Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 17- 2022. 03. 17Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mátraterenye Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a agyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a)1 718 514 089 Ft költségvetési bevétellel,
b)2 718 514 089 Ft költségvetési kiadással,
c)3 718 514 089 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 477179 211 Ft működési egyenleg,
cb) 241 334 878 Ft felhalmozási egyenleg.
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 38.857.066 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 35.887.680 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 74.744.746 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 74.744.746 Ft,
a) működési célú 38.857.066 Ft
b) felhalmozási célú 35.887.680 Ft
(5)4 Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.
(6)5 Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.
(7)6 Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a)7 a személyi jellegű kiadások előirányzata 148 142 490 Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18.184.578 Ft,
c)8 a dologi kiadások előirányzata 144 302 203 Ft,
d)9 a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 25 381 950 Ft,
e)10 támogatásértékű működési kiadás előirányzata 162 567 592 Ft,
f)11 a felújítások előirányzata 161 657 043 Ft,
g)12 a beruházások előirányzata 42 000 000 Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft
j) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 16 278 233 Ft.
(8)13 A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
(9)14 A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1)15 A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.
(3)16 A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(4)17 Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(5)18 A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
(6)19 Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7)20 A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő.
(3)21 Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m2/hó
b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m2/hó
(4) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(5) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(6)22 A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és
b) szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.
(7) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(9) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(10) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.
(11) Amennyiben az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.
(12) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet23
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoport szerint tartalmazó mérlege |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
I. módosított |
módosítás |
II.módosított |
I. módosított |
módosítás |
II.módosított |
||||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
4191070 |
0 |
4191070 |
Személyi juttatások |
149342490 |
-1200000 |
148142490 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
20000000 |
0 |
20000000 |
Munkaad. terh. jár |
18184578 |
0 |
18184578 |
||||
- Helyi adók |
20000000 |
0 |
20000000 |
Dologi kiadások |
128569551 |
15732652 |
144302203 |
||||
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
Műk. kiadások. össz. |
296096619 |
14532652 |
310629271 |
||||
Gépjárműadó 40% |
0 |
0 |
0 |
Tám. ért. műk. kiadás |
162561659 |
5933 |
162567592 |
||||
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
22424000 |
2957950 |
25381950 |
|||||||
Működési bevétel összesen |
24191070 |
0 |
24191070 |
Működési tám. össz. |
184985659 |
2963883 |
187949542 |
||||
Támogatások összesen |
287547009 |
12496535 |
300043544 |
Felújítási kiadások |
163657043 |
-2000000 |
161657043 |
||||
Normatív támogatások I. jogcím |
105636827 |
0 |
105636827 |
Felhalmozási kiadások |
45000000 |
-3000000 |
42000000 |
||||
Normatív támogatások II. jogcím |
68490030 |
0 |
68490030 |
||||||||
Normatív támogatások III. jogcím 1 |
61447076 |
0 |
61447076 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||||
Normatív támogatások III. jogcím 2 |
41132730 |
0 |
41132730 |
||||||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
3890810 |
0 |
3890810 |
Részvény |
|||||||
Normatív támogatások V. jogcím |
6032652 |
12496535 |
18529187 |
||||||||
Elszámolásból származó bevétel |
916884 |
0 |
916884 |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6966000 |
0 |
6966000 |
Felh. kiad összesen |
208657043 |
-5000000 |
203657043 |
||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000000 |
0 |
1000000 |
Tőketörlesztés |
|||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
5966000 |
0 |
5966000 |
Kamatfizetés |
|||||||
Támog. értékű bev. össz. |
109730264 |
0 |
109730264 |
Adósságszolg. összesen |
|||||||
Tám. értékű műk. bevétel |
109730264 |
0 |
109730264 |
Általános tartalék |
|||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
6492000 |
0 |
6492000 |
Céltartalék |
|||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
88128264 |
0 |
88128264 |
||||||||
- önkormányzatoktól |
12600000 |
0 |
12600000 |
||||||||
- Efop 2020 |
2510000 |
0 |
2510000 |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
198481198 |
0 |
198481198 |
||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
16278233 |
0 |
16278233 |
|||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||||||||
Előző évi visszatér. |
Előző évi visszaf.köt |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
79102013 |
0 |
79102013 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
706017554 |
12496535 |
718514089 |
Kiadások mindösszesen |
706017554 |
12496535 |
718514089 |
||||
1/1. melléklet24
1/2. melléklet25
1/a. melléklet26
1/b. melléklet27
1/c. melléklet28
1/d. melléklet29
1/e. melléklet30
2/a. melléklet31
2/b. melléklet32
3.sz. melléklet33
4.sz. melléklet34
2. melléklet35
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||||
eredeti |
módosítás |
módosított |
eredeti |
módosítás |
módosított |
||||||
Működési bevételek |
24191070 |
0 |
24191070 |
Működési kiadások |
296096619 |
14532652 |
310629271 |
||||
Költségvetési támogatás |
287547009 |
12496535 |
300043544 |
Támog. értékű műk. kiadás |
162561659 |
5933 |
162567592 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen |
109730264 |
0 |
109730265 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
22424000 |
2957950 |
25381950 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
43214332 |
0 |
43214332 |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
||||||
AHT-n belüli megelőlegezés |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
16278233 |
0 |
16278233 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
464682675 |
12496535 |
477179211 |
Tartalék |
0 |
||||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
497360511 |
17496535 |
514857046 |
|||||||
3. melléklet36
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
eredeti |
módosítás |
módosított |
eredeti |
módosítás |
módosított |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
6966000 |
0 |
6966000 |
Felhalmozási kiadások |
45000000 |
0 |
42000000 |
Felhalmozási célú támogatás |
198481198 |
0 |
198481198 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
163657043 |
-2000000 |
161657043 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
35887680 |
0 |
35887680 |
Kamatkiadás |
0 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||||
Felhalm. bevételek összesen |
241334878 |
0 |
241334878 |
Felhalm. kiadások össz. |
208657043 |
-5000000 |
203657043 |
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||
Mindösszesen |
706017553 |
12496535 |
718514089 |
Mindösszesen |
706017554 |
12496535 |
718514089 |
4. melléklet37
Pénzbeli ellátás |
||
|---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
0 |
Települési támogatás (rendszeres) |
Rendszeres ellátás |
5 500 000 |
Települési támogatás (eseti) |
Eseti ellátás |
23 924 000 |
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
5 500 000 |
|
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
23 924 000 |
|
Pénzbeli támogatások összesen |
29 424 000 |
|
5. melléklet38
Pénzeszközátadás célja |
Összege e/Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Fogorvosi ellátás |
200 000 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
4 500 000 |
Közös Hivatal |
5 520 000 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
142 891 008 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
2 400 000 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
156 511 008 |
6. melléklet39
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2020 |
2021 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
9,82 |
9,87 |
45204600 |
65 804 898 |
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 297 994 |
39 831 929 |
||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6 451 390 |
10 683 341 |
||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 400 000 |
9 425 495 |
||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 454 744 |
3 597 198 |
||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2 991 860 |
4 383 959 |
||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
32 089 243 |
0 |
||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
11 723 252 |
||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
18 684 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
261 900 |
0 |
||
I. jogcím összesen: |
101 856 287 |
105 636 827 |
||
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
8,7 |
9,1 |
25.630.200 |
46 184 250 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
4 |
4 |
5.880.000 |
11 676 000 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
8,7 |
8,7 |
12 677 350 |
0 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
4 |
4 |
2 940 000 |
0 |
5Pótlólagos összeg |
||||
Óvodaműködtetés támogatása |
96 |
94 |
9 155 600 |
10 197 780 |
Kiegészítő támogatás |
2 |
2 |
793 400 |
432 000 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
55.910.500 |
68 490 030 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
18 146 194 |
29 424 000 |
||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
3.400.000 |
4 100 000 |
c.) Szociális étkezés |
5 |
4 |
304.480 |
437 976 |
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
20 |
15 |
8.580.000 |
13 685 100 |
Házi segítségnyújtás (szociális) |
1 |
1 |
25.000 |
0 |
4.) Bölcsőde feladatainak támogatása |
13 685 100 |
|||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
7,58 |
7,80 |
14.402.000 |
18 865 440 |
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
16.638.374 |
20 078 490 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
6016 |
5312 |
3.429.120 |
2 188 800 |
III. étkezés jogcím: |
41 132 730 |
|||
III. jogcím összesen: |
61 606 589 |
61 447 076 |
||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.081640 |
3 890 810 |
V. |
18 529 187 |
|||
VI. |
916 885 |
|||
ÖSSZESEN: |
222.428.826 |
300 043 544 |
||
7. melléklet40
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése |
||
|---|---|---|
Adatok ezer forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1300000 |
Felh. és tőke jellegű bevételek |
1300000 |
|
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
0 |
Bérleti díjak összesen |
Alaptev. összefüggő bev. |
200000 |
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100000 |
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
300000 |
|
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
500000 |
Bérleti díjak összesen |
500000 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
1200000 |
Egyéb bevételek összesen |
1200000 |
|
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
450000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
5966000 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
18000000 |
Pótlék |
Helyi adók |
1550000 |
Helyben maradó adók összesen |
25966000 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
200000 |
Egyéb sajátos bevételek összesen |
200000 |
|
Gépjárműadó helyben maradó része: |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
29466000 |
|
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű |
||
Adatok ezer forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
6 492 000 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
88 128 264 |
EFOP 2020 |
Tám. értékű működ.bevétel |
2 510 000 |
Mátranovák Község Önkormányzatától |
Tám. értékű működ.bevétel |
12 600 000 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
109730264 |
|
8. melléklet41
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felhalmozási kiadás: |
0 |
Fejlesztési kiadás |
35 887 680 |
ebből iskola |
35 887 680 |
|
35 887 680 |
9. melléklet42
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
Közmunka |
Részben önálló |
||||||
Összesen: |
57 |
0 |
57 |
66 537 872 |
|||
10. melléklet43
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
1 |
1 |
1 |
||||
Város és község |
1 |
1 |
|||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
EFOP |
1 |
1 |
|||||
Egyéb feladatok összesen: |
3 |
3 |
|||||
Közös hivatal |
13 |
13 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
18 |
18 |
1 |
||||
11. melléklet44
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
2021. évi |
2021. évi |
|||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
|
Intézményi műk. bevételek |
2500000 |
Személyi juttatások |
141170194 |
13672296 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
20000000 |
Munkaad. terh. jár |
17124975 |
1059603 |
||||
- Helyi adók |
20000000 |
Dologi kiadások |
84660480 |
3804349 |
||||
- Átengedett központi adók |
0 |
Műk. kiadások. össz. |
242955649 |
18536248 |
||||
Gépjárműadó 40% |
0 |
Tám. ért. műk. kiadás |
156511008 |
|||||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
29424000 |
|||||||
Működési bevétel összesen |
22500000 |
Működési tám. össz. |
185935008 |
|||||
Támogatások összesen |
280597473 |
Felújítási kiadások |
35887680 |
|||||
I. jogcím |
105636827 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
II. jogcím ( óvoda) |
68490030 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
|||||
III. jogcím ( szociális) |
61447076 |
Részvény |
0 |
|||||
IV. Jogcím ( közművelődés) |
3890810 |
|||||||
V. jogcím |
0 |
|||||||
VI. jogcím |
0 |
|||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6966000 |
Felh. kiad összesen |
35887680 |
|||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000000 |
Tőketörlesztés |
0 |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
5966000 |
Kamatfizetés |
0 |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
91194016 |
18536248 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
||||
Tám. értékű műk. bevétel |
91194016 |
18536248 |
Általános tartalék |
0 |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
6492000 |
Céltartalék |
0 |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
69592016 |
18536248 |
||||||
- önkormányzatoktól |
12600000 |
|||||||
-Efop 2020 |
2510000 |
|||||||
Tám. értékű felh. bev |
0 |
|||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
|||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
Előző évi visszatér. |
0 |
Előző évi visszaf.köt |
11223898 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
74744746 |
|||||||
Bevételek mindösszesen |
476002235 |
18536248 |
Kiadások mindösszesen |
476002235 |
18536248 |
|||
12. melléklet45
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat szerinti bontásban |
||
Megnevezés |
||
Összesen 2021.év |
||
Személyi kiadások |
Kiadás (Ft) |
|
Köztisztviselők alapilletménye |
47460000 |
|
Továbbképzések |
1200000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1000000 |
|
Cafetéria rendszer fedezete |
3014700 |
|
Személyi kiadás összesen: |
52674700 |
|
Munkaadót terhelő adó |
7356300 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
7356300 |
|
Dologi kiadások |
8851800 |
|
Bank költség |
800000 |
|
Takarnetprogram költsége |
500000 |
|
CD jogtár,takarnet költsége |
1200000 |
|
Külső könyvelőcég |
1000000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1000000 |
|
Informatikai rendszer működtetési kiadásai |
2640000 |
|
Áfa |
1711800 |
|
Dologi kiadások összesen: |
8851800 |
|
Kiadások összesen |
68882800 |
|
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
|
9,87 főre járó normatíva összege |
65804898 |
|
Átvett pénzeszköz (Mnovák) |
2721175 |
|
Átvett pénzeszköz (Mterenye) |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
356727 |
|
Bevétel összesen: |
68882800 |
|
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés d) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/1. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/2. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/a. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/b. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/c. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/d. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/e. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2/a. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2/b. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3.sz. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4.sz. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdése iktatta be.