Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 09- 2022. 04. 27Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat. 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) [1] [2]Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetését
a) 1.045.105.351 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.045.105.351 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.045.105.351 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 520.322.769 Ft működési egyenleg,
cb) 524.782.582 Ft felhalmozási egyenleg
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 112.623.940 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 124.887.916 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 237.511.856 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 237.511.856 Ft,
a) működési célú 37.310.138 Ft
b) felhalmozási célú 200.201.718 Ft
(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.
(7) [3] [4]Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 222.628.544 ezer Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 35.124.813 Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 292.122.243 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 24.342.524 Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 142.276.034 Ft,
f) a felújítások előirányzata 299.845.429 Ft,
g) a beruházások előirányzata 20.647.124 Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.
j) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 8.118.640 Ft.”
(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.
(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.
(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) komfortos lakás esetében: 339 Ft/m2/hó
b) félkomfortos lakás esetében: 240 Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 171 Ft/m2/hó
(4) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(5) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(6) A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Mátraterenye Község Polgármesterének |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2019. évi tervezett |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2019.II. módosított |
módosítás |
III. módosítás |
2019.II. módosított |
módosítás |
III. módosítás |
||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||||
Intézményi műk. bevételek |
2500000 |
699010 |
3199010 |
Személyi juttatások |
197744860 |
24883684 |
222628544 |
||
Önk. sajátos műk. bev |
19300000 |
2700000 |
22000000 |
Munkaad. terh. jár |
27828505 |
7296308 |
35124813 |
||
- Helyi adók |
16500000 |
2600000 |
19100000 |
Dologi kiadások |
268812833 |
23309410 |
292122243 |
||
- Átengedett központi adók |
2800000 |
100000 |
2900000 |
Műk. kiadások. össz. |
494386198 |
55489402 |
549875600 |
||
Gépjárműadó 40% |
2800000 |
100000 |
2900000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
120919475 |
18625350 |
139544825 |
||
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
24342524 |
0 |
24342524 |
|||||
0 |
Előző évi visszaf.köt |
2731209 |
2731209 |
||||||
Működési bevétel összesen |
21800000 |
3399010 |
25199010 |
Működési tám. össz. |
145261999 |
21356559 |
166618558 |
||
Támogatások összesen |
237127515 |
21010002 |
258137517 |
Felújítási kiadások |
352322523 |
-52477094 |
299845429 |
||
Normatív támogatások I. jogcím |
101856287 |
3654566 |
105510853 |
Felhalmozási kiadások |
20647124 |
0 |
20647124 |
||
Normatív támogatások II. jogcím |
56801050 |
2335333 |
59136383 |
0 |
|||||
Normatív támogatások III. jogcím |
61606589 |
5450637 |
67057226 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2164690 |
73000 |
2237690 |
Részvény |
0 |
||||
Normatív támogatások V. jogcím |
14092330 |
9496466 |
23588796 |
0 |
|||||
Normatív támogatások VI. jogcím |
606569 |
0 |
606569 |
0 |
|||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
5000000 |
6510000 |
11510000 |
Felh. kiad összesen |
372969647 |
-52477094 |
320492553 |
||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000000 |
7010000 |
8010000 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
4000000 |
-500000 |
3500000 |
Kamatfizetés |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
154246130 |
28787837 |
183033967 |
Adósságszolg. összesen |
|||||
Tám. értékű műk. bevétel |
154246130 |
28787837 |
183033967 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
22000210 |
5979259 |
27979469 |
Céltartalék |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
108120434 |
19482611 |
127603045 |
||||||
- önkormányzatoktól |
21022275 |
1941600 |
22963875 |
||||||
-választáshoz átvett pe. |
3103211 |
1384626 |
4487837 |
||||||
Tám. értékű felh. bev |
357919016 |
-44848152 |
313070864 |
||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
8118640 |
0 |
8118640 |
||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
9510170 |
9510170 |
Előző évi visszaf.köt |
0 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
244643823 |
0 |
244643823 |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
1020736484 |
24368867 |
1045105351 |
Kiadások mindösszesen |
1020736484 |
24368867 |
1045105351 |
||
1.1 1.2. melléklet
Mátraterenye Község Polgármesterének |
|||||||||
1/1 sz. melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||
Működési bevételek |
21800000 |
0 |
25199010 |
Működési kiadások |
494386198 |
55489402 |
549875600 |
||
Költségvetési támogatás |
237127515 |
21010002 |
258137517 |
Támog. értékű műk. kiadás |
120919475 |
18625350 |
139544825 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen |
154246130 |
28787837 |
183033967 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
24342524 |
0 |
24342524 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
44442105 |
0 |
44442105 |
előző évi visszafizetés |
2731209 |
2731209 |
|||
Áht.n belüli megelőlegezés |
0 |
9510170 |
9510170 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
8118640 |
0 |
8118640 |
||
Működési bevételek összesen |
457615750 |
62707019 |
520322769 |
Tartalék |
|||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
647766837 |
76845961 |
724612798 |
|||||
|
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
5000000 |
0 |
11510000 |
Felhalmozási kiadások |
20647124 |
0 |
20647124 |
||
Felhalmozási célú támogatás |
357919016 |
-44848152 |
313070864 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
0 |
Felújítási kiadás |
352322523 |
-52477094 |
299845429 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
200201718 |
0 |
200201718 |
Kamatkiadás |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
563120734 |
-38338152 |
524782582 |
Felhalm. kiadások össz. |
372969647 |
-52477094 |
320492553 |
||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||
Mindösszesen |
1020736484 |
24368867 |
1045105351 |
Mindösszesen |
1020736484 |
24368867 |
1045105351 |
||
1/a. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2018 |
2019 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
9,82 |
9,87 |
44 975 600 |
45 204 600 |
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18.773.887 |
21 952 560 |
||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6.451.390 |
6 451 390 |
||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6.400.000 |
6 400 000 |
||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2.930.637 |
2 454 744 |
||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2.991.860 |
2 991 860 |
||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
31.388.417 |
32 089 243 |
||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6.000.000 |
6 000 000 |
||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.550 |
2 550 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
324.200 |
261 900 |
||
I. jogcím összesen: |
101.464.654 |
105 510 853 |
||
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
8,7 |
8,7 |
25.630.200 |
27 690 033 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
4 |
4 |
5.880.000 |
5 880 000 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
8,7 |
8,7 |
12.815.100 |
12 677 350 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
4 |
4 |
2.940.000 |
2 940 000 |
Pótlólagos összeg |
0 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
96 |
94 |
7.843.200 |
9 155 600 |
Kiegészítő támogatás |
2 |
2 |
802.000 |
793 400 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
55.910.500 |
59 136 383 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
25.890.000 |
18 146 194 |
||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
3.400.000 |
3 400 000 |
c.) Szociális étkezés |
5 |
4 |
304.480 |
276 800 |
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
20 |
15 |
8.580.000 |
4 950 000 |
Házi segítségnyújtás (szociális) |
1 |
1 |
25.000 |
25 000 |
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
7,58 |
7,80 |
14.402.000 |
20 270 637 |
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
16.638.374 |
16 960 755 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
6016 |
5312 |
3.429.120 |
3 027 840 |
III. jogcím összesen: |
72 668 974 |
67 057 226 |
||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.081640 |
2 237 690 |
V. jogcám |
23 588 796 |
|||
VI. jogcím |
606 569 |
|||
ÖSSZESEN: |
223.927.295 |
258 137 517 |
||
1/b. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||||
1/b . számú melléklet |
||||
Mátraterenye Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek részletezése |
||||
Adatok ezer forintban |
||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2019. évi |
||
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1000000 |
||
Felh. és tőke jellegű bevételek |
1000000 |
|||
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
800000 |
||
Bérleti díjak összesen |
Alaptev. összefüggő bev. |
200000 |
||
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100000 |
||
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
1100000 |
|||
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
500000 |
||
Bérleti díjak összesen |
500000 |
|||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
200000 |
||
Egyéb bevételek összesen |
200000 |
|||
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
450000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
4000000 |
||
Iparűzési adó |
Helyi adók |
16500000 |
||
Pótlék |
Helyi adók |
50000 |
||
Helyben maradó adók összesen |
21000000 |
|||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
200000 |
||
Egyéb sajátos bevételek összesen |
200000 |
|||
Gépjárműadó helyben maradó része: |
2800000 |
|||
Saját bevételek összesen |
26800000 |
|||
Mátraterenye Önkormányzat 2019. évi támogatásértékű |
||||
Adatok ezer forintban |
||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2019. évi |
||
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
22 000 210 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
88 350 728 |
||
Mátranovák Község Önkormányzatától |
Tám. értékű működ.bevétel |
21 022 275 |
||
Választáshoz átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
1 263 872 |
||
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
132637085 |
|||
1/c. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege e/Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Fogorvosi ellátás |
600 000 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
6 500 000 |
Közös Hivatal |
7 612 280 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
101 797 170 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
2 400 000 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
120 919 475 |
1/d. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege e/Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Fogorvosi ellátás |
600 000 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
6 500 000 |
Közös Hivatal |
7 612 280 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
100 261 445 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
2 400 000 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
119 383 725 |
1/e. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felhalmozási kiadás: |
84 197 124 |
ebből bölcsőde |
84 197 124 |
Fejlesztési kiadás |
139 622 452 |
ebből tekéző |
24 050 547 |
vendégház |
93 931 660 |
óvoda |
21 640 245 |
|
223 819 576 |
3. melléklet
Mátraterenye Község Polgármesterének 7/2020. (VI.8.)polgármesteri rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról |
|||||||||
3. számú melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2019. évi tervezett |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2019. évi |
2019. évi |
||||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
||
Intézményi műk. bevételek |
3199010 |
Személyi juttatások |
211653544 |
10975000 |
|||||
Önk. sajátos műk. bev |
22000000 |
Munkaad. terh. jár |
34044013 |
1080800 |
|||||
- Helyi adók |
19100000 |
Dologi kiadások |
288877926 |
3244317 |
|||||
- Átengedett központi adók |
2900000 |
Műk. kiadások. össz. |
534575483 |
15300117 |
|||||
Gépjárműadó 40% |
2900000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
139544825 |
||||||
Előző évi visszafizetés |
2731209 |
||||||||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
24342524 |
||||||||
Működési bevétel összesen |
25199010 |
Működési tám. össz. |
166618558 |
||||||
Támogatások összesen |
258137517 |
Felújítási kiadások |
299845429 |
||||||
I. jogcím |
105510853 |
Felhalmozási kiadások |
20647124 |
||||||
II. jogcím ( óvoda) |
59136383 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
||||||
III. jogcím ( szociális) |
67057226 |
Részvény |
0 |
||||||
IY. Jogcím ( közművelődés) |
2237690 |
||||||||
V. jogcím |
23588796 |
||||||||
VI. jogcím |
606569 |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
11510000 |
Felh. kiad összesen |
320492553 |
||||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
8010000 |
Tőketörlesztés |
0 |
||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
3500000 |
Kamatfizetés |
0 |
||||||
Támog. értékű bev. össz. |
167733850 |
15300117 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
|||||
Tám. értékű műk. bevétel |
167733850 |
Általános tartalék |
0 |
||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
22000210 |
Céltartalék |
0 |
||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
120223528 |
15300117 |
|||||||
- önkormányzatoktól |
21022275 |
||||||||
-választáshoz |
4487837 |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
313070864 |
||||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Előző évi visszatér. |
9510170 |
Előző évi visszaf.köt |
8118640 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
244643823 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
1029805234 |
15300117 |
Kiadások mindösszesen |
1029805234 |
15300117 |
||||
4. melléklet
Mátraterenye Község Polgármesterének 7/2020. (VI.8.) polgármesteri rendelete az |
|||
4. számú melléklet |
|||
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban |
|||
Megnevezés |
|||
Összesen 2019.év |
|||
Személyi kiadások |
Kiadás (Ft) |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
39716000 |
||
Jutalom |
7593013 |
||
Közlekedési költségtérítés |
586350 |
||
Cafetéria rendszer fedezete |
2046262 |
||
Személyi kiadás összesen: |
49941625 |
||
Munkaadót terhelő adó |
11215045 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11215045 |
||
Dologi kiadások |
9612588 |
||
Bank költség |
200000 |
||
Takarnetprogram költsége |
392712 |
||
CD jogtár,takarnet költsége |
345000 |
||
Külső könyvelőcég |
3985000 |
||
Informatikai rendszer működtetési kiadásai |
2720000 |
||
Áfa |
1969876 |
||
Dologi kiadások összesen: |
9612588 |
||
Kiadások összesen |
70769258 |
||
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
||
9,91 főre járó normatíva összege |
45204600 |
||
Átvett pénzeszköz (Mnovák) |
12809981 |
||
Átvett pénzeszköz (Mterenye) |
9612280 |
||
választásra átvett pénzeszköz |
4487837 |
||
pénzmaradvány igénybevétele |
42266 |
||
Bevétel összesen: |
72156964 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.