Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja

I.

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II.

A 2017. évi költségvetés teljesítése

2.§

     /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes bevételét

321.340.509 forintban hagyja jóvá.

/2/ Az /1/ bekezdésben jóváhagyott bevételek kormányzati funkciónkénti és bevétel nemenkénti részletezését, előirányzat változását a 15. számú melléklet mutatja be.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes kiadását 274.611.426 forintban fogadja el.

/4/ Az /1/ bekezdésben elfogadott kiadások kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, módosítását e rendelet 16. számú melléklete mutatja be.

/5/ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítési főösszegét  46.729.083 forint többlettel hagyja jóvá.

3.§.

/1/ A Képviselő-testület az év közbeni pótlólagos – a költségvetésben nem tervezett – kiegészítő támogatásokat, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokat tudomásul veszi és jóváhagyja.

/2/Az önkormányzathoz tartozó Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi finanszírozását 40.948.873 forintban, a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda finanszírozását 13.602.246 forintban, és a Mátramindszent Önkormányzati Konyha finanszírozását 11.650.768 forintban fogadja el.

/3/ A központi költségvetési szervek részére 625.000 forint átadását hagyja jóvá.

/4/ Önkormányzatok és intézményei részére 7.333.165 forint támogatását hagyja jóvá.

/5/ Az önkormányzat Képviselő-testülete a Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére átadott 212.209 forintos működési célú támogatást hagyja jóvá.

/6/ Civil szervezetek támogatását a Képviselő-testület 618.000 forintban hagyja jóvá.

/7/ Az állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 797.800 forint átadását hagyja jóvá.

/8/ A Képviselő-testület az egyéb vállalkozások részére 425.000 forint támogatását fogadja el.

/9/ Az önkormányzat által átadott működési célú pénzeszközöket és támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

/10/ Az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásának pénzügyi mérlegét, előirányzat változását a 17. számú melléklet mutatja be.

/11/ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási mérlegét e rendelet 18. számú   melléklet mutatja be.

4.§.

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzkészletét 46.729.083 Ft-ban, módosított költségvetési többletét 46.729.083 Ft-ban állapítja meg, mely kötelezettséggel terhelt költségvetési többlet.

     /2/ A költségvetési többletének kimutatását e rendelet 7. számú melléklete mutatja be.

/3/ E rendelet 4. §. (1) bekezdése szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletmódosításon, vagy a következő évi költségvetésben dönt.

5.§.

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 6/A. számú melléklete szerint elfogadja.

/2/ Az önkormányzati pályázatok alakulását a 21. számú melléklet mutatja be.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 19. számú melléklet és az államháztartáson belüli támogatások részletezését e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

/4/ Az önkormányzat által folyósított szociális jellegű ellátásokat e rendelet 20. számú melléklete      mutatja be.

/5/ Az önkormányzatnak hitele nincs, a lakásfelújításra nyújtott kölcsön állománya 180.820 forint, tárgyévben 100.000 forint folyósítása történt.

/6/ Az önkormányzat üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeit, részesedéseit a 12. számú melléklet

ismerteti.

/7/ Az átvett pénzeszközök részletes bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

/8/ Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet

ismerteti.

/9/ A konszolidált mérleget a 6. melléklet, a maradványt a 7. melléklet, az eredményt a 8. melléklet mutatja be.

/10/ Az önkormányzat és intézményeinek záró munkajogi létszám alakulását a 9. melléklet ismerteti.

6.§.

 A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának közzétételéről, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában foglaltak szerint megfelelően gondoskodjon.

III.

Záró rendelkezések

7. §.

/1/ E rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

8. §.

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) számú önkormányzati rendelete, azt végrehajtottnak tekinti.