Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 13Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat.
[2] Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
a)1 költségvetési működési bevételeit 807.022.965 Ft-ban,
b)2 költségvetési működési kiadásait 715.689.315 Ft-ban,
c)3 működési egyenlegét 91.333.650 Ft-ban,
d)4 költségvetési felhalmozási bevételeit 4.200.000 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 6.484.423 Ft-ban,
f)5 felhalmozási egyenlegét -2.284.423 Ft-ban,
g)6 finanszírozási bevételeit 29.926.234 Ft-ban,
h)7 finanszírozási kiadásait 118.975.461 Ft-ban,
i)8 költségvetési bevételeit 841.149.199 Ft-ban,
j)9 költségvetési kiadásait 841.149.199 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 18 főben, a 2025. december 31-i tervezett záró létszámát 18 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 74 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. A fenti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői kérelmére – a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(7) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye Község Képviselő-testülete a polgármester – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 3000 e Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2025.01.01. napjától az illetményalapot 46.380- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m2/hó
b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m2/hó
14. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
15. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
16. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
17. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Mátraterenye Község Önkormányzat 2025. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonkénti megoszlása feladatok szerinti bontásban |
1. számú melléklet |
||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
1. számú |
kötelező |
önként |
összesen |
2. számú |
kötelező |
önként |
összesen |
3. számú |
kötelező |
önként |
összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 255 037 |
112 070 345 |
112 070 345 |
6 099 729 |
118 170 074 |
0 |
118 170 074 |
0 |
118 170 074 |
118 170 074 |
9 684 130 |
127 854 204 |
127 854 204 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
160 636 425 |
140 935 230 |
140 935 230 |
6 875 350 |
147 810 580 |
0 |
147 810 580 |
3 437 431 |
151 248 011 |
151 248 011 |
10 954 142 |
162 202 153 |
162 202 153 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
115 164 761 |
128 690 800 |
128 690 800 |
1 745 172 |
130 435 972 |
0 |
130 435 972 |
960 097 |
131 396 069 |
131 396 069 |
3 742 534 |
135 138 603 |
135 138 603 |
|||
|
B1132 |
60 874 937 |
77 887 922 |
77 887 922 |
0 |
77 887 922 |
0 |
77 887 922 |
0 |
77 887 922 |
77 887 922 |
3 879 248 |
81 767 170 |
81 767 170 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 797 148 |
3 866 111 |
3 866 111 |
928 824 |
4 794 935 |
0 |
4 794 935 |
0 |
4 794 935 |
4 794 935 |
0 |
4 794 935 |
4 794 935 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
12 545 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 560 |
4 480 560 |
4 480 560 |
||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
855 866 |
855 866 |
0 |
855 866 |
1 296 457 |
2 152 323 |
2 152 323 |
0 |
2 152 323 |
2 152 323 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
474 273 796 |
463 450 408 |
463 450 408 |
16 504 941 |
479 955 349 |
0 |
479 955 349 |
5 693 985 |
485 649 334 |
485 649 334 |
32 740 614 |
518 389 948 |
518 389 948 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
179 298 043 |
195 665 017 |
1 000 000 |
196 665 017 |
195 665 017 |
1 000 000 |
196 665 017 |
0 |
195 665 017 |
1 000 000 |
196 665 017 |
5 000 000 |
200 665 017 |
1 000 000 |
201 665 017 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
653 571 839 |
659 115 425 |
1 000 000 |
660 115 425 |
16 504 941 |
675 620 366 |
1 000 000 |
676 620 366 |
5 693 985 |
681 314 351 |
1 000 000 |
682 314 351 |
37 740 614 |
719 054 965 |
1 000 000 |
720 054 965 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 900 336 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
42 811 900 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
46 712 236 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 221 916 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
47 934 152 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
50 800 000 |
50 800 000 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
424 804 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
176 851 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 917 347 |
1 999 204 |
29 158 796 |
31 158 000 |
1 999 204 |
29 158 796 |
31 158 000 |
0 |
1 999 204 |
29 158 796 |
31 158 000 |
0 |
10 918 000 |
20 240 000 |
31 158 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 169 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
13 524 171 |
7 009 204 |
29 158 796 |
36 168 000 |
7 009 204 |
29 158 796 |
36 168 000 |
0 |
7 009 204 |
29 158 796 |
36 168 000 |
0 |
15 928 000 |
20 240 000 |
36 168 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
715 030 162 |
716 924 629 |
30 158 796 |
747 083 425 |
16 504 941 |
733 429 570 |
30 158 796 |
763 588 366 |
5 693 985 |
739 123 555 |
30 158 796 |
769 282 351 |
37 740 614 |
785 782 965 |
21 240 000 |
807 022 965 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
12 560 883 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
12 560 883 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
12 560 883 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
727 591 045 |
716 924 629 |
30 158 796 |
747 083 425 |
16 504 941 |
733 429 570 |
30 158 796 |
763 588 366 |
9 893 985 |
743 323 555 |
30 158 796 |
773 482 351 |
37 740 614 |
789 982 965 |
21 240 000 |
811 222 965 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
92 241 037 |
0 |
75 735 496 |
92 240 437 |
92 240 437 |
-5 387 347 |
86 853 090 |
0 |
86 853 090 |
4 480 560 |
91 333 650 |
0 |
91 333 650 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-6 484 423 |
0 |
-6 484 423 |
-6 484 423 |
-6 484 423 |
4 200 000 |
-2 284 423 |
0 |
-2 284 423 |
0 |
-2 284 423 |
0 |
-2 284 423 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
54 440 427 |
22 253 864 |
22 253 864 |
22 253 864 |
22 253 864 |
1 187 947 |
23 441 811 |
23 441 811 |
0 |
23 441 811 |
23 441 811 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
6 484 423 |
6 484 423 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
54 440 427 |
28 738 287 |
28 738 287 |
28 738 287 |
0 |
28 738 287 |
1 187 947 |
29 926 234 |
29 926 234 |
0 |
29 926 234 |
29 926 234 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
54 440 427 |
28 738 287 |
28 738 287 |
28 738 287 |
0 |
28 738 287 |
1 187 947 |
29 926 234 |
29 926 234 |
0 |
29 926 234 |
29 926 234 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
782 031 472 |
745 662 916 |
30 158 796 |
775 821 712 |
16 504 941 |
762 167 857 |
30 158 796 |
792 326 653 |
11 081 932 |
773 249 789 |
30 158 796 |
803 408 585 |
37 740 614 |
819 909 199 |
21 240 000 |
841 149 199 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Mátraterenye Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai feladatok szerinti bontásban |
2. számú melléklet |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024 |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
módostás |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
2.módostás |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
3.módostás |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
124 920 338 |
135 150 432 |
26 689 200 |
161 839 632 |
928 824 |
136 079 256 |
26 689 200 |
161 839 632 |
5 548 359 |
140 698 791 |
26 689 200 |
167 387 991 |
4 813 800 |
160 201 791 |
12 000 000 |
172 201 791 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
529 585 |
2 245 615 |
0 |
2 245 615 |
2 245 615 |
2 245 615 |
0 |
2 245 615 |
2 245 615 |
0 |
2 245 615 |
2 245 615 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 057 825 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 100 |
3 000 100 |
3 000 100 |
0 |
3 000 100 |
3 000 100 |
2 000 000 |
5 000 100 |
5 000 100 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 702 550 |
18 439 008 |
0 |
18 439 008 |
7 871 137 |
26 310 145 |
26 310 145 |
-7 871 137 |
18 439 008 |
18 439 008 |
2 000 000 |
20 439 008 |
20 439 008 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
350 000 |
850 000 |
850 000 |
1 010 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 429 700 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 110 000 |
5 110 000 |
5 110 000 |
1 000 000 |
6 110 000 |
6 110 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 696 000 |
0 |
928 824 |
0 |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
144 203 948 |
160 335 055 |
26 689 200 |
187 024 255 |
10 800 061 |
171 135 116 |
26 689 200 |
197 824 316 |
-791 602 |
170 343 514 |
26 689 200 |
197 032 714 |
10 823 800 |
195 856 514 |
12 000 000 |
207 856 514 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 244 812 |
12 095 843 |
3 469 596 |
15 565 439 |
0 |
12 095 843 |
3 469 596 |
15 565 439 |
0 |
12 095 843 |
3 469 596 |
15 565 439 |
0 |
13 945 439 |
1 620 000 |
15 565 439 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 812 942 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
928 824 |
3 428 824 |
3 428 824 |
0 |
3 428 824 |
3 428 824 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 386 522 |
20 000 000 |
20 000 000 |
-2 000 000 |
18 000 000 |
20 000 000 |
-4 060 000 |
15 940 000 |
15 940 000 |
7 000 000 |
16 940 000 |
6 000 000 |
22 940 000 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
36 199 464 |
22 500 000 |
22 500 000 |
-2 000 000 |
20 500 000 |
20 500 000 |
-1 131 176 |
19 368 824 |
19 368 824 |
7 000 000 |
20 368 824 |
6 000 000 |
26 368 824 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 474 821 |
2 000 000 |
2 000 000 |
-200 |
1 999 800 |
2 000 000 |
999 800 |
2 999 800 |
2 999 800 |
0 |
2 999 800 |
2 999 800 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
799 980 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 274 801 |
2 800 000 |
2 800 000 |
-200 |
2 799 800 |
2 799 800 |
1 000 000 |
3 799 800 |
3 799 800 |
0 |
3 799 800 |
3 799 800 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
33 526 389 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
2 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
190 839 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
14 497 065 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
-1 200 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
3 000 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 026 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 026 373 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
1 990 000 |
10 490 000 |
10 490 000 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 589 076 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-831 102 |
4 168 898 |
4 168 898 |
2 000 000 |
6 168 000 |
6 168 898 |
6 000 000 |
12 168 898 |
12 168 898 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
67 829 744 |
43 200 000 |
43 200 000 |
-831 102 |
42 368 898 |
43 200 000 |
4 468 898 |
47 668 898 |
47 668 898 |
12 990 000 |
60 658 898 |
60 658 898 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
965 650 |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 800 000 |
800 000 |
200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
965 650 |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 800 000 |
800 000 |
200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 395 160 |
17 000 000 |
17 000 000 |
-101 000 |
16 899 000 |
17 000 000 |
599 000 |
17 599 000 |
17 599 000 |
0 |
15 979 000 |
1 620 000 |
17 599 000 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
120 625 |
0 |
101 000 |
101 000 |
0 |
101 000 |
101 000 |
101 000 |
1 000 000 |
1 101 000 |
1 101 000 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
370 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 886 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
135 156 198 |
86 300 000 |
86 300 000 |
-1 831 302 |
84 468 698 |
83 468 698 |
6 068 824 |
89 537 522 |
89 537 522 |
20 990 000 |
102 907 522 |
7 620 000 |
110 527 522 |
|||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
28 091 892 |
24 657 000 |
24 657 000 |
0 |
24 657 000 |
24 657 000 |
-1 000 000 |
23 657 000 |
23 657 000 |
-4 000 000 |
19 657 000 |
19 657 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
28 091 892 |
24 657 000 |
24 657 000 |
0 |
24 657 000 |
24 657 000 |
-1 000 000 |
23 657 000 |
23 657 000 |
-4 000 000 |
19 657 000 |
0 |
19 657 000 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
8 692 408 |
0 |
831 102 |
831 102 |
831 102 |
0 |
831 102 |
831 102 |
0 |
831 102 |
831 102 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
324 854 990 |
340 295 694 |
340 295 694 |
6 705 080 |
347 000 774 |
347 001 374 |
7 804 110 |
354 805 484 |
354 805 484 |
5 446 254 |
360 251 738 |
360 251 738 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 672 100 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
-1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
338 219 498 |
341 295 694 |
0 |
341 295 694 |
7 536 182 |
348 831 876 |
349 832 476 |
7 804 110 |
356 636 586 |
356 636 586 |
5 446 254 |
362 082 840 |
0 |
362 082 840 |
||
|
Működési kiadások összesen |
659 916 348 |
624 683 592 |
30 158 796 |
654 842 388 |
16 504 941 |
641 188 533 |
30 158 796 |
671 347 929 |
11 081 332 |
652 270 465 |
30 158 796 |
682 429 261 |
33 260 054 |
694 449 315 |
21 240 000 |
715 689 315 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 698 400 |
0 |
||||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 268 568 |
0 |
||||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
5 966 968 |
0 |
||||||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 105 845 |
5 105 845 |
0 |
5 105 845 |
5 105 845 |
0 |
5 105 845 |
5 105 845 |
0 |
5 105 845 |
5 105 845 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 378 578 |
1 378 578 |
0 |
1 378 578 |
1 378 578 |
0 |
1 378 578 |
1 378 578 |
0 |
1 378 578 |
1 378 578 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 966 968 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
0 |
6 484 423 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
665 883 316 |
631 168 015 |
30 158 796 |
661 326 811 |
16 504 941 |
647 672 956 |
30 158 796 |
677 832 352 |
11 081 332 |
658 754 888 |
30 158 796 |
688 913 684 |
33 260 054 |
700 933 738 |
21 240 000 |
722 173 738 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16571266 |
14541926 |
14541926 |
0 |
14541926 |
14541926 |
0 |
14541926 |
14541926 |
0 |
14541926 |
14541926 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87854644 |
99952975 |
99952975 |
0 |
99952975 |
99952975 |
0 |
99952975 |
99952975 |
4480560 |
104433535 |
104433535 |
||||
|
közös hivatal választási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
104 425 910 |
114 494 901 |
0 |
114 494 901 |
0 |
114 494 901 |
114 494 901 |
0 |
114 494 901 |
114 494 901 |
4 480 560 |
118 975 461 |
118 975 461 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
770 309 226 |
745 662 316 |
30 158 796 |
775 821 112 |
16 504 941 |
762 167 857 |
30 158 796 |
792 327 253 |
11 081 332 |
773 249 789 |
30 158 796 |
803 408 585 |
37 740 614 |
819 909 199 |
21 240 000 |
841 149 199 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
3. számú melléklet |
||
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9,43 |
65 074 290 |
|
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
9,43 |
65 074 290 |
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
38 475 655 |
|
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
7 521 800 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
7 035 000 |
|
|
20 590 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
100 000 |
|
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 228 855 |
|
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
38 475 655 |
|
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
26000 |
7 521 800 |
|
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
27 625 000 |
|
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
100 000 |
|
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 228 855 |
|
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 500 000 |
|
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
8 500 000 |
|
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
20 400 |
|
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
20 400 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
|
I.5) Bérintézkedések támogatása |
Ft |
15 783 859 |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
127 854 204 |
|
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,02 |
92 337 700 |
|
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 |
21 072 000 |
|
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
107 |
27 525 530 |
|
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
0 |
0 |
|
Bérintézkedések támogatása |
21 266 923 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
162 202 153 |
|
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
24 657 000 |
||
|
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
6 643 100 |
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
70 |
6 818 700 |
|
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
46 |
38 759 600 |
|
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
|
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
|
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
|
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
44 028 000 |
|
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
7 784 400 |
|
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
|
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
8,1 |
32 019 840 |
|
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
44 225 342 |
|
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
3657 |
1 642 740 |
|
bérintézkedések támogatása |
10 327 051 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
216 905 773 |
|
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
4 794 935 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
4 794 935 |
|
|
V. Működési célú központosított előirányzatok |
4 480 560 |
||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
2 152 323 |
||
|
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
518 389 948 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Mátraterenye Község Önkormányzat 2025. évi helyi adókból származó bevételei és közhatalmi bevételei |
4. számú melléklet |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
45 000 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Mátraterenye Község Önkormányzat által nyújtott támogatások bevételei |
5. számú melléklet |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú |
Módosított |
2. számú |
Módosított |
3. számú |
Módosított |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
340 296 294 |
6 705 080 |
347 001 374 |
7804110 |
354805484 |
5446254 |
360251738 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
340 296 294 |
6 705 080 |
347 001 374 |
7 804 110 |
354 805 484 |
5 446 254 |
360 251 738 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||||||
|
háztartások részére |
K508 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||||||
|
háztartások részére |
K512 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||||||
|
háztartások részére |
K86 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||||||
|
háztartások részére |
K89 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
6. számú melléklet |
|||||
|
Mátraterenye Község Önkormányzat által nyújtott kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
módosítás |
Módosított |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
145 902 538 |
5 000 000 |
150 902 538 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 762 479 |
0 |
55762479 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
196 665 017 |
5 000 000 |
206 665 017 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
|
háztartásoktól |
B64 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
|
háztartásoktól |
B65 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
Európai Uniótól |
B65 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
|
háztartásoktól |
B74 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||
|
háztartásoktól |
B75 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||
|
Közalapítványtól |
B75 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
7. számú melléklet |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
23 657 000 |
-4 000 000 |
19657000 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
önkormányzati segély |
K48 |
|||
|
települési támogatás |
K48 |
23 657 000 |
-4000000 |
19657000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
23 657 000 |
-4000000 |
19657000 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Mátraterenye Község Önkormányzat beruházásai és felújításai |
8. számú melléklet |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
… tervek |
||||
|
… tervek |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
… beruházás |
||||
|
… beruházás |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
tárgyieszközbeszerzés |
||||
|
... eszközbeszerzés |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
|
Beruházások összesen |
K6 |
|||
|
... felújítás |
||||
|
... felújítás |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 105 845 |
5 105 845 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 378 578 |
1 378 578 |
|
|
Felújítások |
K7 |
6 484 423 |
6 484 423 |
|
|
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
6 484 423 |
6 484 423 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Irányító szervi támogatások (Ft) |
9. számú melléklet |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
módosítás |
módosított |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
99 952 975 |
99 952 975 |
4480560 |
104433535 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
99 952 975 |
99 952 975 |
4 480 560 |
104 433 535 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék feladatonkénti részletezése (Ft) |
10. számú melléklet |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
Tartalék összesen |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
11. számú melléklet |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
44 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
||||
|
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
45 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
12. számú melléklet |
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret költségvetési szervenkénti bontásban |
13. számú melléklet |
||
|
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
|
jegyző, aljegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|||
|
Köztisztviselők összesen |
11 |
11 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
|
Közalkalmazottak összesen |
|||
|
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
7 |
7 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
|
közfoglalkoztatott |
74 |
74 |
|
|
Egyéb |
81 |
81 |
|
|
polgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
4 |
4 |
|
|
alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
11 |
88 |
99 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek és kiadások |
14. számú melléklet |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14541926 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14541926 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai |
15. sz.melléklet |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
ÖSSZESEN |
1. mód |
összesen |
2. mód |
összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
78269000 |
78269000 |
-1480000 |
76789000 |
3980560 |
80769560 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
500000 |
1500000 |
2000000 |
100000 |
2100000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1495000 |
1495000 |
0 |
1495000 |
400000 |
1895000 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800000 |
800000 |
80000 |
880000 |
0 |
880000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2782800 |
2782800 |
0 |
2782800 |
0 |
2782800 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
83846800 |
83846800 |
100000 |
83946800 |
4480560 |
88427360 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10369320 |
10369320 |
0 |
10369320 |
0 |
10369320 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
390000 |
390000 |
0 |
390000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3401575 |
3401575 |
0 |
3401575 |
0 |
3401575 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1255000 |
1255000 |
-490000 |
765000 |
0 |
765000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300000 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
918425 |
918425 |
0 |
918425 |
0 |
918425 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
5875000 |
5875000 |
-100000 |
5775000 |
0 |
5775000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
|
Működési kiadások összesen |
100091120 |
100091120 |
0 |
100091120 |
4480560 |
104571680 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100091120 |
0 |
100091120 |
0 |
100091120 |
4480560 |
104571680 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K965 |
|||||||
|
Maradvány igényvevétele |
K9813 |
|||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
K9816 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100091120 |
100091120 |
0 |
10091120 |
4480560 |
104571680 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (Ft) |
16. melléklet |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
ÖSSZESEN |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
138145 |
138145 |
0 |
138145 |
0 |
138145 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
99 952 975 |
99 952 975 |
0 |
99 952 975 |
4 480 560 |
104 433 535 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
99 952 975 |
99952975 |
0 |
99952975 |
4 480 560 |
104433535 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 091 120 |
100 091 120 |
0 |
100 091 120 |
4 480 560 |
104 571 680 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.