Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 12. 14- 2018. 01. 01Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-12-14-tól 2018-01-01-ig
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.
A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
[1]2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetés
a) bevételi főösszegét 328776736 Ft,
b) kiadási főösszegét 328776736 Ft,
c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg.
[2]3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzati működési támogatás 98517282 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 22650000 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 7800000 Ft,
d) Működési bevételek 11639114 Ft,
da) Működési célú átvett pénzeszköz 310000 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 137946898 Ft,
f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül 250000 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9151200 Ft
h) Felhalmozási bevétel 3500000 Ft.
i) Finanszírozási bevétel felhalmozási 11785950 Ft
j) Finanszírozási bevétel működési 19374366 Ft
(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2017. évi kiemelt előirányzatonként
a) Személyi juttatások 77204087 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 14487524 Ft,
c) Dologi kiadások 46185093 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3990000 Ft,
e) Működési célú támogatás államháztartáson belül 4570000 Ft,
f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül 2002800 Ft,
g) Felújítási kiadások 147547555 Ft,
h) Beruházási kiadások 24958252 Ft,
i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül 400000 Ft,
j) Általános tartalék 200000 Ft,
k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre 711200 Ft,
l) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre 154995 Ft
m) Elvonások, befizetések 2777460 Ft,
n) ÁH-on belüli megelőlegezés 3587770 Ft
(3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 6. számú melléklet mutatja be.
3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi Költségvetése
[3]4.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.229.058 Ft-ban állapítja meg.
(1) A Közös Hivatal 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36227800 Ft,
b) Működési célú támogatás ÁH-on belül- önkormányzati 2598272 Ft,
c) Működési bevételek 482510 Ft,
d) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belüli 711200 Ft,
e) Finanszírozási bevétel 1209276 Ft
(2)Az önkormányzati közös hivatal 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 28723676 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 5141024 Ft,
c) Dologi kiadás 6324870 Ft,
d) Beruházási kiadások 328288 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül 711200 Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő
4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetése
[4]5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 15.164.001 Ft-ban állapítja meg.
(1) Az Óvoda 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13802630 Ft,
b) Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson belülről 594421 Ft,
c) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről 571842 Ft,
e) Működési bevétel 50018 Ft,
f) Finanszírozási bevétel 145090 Ft
(2)Az Óvoda 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 9396100 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2117500 Ft,
c) Dologi kiadás 2780401 Ft,
d) Beruházás 870000 Ft,
(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő
5. A Mátramindszent Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetése
[5]6. § A képviselő-testület a Mátramindszent Önkormányzati Konyha költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 18.610.684 Ft-ban állapítja meg.
(1) A Konyha 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 1048626 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről 1645361 Ft,
c) Működési bevétel 6916697 Ft,
(2)A Konyha 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 8531819 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2008000 Ft,
c) Dologi kiadás 8070865 Ft,
(3) A Konyha bevételi és kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a Konyha létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő
6. A Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
[6]7. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 313.852.049 Ft-ban állapítja meg.
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzati működési támogatás 98517282 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 23686451 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 7800000 Ft,
d) Működési bevételek 4189889 Ft,
e) Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről 310000 Ft.
f) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 137352477 Ft,
g) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül 250000 Ft,
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 8440000 Ft,
i) Felhalmozási bevétel 3500000 Ft
j) Finanszírozási bevétel felhalmozási 11785950 Ft,
k) Finanszírozási bevétel működési 18020000 Ft.
(2) Az önkormányzat kiadása 2017. évi kiemelt előirányzatonként
a) Személyi juttatások 30552492 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 5221000 Ft,
c) Dologi kiadások 29008957 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3990000 Ft,
e) Működési célú támogatás államháztartáson belül 4570000 Ft,
f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül 2002800 Ft,
g) Felújítási kiadások 147547555 Ft,
h) Beruházási kiadások 23759964 Ft,
i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül 400000 Ft,
j) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre 154995 Ft,
k) Általános tartalék 200000 Ft,
l) Elvonások, befizetések 2777460 Ft
m) ÁH-on belüli megelőlegezés 3587770 Ft,
n) Finanszírozási kiadás 60079056 Ft
(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 2. sz. melléklet mutatja be.
7. A költségvetés további részletezése
8.§ (1) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.
(2) A közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 11 fő, előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat állami támogatásból kötelező feladatokat lát el, az önként vállalt feladatokat külön pályázat vagy államháztartáson kívüli támogatás igénybe vételével valósítja meg. Államigazgatási feladatokat nem lát el.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek
(6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 13. melléklet tartalmazza.
(7) Kimutatás a 2017-2019. évre várható előirányzatokat a 14. melléklet ismerteti.
(8) A társulásban ellátott szociális feladatokhoz az önkormányzati hozzájárulást a 18. melléklet tartalmazza.
(9) a) Az önkormányzatnál és az óvodánál, konyhánál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg,
b) munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott dolgozó munkabérét a központi költségvetésben meghatározott minimálbér és a szakmunkás minimálbér, un. garantált bérminimum alapján határozza meg.
c) Az óvoda pedagógusok bérét a nemzeti köznevelési törvénynek előírásai alapján határozza meg.
d) A közfoglalkoztatottak személyi juttatását az érvényben lévő szerződés alapján hagyja jóvá.
e) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
(10) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000 Ft/fő/év összegben, az önkormányzat, konyha és az óvoda munkavállalói részére 150.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik.
(11) A képviselő-testület az ugyanazon ingatlanban lévő intézmények közötti energiafelhasználást arányosan, óvoda és konyha esetében 50-50%-ban határozza meg.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
9. §. A Mátramindszenti Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése Mátramindszent Önkormányzatának költségvetésében a 19. számú melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 200.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.
(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(5) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(8) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(9) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(10) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és az önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
(11) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának igénylése.
(12) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a polgármester terjeszti a testület elé.
(13) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(14) Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás igénylésének benyújtására
2.709.330 Ft összegben - a kiegészítő támogatás során szereplő összeggel azonos - a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
10. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
A rendelet szövegét a 12/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.15-től
A rendelet szövegét a 12/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.15-től
A rendelet szövegét a 12/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től
A rendelet szövegét a 12/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től
A rendelet szövegét a 12/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től
A rendelet szövegét a 12/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.15-től