Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 18- 2022. 05. 27

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

2022.03.18.

Mátraterenye Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a agyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a)² 772 609 470 Ft költségvetési bevétellel,

b)³ 772 609 470 Ft költségvetési kiadással,

c)⁴ 772 609 470 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 514 996 821 Ft működési egyenleg,

cb) 257 612 649 Ft felhalmozási egyenleg.

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 38.857.066 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 35.887.680 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 74.744.746 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 74.744.746 Ft,

a) működési célú 38.857.066 Ft

b) felhalmozási célú 35.887.680 Ft

(5)⁵ Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

(6)⁶ Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.

(7)⁷ Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a)⁸ a személyi jellegű kiadások előirányzata 158 172 707 Ft,

b)⁹ a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18 334 578 Ft,

c)¹⁰ a dologi kiadások előirányzata 140 802 203 Ft,

d)¹¹ a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 16 191 950 Ft,

e)¹² támogatásértékű működési kiadás előirányzata 172 567 592 Ft,

f)¹³ a felújítások előirányzata 207 785 603 Ft,

g)¹⁴ a beruházások előirányzata 42 476 604 Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft

j) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 16 278 233 Ft.

(8)¹⁵ A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(9)¹⁶ A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1)¹⁷ A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.

(3)¹⁸ A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(4)¹⁹ Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 8. melléklet tartalmazza.

(5)²⁰ A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(6)²¹ Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7)²² A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.

(2) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő.

(3)²³ Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:

a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m²/hó

b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m²/hó

c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m²/hó

(4) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(5) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.

(6)²⁴ A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és

b) szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.

(7) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(9) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.

(10) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.

(11) Amennyiben az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

(12) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.

5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

5. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet²⁵

Bevételek				Kiadások
	II.módosított	módosítás	III.módosított		II.módosított	módosítás	III.módosított
Megnevezés				Megnevezés
Intézményi műk. bevételek	4191070	7783610	11974680	Személyi juttatások	148142490	10030217	158172707
Önk. sajátos műk. bev	20000000	-1200000	18800000	Munkaad. terh. jár	18184578	150000	18334578
- Helyi adók	20000000	-1200000	18800000	Dologi kiadások	144302203	-3500000	140802203
- Átengedett központi adók	0			Műk. kiadások. össz.	310629271	6680217	317309488
Gépjárműadó 40%	0			Tám. ért. műk. kiadás	162567592	10000000	172567592
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	25381950	-9190000	16191950
Működési bevétel összesen	24191070	6583610	30774680	Működési tám. össz.	187949542	810000	188759542
Támogatások összesen	300043544	4268567	304312111	Felújítási kiadások	161657043	46128560	207785603
Normatív támogatások I. jogcím	105636827	358826	105995653	Felhalmozási kiadások	42000000	476604	42476604
Normatív támogatások II. jogcím	68490030	1192470	69682500
Normatív támogatások III. jogcím 1	61447076	5691823	67138899	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások III. jogcím 2	41132730	-3068320	38064410
Normatív támogatások IV. jogcím	3890810	64548	3955358	Részvény
Normatív támogatások V. jogcím	18529187	0	18529187
Elszámolásból származó bevétel	916884	29220	946104
Felh. és tőkejell. bev. össz.	6966000	-1000000	5966000	Felh. kiad összesen	203657043	46605164	250262207
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000	-1000000	0	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója	5966000	0	5966000	Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	109730264	15488830	125219094	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	109730264	15488830	125219094	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	6492000	0	6492000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	88128264	15488830	103617094
- önkormányzatoktól	12600000	0	12600000
- Efop 2020	2510000	0	2510000
Tám. értékű felh. bev	198481198	17277770	215758968
Hitelek összesen		0		Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel		0		Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	16278233	0	16278233
Felhal. célú hitelfelvétel		0
Előző évi visszatér.		16530939	16530939	Előző évi visszaf.köt
Előző évi pénzmaradvány	79102013	-5054335	74047678
Bevételek mindösszesen	718514089	54095381	772609470	Kiadások mindösszesen	718514089	54095381	772609470

1/1. melléklet²⁶

1/2. melléklet²⁷

1/a. melléklet²⁸

1/b. melléklet²⁹

1/c. melléklet³⁰

1/d. melléklet³¹

1/e. melléklet³²

2/a. melléklet³³

2/b. melléklet³⁴

3.sz. melléklet³⁵

4.sz. melléklet³⁶

2. melléklet³⁷

Mátraterenye Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
	II.módosított	módosítás	III.módosított		II.módosított	módosítás	III.módosított
Működési bevételek	24191070	6583610	30774680	Működési kiadások	310629271	6680217	317309488
Költségvetési támogatás	300043544	4268567	304312111	Támog. értékű műk. kiadás	162567592	10000000	172567592
Támogatásértékű bevétel összesen	109730265	15488829	125219094	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	25381950	-9190000	16191950
Előző évi pénzmaradvány	43214332	-5054335	38159997	Működési hiteltörlesztés
AHT-n belüli megelőlegezés		16530939	16530939	ÁHT-n belüli megelőlegezések	16278233	0	16278233
Működési bevételek összesen	477179211	37817610	514996821	Tartalék
Működ. többlet/hiány összege				Működési kiadások össz.	514857046	7490217	522347263

3. melléklet³⁸

Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások
	II.módosított	módosítás	III.módosított			II.módosított	módosítás	III.módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6966000	-1000000	5966000	Felhalmozási kiadások		42000000	476604	42476604
Felhalmozási célú támogatás	198481198	17277771	215758969	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Felújítási kiadás		161657043	46128560	207785603
Előző évi pénzmaradvány	35887680	0	35887680	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	241334878	16277771	257612649	Felhalm. kiadások össz.		203657043	46605164	250262207
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	718514089	54095381	772609470	Mindösszesen		718514089	54095381	772609470

4. melléklet³⁹

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2021.

Pénzbeli ellátás
Megnevezése	típusa	Összege e/Ft
Köztemetés	Eseti ellátás	0
Települési támogatás (rendszeres)	Rendszeres ellátás	5 500 000
Települési támogatás (eseti)	Eseti ellátás	23 924 000
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		5 500 000
Eseti pénzbeli támogatás összesen		23 924 000
Pénzbeli támogatások összesen		29 424 000

5. melléklet⁴⁰

Támogatásértékű működési kiadások 2021. év

Pénzeszközátadás célja	Összege e/Ft
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Fogorvosi ellátás	200 000
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)	4 500 000
Közös Hivatal	5 520 000
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)	142 891 008
Civil szervezetek támogatása	1 000 000
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet)	2 400 000
Átadott pénzeszközök összesen:	156 511 008

6. melléklet⁴¹

Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2021. évben

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató		Támogatás összege
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap	8,7	9,1	25.630.200	46 184 250
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap	4	4	5.880.000	11 676 000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap	8,7	8,7	12 677 350	0
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap	4	4	2 940 000	0
Pótlólagos összeg				1 192 470
Óvodaműködtetés támogatása	96	94	9 155 600	10 197 780
Kiegészítő támogatás	2	2	793 400	432 000
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			55.910.500	69 682 500
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.			18 146 194	29 424 000
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat	1	1	3.400.000	4 100 000
c.) Szociális étkezés	5	4	304.480	437 976
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)	20	15	8.580.000	13 685 100
Házi segítségnyújtás (pót)	1	1	25.000	5 691 823
4.) Bölcsőde feladatainak támogatása				13 685 100
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	7,58	7,80	14.402.000	18 865 440
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)			16.638.374	20 078 490
Szünidei étkeztetés támogatása	6016	5312	3.429.120	2.188.800
III. étkezés jogcím:				38 064 410
III. jogcím összesen:			61 606 589	67 138 899
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:	1210	1210	2.081640	3 955 358
V.				18 529 187
VI.				646 104
ÖSSZESEN:			222.428.826	304 312 111

7. melléklet⁴²

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése
	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2021. évi előirányzat
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	1300000
Felh. és tőke jellegű bevételek		1300000
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	0
Bérleti díjak összesen	Alaptev. összefüggő bev.	200000
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	100000
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		300000
Kultúrház bérleti díja	Bérleti díjak	500000
Bérleti díjak összesen		500000
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	1200000
Egyéb bevételek összesen		1200000
Talajterhelési díj	Helyi adók	450000
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	5966000
Iparűzési adó	Helyi adók	18000000
Pótlék	Helyi adók	1550000
Helyben maradó adók összesen		25966000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	200000
Egyéb sajátos bevételek összesen		200000
Gépjárműadó helyben maradó része:		0
Saját bevételek összesen		29466000

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2021. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	6 492 000
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	88 128 264
EFOP 2020	Tám. értékű működ.bevétel	2 510 000
Mátranovák Község Önkormányzatától	Tám. értékű működ.bevétel	12 600 000
Támogatás értékű működési bevételek összesen		109730264

8. melléklet⁴³

2021. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
Felhalmozási kiadás:	0

Fejlesztési kiadás	35 887 680
ebből iskola	35 887 680
Összesen:	35 887 680

9. melléklet⁴⁴

Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata

Szakfeladat					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
	Közmunka	Részben önálló
	Összesen:		57	0	57	66 537 872

10. melléklet⁴⁵

Önkormányzat 2021. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2021. év				Összesenből 2021. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1			1
	Háziorvosi szolgálat	0			0	0
	Védőnői szolgálat	1			1	1
	Eü. Ell. összesen:	1			1	1
	Város és község gazdálkodás	1			1
	Közművelődés	1			1
	EFOP	1			1
	Egyéb feladatok összesen:	3			3
	Közös hivatal	13			13
	Önkormányzat összesen:	18			18	1

11. melléklet⁴⁶

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban






Bevételek				Kiadások
	2021. évi terv				2021. évi terv
Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Intézményi műk. bevételek	2500000			Személyi juttatások	141170194	13672296
Önk. sajátos műk. bev	20000000			Munkaad. terh. jár	17124975	1059603
- Helyi adók	20000000			Dologi kiadások	84660480	3804349
- Átengedett központi adók	0			Műk. kiadások. össz.	242955649	18536248
Gépjárműadó 40%	0			Tám. ért. műk. kiadás	156511008
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	29424000
Működési bevétel összesen	22500000			Működési tám. össz.	185935008
Támogatások összesen	280597473			Felújítási kiadások	35887680
I. jogcím	105636827			Felhalmozási kiadások	0
II. jogcím ( óvoda)	68490030			Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0
III. jogcím ( szociális)	61447076			Részvény	0
IV. Jogcím ( közművelődés)	3890810
V. jogcím	0
VI. jogcím	0
Felh. és tőkejell. bev. össz.	6966000			Felh. kiad összesen	35887680
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000			Tőketörlesztés	0
Magánszemélyek kom. Adója	5966000			Kamatfizetés	0
Támog. értékű bev. össz.	91194016	18536248		Adósságszolg. összesen	0
Tám. értékű műk. bevétel	91194016	18536248		Általános tartalék	0
- ebből OEP-től átvett pénz	6492000			Céltartalék	0
- ebből Munkaügyi kp.	69592016	18536248
- önkormányzatoktól	12600000
-Efop 2020	2510000
Tám. értékű felh. bev	0
Hitelek összesen	0			Tartalékok összesen	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhal. célú hitelfelvétel	0
Előző évi visszatér.	0			Előző évi visszaf.köt	11223898
Előző évi pénzmaradvány	74744746
Bevételek mindösszesen	476002235	18536248		Kiadások mindösszesen	476002235	18536248

12. melléklet⁴⁷

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat szerinti bontásban




*Megnevezés*
	Összesen 2021.év
	Összesen 2021.év
Személyi kiadások	*Kiadás (Ft)*
Köztisztviselők alapilletménye	47460000
Továbbképzések	1200000
Közlekedési költségtérítés	1000000
Cafetéria rendszer fedezete	3014700
Személyi kiadás összesen:	52674700
Munkaadót terhelő adó	7356300
Szociális hozzájárulási adó	7356300
Dologi kiadások	8851800
Bank költség	800000
Takarnetprogram költsége	500000
CD jogtár,takarnet költsége	1200000
Külső könyvelőcég	1000000
Üzemeltetési anyagok	1000000
Informatikai rendszer működtetési kiadásai	2640000
Áfa	1711800
Dologi kiadások összesen:	8851800
Kiadások összesen	68882800
Kiadások összesen	68882800

*Megnevezés*	*Bevétel (Ft)*
9,87 főre járó normatíva összege	65804898
Átvett pénzeszköz (Mnovák)	2721175
Átvett pénzeszköz (Mterenye)	0
Előző évi pénzmaradvány	356727
Bevétel összesen:	68882800

Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (5) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (6) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (7) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (7) bekezdés d) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés d) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. § (7) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. § (8) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. § (9) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. § (1) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. § (3) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 3. § (4) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 3. § (5) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 3. § (6) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 3. § (7) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 4. § (3) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 4. § (6) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

Az 1/1. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁷

Az 1/2. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁸

Az 1/a. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁹

Az 1/b. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁰

Az 1/c. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

³¹

Az 1/d. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

³²

Az 1/e. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

³³

A 2/a. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁴

A 2/b. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁵

A 3.sz. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁶

A 4.sz. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁷

A 2. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 3. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 4. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.

⁴⁰

Az 5. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.

⁴¹

A 6. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 7. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be.

⁴³

A 8. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be.

⁴⁴

A 9. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdése iktatta be.

⁴⁵

A 10. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdése iktatta be.

⁴⁶

A 11. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be.

⁴⁷

A 12. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdése iktatta be.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹