Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.14.) rendelet módosításáról
2019-05-31-tól 2019-06-01-ig
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja
1.§
A R 2. § - 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési előirányzat
a) bevételi főösszegét 252936477 Ft,
b) kiadási főösszegét 252936477 Ft,
c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg a módosítást.
3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzati működési támogatás 106965983 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 41925715 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 9259880 Ft,
d) Működési bevételek 10120868 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 33362726 Ft,
f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül 20860 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 22460 Ft
h) Finanszírozási bevétel előző évi 47387503 Ft.
i) Finanszírozási bevétel megelőlegezés 3870482 Ft
(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2018. évi kiemelt előirányzatonként
a) Személyi juttatások 87060975 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 16170755 Ft,
c) Dologi kiadások 40134366 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2740194 Ft,
e) Működési célú támogatás államháztartáson belül 5620865 Ft,
f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül 875900 Ft,
g) Felújítási kiadások 44169746 Ft,
h) Beruházási kiadások 2402520 Ft,
i) Záró pénzmaradvány 44169746 Ft
j) Elvonások, befizetések 2255839 Ft,
k) ÁH-on belüli megelőlegezés 4147768 Ft
(3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 1. számú melléklet mutatja be.
3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Költségvetése
4.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 52.143.148 Ft-ban állapítja meg.
(1) A Közös Hivatal 2018.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 50020185 Ft,
b) Működési bevételek 32457 Ft,
c) Működési célú támogatás ÁH-on belül 1661276 Ft,
d) Finanszírozási bevétel 429230 Ft
(2)Az önkormányzati közös hivatal 2018. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 37582212 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7446350 Ft,
c) Dologi kiadás 4705382 Ft,
d) Beruházási kiadások 81788 Ft,
e) Záró pénzmaradvány 2327416 Ft,
(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő
4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetése
5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 14.242.620 Ft-ban állapítja meg.
(1) Az Óvoda 2018.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 12893967 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről 1253725 Ft,
c) Működési bevétel 1 Ft,
d) Finanszírozási bevétel 94927 Ft
(2)Az Óvoda 2018. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 10447681 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 1973622 Ft,
c) Dologi kiadás 1798900 Ft,
d) Záró pénzmaradvány 22417 Ft,
(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő
5. A Mátramindszent Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetése
6. § A képviselő-testület a Mátramindszent Önkormányzati Konyha költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 15.791.139 Ft-ban állapítja meg.
(1) A Konyha 2018.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:
a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13484930 Ft,
b) Működési bevétel 2171946 Ft,
c) Előző évi költségvetési maradvány 134263 Ft
(2)A Konyha 2018. évi kiadása kiemelt előirányzatként
a) Személyi juttatások 8873576 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 1826326 Ft,
c) Dologi kiadás 5074542 Ft,
d) Záró pénzmaradvány 16695 Ft
(3) A Konyha bevételi és kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a Konyha létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő
6. A Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
7. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 247.158.652 Ft-ban állapítja meg.
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzati működési támogatás 106965983 Ft,
b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 39010714 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 9259880 Ft,
d) Működési bevételek 7916464 Ft,
e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 33362726 Ft,
f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül 20860 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 22460 Ft,
h) Finanszírozási bevétel 46729083 Ft,
i) Finanszírozási bevétel megelőlegezés 3870482 Ft,
(2) Az önkormányzat kiadása 2018. évi kiemelt előirányzatonként
a) Személyi juttatások 30157506 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 4924457 Ft,
c) Dologi kiadások 28555542 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2740194 Ft,
e) Működési célú támogatás államháztartáson belül 5620865 Ft,
f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül 875900 Ft,
g) Felújítási kiadások 44169746 Ft
h) Beruházási kiadások 2320732 Ft,
i) Záró pénzmaradvány 44991021 Ft,
j) Elvonások, befizetések 2255839 Ft
k) ÁH-on belüli megelőlegezés 4147768 Ft,
l) Finanszírozási kiadás (int.fin) 76399082 Ft
(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 6. sz. melléklet mutatja be.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő
2. §
A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 18. számú melléklet szerint változik.
3. §
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.