Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2017.05.26.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §’ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (IV.28), a 9/2016. (IX.2.), valamint a 19/2016 (XII.21.) rendelettel módosított 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja:

1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a.) 545.967 ezer Ft költségvetési bevétellel
b.) 545.967 ezer Ft költségvetési kiadással
c.) 545.967 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
d.) 523.657 ezer Ft működési egyenleg
e.) 22.310 ezer Ft felhalmozási egyenleg”

2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek.

(3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

3. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a.) a személyi jellegű kiadások előirányzata 247.058 ezer Ft,
b.) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 43.026 ezer Ft,
c.) a dologi kiadások előirányzata 144.693 ezer Ft,
d.) működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.562 ezer Ft,
e.) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 80.503 ezer Ft,
f.) felújítások előirányzata 0 ezer Ft,
g.) a beruházások előirányzata 6.050 ezer Ft,
h.) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i.) a költségvetés céltartaléka 0 Ft,
j.) előző évi visszafizetési kötelezettség 7. 075 ezer Ft.”

4. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

1. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek

Kiadások

I.mód.

módosítás

II. mód.

I.mód.

módosítás

II. mód.

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

2300

2300

4600

Személyi juttatások

245815

1243

247058

Önk. sajátos műk. bev

15900

700

16600

Munkaad. terh. jár

49546

-6520

43026

- Helyi adók

13200

0

13200

Dologi kiadások

124185

20508

144693

- Átengedett központi adók

2700

100

2800

Műk. kiadások. össz.

419546

15231

434777

Gépjárműadó 40%

2700

100

2800

Tám. ért. műk. kiadás

59500

21003

80503

SZJA

0

600

600

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

16071

1491

17562

Működési bevétel összesen

18200

3000

21200

Működési tám. össz.

75571

22494

98065

Támogatások összesen

155617

15616

171233

Felújítási kiadások

Normatív támogatások I. jogcím

81532

10765

92297

Felhalmozási kiadások

6000

50

6050

Normatív támogatások III. jogcím

65837

-3435

62402

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások IV. jogcím

2118

0

2118

Részvény

- Kieg. Tám

6130

8286

14416

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6000

3800

9800

Felh. kiad összesen

6000

50

6050

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1200

-1191

9

Tőketörlesztés

0

0

0

Magánszemélyek kom. Adója

4800

5000

9800

Kamatfizetés

0

0

0

Támog. értékű bev. össz.

277990

-5373

272617

Adósságszolg. összesen

0

0

0

Tám. értékű műk. bevétel

277990

-5373

272617

Általános tartalék

0

0

0

- ebből OEP-től átvett pénz

19758

1242

21000

Céltartalék

0

0

0

- ebből választás

949

0

949

- ebből Mátranovák jutalomfedezete

1613

0

1613

- ebből önkormányzattól

40171

40171

- ebből Munkaügyi kp.

255670

-46786

208884

Tám. értékű felh. bev

0

12510

12510

Hitelek összesen

0

0

0

Tartalékok összesen

0

0

0

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

Jogtalanul felhasznált tám.

1150

0

1150

Felhal. célú hitelfelvétel

0

0

0

Áht-n belüli megel.visszafiz.

5925

0

5925

Előző évi visszatér.

0

8222

8222

Előző évi visszaf.köt

7075

0

7075

Előző évi pénzmaradvány

50385

0

50385

Bevételek mindösszesen

508192

37775

545967

Kiadások mindösszesen

508192

37775

545967

1.1 1.2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

1/1 sz. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

I.mód

mód.

II.mód

I.mód

mód.

II.mód

Működési bevételek

18200

3000

21200

Működési kiadások

419546

15231

434777

Költségvetési támogatás

155617

15616

171233

Támog. értékű műk. kiadás

59500

21003

80503

Támogatásértékű bevétel összesen

277990

-5373

272617

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

16071

1491

17562

Előző évi pénzmaradvány

50385

0

50385

Működési hiteltörlesztés

0

0

0

Likviditási hitelfelvétel

0

8222

8222

Működési célú hitel kamata

Működési bevételek összesen

502192

21465

523657

Előző évi visszafiz.

7075

0

7075

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

502192

37725

539917







1/2 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

0

Felhalmozási célú kiadások

I.mód

mód.

II.mód

I.mód

mód.

II.mód

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

6000

3800

9800

Felhalmozási kiadások

6000

50

6050

Felhalmozási célú támogatás

0

12510

12510

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Fejlesztési hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

6000

16310

22310

Felhalm. kiadások össz.

6000

50

6050

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

508192

37775

545967

Mindösszesen

508192

37775

545967

2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017. (V.25.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlnek módosításáról

2 számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

2016. évi
terv

2016. évi
terv

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Intézményi műk. bevételek

4600

Személyi juttatások

247058

Önk. sajátos műk. bev

16600

Munkaad. terh. jár

43026

- Helyi adók

13200

Dologi kiadások

102693

42000

- Átengedett központi adók

2800

Műk. kiadások. össz.

392777

42000

Gépjárműadó 40%

2800

Tám. ért. műk. kiadás

80503

SZJA

0

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

17562

Működési bevétel összesen

21200

Működési tám. össz.

98065

Támogatások összesen

171233

Felújítási kiadások

I. jogcím

92297

Felhalmozási kiadások

6050

III. jogcím

62402

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

III. jogcím ( szociális)

2118

Részvény

- Kieg. Tám

14416

Felh. és tőkejell. bev. össz.

9800

Felh. kiad összesen

6050

Sajátos felhalm. és tőkebev.

0

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

9800

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

232417

40200

Adósságszolg. összesen

0

Tám. értékű műk. bevétel

232417

40200

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

2100

Céltartalék

-ebből népszavazás

949

-ebből ön

40171

-ebből Mnovák

1613

- ebből Munkaügyi kp.

168694

40200

Tám. értékű felh. bev

12510

Hitelek összesen

0

Tartalékok összesen

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhal. célú hitelfelvétel

0

ÁHT-n belüli megelőleg.

8222

Előző évi visszaf.köt

7075

Előző évi pénzmaradvány

50385

Bevételek mindösszesen

505767

40200

Kiadások mindösszesen

503967

42000

3. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2017.( V. 25. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

3.számú melléklet

Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban

Megnevezés

Kiadás (eFt)

Összesen

Személyi kiadások

Köztisztviselők alapilletménye

31209

Jutalom

1729

Képzés

1579

Közlekedési költségtérítés

1452

Cafetéria rendszer fedezete

2486

Személyi kiadás összesen:

38455

Munkaadót terhelő adó

10168

Szociális hozzájárulási adó

10168

Dologi kiadások

3624

Bank költség

165

Takarnetprogram költsége

223

Könyvelési program,takarnet költsége

415

Informatikai rendszer működtetési kiadásai

2821

Dologi kiadások összesen:

3624

Kiadások összesen

52247

Megnevezés

Bevétel (eFt)

Népszavazás

949

10,07 főre járó normatíva összege

48728

Kompenzáció

937

Mátranováki dolgozókra átvett pe.

1613

2016. évi pénzmatradvány

20

Bevételek összesen:

52247