Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra – Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
a) kiadási főösszegét 449 748 098 forintban,
b) bevételi főösszegét 523 665 326 forintban
állapítom meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 315 099 905 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 354 303 688 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 39 203 783 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220 686 763 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62 824 563 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 3 245 579 forint,
d) B4 Működési bevételek: 12 793 000 forint,
e) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 15 550 000 forint
Költségvetési bevételek összesen: 315 099 905 forint
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 233 479 763 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 81 620 142 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 252 275 342 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 62 824 563 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 105 222 134 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 538 223 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 69 893 353 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 233 513 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32 562 420 forint,
f) K6. Beruházások: 10 421 550 forint,
g) K7. Felújítások: 110 432 495 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 354 303 688 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 130 993 870 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 223 309 818 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 233 449 643 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120 854 045 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 10 421 550.- Ft
a) önkormányzat: MFP- temető kerítés 3 902 512.- ft
b) önkormányzat: számítógép 4 db (közművelődés) 486 664.- ft
c) önkormányzat: nyomtató (közművelődés) 132 842.- ft
d) önkormányzat: informatikai eszközök 34 329.- ft,
e) önkormányzat: bútor, könyvespolc 461 800.- ft
f) önkormányzat: MFP közterületi eszközök 2 555 800.-
g) óvoda: öltözőszekrény 235 337.- ft
h) óvoda: mosó-szárítógép 126 490.- ft
i) óvoda: bútor 1 070 370.- ft
j) óvoda: főzőzsámoly 314 960.-
k) óvoda: konyhai gépek 1 100 446.- ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként: 110 432 495.- Ft
a) önkormányzat: konyha fejlesztés 43 273 016
b) önkormányzat: TOP 3.2.1 energetikai pályázat 51 060 076.- ft
c) önkormányzat: EFOP- Gyerekház 13 845 403.- ft
d) önkormányzat: Kereszt felújítás 2 000 000.- ft
e) önkormányzat: MFP útfelújítás 254 000.-
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: települési támogatás 12 33 513 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 72 851 719 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza
9. § (1) Az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyom jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.
3. Az Önkormányzat Karancssági Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 99 651 367 forintban,
b) bevételi főösszegét 100 716 876 forintban
állapítom meg.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 9 463 037 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 99 651 367 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 90 188 330 forint hiány.
11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B4. Működési bevételek: 9 463 037 forint,
b) Költségvetési bevételek összesen: 9 463 037 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből a kötelező feladatok teljesített bevételei: 9 463 037 forint.
(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9 463 037 forint.
12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 42 565 364 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 226 536 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 47 011 864 forint,
d) K6. Beruházások: 2 847 603 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 99 651 367 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 96 803 764 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 847 603 forint
(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96 803 764 forint,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások 2 847 603 forint
13. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyom jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) Az Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatott 2020. évre vonatkozóan nem volt.
14. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az alábbiak határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 90 188 330 forint hiány.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 997 524 forint,
b) külső finanszírozással 90 256 315 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 997 524 forint, ebből:
a) működési célú finanszírozás 997 524 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 90 256 315 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 87 408 712 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2 847 603 forint,
4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
15. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 350 096 731 forintban,
b) bevételi főösszegét: 422 948 450 forintban
állapítom meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 305 636 868 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 254 652 321 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 50 984 547 forint többlet.
16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220 686 763 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62 824 563 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 3 245 579 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3 329 963 forint,
e) B6. Működési átvett pénzeszközök: 15 550 000 forint
f) Költségvetési bevételek összesen: 305 636 868 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 223 932 342 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81 704 526 forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 242 812 305 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 62 824 563 forint.
17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 62 656 770 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 311 687 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22 881 489 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 233 513 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32 562 420 forint,
f) K6. Beruházások 7 573 947 forint,
g) K7. Felújítások: 110 432 495 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 254 652 321 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 81 201 970 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 173 450 351 forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 136 645 879 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118 006 442 forint.
18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszáma 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítom meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 40 fő.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
19. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
20. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.
22. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 967 329 |
21 982 886 |
21 982 886 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 625 450 |
44 843 800 |
44 843 800 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
62 447 003 |
65 535 074 |
65 535 074 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 359 860 |
2 359 860 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
19 826 979 |
19 826 979 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
127 839 812 |
154 548 509 |
154 548 509 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 850 000 |
66 138 164 |
66 138 164 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
175 689 812 |
220 686 763 |
220 686 763 |
0
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
62 824 563 |
62 824 563 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
62 824 563 |
62 824 563 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
7 |
- építményadó |
||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||||
10 |
- telekadó |
||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
6 100 000 |
9 878 098 |
3 169 252 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
1000 000 |
4 996 318 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
521 978 |
76 327 |
523 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 300 000 |
15 396 394 |
3 245 579 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
top pályázati fejlesztések |
45 914 957 |
51 060 076 |
51 060 076 |
3. melléklet
A |
B |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
305 636 868 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
254 652 321 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
50 984 547 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
117 311 582 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
95 444 410 |
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
21 867 172 |
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
72 851 719 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
|
C |
Összes maradvány (A+B) |
72 851 719 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
|
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
|
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
4. melléklet
I. Az adóbevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Mód. |
Éves |
2 |
Építményadó |
|||
3 |
Telekadó |
|||
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
|||
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
6 100 000 |
9 878 098 |
3 245 579 |
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
|||
10 |
Települési adó |
|||
11 |
Helyi adók összesen |
6 100 000 |
9 878 098 |
3 245 579 |
5. melléklet
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
449 013 449 |
521 338 287 |
116,11 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
787 401 |
787 401 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
787 401 |
787 401 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
787 401 |
787 401 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
446 596 148 |
518 920 986 |
116,19 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
441 692 248 |
501 457 744 |
113,53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
11 615 000 |
11 615 000 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
141 296 570 |
134 820 285 |
95,42 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
279 362 469 |
345 612 874 |
123,71 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
9 418 209 |
9 409 585 |
99,91 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 609 916 |
3 199 214 |
198,72 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 109 916 |
3 699 214 |
175,33 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-500 000 |
-500 000 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 293 984 |
14 264 028 |
433,03 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 293 984 |
14 264 028 |
433,03 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 629 900 |
1 629 900 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 629 900 |
1 629 900 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 629 900 |
1 629 900 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
105 147 893 |
68 418 584 |
65,07 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
101 005 |
105 585 |
104,53 |
III. Forintszámlák |
C/III |
105 046 888 |
68 312 999 |
65,03 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
13 204 160 |
12 301 822 |
93,17 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
7 453 429 |
4 592 080 |
61,61 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 030 011 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
5 750 731 |
5 679 731 |
98,77 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
567 365 502 |
602 058 693 |
106,11 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
557 087 514 |
588 759 919 |
105,69 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
738 538 725 |
738 538 725 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
20 902 337 |
20 902 337 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-225 701 015 |
-202 353 548 |
89,66 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
23 347 467 |
31 672 405 |
135,66 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5 191 440 |
7 662 899 |
147,61 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 113 593 |
6 416 303 |
125,48 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
77 847 |
1 246 596 |
1 601,34 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 086 548 |
5 635 875 |
110,80 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
567 365 502 |
602 058 693 |
106,11 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
25 011 692 |
28 627 731 |
114,46 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 269 790 |
4 885 829 |
384,77 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-6 376 440 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
136 080 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |