Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Vizslás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi teljesített önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét

a) 468 935 842 forint kiadással

b) 480 989 039 forint bevétellel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

a) Kiadási főösszegét 59 282 331 forintban

b) Bevételi 177 141 919 forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1., 2., 3., és 4. számú mellékletek szerint,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 5 és 6 számú mellékletek szerint,

c) valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7 és 8 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2023. évben nem tervezett.

4. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12 053 197 Forintban a 10.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

5. § Az Áht 91. §. (2) bekezdésében előírt mérlegeket és kimutatásokat az 1-9. számú tájékoztató táblák szerint hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vizslás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (C)

Megnevezés

Összeg (E)

A

B

Eredeti ei.

Mód. Ei.

Teljesítés

D

Eredeti ei.

Mód ei.

Teljesítés

1.

Intézményi működési bevételek

7 062 254

7 064 408

10 986 542

Személyi juttatások összesen

29 164 689

45 054 173

35 662 441

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

3 290 964

7 978 066

3 415 706

3.

Dologi kiadások

45 926 667

154 162 861

101 051 816

4.

- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai

-11 782 000

-11 782 000

-7 120 071

5.

Működési kiadások összesen

78 382 320

207 195 100

140 129 963

6.

Egyéb működ.célú támog államh.belülre

7 064 145

6 762 949

3 377 430

8.

Működési bevételek összesen

7 062 254

7 064 408

10 986 542

Egyéb működ.célú támog államh.kivülre

500 000

4 325 200

4 275 200

9.

Támogatások összesen

106 877 116

126 353 150

126 353 150

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

106 877 116

126 353 150

126 353 150

Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások

3 065 602

65 602

11.

- Normatív támogatások

Működési támogatások összesen

7 564 145,00

14 153 751

7 718 232

12.

- Egyéb központi támogatás

Felújítás

162 397 750

220 744 230

195 343 625

13.

- Kpi. Ktgv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

Beruházási kiadások

67 281 605

70 016 574

66 461 691

14.

- Eu. Forrásból finanszírozott támog. Megvalósuló programok, projektek

Eu forrásból finansz. támog.megv. projektek

15.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen

245 832 741

142 088 190

Felhalmozási kiadások összesen

229 679 355

290 760 804

261 805 316

16.

Egyéb felhalm.célú támogatások bev. ÁH-n belülről

245 832 741

142 088 190

Tőketörlesztés

17.

Sajátos felhelm. És tőkebevételei

Kamatfizetés

18.

Támogatásértékű bevételek összesen

18 364 394

24 419 238

24 419 238

Adósságszolgálat összesen

0

0

0

19.

Támogatásértékű működési bevétel

2 487 400

Tartalékok összesen

20.

- ebből NEAK-tól átvett pénz

2 487 400

21.

Egyéb Működési célú bev. Államh. Belülről

21 931 838

Intézményfinanszírozás

47 274 365

54 760 410

54 760 410

22.

Pénzforgalom nélküli és finansz. Bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezések, maradvány igénybe vétele)

234 871 506

172 308 766

177 141 919

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 275 085

9 108 238

4 521 921

23.

Bevételek mindösszesen

367 175 270

575 978 303

480 989 039

Kiadások mindösszesen

367 175 270

575 978 303

468 935 842

2. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorsz

Jogcím

Eredeti Ei.

Módosított Ei.

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

38 001 188

33 901 188

33 901 188

2.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

25 514 135

21 414 135

21 414 135

3.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 354 000

3 354 000

3 354 000

4.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása+kiegészítő támogatása

16 122 500

12 022 500

12 022 500

5.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 202 070

1 202 070

1 202 070

6.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

4 835 565

4 835 565

4 835 565

7.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

71 400

71 400

71 400

9.

I.1.e.) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

9.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 679 050

46 226 592

46 226 592

10.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 031 450

17 529 115

17 529 115

11.

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 782 000

11 782 000

11 782 000

12.

III.3. Szociális étkezés

1 107 150

1 033 340

1 033 340

13.

III.4. Falugondnok

5 142 300

4 713 775

4 713 775

14.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

10 321 723

13 746 248

13 746 248

15.

III.5 a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

4 428 492

3 888 432

3 888 432

16.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

5 166 823

8 833 076

8 833 076

38

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

726 408

336 528

336 528

18.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

2 843 705

2 843 705

2 843 705

19.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

106 877 116

114 246 848

114 246 848

3. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

(Ellátottak pénzbeli juttatásai)

2023. év

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás
módja

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

(Mötv.szerint)

1.

Települési támogatás ( cofog 107060)

Rendszeres
ellátás

Államigazgatási
feladat

9 260 000

13 396 635

Önkormányzati támogatás

Rendszeres
ellátás

-

települési támogatás

Kötelező feladat

3 500 000

2 114 155

-

szociális tüzifa helyi rendelet
alapján
a.)
szoc tüzifa szállitása és
árkülönböze

1 500 000

6 306 820

b.)Tüzifa kiszállitása és

456 660

feldolgozása

temetési segély

320 000

260 000

-

átmeneti segély (csomagosztás)

Kötelező feladat

3 800 000

3 619 500

gyermekvédelmi támogatás

639 500

2.

Önkormányzati támogatás(cofog 107060)

Kötelező feladatÁllamigazgatási feladat

2 522 000

1 692 000

2./a Gyermekétkeztetési kedvezmény

Rendszeres
ellátás

0

0

0

2/b.) Köztemetés

Eseti ellátás

Kötelező feladat

0

0

0

2/c.) Tanévkezdési támogatás

Eseti ellátás

2 320 000

1 505 000

2/d.) Művészeti iskola támogatás

202 000

187 000

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 782 000

4. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Egyéb működési célú kiadások
2023. év

Adatok forintban

A

B

C

D

Sor-
szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellát
ás módja

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

(Mötv.szerin
t)

1.

A helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból származó kiadások

0

3 065 602

65 602

2.

Civil szervezetek támogatása

500 000

690 000

690 000

a.)

Bányászszakszervezet
támogatása

Önként vállalt
feladat

200 000

200 000

200 000

b.)

Polgárőr Egyesület támogatása

Önként vállalt
feladat

50 000

50 000

c.)

Kézfogás Vizslásért Egyesület támogatása

Önként vállalt
feladat

d.)

Vizslási Sportért Sportegyesület támogatása

Önként vállalt
feladat

300 000

420 000

420 000

e.)

Vizslási Bányász Hagyományőrző Egyesület

Önként vállalt
feladat

20 000

20 000

3.

Működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

2 483 600

2 483 600

a.)

Lakossági víz- és csat.szolg
pénzeszk. átadása

Kötelező
feladat

0

0

2 483 600

4.


Támogatáskértékű működési
kiadás

7 064 145

6 762 949

3 377 430

a.)

Szociális feladatok ellátáshoz
hozzájárulás ( házi
segítségnyújtás, gyermekjóléti
szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező
feladatok

0

3 224 684

b.)

Központi v. fejezeti kezelésű ei.-k

Kötelező
feladatok

0

0

c.)

Elkülönített állami pénzalapok

Kötelező
feladatok

0

0

152 746

Egyéb működési célú
kiadások mindösszesen

7 564 145

13 002 151

6 616 632

5. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Felhalmozási kiadások 2023. év

B

C

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Ingatlanok adás-vétele 019/28, 019/29 hrsz.

0

30 000

TOP Plusz-3.3.2-21-NG1-2022-00004 Védőnői eszközök beszerzése

0

5 151 655

Óvodai bútorok, berendezések, eszközök

0

8 572 449

TOP_PLUSZ-1.2.1-NG1-2022-00088 Élhető települések vízrendezé projekt

67 281 605

52 156 652

TOP Plusz-1.2.3-21-NG1-2022-00055 Megalapo

0

550 935

Beruházási kiadások

67 281 605

70 016 574

66 461 691

Temetőparkoló bővítése

0

539 750

TOP Plusz-3.3.2-21-NG1-2022-00004 Védőnői épület korszerűsítése

0

34 104 698

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00010 Óvoda épület korszerűsítése

162 397 750

129 798 710

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

0

2 673 350

TOP Plusz-1.2.3-21-NG1-2022-00055 Vizslás, József Attila és Petőfi utak felújítása

0

28 077 117

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 Házi orvosi rendelő fejlesztése

0

150 000

Felújítási kiadások

162 397 750

220 744 230

195 343 625

Felhalmozási kiadások mindösszesen

229 679 355

290 760 804

261 805 316

6. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok forintban

Szakfeladat

Jogcím

Bevétel jellege

Erdeti ei.

Mód.ei.

Teljesités

074031 Családi- és nővédelmi ellátás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Támogatás értékű működési bevétel

2 690 922

2 487 400

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

15 673 472

21 931 838

Támogatás értékű működési bevételek összesen

18 364 394

24 419 238

066020 Város, -községgazd.-i egyéb szolg.

Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj

1 000 000

573 319

107055 Szociális étkeztetés

Szociális étkezés térítési díja

3 276 000

3 292 538

Intézményi ellátás díja összesen

4 276 000

3 865 857

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptevékenységgel összefüggő bevétel

100 000

72 500

Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen

100 000

72 500

082092 Közművelődés

Művelődési ház+ Bowling bérleti díj

230 000

430 000

066020 Város - és községgazdálkodás

Bérleti díjak

2 040 000

1 643 000

066020 Város - és községgazdálkodás

Magyar Posta Zrt.

1 028 431

Bérleti díjak összesen

3 101 431

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési költsége

Egyéb bevételek

416 254

664 227

011130 Önk. Hivatal

Egyéb működési bevétel

2 914 522

066020 Város, -községgazd.-i egyéb szolg.

Egyéb működési bevétel

10 000

Egyéb kapott kamatok

5

Áfa visszatérítése

358 000

Egyéb bevételek összesen

3 946 754

Tartós betét

0

Saját bevételek összesen

25 426 648

35 405 780

8. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási
jogkör

Teljes
munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.
041233

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás

Részben önálló

0

4

4

0

0

0

4

4

0

2 388 513

2 388 513

2. 041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Részben önálló

11

8

8

0

0

0

11

8

8

17 214 312

15 842 830

15 842 830

2.

Összesen:

11

12

12

0

0

0

11

12

12

17 214 312

18 231 343

18 231 343