Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét  328776736  Ft,

b) kiadási főösszegét    328776736 Ft,

c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                       98517282 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                           22650000 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                               7800000 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                11639114 Ft,

da) Működési célú átvett pénzeszköz                                                              310000 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                               137946898 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül            250000 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                          9151200 Ft

h) Felhalmozási bevétel                                                                                 3500000 Ft.

i) Finanszírozási bevétel felhalmozási                                                            11785950 Ft

j) Finanszírozási bevétel működési                                                                19374366 Ft

(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2017. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                  77204087 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                   14487524 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                        46185093 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        3990000 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                          4570000 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                            2002800 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                   147547555 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                  24958252 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                               400000 Ft,

j) Általános tartalék                                                                                            200000 Ft,

k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre                                                      711200 Ft,

l) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                       154995 Ft

m) Elvonások, befizetések                                                                                 2777460 Ft,

n) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                           3587770 Ft

 (3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 6. számú melléklet mutatja be.

3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi Költségvetése

4.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.229.058 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Közös Hivatal 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    36227800 Ft,

b) Működési célú támogatás ÁH-on belül- önkormányzati                              2598272 Ft,

c) Működési bevételek                                                                                  482510 Ft,

d) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belüli                                                  711200 Ft,

e) Finanszírozási bevétel                                                                             1209276 Ft

(2)Az önkormányzati közös hivatal 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                              28723676 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                5141024 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                         6324870 Ft,

d) Beruházási kiadások                                                                                328288 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül                                                  711200 Ft.

(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő

4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetése

5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 15.164.001 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az Óvoda 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        13802630 Ft,

b) Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson belülről                                594421 Ft,

c) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről                                             571842 Ft,

e) Működési bevétel                                                                                           50018 Ft,

f) Finanszírozási bevétel                                                                                    145090 Ft

(2)Az Óvoda 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                     9396100 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                      2117500 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                              2780401 Ft,

d) Beruházás                                                                                                    870000 Ft,

(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

5. A Mátramindszent Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület a Mátramindszent Önkormányzati Konyha költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 18.610.684 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Konyha 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        1048626 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről                                          1645361 Ft,

c) Működési bevétel                                                                                      6916697 Ft,

(2)A Konyha 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                    8531819 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    2008000 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                             8070865 Ft,

(3) A Konyha bevételi és kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Konyha létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő

6. A Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

7. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 313.852.049 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                         98517282 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                             23686451 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 7800000 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                   4189889 Ft,

e) Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről                                                         310000 Ft.

f) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                 137352477 Ft,

g) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül            250000 Ft,

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                         8440000 Ft,

i) Felhalmozási bevétel                                                                                   3500000 Ft

j) Finanszírozási bevétel felhalmozási                                                             11785950 Ft,

k) Finanszírozási bevétel működési                                                                18020000 Ft.

(2) Az önkormányzat kiadása 2017. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                  30552492 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    5221000 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                        29008957 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        3990000 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                          4570000 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                            2002800 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                   147547555 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                 23759964 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                              400000 Ft,

j) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                     154995 Ft,

k) Általános tartalék                                                                                         200000 Ft,

l) Elvonások, befizetések                                                                                 2777460 Ft

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                        3587770 Ft,

n) Finanszírozási kiadás                                                                                60079056 Ft

(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 2. sz. melléklet mutatja be.

2. §

A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 1. számú melléklet szerint változik.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.