Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Vizslás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi teljesített önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét
a) 199.095.915 forint kiadással
b) 210.652.254 forint bevétellel hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül
a) Kiadási főösszegét 145.319.600 forintban
b) Bevételi 189.971.836 forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1., 2., 3., és 4. számú mellékletek szerint,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 5 és 6 számú mellékletek szerint,
c) valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7 és 8 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2021. évben nem tervezett.
II. A maradvány
4. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 11.556.339 Forintban a 9.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
III. Egyéb rendelkezések
5. § Az Áht 91. §. (2) bekezdésében előírt mérlegeket és kimutatásokat az 1-7. számú tájékoztató táblák szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Összeg (C) |
Megnevezés |
Összeg (E) |
|||||
A |
B |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
D |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesítés |
ei. |
||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
3 400 000 |
16 647 255 |
13 203 466 |
Személyi juttatások összesen |
39 159 998 |
54 367 608 |
30 447 999 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési |
4 184 195 |
4 184 195 |
3 057 114 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 179 219 |
6 071 190 |
3 001 644 |
3. |
Egyéb bevételek |
4 184 195 |
4 184 195 |
3 057 114 |
Dologi kiadások |
41 222 445 |
75 750 303 |
64 841 124 |
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 988 000 |
11 988 000 |
9 964 679 |
|||||
4. |
Működési bevételek összesen |
35 744 694 |
102 827 028 |
24 838 401 |
Működési kiadások összesen |
84 561 662 |
136 189 101 |
98 290 767 |
5. |
Egyéb működ bevételek állah. kívülről |
Egyéb működ.célú támog államh.belülre |
58 454 238 |
44 098 758 |
192 250 |
|||
6. |
Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről |
35 744 694 |
102 788 708 |
24 800 081 |
Egyéb működ.célú támog államh.kivülre |
2 400 000 |
7 717 800 |
3 158 900 |
7. |
-ebből NEAK-tól átvett támogatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 162 700 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|||
8. |
Egyéb működési bevételek (kamatbevétel) |
38 320 |
38 320 |
Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
0 |
4 730 888 |
4 730 888 |
|
(államh belüli megelőlegezés és visszafizetési köt.) |
||||||||
9- |
Támogatások összesen |
94 830 924 |
106 498 414 |
106 498 414 |
Működési támogatások összesen |
60 854 238,00 |
56 547 446,00 |
8 082 038,00 |
10. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
94 830 924 |
106 498 414 |
106 498 414 |
Felújítás |
10 000 000,00 |
36 352 855,00 |
35 640 275,00 |
11. |
- Elszámolásból származó bevételek |
Beruházási kiadások |
717 550,00 |
4 345 298,00 |
3 306 520,00 |
|||
12. |
- Eu.forrásból fin támog.megv. projektek |
Eu forrásból finansz. támog.megv. projektek |
||||||
13. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
42 374 441 |
42 374 441 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 717 550,00 |
40 698 153,00 |
38 946 795,00 |
14. |
Felhalm. célú támogatások áh-n belülről |
31 709 441 |
31 709 441 |
Tőketörlesztés |
||||
15. |
Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök |
Kamatfizetés |
||||||
16. |
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek |
10 665 000 |
10 665 000 |
Adósságszolgálat összesen |
||||
17 |
Hitelműveletek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
|||||
18. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
17 973 637 |
16 379 603 |
16 379 603 |
Általános- és céltartalék |
|||
19. |
Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh- n belüli megelőlegezések ei.) |
0 |
4 300 815 |
4 300 815 |
Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézménfinanszirozás és megelőlegezés visszafizetése) |
0,00 |
59 777 051,00 |
53 776 315,00 |
20. |
Bevételek mindösszesen |
156 133 450 |
293 211 751 |
210 652 254 |
156 133 450,00 |
293 211 751,00 |
199 095 915,00 |
|
2. melléklet
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
(Ellátottak pénzbeli juttatásai) |
||||||
2021. év |
||||||
B |
C |
D |
E |
|||
Pénzbeli ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
|
(Mötv.szerint) |
||||||
Települési támogatás ( cofog 107060) |
Rendszeres |
Államigazgatási |
7 900 000,00 |
7 900 000,00 |
12 356 919,00 |
|
Önkormányzati támogatás |
Rendszeres |
|||||
- |
települési támogatás |
Kötelező feladat |
5 000 000,00 |
8 370 119,00 |
||
- |
szociális tüzifa helyi rendelet |
2 000 000,00 |
2 885 440,00 |
|||
b.)Tüzifa kiszállitása és |
721 360,00 |
|||||
feldolgozása |
||||||
temetési segély |
400 000,00 |
380 000,00 |
||||
- |
átmeneti segély |
Kötelező feladat |
500 000,00 |
|||
Önkormányzati támogatás (cofog 107060) |
Kötelező feladat Államigazgatási feladat |
4 088 000,00 |
4 088 000,00 |
3 275 509,00 |
||
2./a Gyermekétkeztetési kedvezmény |
Rendszeres |
200 000,00 |
169 379,00 |
|||
2/b.) Köztemetés |
Eseti ellátás |
Kötelező feladat |
288 000,00 |
0,00 |
||
2/c.) Tanévkezdési támogatás |
Eseti ellátás |
2 000 000,00 |
2 210 000,00 |
|||
2/d.) Bursa Hungarica |
Eseti ellátás |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
2/e. Művészeti iskolai díj átvállalása |
Eseti ellátás |
0,00 |
45 100,00 |
|||
2/f HSG díj átvállalás |
Eseti ellátás |
0,00 |
751 030,00 |
|||
Letelepedési támogatás |
Eseti ellátás |
1 500 000,00 |
0,00 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 988 000,00 |
11 988 000,00 |
15 632 428,00 |
|||
3. melléklet
Egyéb működési célú kiadások |
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
||
Sor- |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellát |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
(Mötv.szerin |
|||||
1. |
Civil szervezetek támogatása |
2 200 000 |
500 000 |
500 000 |
|
a.) |
Bányászszakszervezet |
Önként vállalt |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
b.) |
Polgárőr Egyesület támogatása |
Önként vállalt |
1 000 000 |
100 000 |
100 000 |
c.) |
Kézfogás Vizslásért Egyesület támogatása |
Önként vállalt |
1 000 000 |
100 000 |
100 000 |
d.) |
Vizslási Sportért Sportegyesület támogatása |
Önként vállalt |
0 |
100 000 |
100 000 |
2. |
Működési célú támogatások |
0 |
800 000 |
2 658 900 |
|
a.) |
Lakossági víz- és csat.szolg |
Kötelező |
0 |
0 |
2 658 900 |
3. |
|
3 447 828 |
0 |
0 |
|
a.) |
Szociális feladatok ellátáshoz |
Kötelező |
3 447 828 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú |
5 847 828,00 |
1 300 000,00 |
3 158 900,00 |
|
4. melléklet
Felhalmozási kiadások 2021. év |
||||
A |
B |
C |
||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
Kegyeleti hűtő MFP pályázat |
717550 |
|||
1. |
Faszerkezetű hidak építése |
1 357 500,00 |
||
2. |
Vizslás Hrsz_014/23, _014/25, _014/27 kivett út (újlaki út) |
25 000,00 |
||
3. |
Utcai díszvilágítás Karácsony |
1 206 470,00 |
||
4. |
||||
5. |
Beruházási kiadások |
717 550,00 |
4 345 298,00 |
3 306 520,00 |
1. |
Magyar falu orvosi rendelő udvar |
7 974 124,26 |
||
2. |
Iskola felújítás bútorok |
2 199 999,41 |
||
3. |
Iskola klíma berendezés |
1 398 270,00 |
||
5. |
Általános iskola épületének vizesblokk és folyosó burkolási |
1 287 780,00 |
||
6. |
Játszótér felújítás (részben MFP pályázatból) |
6 502 031,70 |
||
7. |
Híd felújítás |
500 600,00 |
||
8. |
Vizslás Kossuth L. utca 331/2, 322 Hrsz burkolat felújítás |
14 527 788,52 |
||
9. |
Temető lépcső építés, felújítás |
1 249 680,00 |
||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
Felújítási kiadások |
10 000 000,00 |
36 352 855,00 |
35 640 273,89 |
13. |
Egyéb felhalmozási célú tám. áh. belülre |
|||
14. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
|||
5. melléklet
Kormányzati funkció |
||||||||||||||||||||||||
Neve |
Gazdál- |
Feladatellá- tás módja (Mötv. |
Teljes munkaidős |
Részmun- |
GYES |
Nyugdijas |
Képviselők |
Összesen |
Bérköltség (forintban) |
|||||||||||||||
szerint) |
||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
||||
2. |
Város- és |
Részben |
Kötelező |
1 |
1 |
16 |
6 |
7 |
7 |
22 |
5 504 400,00 |
7 497 872,00 |
||||||||||||
4. |
|
|
feladat |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 980 000,00 |
2 117 946,00 |
|||||||||||||
10 |
Egy.Szoc. És Gyermekjól. Szolg. |
Részben |
Kötelező |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2 142 984,00 |
1 930 952,00 |
|||||||||||||
11. |
Falugondnok |
Részben |
Kötelező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 854 664,00 |
4 520 222,00 |
|||||||||||||
12. |
Összesen: |
2,5 |
2,5 |
17,5 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
9,5 |
9,5 |
24,5 |
13 482 048,00 |
0,00 |
16 066 992,00 |
||
6. melléklet
A közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám-előirányzata |
||||||||||||||
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||||||
Száma |
Neve |
Gazdálkodási |
Teljes |
Részmunkaidős |
Összesen |
Bérköltség e Ft |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||||||||
1. |
Hosszabb időtartamú |
Részben önálló |
10 |
10 |
8 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
8 |
10 616 374 |
10 616 374 |
3 699 042 |
2. 041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Részben önálló |
15 |
15 |
14 |
15 |
15 |
14 |
15 061 576 |
15 061 576 |
13 683 609 |
|||
2. |
Összesen: |
25 |
25 |
22 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
22 |
25 677 950 |
25 677 950 |
17 382 651 |
|
7. melléklet
Szakfeladat |
Jogcím |
Bevétel jellege |
Erdeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesités |
074031 Családi- és nővédelmi ellátás |
Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) |
Támogatás értékű működési bevétel |
35 744 694 |
102 788 |
2 162 700 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 315 292 |
||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 081 461 |
||||
066020 Város és Község gazd. |
920 134 |
||||
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
24 479 587 |
||||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj |
140 000 |
631 350 |
||
107055 Szociális étkeztetés |
Szociális étkezés térítési díja |
1 600 000 |
1 401 661 |
||
Intézményi ellátás díja összesen |
3 546 811 |
||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
Sírhelydíjak |
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel |
80 000 |
152 000 |
|
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen |
152 000 |
||||
082091 Közművelődés |
Művelődési ház+ Bowling bérleti díj |
705 000 |
|||
066020 Város és község gazd. |
Kereskedőház bérleti díj + mozgóárus |
808 800 |
|||
Bérleti díjak összesen |
1 513 800 |
||||
011130 Közös hivatal |
Önkormányzati Hivatal működtetési költsége |
Egyéb bevételek |
3 022 848 |
||
011130 Önk. Hivatal |
Kapott kamat bevétel |
38 320 |
|||
Egyéb bevételek összesen |
3 061 168 |
||||
Tartós betét |
- |
||||
Saját bevételek összesen |
32 753 366 |
8. melléklet
Feladat ellátás módja |
|||||||||||||||||||
(Mötv.szerint) |
COFOG megnevezés |
Kiadások összesen : |
Ebből |
||||||||||||||||
F Dologi és egyéb folyó kiadások |
G Működ.támog. és adósságszolg. |
||||||||||||||||||
A |
B |
C 2021. évi előirányzat |
D |
Személyi kiadások |
E Munkaadói járulékok |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
És finanszirozási műveletek |
H Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
051030 Kötelező feladat |
Nem veszélyes hull. vegyes száll. |
532 000 |
532 000 |
305 904 |
|||||||||||||||
045160 Kötelező feladat |
Közutak,hidak üzem.,fenntart. |
4 500 000 |
500 000 |
1 758 350 |
4 000 000 |
1 883 100 |
|||||||||||||
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
55 006 410 |
55 006 410 |
48 708 589 |
|||||||||||||||
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület kezelés |
3 250 640 |
3 250 640 |
10 200 |
|||||||||||||||
011130 Kötelező feladat |
Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev |
7 738 681 |
4 290 853 |
11 558 841 |
3 447 828 |
100 000 |
|||||||||||||
066020 Kötelező feladat |
Város- és községgazdálkodás |
12 290 141 |
5 504 400 |
6 341 932 |
853 182 |
1 155 940 |
5 932 559 |
14 444 095 |
2 658 900 |
8 340 501 |
|||||||||
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
3 584 000 |
3 584 000 |
5 256 583 |
|||||||||||||||
072311 Kötelező feladat |
Fogászati alapellátás |
200 000 |
800 000 |
200 000 |
|||||||||||||||
074031 Kötelező feladat |
Családi-és nővéd.eü, gondozás |
2 336 900 |
1 980 000 |
1 815 000 |
306 900 |
302 946 |
50 000 |
8 020 |
|||||||||||
107060 Államig. Feladat |
Ellátottak pénzbeli és term.juttat. |
11 988 000 |
11 988 000 |
15 632 428 |
|||||||||||||||
104037 Államig. Feladat |
Rászoruló gyermekek szünidei étk. |
800 000 |
800 000 |
868 566 |
|||||||||||||||
890301 Önk. vállalt felad. |
Civil szervezetek támogatása |
2 200 000 |
2 200 000 |
500 000 |
|||||||||||||||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
11 710 264 |
10 616 374 |
3 632 138 |
863 890 |
66 904 |
230 000 |
118 892 |
92 250 |
||||||||||
041237 Kötelező feladat |
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
22 064 430 |
15 061 576 |
13 237 550 |
1 225 611 |
446 059 |
5 777 243 |
5 862 311 |
|||||||||||
013350 Kötelező feladat |
Önkormányzati vagyonnal v.gazd |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||||||
082091 Kötelező feladat |
Közműv.- hagyom. közzösségi kult. ért. Gondozása |
2 836 190 |
2 836 190 |
2 882 938 |
|||||||||||||||
082092 Kötelező feladat |
Közműv.- hagyom. közzösségi kult. ért. Gondozása |
0 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető fenntart. és működ. |
1 017 550 |
300 000 |
295 611 |
717 550 |
1 249 680 |
|||||||||||||
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
3 326 107 |
2 142 984 |
1 623 370 |
332 163 |
307 582 |
850 960 |
2 511 702 |
|||||||||||
107055 Kötelező feladat |
Falugondnok |
4 752 137 |
3 854 664 |
3 798 009 |
597 473 |
722 213 |
300 000 |
1 526 683 |
|||||||||||
062020 Kötelező feladat |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
27 473 514 |
|||||||||||||||||
018010 Kötelező feladat |
9 798 614 |
||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
156 133 450 |
0 |
0 |
39 159 998 |
54 367 608 |
30 447 999 |
4 179 219 |
0 |
3 001 644 |
41 222 445 |
0 |
64 841 124 |
60 854 238 |
0 |
61 858 353 |
10 717 550 |
0 |
38 946 795 |
|
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
C |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
189 971 836,00 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
145 319 600,00 |
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
44 652 236,00 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 680 418,00 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
53 776 315,00 |
6. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-33 095 897,00 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
11 556 339,00 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési |
|
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási |
|
egyenlege |
||
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
15. |
C) Összes maradvány (A+B) |
11 556 339,00 |
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt |
0 |
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
11 556 339,00 |
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési |
0 |
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható |
0 |
maradványa |
||