Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 01- 2022. 04. 27

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről¹

2019.06.01.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) ^[1] Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 843.455.972 Ft költségvetési bevétellel,

b) 843.455.972 Ft költségvetési kiadással,

c) 843.455.972 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 658.150.320 Ft működési egyenleg,

cb) 185.305.652 ezer felhalmozási egyenleg”

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 7.390.902 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 79.291.652 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 86.682.554 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 86.682.554 Ft,

a) működési célú 0 Ft

b) felhalmozási célú 86.682.554 Ft

(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1)bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.

(7) ^[2] Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 233.017.622 ezer Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 29.406.825 Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 215.411.360 Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 19.279.649 Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 153.455.976 Ft,

f) a felújítások előirányzata 161.962.403 Ft,

g) a beruházások előirányzata 23.343.249 Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.

j.) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 7.578.888 Ft.”

(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.

(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.

^[3]

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.

(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) A polgármester a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben Mátraterenye Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II.12.) Önkormányzati rendelete 16. §. (4) szerint dönthet.

(2) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.

(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:

a.) komfortos lakás esetében: 339 Ft/m²/hó

b) félkomfortos lakás esetében: 240 Ft/m²/hó

c) komfort nélküli lakás esetében: 171 Ft/m²/hó

(4) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(5) A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

- a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és

- szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.

(6) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(8) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.

(9) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.

(10) Amennyiben az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

(11) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.

5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

5. § (1) Az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 500.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó Alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől alkalmazni kell.

1. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2019. (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

				1. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege






Bevételek				Kiadások
	II. módosított	módosítás	III. módosított		II. módosított	módosítás	III. módosított
Megnevezés				Megnevezés
Intézményi műk. bevételek	2500000	757000	3257000	Személyi juttatások	221221756	11795866	233017622
Önk. sajátos műk. bev	16300000	-450000	15850000	Munkaad. terh. jár	29950430	-543605	29406825
- Helyi adók	13500000	-450000	13050000	Dologi kiadások	202256242	13155118	215411360
- Átengedett központi adók	2800000	0	2800000	Műk. kiadások. össz.	453428428	24407379	477835807
Gépjárműadó 40%	2800000	0	2800000	Tám. ért. műk. kiadás	132606381	20849595	153455976
		0		Műk. célú pe. áta.áh. kiv	30581643	-11301994	19279649
Működési bevétel összesen	18800000	307000	19107000	Működési tám. össz.	163188024	9547601	172735625
Támogatások összesen	252488373	14732083	267220456	Felújítási kiadások	184962403	-23000000	161962403
Normatív támogatások I. jogcím	101464654	56730	101521384	Felhalmozási kiadások	20343249	3000000	23343249
Normatív támogatások II. jogcím	55910500	174533	56085033
Normatív támogatások III. jogcím	72668974	3258206	75927180	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások IV. jogcím	2170740	0	2170740	Részvény
Normatív támogatások V. jogcím	20007037	11242614	31249651
Normatív támogatások VI. jogcím	266468	0	266468
Felh. és tőkejell. bev. össz.	6100000	-437801	5662199	Felh. kiad összesen	205305652	-20000000	185305652
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1500000	-1500000	0	Tőketörlesztés	0		0
Magánszemélyek kom. Adója	4600000	1062199	5662199	Kamatfizetés	0		0
Támog. értékű bev. össz.	336906938	-22600942	314305996	Adósságszolg. összesen	0		0
- ebből EU-s támogatás	115420000	0	115420000	Általános tartalék	0		0
- ebből OEP-től átvett pénz	23673600	4166400	27840000	Céltartalék	0		0
- ebből Munkaügyi kp.	177345779	-25518890	151826889
- önkormányzatoktól	20467559	-2467559	18000000
- közhiv.		1219107	1219107
Tám. értékű felh. bev	123589200	13836000	137425200
Hitelek összesen		0		Tartalékok összesen	0		0
Működési célú hitelfelvétel		0		Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	6015563	1563325	7578888
Felhal. célú hitelfelvétel		0
Előző évi visszatér.		9681965	9681965	Előző évi visszaf.köt	6015563	1563325	7578888
Előző évi pénzmaradvány	90053156	0	90053156
Bevételek mindösszesen	827937667	15518305	843455972	Kiadások mindösszesen	827937667	15518305	843455972

1.1 1.2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról


				1/1 sz. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
	II. módosított	módosítás	III.módosított		II. módosított	módosítás	III.módosított
Működési bevételek	18800000	307000	19107000	Működési kiadások	453428428	24407379	477835807
Költségvetési támogatás	252488373	14732083	267220456	Támog. értékű műk. kiadás	132606381	20849595	153455976
Támogatásértékű bevétel összesen	336906938	-22600942	314305996	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	30581643	-11301994	19279649
Előző évi pénzmaradvány	1389	0	1389	Működési hiteltörlesztés
megelőlegezés		9681965	9681965	ÁHT-n belüli megelőlegezések	6015563	1563325	7578888
Működési bevételek összesen	608196700	2120106	610316806	Tartalék
Működ. többlet/hiány összege				Működési kiadások össz.	622632015	35518305	658150320

				1/2 sz. melléklet


Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
	II. módosított	módosítás	III.módosított		II. módosított	módosítás	III.módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6100000	-437801	5662199	Felhalmozási kiadások	20343249	3000000	23343249
Felhalmozási célú támogatás	123589200	13836000	137425200	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Felújítási kiadás	184962403	-23000000	161962403
Előző évi pénzmaradvány	90051767	0	90051767	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	219740967	13398199	233139166	Felhalm. kiadások össz.	205305652	-20000000	185305652
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	827937667	15518305	843455972	Mindösszesen	827937667	15518305	843455972

1/a. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2018. évben

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató		Támogatás összege
*Normatív állami támogatások*			*2017*	*2018*
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,91	9,82	45.387.800	44 975 600
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			18.773.887	18.773.887
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6.451.390	6.451.390
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			6.400.000	6.400.000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2.930.637	2.930.637
bd) Közutak fenntartásának támogatása			2.991.860	2.991.860
Beszámítás összege (-) Kiegészítés			25.259.125	31.445.147
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6.000.000	6.000.000
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2.550	2.550
Polgármesteri illetmény támogatása				324.200
I. jogcím összesen:			95.423.362	101.521.384

Jogcím	Mutató		Támogatás összege
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap	8,3	8,7	24.733.447	25.630.200
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap	4	4	4.800.000	5.880.000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap	8,3	8,7	12.366.723	12.815.100
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap	4	4	2.400.000	2.940.000
Pótlólagos összeg			.	174.533
Óvodaműködtetés támogatása	90	96	7.353.000	7.843.200
Kiegészítő támogatás	2	2	837.800	802.000
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			52.808.030	56.085.033
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.			26.838.000	25.890.000
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat	1	1	3.000.000	3.400.000
c.) Szociális étkezés	32	5	1.948.672	304.480
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)	22	20	6.006.000	8.580.000
Házi segítségnyújtás (szociális)	4	1	100.000	25.000
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				3.258.206
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	7,58	7,58	12.370.560	14.402.000
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)			19.401.501	16.638.374
Szünidei étkeztetés támogatása	6929	6016	3.949.530	3.429.120
III. jogcím összesen:			73.614.263	75.927.180
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:	1140	1210	2.081640	2.170.740
V. jogcím kiegészítő feladatok támogatása				20.007.037
VI. előző évi elszámolásból származó bevétel				266.468
ÖSSZESEN:			223.927.295	267.220.456

1/b. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2019. ( V.31. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról


	1/b . számú melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése
	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	II. módosított	módosítás	III. módosított
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	1500000	-700000	800000
Felh. és tőke jellegű bevételek		1500000	-700000	800000
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	800000	0	800000
Bérleti díjak összesen	Alaptev. összefüggő bev.	500000	-250000	250000
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	100000	0	100000
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		1400000	-250000	1400000
Kultúrház bérleti díja	Bérleti díjak	500000	0	500000
Bérleti díjak összesen		500000	0	500000
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	200000	0	200000
Egyéb bevételek összesen		200000	0	200000
Talajterhelési díj	Helyi adók	450000	-200000	250000
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	4600000	1062199	5662199
Iparűzési adó	Helyi adók	13000000	0	13000000
Pótlék	Helyi adók	50000	0	50000
Helyben maradó adók összesen		18100000	0	18962199
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	400000	0	237801
Egyéb sajátos bevételek összesen		400000	0	237801
Gépjárműadó helyben maradó része:		2800000	0	2800000
Saját bevételek összesen		24900000	0	24900000

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	II. módosított	módosítás	III. módosított
TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	23673600	4166400	27840000
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	177345779	-25518890	151826889
Önkormányzatoktól	Tám. értékű működ.bevétel	20467559	5467559	19219107
átvett támogatás	Tám. értékű működ.bevétel	115420000	0	115420000
Támogatás értékű működési bevételek összesen		336906938	-22600942	314305996

1/c. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

4/2019. ( V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséének módosításáról

1/c. számú melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2018.

Pénzbeli ellátás
Megnevezése	típusa	Összege Ft
Ösztöndíj (EFOP pályázat)	Eseti ellátás	1649999
Települési támogatás (rendszeres)	Rendszeres ellátás	3 509 000
Települési támogatás (eseti)	Eseti ellátás	3079006
Szociális tüzifa támogatása	Eseti ellátás	6454140
Lakossági víz és csatornamű támogatás	Eseti ellátás	4587504
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		3 509 000
Eseti pénzbeli támogatás összesen		15 770 649
Pénzbeli támogatások összesen		19 279 649

1/d. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

1/d. számú melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2018. év

Pénzeszközátadás célja	Összege e/Ft
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	14 163 049
Fogorvosi ellátás	800 000
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)	7 258 507
Közös Hivatal	9 726 420
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)	115 000 000
Civil szervezetek támogatása	2 000 000
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet)	4 508 000
Átadott pénzeszközök összesen:	153 455 976

1/e. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

1/e melléklet

2018. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
Felhalmozási kiadás	10 393 249
ebből: Belvízelvezető árok	10 393 249
Fejlesztési kiadás	101 162 403
- tekepálya	41 376 600
- sszociális központ	12 621 803
közös hivatal épülete	21 000 000
óvoda energetika	26 164 000
Összesen:	111 555 652

2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4 /2019. (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

				2. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban






Bevételek				Kiadások
	2018. évi terv				2018. évi terv
Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Intézményi műk. bevételek	3257000			Személyi juttatások	158207599	63014157
Önk. sajátos műk. bev	15850000			Munkaad. terh. jár	20224438	9725992
- Helyi adók	13500000			Dologi kiadások	137195033	65061209
- Átengedett központi adók	2800000			Műk. kiadások. össz.	315627070	137801358
Gépjárműadó 40%	2800000			Tám. ért. műk. kiadás	132606381
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	30581643
Működési bevétel összesen	19107000			Működési tám. össz.	163188024
Támogatások összesen	267220456			Felújítási kiadások	184962403
I. jogcím	101521384			Felhalmozási kiadások	20343249
II. jogcím ( óvoda)	56085033			Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0
III. jogcím ( szociális)	75927180			Részvény	0
IV. jogcím ( Közművelődés)	2170740
V. jogcím	31249651
VI. jogcím	266468
Felh. és tőkejell. bev. össz.	5662199			Felh. kiad összesen	205305652
Sajátos felhalm. és tőkebev.	0			Tőketörlesztés	0
Magánszemélyek kom. Adója	5662199			Kamatfizetés	0
Támog. értékű bev. össz.	198885996	115420000		Adósságszolg. összesen	0
-ebből EFOP	0	115420000		Általános tartalék	0
- ebből OEP-től átvett pénz	23673600			Céltartalék	0
- ebből Munkaügyi kp.	154744837
- önkormányzatoktól	20467559
Tám. értékű felh. bev	137425200	0
Hitelek összesen	0			Tartalékok összesen	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhal. célú hitelfelvétel	0
Előző évi visszatér.	9681965			Előző évi visszaf.köt	6015563
Előző évi pénzmaradvány	90053156
Bevételek mindösszesen	728035972	115420000		Kiadások mindösszesen	690136309	137801358

2/a. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/a. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszám előirányzata

Szakfeladat					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
	Közmunka	Részben önálló
	Összesen:		140	0	140	192 657 861

2/b. melléklet

Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete

3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2.b. számú melléklet

Önkormányzat 2018. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2018. év				Összesenből 2018. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1			1
	Háziorvosi szolgálat	2			2	2
	Védőnői szolgálat	1			1	1
	Eü. Ell. összesen:	3			3	3
	Város és község gazdálkodás	2			2
	Közművelődés	1			1
	Egyéb feladatok összesen:	3			3
	Közös hivatal	13			13
	Hivatal összesen:	20			20	3

3. melléklet

3. számú melléklet




Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban




*Megnevezés*
	1.számú módosított	módosítás	2. számú módosított
	1.számú módosított	módosítás	2. számú módosított
Személyi kiadások
Köztisztviselők alapilletménye	40932000	-2785002	38146998
Jutalom	3361000	1502548	4863548
Képzés	1200000	-769500	430500
Közlekedési költségtérítés	800000	-150000	650000
Cafetéria rendszer fedezete	2702000	0	2702000
Választás	0	0
Személyi kiadás összesen:	48995000	-2201954	46793046
Munkaadót terhelő adó	8807954	801000	9608954
Szociális hozzájárulási adó	8807954	801000	9608954
Dologi kiadások	8820401	-15998	8804403
Bank költség	100000	110000	210000
Takarnetprogram költsége	250000	70356	320356
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5117601	-94754	5022847
Informatikai rendszer működtetési kiadásai	3352800	-101600	3251200
Dologi kiadások összesen:	8820401	-15998	8804403
Átadott pénzeszköz		20000	20000
Kiadások összesen	66623355	-1396952	65226403
Kiadások összesen	66623355	-1396952	65226403

*Megnevezés*	*Bevétel (eFt)*
9,91 főre járó normatíva összege	44965700	0	44965700
Átvett pénzeszköz (Mnovák)	12510739	-1416952	11093787
Átvett pénzeszköz (Mterenye)	7926420	20000	7946420
pénzmaradvány igénybevétele	1389	0	1389
Átvett pénzeszköz választás	1219107	0	1219107
Bevétel összesen:	66623355	-1396952	65226403

4. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről



	4.számú melléklet
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban




*Megnevezés*	*Kiadás (eFt)*
	Összesen 2017.év	Összesen 2018.év
	Összesen 2017.év	Összesen 2018.év
Személyi kiadások
Köztisztviselők alapilletménye	32809000	40932000
Képzés	1052000	1200000
Közlekedési költségtérítés	1800000	1500000
Cafetéria rendszer fedezete	2509000	2702000
Személyi kiadás összesen:	38170000	46334000
Munkaadót terhelő adó	7218000	7981740
Szociális hozzájárulási adó	7218000	7981740
Dologi kiadások	3709000	4102800
Bank költség	150000	150000
Takarnetprogram költsége	216000	250000
CD jogtár,takarnet költsége	600000	350000
Informatikai rendszer működtetési kiadásai	2743000	3352800
Dologi kiadások összesen:	3709000	4102800
Kiadások összesen	49097000	58418540
Kiadások összesen	49097000	58418540

*Megnevezés*	*Bevétel (eFt)*	*Bevétel (eFt)*
9,91 főre járó normatíva összege	45388000	44965700
Átvett pénzeszköz (Mnovák)	1854500	6726420
Átvett pénzeszköz (Mterenye)	1854500	6726420
Bevétel összesen:	49097000	58418540

Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről¹