Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 235.539.053 Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 4. melléklet mutatja. A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 166.462.934 Ft. A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.
6. § A 10. melléklet a Nemti Községi Gesztenyefa Óvoda 2022. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.
a) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevétele 21.180.634 Ft,
b) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadása 21.112.504 Ft.
7. § A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.
8. § A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 912 000 |
37 454 055 |
37 338 579 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
926 161 |
926 161 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 912 000 |
38 380 216 |
38 264 740 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 530 000 |
7 223 339 |
7 128 764 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
585 000 |
1 095 000 |
1 072 748 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
200 000 |
76 250 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 115 000 |
8 518 339 |
8 277 762 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
47 027 000 |
46 898 555 |
46 542 502 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 022 000 |
4 350 445 |
4 350 445 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 057 765 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
292 680 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
220 000 |
220 000 |
163 689 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 860 000 |
5 860 000 |
5 138 660 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 080 000 |
6 080 000 |
5 302 349 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
900 000 |
665 824 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
318 528 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
1 300 000 |
984 352 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 200 000 |
10 750 000 |
10 107 368 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 200 000 |
5 200 000 |
5 037 594 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
200 000 |
200 000 |
119 311 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
1 200 000 |
1 190 089 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
3 000 000 |
2 957 240 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 350 000 |
5 240 000 |
4 654 806 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
933 003 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 550 000 |
25 590 000 |
24 066 408 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
500 000 |
491 063 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
500 000 |
491 063 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 843 375 |
6 407 375 |
6 152 829 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
175 000 |
175 000 |
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
200 000 |
162 748 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
800 000 |
697 350 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 343 375 |
7 582 375 |
7 187 927 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 973 375 |
41 052 375 |
38 032 099 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 202 380 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 202 380 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 202 380 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 708 580 |
3 708 580 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 708 580 |
3 708 580 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
2 347 158 |
2 347 158 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 340 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
100 000 |
2 188 100 |
2 107 225 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
19 125 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 088 100 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 900 000 |
57 323 336 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 000 000 |
65 567 174 |
8 162 963 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 555 000 |
1 555 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
250 000 |
227 826 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
100 000 |
61 514 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 905 000 |
1 844 340 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 000 000 |
31 872 422 |
31 872 422 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
990 000 |
8 473 254 |
8 473 254 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
5 990 000 |
40 345 676 |
40 345 676 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
92 012 375 |
205 119 225 |
141 480 405 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 208 547 |
21 208 547 |
21 208 547 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
14 514 930 |
16 353 800 |
16 353 800 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 593 614 |
17 872 776 |
17 872 776 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 241 462 |
2 703 596 |
2 703 596 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 835 076 |
20 576 372 |
20 576 372 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
9 135 248 |
9 135 248 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
59 786 380 |
69 543 967 |
69 543 967 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
33 500 000 |
44 500 000 |
44 639 400 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
9 205 900 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
34 839 572 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
93 286 380 |
114 043 967 |
114 183 367 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
77 410 065 |
77 410 065 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
34 340 880 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
212 002 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
77 410 065 |
77 410 065 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 266 422 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 266 422 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 561 349 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 561 349 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 561 349 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
200 000 |
200 000 |
256 576 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 084 347 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
50 000 |
280 798 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
100 000 |
107 993 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
40 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
1 335 644 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 102 908 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
320 000 |
320 000 |
856 745 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
150 000 |
121 555 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
150 000 |
121 555 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
200 000 |
181 336 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 037 273 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 006 336 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 520 000 |
3 020 000 |
5 024 252 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 041 000 |
2 414 042 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
2 041 000 |
2 414 042 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
101 506 380 |
202 215 032 |
204 116 073 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112) |
0 |
1 922 819 |
695 521 |
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
1 922 819 |
695 521 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 176 005 |
3 109 512 |
3 109 512 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
17 105 000 |
22 105 000 |
21 177 496 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
19 281 005 |
27 137 331 |
24 982 529 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
19 281 005 |
27 137 331 |
24 982 529 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 787 000 |
27 185 198 |
27 185 198 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 787 000 |
27 185 198 |
27 185 198 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
933 507 |
3 542 261 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 787 000 |
30 041 524 |
31 422 980 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 787 000 |
30 041 524 |
31 422 980 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 338 579 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 061 555 |
0 |
19 094 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 529 793 |
0 |
0 |
0 |
1 466 999 |
1 034 400 |
525 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 325 700 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
926 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 409 |
0 |
804 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 400 |
0 |
525 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 264 740 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 146 964 |
0 |
19 898 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 529 793 |
0 |
0 |
0 |
1 503 399 |
1 034 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 325 700 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 128 764 |
7 128 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 072 748 |
0 |
0 |
159 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 505 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
76 250 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 277 762 |
7 133 764 |
0 |
159 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 505 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 542 502 |
7 433 764 |
0 |
159 280 |
0 |
0 |
0 |
4 146 964 |
0 |
20 042 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 800 |
7 529 793 |
0 |
0 |
0 |
1 503 399 |
1 105 650 |
525 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 435 205 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 350 445 |
106 787 |
0 |
18 635 |
0 |
10 775 |
0 |
380 792 |
0 |
1 907 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 314 |
991 921 |
0 |
0 |
0 |
200 917 |
134 472 |
68 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 484 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 057 765 |
106 787 |
0 |
18 635 |
0 |
10 775 |
0 |
360 022 |
0 |
1 635 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 314 |
991 921 |
0 |
0 |
0 |
200 917 |
134 472 |
68 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 484 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
292 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 770 |
0 |
271 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
163 689 |
6 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 452 |
0 |
0 |
0 |
2 329 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 138 660 |
647 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 142 |
0 |
3 374 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 715 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
26 761 |
0 |
0 |
17 402 |
0 |
238 609 |
0 |
94 990 |
0 |
0 |
0 |
454 259 |
7 861 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 302 349 |
654 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 142 |
0 |
3 392 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 715 |
8 000 |
0 |
0 |
84 944 |
26 761 |
0 |
0 |
17 402 |
0 |
238 609 |
0 |
146 442 |
0 |
0 |
0 |
456 588 |
7 861 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
665 824 |
560 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 510 |
15 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
318 528 |
312 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
984 352 |
873 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 510 |
15 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 107 368 |
2 249 404 |
64 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 372 |
0 |
0 |
0 |
4 938 636 |
321 028 |
455 340 |
19 813 |
0 |
18 299 |
69 944 |
0 |
0 |
377 995 |
0 |
556 911 |
0 |
983 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 037 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 318 987 |
1 089 368 |
2 629 239 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
119 311 |
119 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 190 089 |
431 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 142 |
0 |
217 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 546 |
0 |
60 630 |
0 |
0 |
0 |
142 123 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 957 240 |
825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 248 |
844 992 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 654 806 |
2 007 543 |
17 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 785 |
286 172 |
127 682 |
0 |
423 801 |
45 688 |
4 500 |
0 |
0 |
187 853 |
19 000 |
0 |
0 |
34 180 |
0 |
157 580 |
0 |
176 213 |
0 |
0 |
0 |
722 234 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
933 003 |
558 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 124 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 066 408 |
5 633 078 |
82 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 142 |
0 |
894 633 |
286 172 |
127 682 |
0 |
5 362 437 |
601 068 |
671 088 |
864 805 |
240 000 |
206 152 |
88 944 |
0 |
0 |
412 175 |
0 |
1 373 037 |
0 |
1 235 922 |
1 318 987 |
1 089 368 |
2 629 239 |
864 357 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
491 063 |
158 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
491 063 |
158 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 152 829 |
1 291 182 |
22 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 088 |
0 |
788 501 |
6 080 |
27 000 |
0 |
1 399 634 |
148 084 |
111 239 |
5 324 |
0 |
85 738 |
35 320 |
0 |
0 |
102 358 |
0 |
282 437 |
0 |
252 988 |
356 124 |
294 128 |
709 893 |
161 141 |
2 122 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
697 350 |
244 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
24 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 294 |
89 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 781 |
0 |
188 994 |
0 |
133 240 |
0 |
0 |
0 |
7 |
2 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 187 927 |
1 698 654 |
22 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 089 |
0 |
987 980 |
6 080 |
27 000 |
0 |
1 399 634 |
149 378 |
201 067 |
5 324 |
0 |
85 738 |
35 320 |
0 |
0 |
117 139 |
0 |
471 431 |
0 |
386 228 |
356 124 |
294 128 |
709 893 |
161 148 |
2 124 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
38 032 099 |
9 017 517 |
104 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 373 |
0 |
5 339 603 |
292 252 |
154 682 |
0 |
6 762 071 |
841 161 |
880 155 |
870 129 |
240 000 |
448 344 |
410 117 |
0 |
0 |
546 716 |
0 |
2 083 077 |
0 |
1 817 515 |
1 675 111 |
1 383 496 |
3 339 132 |
1 482 093 |
9 985 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 202 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 202 380 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 202 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 202 380 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 202 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 202 380 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 708 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 708 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 708 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 708 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 347 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 107 225 |
19 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 088 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
19 125 |
19 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
2 088 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 088 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 162 963 |
19 125 |
0 |
0 |
0 |
3 708 580 |
2 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 158 |
2 088 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
1 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
227 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 844 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 340 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
1 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
31 872 422 |
24 793 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 338 521 |
0 |
3 740 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 473 254 |
6 661 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 500 |
0 |
1 009 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
40 345 676 |
31 455 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 021 |
0 |
4 750 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
141 480 405 |
48 032 847 |
104 570 |
177 915 |
0 |
3 719 355 |
2 340 000 |
5 151 469 |
0 |
31 428 691 |
292 252 |
5 361 841 |
2 088 100 |
6 762 071 |
1 946 161 |
880 155 |
870 129 |
240 000 |
1 186 458 |
8 931 831 |
0 |
0 |
1 704 316 |
1 704 316 |
3 323 199 |
3 323 199 |
1 817 515 |
1 675 111 |
1 383 496 |
3 339 132 |
5 370 782 |
2 212 365 |
272 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
Hitel-; kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 109 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 109 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 177 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 177 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
24 982 529 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
3 109 512 |
21 177 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
24 982 529 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
3 109 512 |
21 177 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
166 462 934 |
48 032 847 |
104 570 |
177 915 |
695 521 |
6 828 867 |
23 517 493 |
5 151 469 |
0 |
31 428 691 |
292 252 |
5 361 841 |
2 088 100 |
6 762 071 |
1 946 161 |
880 155 |
870 129 |
240 000 |
1 186 458 |
8 931 831 |
0 |
0 |
1 704 316 |
1 704 316 |
3 323 199 |
3 323 199 |
1 817 515 |
1 675 111 |
1 383 496 |
3 339 132 |
5 370 782 |
2 212 365 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
29 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
051030 Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 208 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 208 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 353 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 353 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 872 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 872 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 703 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 703 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
20 576 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 576 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 135 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 135 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
69 543 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 543 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
44 639 400 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 908 163 |
28 631 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 205 900 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 205 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 205 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
34 839 572 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 908 163 |
28 631 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
114 183 367 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
69 543 967 |
0 |
5 908 163 |
28 631 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
77 410 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 002 |
0 |
77 198 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
42 857 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 857 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
34 340 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 340 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
212 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
77 410 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 002 |
0 |
77 198 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 266 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 422 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 266 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 422 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 561 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 561 349 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 561 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 561 349 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 561 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 561 349 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
256 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 576 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 084 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 084 347 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
280 798 |
240 |
0 |
0 |
0 |
2 047 |
0 |
0 |
278 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
107 993 |
47 000 |
14 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 335 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 335 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 102 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 663 |
1 074 245 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
856 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 |
0 |
0 |
195 902 |
1 887 |
0 |
360 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 737 |
290 045 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
121 555 |
121 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
121 555 |
121 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
181 336 |
181 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 037 273 |
1 037 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 006 336 |
1 006 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
5 024 252 |
1 387 389 |
14 000 |
40 000 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
474 419 |
8 880 |
0 |
1 696 265 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
36 400 |
1 364 290 |
3 |
0 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 414 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 414 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
204 116 073 |
1 687 389 |
14 000 |
40 000 |
0 |
69 546 567 |
0 |
5 908 163 |
31 731 872 |
8 880 |
77 198 063 |
1 696 265 |
0 |
9 205 900 |
3 |
593 928 |
3 |
36 400 |
1 364 290 |
3 |
5 084 347 |
287 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=286+287+288) (B811) |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 185 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 185 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
27 185 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 185 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 542 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 542 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
31 422 980 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
3 542 261 |
27 185 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
31 422 980 |
0 |
0 |
0 |
695 521 |
3 542 261 |
27 185 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
235 539 053 |
1 687 389 |
14 000 |
40 000 |
695 521 |
73 088 828 |
27 185 198 |
5 908 163 |
31 731 872 |
8 880 |
77 198 063 |
1 696 265 |
0 |
9 205 900 |
3 |
593 928 |
3 |
36 400 |
1 364 290 |
3 |
5 084 347 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
204 116 073 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
141 480 405 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
62 635 668 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 422 980 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
24 982 529 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 440 451 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
69 076 119 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
69 076 119 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
69 076 119 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
657534707 |
663005676 |
100 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
637702 |
637702 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
637702 |
637702 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
637702 |
637702 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
649507005 |
654977974 |
100 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
625906604 |
611464227 |
97 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
921119 |
891720 |
96 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
598806685 |
584393707 |
97 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26178800 |
26178800 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
17035401 |
14173625 |
83 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17035401 |
14173625 |
83 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
6565000 |
6812632 |
103 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
6565000 |
6812632 |
103 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
22527490 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
22527490 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
7390000 |
7390000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
7390000 |
7390000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
7390000 |
7390000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
40048145 |
32442230 |
81 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
46980 |
89800 |
191 |
III. Forintszámlák |
C/III |
40001165 |
32352430 |
80 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4450636 |
6602868 |
148 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2339750 |
4530699 |
193 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1962169 |
1962169 |
100 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
148717 |
110000 |
73 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
702033488 |
702050774 |
100 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
691641731 |
690480672 |
99 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
668988000 |
668988000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
16130367 |
16130367 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
28270017 |
6523364 |
23 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-21746653 |
-1161059 |
5 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7509307 |
7543037 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1946584 |
2176005 |
111 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5562723 |
5367032 |
96 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2882450 |
4027065 |
139 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
702033488 |
702050774 |
100 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
,,0''-ra írt eszközök |
L/1 |
17515082 |
17946636 |
102 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2178858 |
2610412 |
119 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
1841673 |
-1841673 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
278062 |
278062 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám fő |
|
30 |
,,A'', ,,B'' fizetési osztály összesen |
1 |
32 |
,,E'' - ,,J'' fizetési osztály összesen |
1 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
2 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
79 |
közfoglalkoztatott |
19 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
20 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
7 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
29 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
30 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
29 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 255 000 |
15 693 130 |
15 390 471 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 300 000 |
1 986 300 |
1 986 300 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
65 435 |
47 190 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
165 435 |
165 435 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 555 000 |
17 910 300 |
17 589 396 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 555 000 |
17 910 300 |
17 589 396 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 650 000 |
2 353 000 |
2 297 710 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 297 710 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
50 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
350 000 |
122 700 |
77 726 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
600 000 |
172 700 |
77 726 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
9 000 |
9 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
9 000 |
9 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
750 000 |
650 000 |
497 749 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
400 000 |
200 000 |
124 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
210 000 |
209 382 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 450 000 |
1 060 000 |
831 131 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
20 010 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
20 010 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
250 000 |
250 000 |
159 221 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 670 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
250 000 |
251 670 |
159 221 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 650 000 |
1 593 370 |
1 097 088 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200 000 |
101 032 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
50 000 |
50 000 |
27 278 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
250 000 |
250 000 |
128 310 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 105 000 |
22 106 670 |
21 112 504 |
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
4 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
4 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
1 464 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
0 |
1 468 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
0 |
1 468 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 670 |
1 670 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 670 |
1 670 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 105 000 |
22 105 000 |
21 177 496 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 105 000 |
22 106 670 |
21 179 166 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 105 000 |
22 106 670 |
21 179 166 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) |
0 |
1 555 000 |
1 555 000 |
telek vásárlás 1 555 000.-ft, |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
250 000 |
227 826 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
0 |
100 000 |
61 514 |
|
201 |
Beruházások |
0 |
1 905 000 |
1 844 340 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 000 000 |
31 872 422 |
31 872 422 |
TOP -3.2.1-15-NG1-2016-00059 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
990 000 |
8 473 254 |
8 473 254 |
|
206 |
Felújítások |
5 990 000 |
40 345 676 |
40 345 676 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
637 702 |
0 |
637 702 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
637 702 |
0 |
637 702 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
611 464 227 |
0 |
594 650 279 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 173 625 |
0 |
14 176 486 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
6 812 632 |
0 |
6 792 499 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
22 527 |
0 |
55 954 912 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
654 977 974 |
0 |
671 574 176 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
7 390 000 |
0 |
7 390 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
648 000 |
0 |
648 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
6 742 000 |
0 |
6 742 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 390 000 |
0 |
7 390 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
663 005 676 |
0 |
679 601 878 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
89 800 |
0 |
92 305 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
89 800 |
0 |
92 305 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 139 908 |
0 |
73 097 926 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
212 522 |
0 |
212 522 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 352 430 |
0 |
73 310 448 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
32 442 230 |
0 |
73 402 753 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 530 699 |
0 |
915 877 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 059 900 |
0 |
340 929 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 342 652 |
0 |
351 213 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
128 147 |
0 |
223 735 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 530 699 |
0 |
2 900 040 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 962 169 |
0 |
1 395 040 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 000 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 954 169 |
0 |
1 395 040 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 962 169 |
0 |
1 395 040 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
689 564 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
689 564 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
0 |
140 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
110 000 |
0 |
829 564 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 602 868 |
0 |
5 124 644 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
702 050 774 |
0 |
757 554 275 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
668 988 000 |
0 |
668 988 000 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 130 367 |
0 |
16 130 367 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 523 364 |
0 |
5 362 305 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 161 059 |
0 |
-22 465 521 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
690 480 672 |
0 |
668 015 151 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 176 005 |
0 |
2 608 754 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 176 005 |
0 |
2 608 754 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 176 005 |
0 |
2 608 754 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 187 023 |
0 |
4 986 884 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
13 000 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
17 455 |
0 |
6 760 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
149 554 |
0 |
149 554 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 367 032 |
0 |
5 156 198 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 543 037 |
0 |
7 764 952 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 027 065 |
0 |
4 576 109 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 027 065 |
0 |
81 774 172 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
702 050 774 |
0 |
757 554 275 |