Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat.
[2] Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai é részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési működési bevételeit 807.989.171 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 682.073.813 Ft-ban,
c) működési egyenlegét 125.915.358 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 25.000.000 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 30.416.265 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét -5.416.265 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit 24.307.468 Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait 144.806.561 Ft-ban,
i) költségvetési bevételeit 857.296.639 Ft-ban,
j) költségvetési kiadásait 857.296.639 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 15 főben, a 2026. december 31-i tervezett záró létszámát 15 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 74 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. A fenti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői kérelmére – a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(7) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye Község Képviselő-testülete a polgármester – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 3000 e Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2026.01.01. napjától az illetményalapot 46.380- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m2/hó
b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m2/hó
14. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
15. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
16. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
17. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
1. számú melléklet |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 014 204 |
130 124 355 |
130 124 355 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
164 332 724 |
152 257 408 |
140 935 230 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
133 701 551 |
146 679 470 |
146 679 470 |
|
|
B1132 |
71 308 799 |
76 109 362 |
77 887 922 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 794 935 |
3 784 230 |
3 784 230 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 480 560 |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 152 323 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
508 785 096 |
508 954 825 |
508 954 825 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
226 395 402 |
222 000 000 |
2 200 000 |
224 200 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
735 180 498 |
730 954 825 |
2 200 000 |
733 154 825 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 861 304 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 049 557 |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
51 049 557 |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 238 362 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 149 223 |
56 500 000 |
56 500 000 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
188 976 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 396 124 |
3 500 000 |
13 334 336 |
16 834 336 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 293 990 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 |
10 |
10 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
9 879 102 |
5 000 010 |
13 334 336 |
18 334 346 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
801 208 823 |
792 454 835 |
15 534 336 |
807 989 171 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
801 208 823 |
792 454 835 |
15 534 336 |
807 989 171 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
125 915 358 |
0 |
125 915 358 |
||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-5 416 265 |
0 |
-5 416 265 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
18 891 203 |
18 891 203 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
5 416 265 |
5 416 265 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 926 234 |
24 307 468 |
24 307 468 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 926 234 |
24 307 468 |
24 307 468 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
831 135 057 |
841 762 303 |
15 534 336 |
857 296 639 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2. számú melléklet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
116 139 570 |
146 580 400 |
13 747 200 |
160 327 600 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
505 148 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 643 520 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 585 273 |
22 845 000 |
22 845 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 153 309 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 023 100 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
143 049 920 |
174 925 400 |
13 747 200 |
0 |
188 672 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 048 629 |
9 863 126 |
1 787 136 |
11 650 262 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 298 999 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 453 808 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
32 752 807 |
22 300 000 |
22 300 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 429 379 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 170 134 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 599 513 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
26 931 357 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
512 609 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 953 735 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 396 743 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 401 456 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 195 900 |
49 500 000 |
49 500 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
793 620 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
793 620 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 778 280 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 378 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
20 878 658 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
116 220 498 |
97 300 000 |
97 300 000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
25 189 519 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 189 519 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
410 011 160 |
361 450 951 |
361 450 951 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
K5021 |
831 102 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
410 842 262 |
362 450 951 |
0 |
0 |
362 450 951 |
|
Működési kiadások összesen |
709 350 828 |
666 539 477 |
15 534 336 |
682 073 813 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 901 285 |
23 950 000 |
23 950 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 323 346 |
6 466 265 |
6 466 265 |
||
|
Felújítások |
K7 |
6 224 631 |
30 416 265 |
0 |
0 |
30 416 265 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 224 631 |
30 416 265 |
30 416 265 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14541926 |
19012444 |
19012444 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
104888365 |
125794117 |
125794117 |
||
|
közös hivatal választási kiadás |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
119 430 291 |
144 806 561 |
0 |
0 |
144 806 561 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
835 005 750 |
841 762 303 |
15 534 336 |
857 296 639 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
3. számú melléklet |
||
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
8,99 |
87 751 390 |
|
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
8,99 |
87 751 390 |
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
33 829 615 |
|
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
7 521 800 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
20 055 000 |
|
|
3023960 |
m2 |
3 023 960 |
|
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 228 855 |
|
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
33 829 615 |
|
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
26000 |
7 521 800 |
|
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
27 625 000 |
|
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
100 000 |
|
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 228 855 |
|
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 500 000 |
|
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
8 500 000 |
|
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
43 350 |
|
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
43 350 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
|
I.5) Bérintézkedések támogatása |
Ft |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
130 124 355 |
|
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,4 |
96 264 000 |
|
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 |
22 268 000 |
|
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
92 |
28 248 408 |
|
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
0 |
5 477 000 |
|
Bérintézkedések támogatása |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
152 257 408 |
|
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 634 000 |
||
|
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
7 855 000 |
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
70 |
5 199 500 |
|
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
49 |
45 517 570 |
|
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
|
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
|
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
|
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
51 228 000 |
|
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
5 245 400 |
|
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
|
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
8,66 |
38 104 000 |
|
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
35 451 162 |
|
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
2838 |
2 554 200 |
|
bérintézkedések támogatása |
|||
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
222 788 832 |
|
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 784 230 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
3 784 230 |
|
|
V. Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
508 954 825 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
4. számú melléklet |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
51 000 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
51 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
5. számú melléklet |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
361 450 951 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
361 450 951 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
6. számú melléklet |
|||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
146 500 000 |
146 500 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
77 700 000 |
77 700 000 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
224 200 000 |
224 200 000 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
|
háztartásoktól |
B64 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól |
B74 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
|
háztartásoktól |
B75 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
|
Közalapítványtól |
B75 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
7. számú melléklet |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
31 634 000 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
önkormányzati segély |
K48 |
|
|
települési támogatás |
K48 |
31 634 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
31 634 000 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
8. számú melléklet |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
… tervek |
||||
|
… tervek |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
… beruházás |
||||
|
… beruházás |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
tárgyieszközbeszerzés |
||||
|
... eszközbeszerzés |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
|
Beruházások összesen |
K6 |
|||
|
... felújítás |
||||
|
... felújítás |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 950 000 |
23 950 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 378 578 |
1 378 578 |
|
|
Felújítások |
K7 |
25 328 578 |
25 328 578 |
|
|
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
25 328 578 |
25 328 578 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások (Ft) |
9. számú melléklet |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
125 794 117 |
125 794 117 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
125 794 117 |
125 794 117 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
10. számú melléklet |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
Tartalék összesen |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
11. számú melléklet |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
saját bevételek 2029. |
|
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
55 000 000 |
55 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
||||
|
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
56 800 000 |
56 800 000 |
61 800 000 |
61 800 000 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
12. számú melléklet |
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. számú melléklet |
||
|
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
|
jegyző, aljegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|||
|
Köztisztviselők összesen |
11 |
11 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
|
Közalkalmazottak összesen |
|||
|
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
4 |
4 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
|
közfoglalkoztatott |
74 |
74 |
|
|
Egyéb |
78 |
78 |
|
|
polgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester |
1 |
1 |
|
|
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
11 |
85 |
96 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
14. számú melléklet |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19012444 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19012444 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közös hivatal kiadásai |
15. melléklet |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
100867980 |
100867980 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2000000 |
2000000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800000 |
800000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2550900 |
2550900 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
106218880 |
106218880 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13112837 |
13112837 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3120000 |
3120000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
|||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2200000 |
2200000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300000 |
300000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
842400 |
842400 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
6462400 |
6462400 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
125794117 |
0 |
125794117 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
125794117 |
0 |
125794117 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K965 |
|||
|
Maradvány igényvevétele |
K9813 |
|||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
K9816 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
125794117 |
0 |
125794117 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
16. melléklet |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
10675 |
10675 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 783 442 |
125 783 442 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
125 783 442 |
0 |
125 783 442 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
125 794 117 |
0 |
125 794 117 |