Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 22- 2016. 12. 22

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2016.12.22.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §’ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (IX.16) rendelettel módosított 1/2016. (II.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja:

1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a.) 508.192 ezer Ft költségvetési bevétellel
b.) 508.192 ezer Ft költségvetési kiadással
c.) 508.192 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
d.) 502.192 ezer Ft működési egyenleg
e.) 6.000 ezer Ft felhalmozási egyenleg”

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek.

(3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

3. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a.) a személyi jellegű kiadások előirányzata 245 815 ezer Ft,
b.) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 49. 546 ezer Ft,
c.) a dologi kiadások előirányzata 124 185 ezer Ft,
d.) működési célú pénzeszközátadás előirányzata 16.071 ezer Ft,
e.) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 59.500 ezer Ft,
f.) felújítások előirányzata 0 ezer Ft,
g.) a beruházások előirányzata 6.000 ezer Ft,
h.) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i.) a költségvetés céltartaléka 0 Ft,
j.) előző évi visszafizetési kötelezettség 7. 075 ezer Ft.”

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 19/2016. (XII.21.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

1. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek

Kiadások

2016. évi terv

módosítás

módosított

2016. évi terv

módosítás

módosított

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

800

1500

2300

Személyi juttatások

242801

3014

245815

Önk. sajátos műk. bev

15900

0

15900

Munkaad. terh. jár

49022

524

49546

- Helyi adók

13200

0

13200

Dologi kiadások

118141

6044

124185

- Átengedett központi adók

2700

0

2700

Műk. kiadások. össz.

409964

9582

419546

Gépjárműadó 40%

2700

0

2700

Tám. ért. műk. kiadás

50500

9000

59500

SZJA

0

0

0

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

21071

-5000

16071

Működési bevétel összesen

16700

1500

18200

Működési tám. össz.

71571

4000

75571

Támogatások összesen

150097

5520

155617

Felújítási kiadások

Normatív támogatások I. jogcím

81401

131

81532

Felhalmozási kiadások

10000

-4000

6000

Normatív támogatások III. jogcím

65837

0

65837

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások IV. jogcím

2118

0

2118

Részvény

- Kieg. Tám

741

5389

6130

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6000

0

6000

Felh. kiad összesen

10000

-4000

6000

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1200

0

1200

Tőketörlesztés

0

0

Magánszemélyek kom. Adója

4800

0

4800

Kamatfizetés

0

0

Támog. értékű bev. össz.

275428

2562

277990

Adósságszolg. összesen

0

0

0

Tám. értékű műk. bevétel

275428

2562

277990

Általános tartalék

0

0

- ebből OEP-től átvett pénz

19758

0

19758

Céltartalék

0

0

- ebből választás

949

949

- ebből Mátranovák jutalomfedezete

1613

1613

- ebből Munkaügyi kp.

255670

0

255670

Tám. értékű felh. bev

0

0

0

Hitelek összesen

0

0

0

Tartalékok összesen

0

0

0

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

Jogtalanul felhasznált tám.

1150

0

1150

Felhal. célú hitelfelvétel

0

0

0

Áht-n belüli megel.visszafiz.

5925

0

5925

Előző évi visszatér.

0

0

0

Előző évi visszaf.köt

7075

0

7075

Előző évi pénzmaradvány

50385

0

50385

Bevételek mindösszesen

498610

9582

508192

Kiadások mindösszesen

498610

9582

508192

1.1 1.2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
19/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

1/1 sz. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

eredeti

mód.

módositott

eredeti

mód.

módositott

Működési bevételek

16700

1500

18200

Működési kiadások

409964

9582

419546

Költségvetési támogatás

150097

5520

155617

Támog. értékű műk. kiadás

50500

9000

59500

Támogatásértékű bevétel összesen

275428

2562

277990

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

21071

-5000

16071

Előző évi pénzmaradvány

50385

0

50385

Működési hiteltörlesztés

0

0

0

Likviditási hitelfelvétel

0

0

0

Működési célú hitel kamata

0

Működési bevételek összesen

492610

9582

502192

Előző évi visszafiz.

7075

0

7075

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

488610

13582

502192







1/2 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

0

Felhalmozási célú kiadások

eredeti

mód.

módositott

eredeti

mód.

módositott

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

6000

0

6000

Felhalmozási kiadások

10000

-4000

6000

Felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Fejlesztési hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

6000

0

6000

Felhalm. kiadások össz.

10000

-4000

6000

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

498610

9582

508192

Mindösszesen

498610

9582

508192

2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 19/2016. (XII.21.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlnek módosításáról

2 számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

2016. évi
terv

2016. évi
terv

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Intézményi műk. bevételek

2300

Személyi juttatások

227530

18285

Önk. sajátos műk. bev

15900

Munkaad. terh. jár

47077

2469

- Helyi adók

13200

Dologi kiadások

118487

5698

- Átengedett központi adók

2700

Műk. kiadások. össz.

393094

26452

Gépjárműadó 40%

2700

Tám. ért. műk. kiadás

59500

SZJA

0

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

16071

Működési bevétel összesen

18200

Működési tám. össz.

75571

Támogatások összesen

155617

Felújítási kiadások

I. jogcím

81532

Felhalmozási kiadások

6000

III. jogcím

65837

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

III. jogcím ( szociális)

2118

Részvény

- Kieg. Tám

6130

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6000

Felh. kiad összesen

6000

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1200

Tőketörlesztés

0

Magánszemélyek kom. Adója

4800

Kamatfizetés

0

Támog. értékű bev. össz.

252108

25882

Adósságszolg. összesen

0

Tám. értékű műk. bevétel

252108

25882

Általános tartalék

0

- ebből OEP-től átvett pénz

19758

Céltartalék

0

-ebből népszavazás

949

-ebből Mnovák

1613

- ebből Munkaügyi kp.

229788

25882

Tám. értékű felh. bev

0

Hitelek összesen

0

Tartalékok összesen

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhal. célú hitelfelvétel

0

Előző évi visszatér.

0

Előző évi visszaf.köt

7075

Előző évi pénzmaradvány

50385

Bevételek mindösszesen

482310

25882

Kiadások mindösszesen

481740

26452

3. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete 19/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet e az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

3.számú melléklet

Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban

Megnevezés

Kiadás (eFt)

Összesen

Személyi kiadások

Köztisztviselők alapilletménye

31019

Jubileumi jutalom

2020

Képzés

500

Közlekedési költségtérítés

1200

Cafetéria rendszer fedezete

2412

Személyi kiadás összesen:

37151

Munkaadót terhelő adó

8507

Szociális hozzájárulási adó

8507

Dologi kiadások

Bank költség

150

Takarnetprogram költsége

216

Könyvelési program,takarnet költsége

500

Informatikai rendszer működtetési kiadásai

2839

Dologi kiadások összesen:

3705

Kiadások összesen

49363

Megnevezés

Bevétel (eFt)

Népszavazás

949

10,15 főre járó normatíva összege

46121

Kompenzáció

660

Mátranováki dolgozókra átvett pe.

1613

2016. évi pénzmatradvány

20

Bevételek összesen:

49363