Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete
A 2016 évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 15- 2016. 12. 15Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete
A 2016 évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-12-15-tól 2016-12-16-ig
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.03.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja
1.§
A R 2. § - 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi
költségvetés
a) bevételi főösszegét (rendkívüli támogatással együtt ) 180172014 Ft,
b) kiadási főösszegét 180172014 Ft,
c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg.
3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzati működési támogatás 97244110 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 38818917 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 7400000 Ft,
d) Működési bevételek 11051179 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2950081 Ft,
f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül 400000 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 383885 Ft.
h) Működési célú átvett pénzeszköz 205068 Ft
i) Finanszírozási bevétel 21718774 Ft
(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2016. évi kiemelt előirányzatonként
a) Személyi juttatások 96888983 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 21265166 Ft,
c) Dologi kiadások 36960979 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3604000 Ft,
e) Működési célú támogatás államháztartáson belül 5776463 Ft,
f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül 1360640 Ft,
g) Felújítási kiadások 5581522 Ft,
h) Beruházási kiadások 4107906 Ft,
i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül 500000 Ft,
j) Általános tartalék 200000 Ft,
k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre 115308 Ft,
l) Elvonások, befizetések 403463 Ft,
m) ÁH-on belüli megelőlegezés 3407584 Ft
(3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú
csoportosítását mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.
3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi Költségvetése
4.§ A képviselő-testület A közös önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési kiadási és
bevételi főösszegét 42.778.377 Ft-ban állapítja meg.
(1) A Közös Hivatal 2016.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37534226 Ft,
b) Működési célú támogatás ÁH-on belül- fejezeti kezelésű 997398 Ft,
c) Működési célú támogatás ÁH-on belül- önkormányzati 136686 Ft,
d) Működési bevételek 255322 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belüli 723773 Ft,
f) Finanszírozási bevétel 3130972 Ft
(2)Az önkormányzati közös hivatal 2016. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 30085659 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7755226 Ft,
c) Dologi kiadás 3762742 Ft,
d) Beruházási kiadások 1174750 Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő
4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetése
5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 17217193 Ft-ban állapítja meg.
(1) Az Óvoda 2016.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14876013 Ft,
b) Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről 166000 Ft,
c) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről 98833 Ft,
e) Működési bevétel 158 Ft,
f) Finanszírozási bevétel 2076189 Ft
(2)Az Óvoda 2016. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 11137600 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 3010129 Ft,
c) Dologi kiadás 2615001 Ft,
d) Beruházási előirányzat 166000 Ft,
e) Működési támogatás 288463 Ft
(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő
5. A Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
6. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját,
2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 120.176.444 Ft-ban állapítja meg.
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzati működési támogatás 44833871 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 37586000 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 7400000 Ft,
d) Működési bevételek 10795699 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2226308 Ft,
f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül 400000 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 217885 Ft,
h) Finanszírozási bevétel 16511613 Ft,
i) Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről 205068 Ft.
(2) Az önkormányzat kiadása 2016. évi kiemelt előirányzatonként
a) Személyi juttatások 55665724 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 10499811 Ft,
c) Dologi kiadások 30583236 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3604000 Ft,
e) Működési célú támogatás államháztartáson belül 5488000 Ft,
f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül 1360640 Ft,
g) Felújítási kiadások 5581522 Ft,
h) Beruházási kiadások 2767156 Ft,
i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül 500000 Ft,
j) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre 115308 Ft,
k) Általános tartalék 200000 Ft,
l) Elvonások, befizetések 403463 Ft
m) ÁH-on belüli megelőlegezés 3407584 Ft
(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú
bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 2. sz. melléklet mutatja be.
2. §
A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 1. számú melléklet szerint változik.
3. §
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.