Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési előirányzat

a) bevételi főösszegét   252936477 Ft,

b) kiadási főösszegét    252936477 Ft,

c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg a módosítást.

3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                        106965983 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                              41925715 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                  9259880 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                  10120868 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                   33362726 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül                20860 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               22460 Ft

h) Finanszírozási bevétel előző évi                                                                  47387503 Ft.

i) Finanszírozási bevétel megelőlegezés                                                            3870482 Ft

(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2018. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                   87060975 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    16170755 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                         40134366 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         2740194 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                           5620865 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                              875900 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                     44169746 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                    2402520 Ft,

i) Záró pénzmaradvány                                                                                    44169746 Ft

j) Elvonások, befizetések                                                                                  2255839 Ft,

k) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                          4147768 Ft

 (3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 1. számú melléklet mutatja be.

3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Költségvetése

4.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 52.143.148 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Közös Hivatal 2018.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    50020185 Ft,

b) Működési bevételek                                                                                   32457 Ft,

c) Működési célú támogatás ÁH-on belül                                                     1661276 Ft,

d) Finanszírozási bevétel                                                                              429230 Ft

(2)Az önkormányzati közös hivatal 2018. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                              37582212 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                7446350 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                         4705382 Ft,

d) Beruházási kiadások                                                                                  81788 Ft,

e) Záró pénzmaradvány                                                                               2327416 Ft,

(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő

4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetése

5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 14.242.620 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az Óvoda 2018.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                12893967 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről                                                   1253725 Ft,

c) Működési bevétel                                                                                                         1 Ft,

d) Finanszírozási bevétel                                                                                           94927 Ft

(2)Az Óvoda 2018. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                         10447681 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                           1973622 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                    1798900 Ft,

d) Záró pénzmaradvány                                                                                             22417 Ft,

(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő

5. A Mátramindszent Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület a Mátramindszent Önkormányzati Konyha költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 15.791.139 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Konyha 2018.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                13484930 Ft,

b) Működési bevétel                                                                                               2171946 Ft,

c) Előző évi költségvetési maradvány                                                                         134263 Ft

(2)A Konyha 2018. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                           8873576 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            1826326 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                     5074542 Ft,

d) Záró pénzmaradvány                                                                                         16695 Ft                                                                                                       

(3) A Konyha bevételi és kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Konyha létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő

6. A Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

7. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 247.158.652 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                       106965983 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                             39010714 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 9259880 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                   7916464 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                  33362726 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül               20860 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                             22460 Ft,

h) Finanszírozási bevétel                                                                              46729083 Ft,

i) Finanszírozási bevétel megelőlegezés                                                          3870482 Ft,

(2) Az önkormányzat kiadása 2018. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                  30157506 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    4924457 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                        28555542 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        2740194 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                          5620865 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                             875900 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                    44169746 Ft

h) Beruházási kiadások                                                                                   2320732 Ft,

i) Záró pénzmaradvány                                                                                   44991021 Ft,

j) Elvonások, befizetések                                                                                 2255839 Ft

k) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                         4147768 Ft,

l) Finanszírozási kiadás (int.fin)                                                                      76399082 Ft

(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 6. sz. melléklet mutatja be.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő

2. §

A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 18. számú melléklet szerint változik.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.