Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7./2018. (IX.20.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

1. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek

Kiadások

2018. évi terv

módosítás

I. módosított

2018. évi terv

módosítás

I.módosított

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

2500000

0

2500000

Személyi juttatások

245953912

65267844

311221756

Önk. sajátos műk. bev

16300000

0

16300000

Munkaad. terh. jár

30224438

9725992

39950430

- Helyi adók

13500000

0

13500000

Dologi kiadások

95227748

104560935

199788683

- Átengedett központi adók

2800000

0

2800000

Műk. kiadások. össz.

371406098

179554771

550960869

Gépjárműadó 40%

2800000

0

2800000

Tám. ért. műk. kiadás

123506381

6100000

129606381

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

17889999

1650000

19539999

Működési bevétel összesen

18800000

0

18800000

Működési tám. össz.

141396380

7750000

149146380

Támogatások összesen

232214868

9231861

241446729

Felújítási kiadások

101162403

83800000

184962403

Normatív támogatások I. jogcím

101464654

0

101464654

Felhalmozási kiadások

10393250

9949999

20343249

Normatív támogatások II. jogcím

55910500

0

55910500

Normatív támogatások III. jogcím

72668974

0

72668974

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások IV. jogcím

2170740

0

2170740

Részvény

Normatív támogatások V. jogcím

8965393

8965393

Normatív támogatások VI. jogcím

266468

266468

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6100000

0

6100000

Felh. kiad összesen

111555653

93749999

205305652

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1500000

0

1500000

Tőketörlesztés

0

0

Magánszemélyek kom. Adója

4600000

0

4600000

Kamatfizetés

0

0

Támog. értékű bev. össz.

260412272

171027107

431439379

Adósságszolg. összesen

0

0

0

- ebből EU-s támogatás

0

115420000

115420000

Általános tartalék

0

0

- ebből OEP-től átvett pénz

23673600

0

23673600

Céltartalék

0

0

- ebből Munkaügyi kp.

230012252

47333527

277345779

- önkormányzatoktól

6726420

8273580

15000000

Tám. értékű felh. bev

26164000

97425200

123589200

Hitelek összesen

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.

6015563

0

6015563

Felhal. célú hitelfelvétel

Előző évi visszatér.

Előző évi visszaf.köt

6015563

0

6015563

Előző évi pénzmaradvány

86682554

3370602

90053156

Bevételek mindösszesen

630373694

281054770

911428464

Kiadások mindösszesen

630373694

281054770

911428464

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
7/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

1/1 sz. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

2018. évi eredeti

módosítás

I.módosított

2018. évi eredeti

módosítás

I.módosított

Működési bevételek

18800000

0

18800000

Működési kiadások

371406098

179554771

550960869

Költségvetési támogatás

232214868

9231861

241446729

Támog. értékű műk. kiadás

123506381

6100000

129606381

Támogatásértékű bevétel összesen

260412272

171027107

431439379

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

17890000

1649999

19539999

Előző évi pénzmaradvány

0

1389

1389

Működési hiteltörlesztés

Likviditási hitelfelvétel

ÁHT-n belüli megelőlegezések

6015563

0

6015563

Működési bevételek összesen

511427140

180260357

691687497

Tartalék

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

518818042

187304770

706122812

1/2 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

2018. évi eredeti

módosítás

I.módosított

2018. évi eredeti

módosítás

I.módosított

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

6100000

0

6100000

Felhalmozási kiadások

10393249

9949990

20343239

Felhalmozási célú támogatás

26164000

97425200

123589200

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

0

Felhalmozási célú pe. átvétel

Felújítási kiadás

101162403

83800000

184962403

Előző évi pénzmaradvány

86682554

3369213

90051767

Kamatkiadás

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Felhalm. bevételek összesen

118946554

100794413

219740967

Felhalm. kiadások össz.

111555652

93749990

205305642

Felhalmozási többlet/hiány összege

0

Mindösszesen

630373694

281054770

911428464

Mindösszesen

630373694

281054760

911428454

Normatív állami támogatások

2017

2018

I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:

I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása

9,91

9,82

45.387.800

44 975 600

I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

18.773.887

18.773.887

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6.451.390

6.451.390

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

6.400.000

6.400.000

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2.930.637

2.930.637

bd) Közutak fenntartásának támogatása

2.991.860

2.991.860

Beszámítás összege (-) Kiegészítés

25.259.125

31.388.417

I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6.000.000

6.000.000

I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.550

2.550

Polgármesteri illetmény támogatása

324.200

I. jogcím összesen:

95.423.362

101.464.654

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap

8,3

8,7

24.733.447

25.630.200

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap

4

4

4.800.000

5.880.000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap

8,3

8,7

12.366.723

12.815.100

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap

4

4

2.400.000

2.940.000

Pótlólagos összeg

.

0

Óvodaműködtetés támogatása

90

96

7.353.000

7.843.200

Kiegészítő támogatás

2

2

837.800

802.000

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

52.808.030

55.910.500

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.

26.838.000

25.890.000

3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat

1

1

3.000.000

3.400.000

c.) Szociális étkezés

32

5

1.948.672

304.480

d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)

22

20

6.006.000

8.580.000

Házi segítségnyújtás (szociális)

4

1

100.000

25.000

4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)

7,58

7,58

12.370.560

14.402.000

Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)

19.401.501

16.638.374

Szünidei étkeztetés támogatása

6929

6016

3.949.530

3.429.120

III. jogcím összesen:

73.614.263

72.668.974

IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:

1140

1210

2.081640

2.170.740

V. jogcím kiegészítő feladatok támogatása

8.965.393

VI. előző évi elszámolásból származó bevétel

266.468

ÖSSZESEN:

223.927.295

241.446.729

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
7/2018. ( IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

1/b . számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

eredeti

módosítás

I. módosított

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből

Felhalmozási célú pe. Átv

1500000

0

1500000

Felh. és tőke jellegű bevételek

1500000

0

1500000

Háziorvosi szolgálat bevételei

Alaptev. összefüggő bev.

800000

0

800000

Bérleti díjak összesen

Alaptev. összefüggő bev.

500000

0

500000

Sírhelydíjak

Alaptev. összefüggő bev.

100000

0

100000

Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen

1400000

0

1400000

Kultúrház bérleti díja

Bérleti díjak

500000

0

500000

Bérleti díjak összesen

500000

0

500000

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))

Egyéb bevételek

200000

0

200000

Egyéb bevételek összesen

200000

0

200000

Talajterhelési díj

Helyi adók

450000

0

450000

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

4600000

0

4600000

Iparűzési adó

Helyi adók

13000000

0

13000000

Pótlék

Helyi adók

50000

0

50000

Helyben maradó adók összesen

18100000

0

18100000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Egyéb sajátos bevételek

400000

0

400000

Egyéb sajátos bevételek összesen

400000

0

400000

Gépjárműadó helyben maradó része:

2800000

0

2800000

Saját bevételek összesen

24900000

0

24900000

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

eredeti

módosítás

I. módosított

TB alapoktól átvett pénzeszköz
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

23673600

0

23673600

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

230012252

47333527

277345779

Mátranovák Község Önkormányzatától

Tám. értékű működ.bevétel

6726420

8273580

15000000

átvett támogatás

Tám. értékű működ.bevétel

115420000

115420000

Támogatás értékű működési bevételek összesen

260412272

171027107

431439379

Ösztöndíj (EFOP pályázat)

Eseti ellátás

1649999

Települési támogatás (rendszeres)

Rendszeres ellátás

4500000

Települési támogatás (eseti)

Eseti ellátás

13390000

Rendszeres pénzbeli támogatás összesen

4500000

Eseti pénzbeli támogatás összesen

13390000

Pénzbeli támogatások összesen

19 539 999

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

6 100 000

Fogorvosi ellátás

800 000

Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)

7 258 507

Közös Hivatal

6 726 420

Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)

102 689 474

Civil szervezetek támogatása

2 000 000

Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet)

4 032 000

Átadott pénzeszközök összesen:

129 606 381

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Felhalmozási kiadás

20343249

ebből: Belvízelvezető árok

10 393 249

ebből bölcsőde:

6 949 999

ebből EFOP eszközök:

3 000 000

Fejlesztési kiadás

184962403

tekepálya

41 376 600

szociális központ kialakítása

12 621 803

közös hivatal épülete

21 000 000

Bölcsőde kialakítása

81 964 000

IKSZT tetőhéjazat cseréje ( EFOP)

5 000 000

óvoda energetika

23 000 000

Összesen:

205 305 652

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

2. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2018. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

2018. évi
terv

2018. évi
terv

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Intézményi műk. bevételek

2500000

Személyi juttatások

248207599

63014157

Önk. sajátos műk. bev

16300000

Munkaad. terh. jár

30224438

9725992

- Helyi adók

13500000

Dologi kiadások

134727474

65061209

- Átengedett központi adók

2800000

Műk. kiadások. össz.

413159511

137801358

Gépjárműadó 40%

2800000

Tám. ért. műk. kiadás

129606381

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

19539999

Működési bevétel összesen

18800000

Működési tám. össz.

149146380

Támogatások összesen

241446729

Felújítási kiadások

184962403

I. jogcím

101464654

Felhalmozási kiadások

20343249

II. jogcím ( óvoda)

55910500

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

0

III. jogcím ( szociális)

72668974

Részvény

0

IV. jogcím ( Közművelődés)

2170740

V. jogcím

8965393

VI. jogcím

266468

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6100000

Felh. kiad összesen

205305652

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1500000

Tőketörlesztés

0

Magánszemélyek kom. Adója

4600000

Kamatfizetés

0

Támog. értékű bev. össz.

293638021

137801358

Adósságszolg. összesen

0

-ebből EFOP

0

115420000

Általános tartalék

0

- ebből OEP-től átvett pénz

23673600

Céltartalék

0

- ebből Munkaügyi kp.

254964421

22381358

- önkormányzatoktól

15000000

Tám. értékű felh. bev

123589200

0

Hitelek összesen

0

Tartalékok összesen

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhal. célú hitelfelvétel

0

Előző évi visszatér.

0

Előző évi visszaf.köt

6015563

Előző évi pénzmaradvány

90053156

Bevételek mindösszesen

773627106

137801358

Kiadások mindösszesen

773627106

137801358

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet e az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésérnek módosításáról

3. számú melléklet

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban

Megnevezés

Összesen 2018.év

módosítás

módosított

Személyi kiadások

Köztisztviselők alapilletménye

40932000

0

40932000

Választás költsége

0

1219107

1219107

Képzés

1200000

0

1200000

Közlekedési költségtérítés

1500000

0

1500000

Cafetéria rendszer fedezete

2702000

0

2702000

Személyi kiadás összesen:

46334000

1219107

47553107

Munkaadót terhelő adó

7981740

8152559

Szociális hozzájárulási adó

7981740

170819

8152559

Dologi kiadások

4102800

3672293

7775093

Bank költség

150000

0

150000

Takarnetprogram költsége

250000

0

250000

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

350000

3672293

4022293

Informatikai rendszer működtetési kiadásai

3352800

0

3352800

Dologi kiadások összesen:

4102800

3672293

7775093

Kiadások összesen

58418540

5062219

63480759

Megnevezés

Bevétel (eFt)

9,91 főre járó normatíva összege

44965700

0

44965700

Átvett pénzeszköz (Mnovák)

6726420

3841723

10568143

Átvett pénzeszköz (Mterenye)

6726420

0

6726420

pénzmaradvány igénybevétele

0

1389

1389

Átvett pénzeszköz választás

0

1219107

1219107

Bevétel összesen:

58418540

5062219

63480759