Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.03.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi

        költségvetés

a) bevételi főösszegét (rendkívüli támogatással együtt ) 180172014  Ft,

b) kiadási főösszegét 180172014 Ft,

c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                       97244110 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                           38818917 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                               7400000 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                11051179 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                  2950081 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül           400000 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                         383885 Ft.

h) Működési célú átvett pénzeszköz                                                               205068 Ft

i) Finanszírozási bevétel                                                                             21718774 Ft

(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2016. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                              96888983 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                               21265166 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                    36960979 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    3604000 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                      5776463 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                        1360640 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                  5581522 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                               4107906 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                          500000 Ft,

j) Általános tartalék                                                                                       200000 Ft,

k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                115308 Ft,

l) Elvonások, befizetések                                                                              403463 Ft,

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                    3407584 Ft

 (3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú

       csoportosítását mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.

3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi Költségvetése

4.§ A képviselő-testület A közös önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési kiadási és

       bevételi főösszegét 42.778.377 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Közös Hivatal 2016.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    37534226 Ft,

b) Működési célú támogatás ÁH-on belül- fejezeti kezelésű                             997398 Ft,

c) Működési célú támogatás ÁH-on belül- önkormányzati                                136686 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                  255322 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belüli                                                 723773 Ft,

f) Finanszírozási bevétel                                                                             3130972 Ft

(2)Az önkormányzati közös hivatal 2016. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                             30085659 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                               7755226 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                        3762742 Ft,

d) Beruházási kiadások                                                                              1174750 Ft.

(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

      a) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő

4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetése

5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 17217193 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az Óvoda 2016.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    14876013 Ft,

b) Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről                             166000 Ft,

c) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről                                           98833 Ft,

e) Működési bevétel                                                                                          158 Ft,

f) Finanszírozási bevétel                                                                             2076189 Ft

(2)Az Óvoda 2016. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                             11137600 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                               3010129 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                        2615001 Ft,

d) Beruházási előirányzat                                                                            166000 Ft,

e) Működési támogatás                                                                               288463 Ft

(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

      a) Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

5. A Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

6. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját,

       2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 120.176.444 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                         44833871 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                             37586000 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 7400000 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                  10795699 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                    2226308 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül             400000 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                           217885 Ft,

h) Finanszírozási bevétel                                                                              16511613 Ft,

i) Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről                                                          205068 Ft.

(2) Az önkormányzat kiadása 2016. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                 55665724 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                  10499811 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                       30583236 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       3604000 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                         5488000 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                          1360640 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                    5581522 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                 2767156 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                            500000 Ft,

j) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                    115308 Ft,

k) Általános tartalék                                                                                        200000 Ft,

l) Elvonások, befizetések                                                                                  403463 Ft

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                       3407584 Ft

(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú

      bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 2. sz. melléklet mutatja be.

2. §

A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 1. számú melléklet szerint változik.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.