Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról
Vizslás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi teljesített önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét
a) 468 935 842 forint kiadással
b) 480 989 039 forint bevétellel hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül
a) Kiadási főösszegét 59 282 331 forintban
b) Bevételi 177 141 919 forintban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1., 2., 3., és 4. számú mellékletek szerint,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 5 és 6 számú mellékletek szerint,
c) valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7 és 8 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2023. évben nem tervezett.
4. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12 053 197 Forintban a 10.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
5. § Az Áht 91. §. (2) bekezdésében előírt mérlegeket és kimutatásokat az 1-9. számú tájékoztató táblák szerint hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Összeg (C) |
Megnevezés |
Összeg (E) |
|||||
A |
B |
Eredeti ei. |
Mód. Ei. |
Teljesítés |
D |
Eredeti ei. |
Mód ei. |
Teljesítés |
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 062 254 |
7 064 408 |
10 986 542 |
Személyi juttatások összesen |
29 164 689 |
45 054 173 |
35 662 441 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 290 964 |
7 978 066 |
3 415 706 |
3. |
Dologi kiadások |
45 926 667 |
154 162 861 |
101 051 816 |
||||
4. |
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai |
-11 782 000 |
-11 782 000 |
-7 120 071 |
||||
5. |
Működési kiadások összesen |
78 382 320 |
207 195 100 |
140 129 963 |
||||
6. |
Egyéb működ.célú támog államh.belülre |
7 064 145 |
6 762 949 |
3 377 430 |
||||
8. |
Működési bevételek összesen |
7 062 254 |
7 064 408 |
10 986 542 |
Egyéb működ.célú támog államh.kivülre |
500 000 |
4 325 200 |
4 275 200 |
9. |
Támogatások összesen |
106 877 116 |
126 353 150 |
126 353 150 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|||
10. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
106 877 116 |
126 353 150 |
126 353 150 |
Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
3 065 602 |
65 602 |
|
11. |
- Normatív támogatások |
Működési támogatások összesen |
7 564 145,00 |
14 153 751 |
7 718 232 |
|||
12. |
- Egyéb központi támogatás |
Felújítás |
162 397 750 |
220 744 230 |
195 343 625 |
|||
13. |
- Kpi. Ktgv-ből származó egyéb költségvetési támogatások |
Beruházási kiadások |
67 281 605 |
70 016 574 |
66 461 691 |
|||
14. |
- Eu. Forrásból finanszírozott támog. Megvalósuló programok, projektek |
Eu forrásból finansz. támog.megv. projektek |
||||||
15. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen |
245 832 741 |
142 088 190 |
Felhalmozási kiadások összesen |
229 679 355 |
290 760 804 |
261 805 316 |
|
16. |
Egyéb felhalm.célú támogatások bev. ÁH-n belülről |
245 832 741 |
142 088 190 |
Tőketörlesztés |
||||
17. |
Sajátos felhelm. És tőkebevételei |
Kamatfizetés |
||||||
18. |
Támogatásértékű bevételek összesen |
18 364 394 |
24 419 238 |
24 419 238 |
Adósságszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
19. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 487 400 |
Tartalékok összesen |
|||||
20. |
- ebből NEAK-tól átvett pénz |
2 487 400 |
||||||
21. |
Egyéb Működési célú bev. Államh. Belülről |
21 931 838 |
Intézményfinanszírozás |
47 274 365 |
54 760 410 |
54 760 410 |
||
22. |
Pénzforgalom nélküli és finansz. Bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezések, maradvány igénybe vétele) |
234 871 506 |
172 308 766 |
177 141 919 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 275 085 |
9 108 238 |
4 521 921 |
23. |
Bevételek mindösszesen |
367 175 270 |
575 978 303 |
480 989 039 |
Kiadások mindösszesen |
367 175 270 |
575 978 303 |
468 935 842 |
2. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorsz |
Jogcím |
Eredeti Ei. |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 001 188 |
33 901 188 |
33 901 188 |
2. |
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
25 514 135 |
21 414 135 |
21 414 135 |
3. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 354 000 |
3 354 000 |
3 354 000 |
4. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása+kiegészítő támogatása |
16 122 500 |
12 022 500 |
12 022 500 |
5. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 202 070 |
1 202 070 |
1 202 070 |
6. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
4 835 565 |
4 835 565 |
4 835 565 |
7. |
I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8. |
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
9. |
I.1.e.) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
9. |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 679 050 |
46 226 592 |
46 226 592 |
10. |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 031 450 |
17 529 115 |
17 529 115 |
11. |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 782 000 |
11 782 000 |
11 782 000 |
12. |
III.3. Szociális étkezés |
1 107 150 |
1 033 340 |
1 033 340 |
13. |
III.4. Falugondnok |
5 142 300 |
4 713 775 |
4 713 775 |
14. |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
10 321 723 |
13 746 248 |
13 746 248 |
15. |
III.5 a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 428 492 |
3 888 432 |
3 888 432 |
16. |
III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 166 823 |
8 833 076 |
8 833 076 |
38 |
III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
726 408 |
336 528 |
336 528 |
18. |
IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 843 705 |
2 843 705 |
2 843 705 |
19. |
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen |
106 877 116 |
114 246 848 |
114 246 848 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ellátottak pénzbeli juttatásai) |
|||||||
2023. év |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Sor- |
Pénzbeli ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
|
(Mötv.szerint) |
|||||||
1. |
Települési támogatás ( cofog 107060) |
Rendszeres |
Államigazgatási |
9 260 000 |
13 396 635 |
||
Önkormányzati támogatás |
Rendszeres |
||||||
- |
települési támogatás |
Kötelező feladat |
3 500 000 |
2 114 155 |
|||
- |
szociális tüzifa helyi rendelet |
1 500 000 |
6 306 820 |
||||
b.)Tüzifa kiszállitása és |
456 660 |
||||||
feldolgozása |
|||||||
temetési segély |
320 000 |
260 000 |
|||||
- |
átmeneti segély (csomagosztás) |
Kötelező feladat |
3 800 000 |
3 619 500 |
|||
gyermekvédelmi támogatás |
639 500 |
||||||
2. |
Önkormányzati támogatás(cofog 107060) |
Kötelező feladatÁllamigazgatási feladat |
2 522 000 |
1 692 000 |
|||
2./a Gyermekétkeztetési kedvezmény |
Rendszeres |
0 |
0 |
0 |
|||
2/b.) Köztemetés |
Eseti ellátás |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
||
2/c.) Tanévkezdési támogatás |
Eseti ellátás |
2 320 000 |
1 505 000 |
||||
2/d.) Művészeti iskola támogatás |
202 000 |
187 000 |
|||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 782 000 |
4. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú kiadások |
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
||
Sor- |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellát |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
(Mötv.szerin |
|||||
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból származó kiadások |
0 |
3 065 602 |
65 602 |
|
2. |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
690 000 |
690 000 |
|
a.) |
Bányászszakszervezet |
Önként vállalt |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
b.) |
Polgárőr Egyesület támogatása |
Önként vállalt |
50 000 |
50 000 |
|
c.) |
Kézfogás Vizslásért Egyesület támogatása |
Önként vállalt |
|||
d.) |
Vizslási Sportért Sportegyesület támogatása |
Önként vállalt |
300 000 |
420 000 |
420 000 |
e.) |
Vizslási Bányász Hagyományőrző Egyesület |
Önként vállalt |
20 000 |
20 000 |
|
3. |
Működési célú támogatások |
0 |
2 483 600 |
2 483 600 |
|
a.) |
Lakossági víz- és csat.szolg |
Kötelező |
0 |
0 |
2 483 600 |
4. |
|
7 064 145 |
6 762 949 |
3 377 430 |
|
a.) |
Szociális feladatok ellátáshoz |
Kötelező |
0 |
3 224 684 |
|
b.) |
Központi v. fejezeti kezelésű ei.-k |
Kötelező |
0 |
0 |
|
c.) |
Elkülönített állami pénzalapok |
Kötelező |
0 |
0 |
152 746 |
Egyéb működési célú |
7 564 145 |
13 002 151 |
6 616 632 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2023. év |
|||
B |
C |
||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Ingatlanok adás-vétele 019/28, 019/29 hrsz. |
0 |
30 000 |
|
TOP Plusz-3.3.2-21-NG1-2022-00004 Védőnői eszközök beszerzése |
0 |
5 151 655 |
|
Óvodai bútorok, berendezések, eszközök |
0 |
8 572 449 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-NG1-2022-00088 Élhető települések vízrendezé projekt |
67 281 605 |
52 156 652 |
|
TOP Plusz-1.2.3-21-NG1-2022-00055 Megalapo |
0 |
550 935 |
|
Beruházási kiadások |
67 281 605 |
70 016 574 |
66 461 691 |
Temetőparkoló bővítése |
0 |
539 750 |
|
TOP Plusz-3.3.2-21-NG1-2022-00004 Védőnői épület korszerűsítése |
0 |
34 104 698 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00010 Óvoda épület korszerűsítése |
162 397 750 |
129 798 710 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
0 |
2 673 350 |
|
TOP Plusz-1.2.3-21-NG1-2022-00055 Vizslás, József Attila és Petőfi utak felújítása |
0 |
28 077 117 |
|
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 Házi orvosi rendelő fejlesztése |
0 |
150 000 |
|
Felújítási kiadások |
162 397 750 |
220 744 230 |
195 343 625 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
229 679 355 |
290 760 804 |
261 805 316 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
Szakfeladat |
Jogcím |
Bevétel jellege |
Erdeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesités |
074031 Családi- és nővédelmi ellátás |
Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) |
Támogatás értékű működési bevétel |
2 690 922 |
2 487 400 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 673 472 |
21 931 838 |
|||
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
18 364 394 |
24 419 238 |
|||
066020 Város, -községgazd.-i egyéb szolg. |
Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj |
1 000 000 |
573 319 |
||
107055 Szociális étkeztetés |
Szociális étkezés térítési díja |
3 276 000 |
3 292 538 |
||
Intézményi ellátás díja összesen |
4 276 000 |
3 865 857 |
|||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
Sírhelydíjak |
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel |
100 000 |
72 500 |
|
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen |
100 000 |
72 500 |
|||
082092 Közművelődés |
Művelődési ház+ Bowling bérleti díj |
230 000 |
430 000 |
||
066020 Város - és községgazdálkodás |
Bérleti díjak |
2 040 000 |
1 643 000 |
||
066020 Város - és községgazdálkodás |
Magyar Posta Zrt. |
1 028 431 |
|||
Bérleti díjak összesen |
3 101 431 |
||||
011130 Közös hivatal |
Önkormányzati Hivatal működtetési költsége |
Egyéb bevételek |
416 254 |
664 227 |
|
011130 Önk. Hivatal |
Egyéb működési bevétel |
2 914 522 |
|||
066020 Város, -községgazd.-i egyéb szolg. |
Egyéb működési bevétel |
10 000 |
|||
Egyéb kapott kamatok |
5 |
||||
Áfa visszatérítése |
358 000 |
||||
Egyéb bevételek összesen |
3 946 754 |
||||
Tartós betét |
0 |
||||
Saját bevételek összesen |
25 426 648 |
35 405 780 |
8. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||||||
Száma |
Neve |
Gazdálkodási |
Teljes |
Részmunkaidős |
Összesen |
Bérköltség Ft |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||||||||
1. |
Hosszabb időtartamú |
Részben önálló |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
2 388 513 |
2 388 513 |
|
2. 041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Részben önálló |
11 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
11 |
8 |
8 |
17 214 312 |
15 842 830 |
15 842 830 |
2. |
Összesen: |
11 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
12 |
12 |
17 214 312 |
18 231 343 |
18 231 343 |