Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és 2024. május 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
140 987 418 |
140 987 418 |
140 987 418 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
179 165 283 |
179 165 283 |
179 165 283 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 868 324 |
3 868 324 |
3 868 324 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
444 276 062 |
444 276 062 |
444 276 062 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
16 523 360 |
198 104 266 |
3 532 000 |
201 636 266 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
625 856 968 |
16 523 360 |
642 380 328 |
3 532 000 |
645 912 328 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 800 000 |
45 800 000 |
45 800 000 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 810 000 |
10 000 000 |
12 810 000 |
12 810 000 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek összesen |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
|||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 296 575 |
0 |
57 296 575 |
57 296 575 |
|||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-4 750 000 |
0 |
-4 750 000 |
-4 750 000 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
42 590 458 |
42 590 458 |
42 590 458 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
4 764 752 |
4 764 752 |
4 764 752 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 505 363 |
23 472 000 |
164 977 363 |
0 |
164 977 363 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
155 742 345 |
23 472 000 |
179 214 345 |
0 |
179 214 345 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 302 936 |
3 051 360 |
14 354 296 |
0 |
14 354 296 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 000 340 |
9 000 340 |
0 |
9 000 340 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 750 340 |
59 750 340 |
0 |
59 750 340 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
115 050 340 |
115 050 340 |
115 050 340 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
304 403 182 |
0 |
304 403 182 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
305 403 182 |
0 |
0 |
305 403 182 |
0 |
305 403 182 |
Működési kiadások összesen |
617 170 393 |
26 523 360 |
643 693 753 |
0 |
643 693 753 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
0 |
787 400 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
0 |
212 600 |
||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2 952 755 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797 245 |
797 245 |
|||
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 073 779 |
16 073 779 |
0 |
16 073 779 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 828 006 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
||
közös hivatal választási kiadás |
|||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
99 901 785 |
0 |
0 |
99 901 785 |
3 532 000 |
103 433 785 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
módosítás |
módosított |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
146 569 932 |
146 569 932 |
0 |
146 569 932 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
35 010 974 |
35 010 974 |
3532000 |
38 542 974 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
181 580 906 |
3 532 000 |
185 112 906 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||||
háztartásoktól |
B64 |
|||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
Európai Uniótól |
B64 |
|||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||||
háztartásoktól |
B65 |
|||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
Európai Uniótól |
B65 |
|||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||||
háztartásoktól |
B74 |
|||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
Európai Uniótól |
B74 |
|||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||||
háztartásoktól |
B75 |
|||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
Európai Uniótól |
B75 |
|||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||||
Közalapítványtól |
B75 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
módosítás |
módosított |
---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 828 006 |
83 828 006 |
3532000 |
87 360 006 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||
ÖSSZESEN: |
83 828 006 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Közös hivatal kiadásai |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
módosítás |
módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66956200 |
3125664 |
70081864 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
500000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
3014700 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
70970900 |
3125664 |
74096564 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8704306 |
406336 |
9110642 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2373780 |
2373780 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1080056 |
1080056 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150000 |
150000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
979020 |
979020 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
4582856 |
4582856 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Tartalékok |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
Működési kiadások összesen |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
Beruházások |
K6 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K965 |
|||
Maradvány igényvevétele |
K9813 |
|||
Központi, irányítószervi támogatás |
K9816 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
módosítás |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
430056 |
0 |
430056 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84 258 062 |
3 532 000 |
87 790 062 |