Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §’ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (IV.28), a 9/2016. (IX.2.), valamint a 19/2016 (XII.21.) rendelettel módosított 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja:
1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését
2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek.
(3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
3. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
4. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról |
||||||||
1. számú melléklet |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
I.mód. |
módosítás |
II. mód. |
I.mód. |
módosítás |
II. mód. |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
Intézményi műk. bevételek |
2300 |
2300 |
4600 |
Személyi juttatások |
245815 |
1243 |
247058 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
15900 |
700 |
16600 |
Munkaad. terh. jár |
49546 |
-6520 |
43026 |
|
- Helyi adók |
13200 |
0 |
13200 |
Dologi kiadások |
124185 |
20508 |
144693 |
|
- Átengedett központi adók |
2700 |
100 |
2800 |
Műk. kiadások. össz. |
419546 |
15231 |
434777 |
|
Gépjárműadó 40% |
2700 |
100 |
2800 |
Tám. ért. műk. kiadás |
59500 |
21003 |
80503 |
|
SZJA |
0 |
600 |
600 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
16071 |
1491 |
17562 |
|
Működési bevétel összesen |
18200 |
3000 |
21200 |
Működési tám. össz. |
75571 |
22494 |
98065 |
|
Támogatások összesen |
155617 |
15616 |
171233 |
Felújítási kiadások |
||||
Normatív támogatások I. jogcím |
81532 |
10765 |
92297 |
Felhalmozási kiadások |
6000 |
50 |
6050 |
|
Normatív támogatások III. jogcím |
65837 |
-3435 |
62402 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2118 |
0 |
2118 |
Részvény |
||||
- Kieg. Tám |
6130 |
8286 |
14416 |
|||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6000 |
3800 |
9800 |
Felh. kiad összesen |
6000 |
50 |
6050 |
|
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1200 |
-1191 |
9 |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kom. Adója |
4800 |
5000 |
9800 |
Kamatfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
Támog. értékű bev. össz. |
277990 |
-5373 |
272617 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Tám. értékű műk. bevétel |
277990 |
-5373 |
272617 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből OEP-től átvett pénz |
19758 |
1242 |
21000 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből választás |
949 |
0 |
949 |
|||||
- ebből Mátranovák jutalomfedezete |
1613 |
0 |
1613 |
|||||
- ebből önkormányzattól |
40171 |
40171 |
||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
255670 |
-46786 |
208884 |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
0 |
12510 |
12510 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Jogtalanul felhasznált tám. |
1150 |
0 |
1150 |
|
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Áht-n belüli megel.visszafiz. |
5925 |
0 |
5925 |
|
Előző évi visszatér. |
0 |
8222 |
8222 |
Előző évi visszaf.köt |
7075 |
0 |
7075 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
50385 |
0 |
50385 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
508192 |
37775 |
545967 |
Kiadások mindösszesen |
508192 |
37775 |
545967 |
1.1 1.2. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||||||||
1/1 sz. melléklet |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
|||||||
I.mód |
mód. |
II.mód |
I.mód |
mód. |
II.mód |
|||
Működési bevételek |
18200 |
3000 |
21200 |
Működési kiadások |
419546 |
15231 |
434777 |
|
Költségvetési támogatás |
155617 |
15616 |
171233 |
Támog. értékű műk. kiadás |
59500 |
21003 |
80503 |
|
Támogatásértékű bevétel összesen |
277990 |
-5373 |
272617 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
16071 |
1491 |
17562 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
50385 |
0 |
50385 |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási hitelfelvétel |
0 |
8222 |
8222 |
Működési célú hitel kamata |
||||
Működési bevételek összesen |
502192 |
21465 |
523657 |
Előző évi visszafiz. |
7075 |
0 |
7075 |
|
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
502192 |
37725 |
539917 |
||||
|
||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
I.mód |
mód. |
II.mód |
I.mód |
mód. |
II.mód |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
6000 |
3800 |
9800 |
Felhalmozási kiadások |
6000 |
50 |
6050 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
12510 |
12510 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
Kamatkiadás |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
6000 |
16310 |
22310 |
Felhalm. kiadások össz. |
6000 |
50 |
6050 |
|
Felhalmozási többlet/hiány összege |
||||||||
Mindösszesen |
508192 |
37775 |
545967 |
Mindösszesen |
508192 |
37775 |
545967 |
2. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017. (V.25.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlnek módosításáról |
||||||||
2 számú melléklet |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
2016. évi |
2016. évi |
|||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
|
Intézményi műk. bevételek |
4600 |
Személyi juttatások |
247058 |
|||||
Önk. sajátos műk. bev |
16600 |
Munkaad. terh. jár |
43026 |
|||||
- Helyi adók |
13200 |
Dologi kiadások |
102693 |
42000 |
||||
- Átengedett központi adók |
2800 |
Műk. kiadások. össz. |
392777 |
42000 |
||||
Gépjárműadó 40% |
2800 |
Tám. ért. műk. kiadás |
80503 |
|||||
SZJA |
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17562 |
|||||
Működési bevétel összesen |
21200 |
Működési tám. össz. |
98065 |
|||||
Támogatások összesen |
171233 |
Felújítási kiadások |
||||||
I. jogcím |
92297 |
Felhalmozási kiadások |
6050 |
|||||
III. jogcím |
62402 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||||
III. jogcím ( szociális) |
2118 |
Részvény |
||||||
- Kieg. Tám |
14416 |
|||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
9800 |
Felh. kiad összesen |
6050 |
|||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
0 |
Tőketörlesztés |
||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
9800 |
Kamatfizetés |
||||||
Támog. értékű bev. össz. |
232417 |
40200 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
||||
Tám. értékű műk. bevétel |
232417 |
40200 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
2100 |
Céltartalék |
||||||
-ebből népszavazás |
949 |
|||||||
-ebből ön |
40171 |
|||||||
-ebből Mnovák |
1613 |
|||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
168694 |
40200 |
||||||
Tám. értékű felh. bev |
12510 |
|||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
|||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
ÁHT-n belüli megelőleg. |
8222 |
Előző évi visszaf.köt |
7075 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
50385 |
|||||||
Bevételek mindösszesen |
505767 |
40200 |
Kiadások mindösszesen |
503967 |
42000 |
3. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2017.( V. 25. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról |
||
3.számú melléklet |
||
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban |
||
Megnevezés |
Kiadás (eFt) |
|
Összesen |
||
Személyi kiadások |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
31209 |
|
Jutalom |
1729 |
|
Képzés |
1579 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1452 |
|
Cafetéria rendszer fedezete |
2486 |
|
Személyi kiadás összesen: |
38455 |
|
Munkaadót terhelő adó |
10168 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
10168 |
|
Dologi kiadások |
3624 |
|
Bank költség |
165 |
|
Takarnetprogram költsége |
223 |
|
Könyvelési program,takarnet költsége |
415 |
|
Informatikai rendszer működtetési kiadásai |
2821 |
|
Dologi kiadások összesen: |
3624 |
|
Kiadások összesen |
52247 |
|
Megnevezés |
Bevétel (eFt) |
|
Népszavazás |
949 |
|
10,07 főre járó normatíva összege |
48728 |
|
Kompenzáció |
937 |
|
Mátranováki dolgozókra átvett pe. |
1613 |
|
2016. évi pénzmatradvány |
20 |
|
Bevételek összesen: |
52247 |