Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 30

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről

2024.05.30.

Vizslás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetésének

a) Kiadási főösszege 367.175.270 forint

aa) működési cél szerinti összege 88.358.722.- forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 229.679.355.- forint

ac) finanszírozási kiadások összege 47.274.365.- forint

ad) átfutó függő tételek 391.019.- forint

b) Bevételi főösszege 150.199.792 forint

ba) működési cél szerinti összege 129.029.603 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege - forint

c) hiánya 234.871.506 forint, melyből

ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 234.871.506 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -

cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -

(2)¹ Vizslás Község Önkormányzata 2023. évi

a) bevételi főösszegét 575.978.303 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 575.978.303 Ft-ban,

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

b) 2. melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

c) 3. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

d) 4. melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

e) 5. melléklet felhalmozási kiadások

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. és 9. mellékletek szerint tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 6. melléklet, kormányzati funkciónkként kiadásainak részletezését pedig a 7. mellékletek mutatják be.

(6) Az önkormányzathoz tartozó intézmény, a Vizslási Bóbita Óvoda részletes bevétel és kiadás felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2023. évre nem tervez.

3. § A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 46.380.- Ft.

4. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. § Amennyiben az 1. § a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

f) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék 14 év alatti gyermekek részére 1.000 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat.

b) a vizslási lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

c) a vizslási lakosok részére évente 1 - 2 alkalommal rendkívüli helyzetre tekintetettel, települési csomagok kiosztását biztosítja.

(2) A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

10. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²

Vizslás Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

		Adatok forintban
Kiadások
Megnevezés		Összeg (E)
D	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés

Személyi juttatások összesen	29 164 689	15 889 484	45 054 173
Munkaadókat terhelő járulékok	3 290 964	4 687 102	7 978 066
Dologi kiadások	45 926 667	108 236 194	154 162 861
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai	-11 782 000		-11 782 000
Működési kiadások összesen	78 382 320	128 812 780	207 195 100
Egyéb működ.célú támog államh.belülre	7 064 145	-301 196	6 762 949
Egyéb működ.célú támog államh.kivülre	500 000	3 825 200	4 325 200
Támogatásértékű működési kiadás
Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások		3 065 602	3 065 602
Működési támogatások összesen	7 564 145,00	6 589 606	14 153 751
Felújítás	162 397 750	58 346 480	220 744 230
Beruházási kiadások	67 281 605	2 734 969	70 016 574
Eu forrásból finansz. támog.megv. projektek
Felhalmozási kiadások összesen	229 679 355	61 081 449	290 760 804
Tőketörlesztés
Kamatfizetés
Adósságszolgálat összesen	0	0	0
Tartalékok összesen

Intézményfinanszírozás	47 274 365	7 486 045	54 760 410
Pénzforgalom nélküli kiadások	4 275 085	4 833 153	9 108 238
Kiadások mindösszesen	367 175 270	208 803 033	575 978 303

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben

Sorsz	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
A	B	C	D	E
1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			38.001.188.-
2.	1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása			3.354.000.-
3.	1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			3.852.500.-
4.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			12.270.000.-
5.	1.1.1.4. Köztemető támogatása			1.202.070.-
6.	1.1.1.5. Közutak támogatása			4.835.565.-
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8.500.000.-
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			71.400.-
9.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3.915.653.-
10.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			37.679.050.-
11.	Óvodaműködtetési támogatás - ha a nyitvatartási idő eléri a 8 órát	48 fő	130.000.-	6.240.000.-
12.	Óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4,5 fő	5.262.900.-	23.683.050.-
13.		2 fő	3.878.000.-	7.756.000.-
14.	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			18.031.450.-
15.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			11.782.000.-
16.	1.3.2.3.1. Szociális étkezés	15 fő	73.810.-	1.107.150.-
17.	1.3.2.5. Falugondnok	12 hó		5.142.300.-
18.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			10.321.723.-
19.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1.64 fő	2.700.300.-	4.428.492.-
20	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása			5.166.823.-
21.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása			726.408.-
22.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2.843.705.-
23.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen			106.877.116.-

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2023. év
A	B	C	D	E
Sorsz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás		Államigazgatási feladat	9.260.000.-
	- szociális étkezés kiegészítés (alacsony jövedelműek) - települési támogatás - átmeneti segély (csomagok) - temetési segély - szociális tűzifa rendelet alapján	Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás		140.000.- 3.500.000.- 3.800.000.- 320.000.- 1.500.000.-
2.	Önkormányzati támogatás		Államigazgatási feladat	2.522.000.-
	2/a.) Gyermekek művészeti képzésének támogatása (iskola és óvoda)			202.000.-
	2/b.) Tanévkezdési támogatás (óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 15.000.- Ft/fő, felsőbb évfolyamok 20.000.- Ft/fő - helyben)	Eseti ellátás		2.320.000.-

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11.782.000.-

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2023. év
A	B	C	D
Sor-szám	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv. szerint)	Összege
1.	Civil szervezetek támogatása		500.000.-
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt	200.000.-
5.	Vizslási Sportért Sportegyesület	Önként vállalt	300.000.-
5.	Támogatásértékű működési kiadás		7.064.145.-
6.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	7.064.145.-
9.	Mindösszesen		7.564.145.-

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Felhalmozási kiadások 2023. év
B	C

TOP-Plusz-1.2.1-21-NG1-2022-0008	64.520.150.-
TOP_Plusz-3.3.1-21-NG1-2022-00010	162.379.750.-
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	229.679.355.-
Felhalmozási kiadások mindösszesen	229.679.355.-

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Kormányzati funkció	Jogcím	Bevétel jellege	2022. évi előirányzat
074031 Családi- és nővédelmi ellátás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Támogatás értékű működési bevétel	2.690.922.- 15.673.472.-
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		18.364.394.-
066020 Város – és községgazdálkodás	Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj		1.000.000.-
107055 Szociális étkeztetés	Szociális étkezés térítési díja		3.276.000.-
	Intézményi ellátás díja összesen		4.276.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Sírhelydíjak	Alaptevékenységgel összefüggő bevétel	100.000.-
	Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen		100.000.-
066020 Város – és községgazdálkodás	Bérleti díjak+ tovább számlázott szolgáltatások	Bérleti díjak + tovább számlázott szolgáltatások	2.040.000.-
082092 Közművelődés	Bérleti díjak+ tovább számlázott szolgáltatások	Bérleti díjak + tovább számlázott szolgáltatások	230.000.-
	Bérleti díjak összesen		2.270.000.-
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési költsége	Egyéb bevételek	416.254.-
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		25.426.648.-

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban


Ebből
						F Dologi és egyéb folyó kiadások			G Működ.támog. és adósságszolg.
D	Személyi kiadások		E Munkaadói járulékok			Ellátottak pénzbeli juttatása			És finanszirozási műveletek			H Felhalmozási kiadások
Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.
						50 000	200 000	250 000
						4 835 565	0	4 835 565					30 000	30 000
						0	33 850 000	33 850 000				162 397 750	-24 026 591	138 371 159
						3 354 000	0	3 354 000
8 970 000	0	8 970 000	1 166 100	392 585	1 558 685	0	15 300 000	15 300 000
	3 563 590	3 563 590		1 284 940	1 284 940	492 178	15 797 822	16 290 000
						16 122 500	6 000 000	22 122 500
1 053 345	2 923 232	3 976 577	133 395	863 583	996 978	1 488 000	7 894 000	9 382 000					39 256 353	39 256 353
						11 782 000	5 378 000	17 160 000
						726 408		726 408
									500 000	190 000	690 000
	3 984 537	3 984 537		617 580	617 580
15 673 644	2 257 384	17 931 028	1 540 668	500 000	2 040 668	1 532 072	2 171 834	3 703 906		152 746	152 746
						2 843 705	3 756 295	6 600 000
						1 202 070	900 000	2 102 070					539 750	539 750
						1 107 150	4 055 957	5 163 107
3 467 700	1 600 574	5 068 274	450 801	456 074	906 875		3 149 627	3 149 627
									4 275 085	-1 209 783	3 065 302
									54 338 510	16 190 641	70 529 151
												67 281 605	-6 874 715	60 406 890
							8 838 705	8 838 705					52 156 652	52 156 652
							475 800	475 800		3 585 200	3 585 200
	1 560 167	1 560 167		572 340	572 340		859 173	859 173

						391 019	-391 019
29 164 689	15 889 484	45 054 173	3 290 964	4 687 102	7 978 066	45 926 667	108 627 213	154 162 861	59 113 595	18 908 804	78 022 399	229 679 355	61 081 449	290 760 804

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G
1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Részben önálló	11		11	17.214.312
2.	Összesen:		11		11	17.214.312.-

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Feladatellátás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős, megbízásos	GYES	Nyugdíjas	Képviselők	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1. 011130	Önk. és önk.-i hiv.-k j. és á.i.tev.	Részben önálló	Kötelező feladat	1				6	7	10.136.100.-
2. 107055	Falugondnok	Részben önálló	Kötelező feladat	1					1	3.918.501.-
3. 074031	Családi- és nővéd. ellátás	Részben önálló	Kötelező feladat		1				1	1.186.740.-

4.	Összesen:			2	1			6	9	15.241.341.-

10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Vizslási Bóbita Óvoda részére átadott intézményfinanszírozásnak és saját bevételeinek, valamint kiadásainak felosztása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés		Összesen	Eredeti előirányzat
szám				Ft/fő/év	létszám
K1101	Közalkalmazottak illetménye	27 900 660 Ft	Óvodapedagógusok létszáma	5 262 900 Ft	4,5	23 683 050 Ft
K1109	Utazási költségtérítés	700 000 Ft	Dajkák elismert létszáma	3 878 000 Ft	2	7 756 000 Ft
K2	Közterhek	3 627 072 Ft	Személyi jellegű bevételek összesen			31 439 050 Ft
K1+K2	Bérjellegű kiadások+közterhek össz	32 227 732 Ft	Óvodai működésre	130 000 Ft	48	6 240 000 Ft
K311	Szakmai anyagok	30 000 Ft	Működési bevétel			6 240 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	605 224 Ft	Intézményi gyermekétkeztetés			9 595 315 Ft
K312	Védőruha	100 000 Ft	Dologi jellegű bevételek összesen			15 835 315 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	Normatív támogatások összesen			47 274 365 Ft
K322	Távközlési költségek	30 000 Ft	Étkezési bevételek			100 000 Ft
K331	Gáz,egyéb fűtés	0 Ft	Saját bevételek összesen			100 000 Ft
K331	Villamos energia	2 000 000 Ft	Bevételek összesen			47 374 365 Ft
K331	Víz,csatorna szippantás	150 000 Ft
K351	Áfa kiadások	2 556 094 Ft
K355	Egyéb kiadások	30 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	9 595 315 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	15 146 633 Ft

	Kiadások összesen	47 374 365 Ft

Az 1. § (2) bekezdése a Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.