Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 06. 01- 2022. 04. 27Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) [1] Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetését
a) 843.455.972 Ft költségvetési bevétellel,
b) 843.455.972 Ft költségvetési kiadással,
c) 843.455.972 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 658.150.320 Ft működési egyenleg,
cb) 185.305.652 ezer felhalmozási egyenleg”
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 7.390.902 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 79.291.652 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 86.682.554 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 86.682.554 Ft,
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 86.682.554 Ft
(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1)bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.
(7) [2] Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 233.017.622 ezer Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 29.406.825 Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 215.411.360 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 19.279.649 Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 153.455.976 Ft,
f) a felújítások előirányzata 161.962.403 Ft,
g) a beruházások előirányzata 23.343.249 Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.
j.) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 7.578.888 Ft.”
(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.
(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) A polgármester a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben Mátraterenye Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II.12.) Önkormányzati rendelete 16. §. (4) szerint dönthet.
(2) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.
(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) Az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 500.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó Alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől alkalmazni kell.
1. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2019. (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi tervezett |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
II. módosított |
módosítás |
III. módosított |
II. módosított |
módosítás |
III. módosított |
||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||||
Intézményi műk. bevételek |
2500000 |
757000 |
3257000 |
Személyi juttatások |
221221756 |
11795866 |
233017622 |
||
Önk. sajátos műk. bev |
16300000 |
-450000 |
15850000 |
Munkaad. terh. jár |
29950430 |
-543605 |
29406825 |
||
- Helyi adók |
13500000 |
-450000 |
13050000 |
Dologi kiadások |
202256242 |
13155118 |
215411360 |
||
- Átengedett központi adók |
2800000 |
0 |
2800000 |
Műk. kiadások. össz. |
453428428 |
24407379 |
477835807 |
||
Gépjárműadó 40% |
2800000 |
0 |
2800000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
132606381 |
20849595 |
153455976 |
||
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
30581643 |
-11301994 |
19279649 |
|||||
Működési bevétel összesen |
18800000 |
307000 |
19107000 |
Működési tám. össz. |
163188024 |
9547601 |
172735625 |
||
Támogatások összesen |
252488373 |
14732083 |
267220456 |
Felújítási kiadások |
184962403 |
-23000000 |
161962403 |
||
Normatív támogatások I. jogcím |
101464654 |
56730 |
101521384 |
Felhalmozási kiadások |
20343249 |
3000000 |
23343249 |
||
Normatív támogatások II. jogcím |
55910500 |
174533 |
56085033 |
||||||
Normatív támogatások III. jogcím |
72668974 |
3258206 |
75927180 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2170740 |
0 |
2170740 |
Részvény |
|||||
Normatív támogatások V. jogcím |
20007037 |
11242614 |
31249651 |
||||||
Normatív támogatások VI. jogcím |
266468 |
0 |
266468 |
||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6100000 |
-437801 |
5662199 |
Felh. kiad összesen |
205305652 |
-20000000 |
185305652 |
||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1500000 |
-1500000 |
0 |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
|||
Magánszemélyek kom. Adója |
4600000 |
1062199 |
5662199 |
Kamatfizetés |
0 |
0 |
|||
Támog. értékű bev. össz. |
336906938 |
-22600942 |
314305996 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
115420000 |
0 |
115420000 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
- ebből OEP-től átvett pénz |
23673600 |
4166400 |
27840000 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
- ebből Munkaügyi kp. |
177345779 |
-25518890 |
151826889 |
||||||
- önkormányzatoktól |
20467559 |
-2467559 |
18000000 |
||||||
- közhiv. |
1219107 |
1219107 |
|||||||
Tám. értékű felh. bev |
123589200 |
13836000 |
137425200 |
||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
0 |
|||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
6015563 |
1563325 |
7578888 |
||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Előző évi visszatér. |
9681965 |
9681965 |
Előző évi visszaf.köt |
6015563 |
1563325 |
7578888 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
90053156 |
0 |
90053156 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
827937667 |
15518305 |
843455972 |
Kiadások mindösszesen |
827937667 |
15518305 |
843455972 |
1.1 1.2. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||||||||
1/1 sz. melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||
II. módosított |
módosítás |
III.módosított |
II. módosított |
módosítás |
III.módosított |
||||
Működési bevételek |
18800000 |
307000 |
19107000 |
Működési kiadások |
453428428 |
24407379 |
477835807 |
||
Költségvetési támogatás |
252488373 |
14732083 |
267220456 |
Támog. értékű műk. kiadás |
132606381 |
20849595 |
153455976 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen |
336906938 |
-22600942 |
314305996 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
30581643 |
-11301994 |
19279649 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
1389 |
0 |
1389 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||
megelőlegezés |
9681965 |
9681965 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
6015563 |
1563325 |
7578888 |
|||
Működési bevételek összesen |
608196700 |
2120106 |
610316806 |
Tartalék |
|||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
622632015 |
35518305 |
658150320 |
|||||
|
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
II. módosított |
módosítás |
III.módosított |
II. módosított |
módosítás |
III.módosított |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
6100000 |
-437801 |
5662199 |
Felhalmozási kiadások |
20343249 |
3000000 |
23343249 |
||
Felhalmozási célú támogatás |
123589200 |
13836000 |
137425200 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
184962403 |
-23000000 |
161962403 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
90051767 |
0 |
90051767 |
Kamatkiadás |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
219740967 |
13398199 |
233139166 |
Felhalm. kiadások össz. |
205305652 |
-20000000 |
185305652 |
||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||
Mindösszesen |
827937667 |
15518305 |
843455972 |
Mindösszesen |
827937667 |
15518305 |
843455972 |
1/a. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2017 |
2018 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
9,91 |
9,82 |
45.387.800 |
44 975 600 |
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18.773.887 |
18.773.887 |
||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6.451.390 |
6.451.390 |
||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6.400.000 |
6.400.000 |
||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2.930.637 |
2.930.637 |
||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2.991.860 |
2.991.860 |
||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
25.259.125 |
31.445.147 |
||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6.000.000 |
6.000.000 |
||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.550 |
2.550 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
324.200 |
|||
I. jogcím összesen: |
95.423.362 |
101.521.384 |
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
8,3 |
8,7 |
24.733.447 |
25.630.200 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
4 |
4 |
4.800.000 |
5.880.000 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
8,3 |
8,7 |
12.366.723 |
12.815.100 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
4 |
4 |
2.400.000 |
2.940.000 |
Pótlólagos összeg |
. |
174.533 |
||
Óvodaműködtetés támogatása |
90 |
96 |
7.353.000 |
7.843.200 |
Kiegészítő támogatás |
2 |
2 |
837.800 |
802.000 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
52.808.030 |
56.085.033 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
26.838.000 |
25.890.000 |
||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
3.000.000 |
3.400.000 |
c.) Szociális étkezés |
32 |
5 |
1.948.672 |
304.480 |
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
22 |
20 |
6.006.000 |
8.580.000 |
Házi segítségnyújtás (szociális) |
4 |
1 |
100.000 |
25.000 |
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
3.258.206 |
|||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
7,58 |
7,58 |
12.370.560 |
14.402.000 |
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
19.401.501 |
16.638.374 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
6929 |
6016 |
3.949.530 |
3.429.120 |
III. jogcím összesen: |
73.614.263 |
75.927.180 |
||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1140 |
1210 |
2.081640 |
2.170.740 |
V. jogcím kiegészítő feladatok támogatása |
20.007.037 |
|||
VI. előző évi elszámolásból származó bevétel |
266.468 |
|||
ÖSSZESEN: |
223.927.295 |
267.220.456 |
1/b. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||||||
1/b . számú melléklet |
||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése |
||||||
Adatok ezer forintban |
||||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
II. módosított |
módosítás |
III. módosított |
||
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1500000 |
-700000 |
800000 |
||
Felh. és tőke jellegű bevételek |
1500000 |
-700000 |
800000 |
|||
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
800000 |
0 |
800000 |
||
Bérleti díjak összesen |
Alaptev. összefüggő bev. |
500000 |
-250000 |
250000 |
||
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100000 |
0 |
100000 |
||
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
1400000 |
-250000 |
1400000 |
|||
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
500000 |
0 |
500000 |
||
Bérleti díjak összesen |
500000 |
0 |
500000 |
|||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
200000 |
0 |
200000 |
||
Egyéb bevételek összesen |
200000 |
0 |
200000 |
|||
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
450000 |
-200000 |
250000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
4600000 |
1062199 |
5662199 |
||
Iparűzési adó |
Helyi adók |
13000000 |
0 |
13000000 |
||
Pótlék |
Helyi adók |
50000 |
0 |
50000 |
||
Helyben maradó adók összesen |
18100000 |
0 |
18962199 |
|||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
400000 |
0 |
237801 |
||
Egyéb sajátos bevételek összesen |
400000 |
0 |
237801 |
|||
Gépjárműadó helyben maradó része: |
2800000 |
0 |
2800000 |
|||
Saját bevételek összesen |
24900000 |
0 |
24900000 |
|||
Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése |
||||||
Adatok ezer forintban |
||||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
II. módosított |
módosítás |
III. módosított |
||
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
23673600 |
4166400 |
27840000 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
177345779 |
-25518890 |
151826889 |
||
Önkormányzatoktól |
Tám. értékű működ.bevétel |
20467559 |
5467559 |
19219107 |
||
átvett támogatás |
Tám. értékű működ.bevétel |
115420000 |
0 |
115420000 |
||
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
336906938 |
-22600942 |
314305996 |
1/c. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||
---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Ösztöndíj (EFOP pályázat) |
Eseti ellátás |
1649999 |
Települési támogatás (rendszeres) |
Rendszeres ellátás |
3 509 000 |
Települési támogatás (eseti) |
Eseti ellátás |
3079006 |
Szociális tüzifa támogatása |
Eseti ellátás |
6454140 |
Lakossági víz és csatornamű támogatás |
Eseti ellátás |
4587504 |
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
3 509 000 |
|
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
15 770 649 |
|
Pénzbeli támogatások összesen |
19 279 649 |
1/d. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege e/Ft |
---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
14 163 049 |
Fogorvosi ellátás |
800 000 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
7 258 507 |
Közös Hivatal |
9 726 420 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
115 000 000 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
4 508 000 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
153 455 976 |
1/e. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felhalmozási kiadás |
10 393 249 |
ebből: Belvízelvezető árok |
10 393 249 |
Fejlesztési kiadás |
101 162 403 |
- tekepálya |
41 376 600 |
- sszociális központ |
12 621 803 |
közös hivatal épülete |
21 000 000 |
óvoda energetika |
26 164 000 |
|
|
2. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4 /2019. (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról |
|||||||||
2. számú melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi tervezett |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2018. évi |
2018. évi |
||||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
||
Intézményi műk. bevételek |
3257000 |
Személyi juttatások |
158207599 |
63014157 |
|||||
Önk. sajátos műk. bev |
15850000 |
Munkaad. terh. jár |
20224438 |
9725992 |
|||||
- Helyi adók |
13500000 |
Dologi kiadások |
137195033 |
65061209 |
|||||
- Átengedett központi adók |
2800000 |
Műk. kiadások. össz. |
315627070 |
137801358 |
|||||
Gépjárműadó 40% |
2800000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
132606381 |
||||||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
30581643 |
||||||||
Működési bevétel összesen |
19107000 |
Működési tám. össz. |
163188024 |
||||||
Támogatások összesen |
267220456 |
Felújítási kiadások |
184962403 |
||||||
I. jogcím |
101521384 |
Felhalmozási kiadások |
20343249 |
||||||
II. jogcím ( óvoda) |
56085033 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
||||||
III. jogcím ( szociális) |
75927180 |
Részvény |
0 |
||||||
IV. jogcím ( Közművelődés) |
2170740 |
||||||||
V. jogcím |
31249651 |
||||||||
VI. jogcím |
266468 |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
5662199 |
Felh. kiad összesen |
205305652 |
||||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
0 |
Tőketörlesztés |
0 |
||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
5662199 |
Kamatfizetés |
0 |
||||||
Támog. értékű bev. össz. |
198885996 |
115420000 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
|||||
-ebből EFOP |
0 |
115420000 |
Általános tartalék |
0 |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
23673600 |
Céltartalék |
0 |
||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
154744837 |
||||||||
- önkormányzatoktól |
20467559 |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
137425200 |
0 |
|||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Előző évi visszatér. |
9681965 |
Előző évi visszaf.köt |
6015563 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
90053156 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
728035972 |
115420000 |
Kiadások mindösszesen |
690136309 |
137801358 |
2/a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
Közmunka |
Részben önálló |
||||||
Összesen: |
140 |
0 |
140 |
192 657 861 |
2/b. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
3 |
3 |
3 |
||||
Város és község |
2 |
2 |
|||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
Egyéb feladatok összesen: |
3 |
3 |
|||||
Közös hivatal |
13 |
13 |
|||||
Hivatal összesen: |
20 |
20 |
3 |
3. melléklet
3. számú melléklet |
|||||
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban |
|||||
Megnevezés |
|||||
1.számú módosított |
módosítás |
2. számú módosított |
|||
Személyi kiadások |
|||||
Köztisztviselők alapilletménye |
40932000 |
-2785002 |
38146998 |
||
Jutalom |
3361000 |
1502548 |
4863548 |
||
Képzés |
1200000 |
-769500 |
430500 |
||
Közlekedési költségtérítés |
800000 |
-150000 |
650000 |
||
Cafetéria rendszer fedezete |
2702000 |
0 |
2702000 |
||
Választás |
0 |
0 |
|||
Személyi kiadás összesen: |
48995000 |
-2201954 |
46793046 |
||
Munkaadót terhelő adó |
8807954 |
801000 |
9608954 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
8807954 |
801000 |
9608954 |
||
Dologi kiadások |
8820401 |
-15998 |
8804403 |
||
Bank költség |
100000 |
110000 |
210000 |
||
Takarnetprogram költsége |
250000 |
70356 |
320356 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
5117601 |
-94754 |
5022847 |
||
Informatikai rendszer működtetési kiadásai |
3352800 |
-101600 |
3251200 |
||
Dologi kiadások összesen: |
8820401 |
-15998 |
8804403 |
||
Átadott pénzeszköz |
20000 |
20000 |
|||
Kiadások összesen |
66623355 |
-1396952 |
65226403 |
||
Megnevezés |
Bevétel (eFt) |
||||
9,91 főre járó normatíva összege |
44965700 |
0 |
44965700 |
||
Átvett pénzeszköz (Mnovák) |
12510739 |
-1416952 |
11093787 |
||
Átvett pénzeszköz (Mterenye) |
7926420 |
20000 |
7946420 |
||
pénzmaradvány igénybevétele |
1389 |
0 |
1389 |
||
Átvett pénzeszköz választás |
1219107 |
0 |
1219107 |
||
Bevétel összesen: |
66623355 |
-1396952 |
65226403 |
4. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az |
||||
4.számú melléklet |
||||
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban |
||||
Megnevezés |
Kiadás (eFt) |
|||
Összesen 2017.év |
Összesen 2018.év |
|||
Személyi kiadások |
||||
Köztisztviselők alapilletménye |
32809000 |
40932000 |
||
Képzés |
1052000 |
1200000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
1800000 |
1500000 |
||
Cafetéria rendszer fedezete |
2509000 |
2702000 |
||
Személyi kiadás összesen: |
38170000 |
46334000 |
||
Munkaadót terhelő adó |
7218000 |
7981740 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
7218000 |
7981740 |
||
Dologi kiadások |
3709000 |
4102800 |
||
Bank költség |
150000 |
150000 |
||
Takarnetprogram költsége |
216000 |
250000 |
||
CD jogtár,takarnet költsége |
600000 |
350000 |
||
Informatikai rendszer működtetési kiadásai |
2743000 |
3352800 |
||
Dologi kiadások összesen: |
3709000 |
4102800 |
||
Kiadások összesen |
49097000 |
58418540 |
||
Megnevezés |
Bevétel (eFt) |
Bevétel (eFt) |
||
9,91 főre járó normatíva összege |
45388000 |
44965700 |
||
Átvett pénzeszköz (Mnovák) |
1854500 |
6726420 |
||
Átvett pénzeszköz (Mterenye) |
1854500 |
6726420 |
||
Bevétel összesen: |
49097000 |
58418540 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.