszeres szociális segély (10 fő)	Rendszeres ellátás	3078	-1038	2040
Ápolási díj 2 fő méltányossági	Rendszeres ellátás	566	-66	500
Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő)	Eseti ellátás	1000	2385	3385
Önkormányzati segély (temetési)	Eseti ellátás	400	50	450
Köztemetés	Eseti ellátás	250	-100	150
Ivóvízvezeték bekötési támogatás	Eseti ellátás	100	-100	0
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 150 fő	Rendszeres ellátás	7300	1750	9050
Óvodáztatási támogatás	Eseti ellátás	430	10	440
Nyári gyermekétkeztetés	Eseti ellátás		2580	2580
Kieg.gyermekvédelmi ellátás	Eseti ellátás		2306	2306
Közgyógyellátás	Eseti ellátás	60	70	130
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		29.568	-3.028	26.540
Eseti pénzbeli támogatás összesen		2.240	7.201	9.441
Pénzbeli támogatások összesen		31.808	4173	35.981

1/b. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 8/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

2014. évi költségvetésének módosításáról

1/b. számú melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2014. év

Pénzeszközátadás célja	módosított	módosítás	módosított
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása	260	0	260
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)	4.018	0	4.018
Mátrai Önkormányzati Társulás	38.473	12.205	50.678
Mátraterenyei Közös Hivatal	0		0
Civil szervezetek támogatása	1.300	0	1.300
Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet)	400	100	500
Átadott pénzeszközök összesen	44.451	12.305	56.756

2. melléklet

	2.számú melléklet
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban




*Megnevezés*	*Kiadás (eFt)*
	I.módított	módosítás	II. módosított
	I.módított	módosítás	II. módosított
Személyi kiadások
Köztisztviselők alapilletménye	37102	652	37754
Illetménypótlék	1249	0	1249
Jubileumi jutalom	1617	1317	2934
Képzés	300	-50	250
Közlekedési költségtérítés	1965	0	1965
Cafetéria rendszer fedezete	2702	0	2702
Választáshoz kapcsolódó külső személyi juttatás	2581	219	2800
Személyi kiadás összesen:	47516	2138	49654
Választáshoz kapcsolódó szoc.hj. Adó	686	8	694
Munkaadót terhelő adó	10354	0	10354
Szociális hozzájárulási adó	11040	694	11734
Dologi kiadások
Közös iroda és posta költség	8303	1551	9854
Informatikai rendszer fejlesztése	0
Informatikus kiadásai	2300	0	2300
Egyéb költség (üzemorvos)	77	43	120
Választáshoz kapcsolódó dologi ktg.	721	0	721
Dologi kiadások összesen:	11401	1594	12995
Fejlesztési kiadás:	750	10	760
Kiadások összesen	70707	4436	75143
Kiadások összesen	70707	4436	75143


*Megnevezés*	*Bevétel (eFt)*
	I.módított	módosítás	II. módosított
	I.módított	módosítás	II. módosított
Bevételek
Irányítószervi támogatás	64349	3110	67459
Átvett pénzeszköz	2370	0	2370
Pénzmaradvány		1280	1280
Választáshoz átvett pénzeszköz	3988	46	4034
Bevételek összesen:	70707	4436	75143