Vizslás Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 26

Vizslás Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

2021.03.12.

Vizslás Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 21/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő-testület hatáskörében eljárva Vizslás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetésének:

a) Kiadási főösszege 156.133.450 forint

aa) működési cél szerinti összege 90.409.490 forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 10.717.550 forint

ac) finanszírozási kiadások összege 55.006.410 forint

b) Bevételi főösszege 156.133.450 forint

ba) működési cél szerinti összege 138.159.813 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege 0 forint

c) hiánya 17.973.637 forint melyből,

d) belső finanszírozásra szolgáló:

da) előző évek pénzmaradványa 20.057.409 forint

db) vállalkozási maradvány igénybevétele: -

dc) betét visszavonása: -

e) külső finanszírozásra: működési cél szerint felhalmozási cél szerint

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

b) 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

c) 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

d) 1/d melléklet felhalmozási kiadások

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciónkénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2021. évre nem tervez.

4. § A köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 46.380.- Ft.

5. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(3) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a vizslási általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat,

b) a vizslási lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

(2) A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vizslás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

3.400.000.-

Személyi juttatások összesen

39.159.998.-

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

0.-

Munkaadókat terhelő járulékok

4.179.219.-

3.

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatása

41.222.445.-
11.988.000.-

4.

Működési kiadások összesen

84.561.662.-

5.

Támogatásértékű működési kiadás

3.447.828.-

6.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államh. belülre

7.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államh. kívülre

2.400.000.-

8.

Működési bevételek összesen

3.400.000.-

Működési támogatások összesen

5.847.828.-

9.

Támogatások összesen

96.830.924.-

Felújítás

10.000.000.-

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

96.830.924

Felhalmozási kiadások

11.

- Normatív támogatások

0.-

Felhalm. célú pénze. átadás államh. kiv.

12.

- Egyéb központi támogatás

0.-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

13.

- Kpi. ktgv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

0.-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

717.550.-

14.

- Eu. forrásból finanszírozott támog. megvalósuló programok, projektek

0.-

15.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen

0.-

Felhalmozási kiadások összesen

10.717.550.-

16.

Tőketörlesztés

17.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

0.-

Kamatfizetés

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

39.928.889.-

Adósságszolgálat összesen

20.

Támogatásértékű működési bevétel

2.200.000.-

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

2.200.000.-

Céltartalék

21.

Egyéb működési célú bev. államh.belülről

37.728.889.-

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

23.

Támog. kölcs. vissztér, értékpapir ért.

0.-

Tartalékok összesen

-

24.

Működési célú hitelfelvétel

-

25.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

26.

Hitelek összesen

-

Intézményfinanszírozás

55.006.410.-

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek

17.973.637.-

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

27.

Bevételek mindösszesen

156.133.450.-

156.133.450.-

1/a. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. évben
Adatok forintban

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

B

C

D

E

1

I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

19.344.599.-

2

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

11.270.649.-

3

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3.167.640.-

4

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

3.584.000.-

5

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100.000.-

6

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

4.419.009.-

7

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

8.000.000.-

8

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

73.950.-

9

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47.413.200.-

10

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17.196.960.-

11

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11.988.000.-

12

III.3. Szociális étkezés

729.960.-

13

III.4. Falugondnok

4.479.000.-

14

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

8.039.975.-

15

III.5 a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2,12 fő

5.037.120.-

16

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2.259.005.-

17

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

743.850.-

18

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

2.836.190.-

19

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

94.830.924.-
1/b. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2021. év

A

B

C

D

E

Sorsz

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás

Államigazgatási feladat

7.900.000.-


- települési támogatás

- átmeneti segély

- temetési segély

- szociális tűzifa rendelet alapján


Rendszeres ellátás
Eseti ellátás

Eseti ellátás

Eseti ellátás


5.000.000.-

500.000.-

400.000.-

2.000.000.-

2.

Önkormányzati támogatás

Államigazgatási feladat

4.088.000.-

2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény
(normatív kedvezményben nem részesülő Vizslási lakcímmel rendelkezők részére (100%))

Rendszeres ellátás

200.000.-

2/b.) Köztemetés

Eseti ellátás

288.000

2/c.) Tanévkezdési támogatás
(óvodások – 10.000.-Ft/fő,
általános iskolások 15.000.- Ft/fő,
felsőbb évfolyamok 20.000.- Ft/fő - helyben)

Eseti ellátás

2.000.000

2/d.) Bursa Hungarica
(felsőoktatásban tanulók támogatása
10.000.- Ft/fő/hó)

Rendszeres ellátás

100.000

3.

Letelepedési támogatás (külön rendeletben szabályozva)

Eseti ellátás

1.500.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.988.000.-
1/c. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2020. év

B

C

D

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv. szerint)

Összege

1

Civil szervezetek támogatása

2.200.000

2

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

200.000

3

Polgárőr Egyesület támogatása

Önként vállalt feladat

1.000.000

4

Kézfogás Vizslásért Egyesület támogatása

Önként vállalt

1.000.000

5

Támogatásértékű működési kiadás

3.447.828.-

6

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

3.447.828.-

7

Egyéb működési célú pénzeszk. átad áh.belülre és kívülre

200.000.-

8

Fogászati ellátás

Kötelező feladat

200.000.-

9

Mindösszesen

5.847.828.-
1/d. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2021. év

A

B

C

1

Útfelújítás

4.000.000.-

2.

Játszótér + szabadidő park (községi)

3.000.000.-

5.

Általános Iskola felújítása

3.000.000.-

6.

Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata

500.000.-

7.

Felújítási kiadások

10.000.000.-

8.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

10.000.000.-
Megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

2. melléklet

2/a. számú melléklet: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
adatok forintban

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Feladatellátás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmunkaidős, megbízásos

GYES

Nyugdíjas

Képviselők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

2. 066020

Város- és községgazd.

Részben önálló

Kötelező feladat

1

6

7

5.504.400.-

3. 107051

Egy. Szoc. és Gyermekjól. szolg.

Részben önálló

Kötelező feladat

0,5

0,5

2.142.984.-

4. 107055

Falugondnok

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

3.854.664.-

5. 074031

Családi- és nővéd. ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

1.980.000.-

9.

Összesen:

2,5

1

6

9,5

13.482.048.-
2/b. számú melléklet: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
A közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám-előirányzata:
adatok forintban

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

B

C

D

E

F

G

1

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

10

10

10.616.374.-

2

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Részben önálló

15

15

15.061.576.-

3

Összesen:

25

25

25.677.950.-

3. melléklet

3/a. számú melléklet: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadások összesen :

Ebből

2021. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és finanszirozási kiad.

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

532 000 Ft

532 000 Ft

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

4 500 000 Ft

500 000 Ft

4 000 000 Ft

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

55 006 410 Ft

55 006 410 Ft

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

3 250 640 Ft

3 250 640 Ft

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

7 738 681 Ft

4 290 853 Ft

3 447 828 Ft

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

12 290 141 Ft

5 504 400 Ft

853 182 Ft

5 932 559 Ft

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3 584 000 Ft

3 584 000 Ft

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

200 000 Ft

200 000 Ft

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

2 336 900 Ft

1 980 000 Ft

306 900 Ft

50 000 Ft

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

11 988 000 Ft

11 988 000 Ft

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

800 000 Ft

800 000 Ft

890301 Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

2 200 000 Ft

2 200 000 Ft

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

11 710 264 Ft

10 616 374 Ft

863 890 Ft

230 000 Ft

041237 Kötelező feladat

Közfoglalkoztatás mintaprogram

22 064 430 Ft

15 061 576 Ft

1 225 611 Ft

5 777 243 Ft

013350 Kötelező feladat

Önkormányzati vagyonnal v.gazd

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom. közzösségi kult. ért. Gondozása

2 836 190 Ft

2 836 190 Ft

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

1 017 550 Ft

300 000 Ft

717 550 Ft

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés szociális konyhán

3 326 107 Ft

2 142 984 Ft

332 163 Ft

850 960 Ft

107055 Kötelező feladat

Falugondnok

4 752 137 Ft

3 854 664 Ft

597 473 Ft

300 000 Ft

Kiadások összesen

156 133 450 Ft

39 159 998 Ft

4 179 219 Ft

41 222 445 Ft

60 854 238 Ft

10 717 550 Ft
3/b. számú melléklet: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)
Adatok forintban

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2021. évi előirányzat

074031 Családi- és nővédelmi ellátás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Támogatás értékű működési bevétel

35.744.694.-

Támogatás értékű működési bevételek összesen

35.744.694.-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj

140.000.-

107055 Szociális étkeztetés

Szociális étkezés térítési díja

1.600.000.-

Intézményi ellátás díja összesen

1.740.000.-

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptevékenységgel összefüggő bevétel

80.000.-

Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen

80.000.-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak

Bérleti díjak

1.580.000.-

Bérleti díjak összesen

1.580.000.-

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési költsége

Egyéb bevételek

4.184.195-

Egyéb bevételek összesen

4.184.195.-

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

43.328.889.-