Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (VI.01.) önkormányzati

Rendelete

a 2016. évi módosított költségvetéséről szóló 2/2016.(III.03.) Rendelet módosításáról

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2016. (III.03.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét (rendkívüli támogatással együtt ) 192.433.546  Ft,

b) kiadási főösszegét 192.433.546 Ft,

c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                          96948533 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                              32804861 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                  7717112 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                  14008371 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                   14292534 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül              242982 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                            804547 Ft.

h) Működési célú átvett pénzeszköz                                                                  308062 Ft

i) Finanszírozási bevétel                                                                                25306544 Ft

(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2016. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                  86577306 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                   19631100 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                        32774463 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        2946019 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                          2655477 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                            1590690 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                      5581522 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                   5287327 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                              150000 Ft,

j) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül                                                        152972 Ft,

k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                     115307 Ft,

l) Elvonások, befizetések                                                                                   403463 Ft,

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                        3407584 Ft,

n) Záró pénzmaradvány                                                                                  31160316 Ft.

 (3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 1. számú melléklet mutatja be.

3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi Költségvetése

4.§ A képviselő-testület A közös önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 45.098.647 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Közös Hivatal 2016.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                38160590 Ft,

b) Működési célú támogatás ÁH-on belül- fejezeti kezelésű                                       1134084 Ft,

c) Működési célú támogatás ÁH-on belül- önkormányzati                                          1227342 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                              258336 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belüli                                                            1187323 Ft,

f) Finanszírozási bevétel                                                                                          3130972 Ft

(2)Az önkormányzati közös hivatal 2016. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                          30955612 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            7848797 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                     3850212 Ft,

d) Beruházási kiadások                                                                                          1234750 Ft,

e) Záró pénzmaradvány                                                                                           1209276 Ft

(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő

4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetése

5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 16.601.175 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az Óvoda 2016.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                 14259952 Ft,

b) Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről                                         166000 Ft,

c) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről                                                       98833 Ft,

e) Működési bevétel                                                                                                      201 Ft,

f) Finanszírozási bevétel                                                                                          2076189 Ft

(2)Az Óvoda 2016. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                          9926663 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                           2675586 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                    2897330 Ft,

d) Beruházás                                                                                                          668043 Ft,

e) Működési támogatás                                                                                           288463 Ft,

f) Záró pénzmaradvány                                                                                             145090 Ft

(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

5. A Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

6. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 130.733.724 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                            44527991 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                                30344602 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                    7717112 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                    13749834 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                     13105211 Ft,

f) Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről                                                             308062 Ft.

g) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül               242982 Ft,

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                              638547 Ft,

i) Finanszírozási bevétel                                                                                  16511613 Ft,

j) Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           3587770 Ft

(2) Az önkormányzat kiadása 2016. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                   45695031 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     9106717 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                         26026921 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         2946019 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                          2367014  Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                             1590690 Ft,

g) Elvonások, befizetések                                                                                   403463 Ft

h) Felújítási kiadások                                                                                       5581522 Ft,

i) Beruházási kiadások                                                                                     3384534 Ft,

j) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                               150000 Ft,

k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                      115307 Ft,

l) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre                                                      152972 Ft,

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                         3407584 Ft,

n) Záró pénzmaradvány                                                                                   29805950 Ft

(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám állandó dolgozók 10 fő, és a közfoglalkoztatás 26 fő.

2. §

(1) Az önkormányzat összesített, önkormányzat és intézményei vagyonát az 5. sz. melléklet mutatja be.

3. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 (2)  A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.