Bevétele 2016. I. félév

eFt

Megnevezés

Eredeti
ei.

Módosított
ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Helyi önkorm. működésének tám.

11 230

11 230

5 860

52

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad.tám.

13 075

13 075

6 484

50

Szociális és gyermekjóléti felad.tám.

33 138

33 138

17 116

52

Könyvtári és közműv.felad.tám.

1 200

1 200

624

52

Kiegészítő támogatás

0

222

222

100

Egyéb támogatás

57 836

Visszatérült kölcsön

500

500

100

Egyéb működési támogatás

57 836

35 485

61

Működési célú támogatások összesen

116 479

117 201

66 291

57

Belföldi gépjárműadó

1 000

1 000

970

97

Helyi adóbevétel, pótlék, bírság

5 500

5 200

4 869

94

Működési bevételek

5 500

6 200

3 855

62

Egyéb működési bevétel

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Működési célú bevételek összesen

12 000

12 400

9 694

78

2015. évi pénzmaradvány igénybevétele

1 671

1 671

1 671

100

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ:

130 150

131 272

77 656

59

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

43046

43 046

17 884

42

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

1008

1 008

384

38

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

750

650

226

35

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

ebből:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

44804

44 704

18 494

41

Választott tisztségviselők juttatásai

2755

2 755

1 512

55

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

540

540

270

50

Egyéb külső személyi juttatások

100

74

74

Külső személyi juttatások

3295

3 395

1 856

55

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K1

48099

48 099

20 350

42

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

8888

8 888

3 895

44

Szakmai anyagok beszerzése

500

2 000

881

44

Élelmiszerbeszerzés

14500

13 000

8 746

67

Készletbeszerzés

15000

15 000

9 627

64

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

500

1 000

670

67

Kommunikációs szolgáltatások

500

1 000

670

67

Közüzemi díjak

6000

5 000

2 135

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500

1 500

1 299

87

Egyéb szolgáltatások

1003

5 248

4 455

85

Szolgáltatási kiadások:

7 503

11 748

7 889

67

Kiküldetések kiadásai

300

500

464

93

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2200

4 000

3 975

47

Fizetendő általános forgalmi adó

100

86

Kamatkiadások

0

1

0

78

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

13922

7 086

990

77

Egyéb dologi kiadások

16322

11 687

5 515

73

ÖSSZES DOLOGI KIADÁS K3

39325

39 435

23 701

60

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

1500

1 500

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

8 400

Egyéb ellátások

6 800

15 200

4 000

27

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16 700

16 700

4 000

27

Elvonások és befizetések

12

12

100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1037

387

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300

300

100

Egyéb működési célú kiadások K5

1037

699

312

45

Beruházások K6

1 350

620

46

Finanszírozási kiadások K9

16 101

16 101

8 917

55

Költségvetési kiadások összesen

130 150

131 272

61 794

47

Intézményi működési bev.

116 479

117 201

66 291

57,00

Közhatalmi bevételek

12 000

12 400

9 694

78,00

Felhalm. tőke jell.bev.

0

0

0

-

2015. évi pénzmaradvány

1 671

1 671

1 671

100,00

Finansz.bev.

Éven belüli hitelfelvéte

Bevételek összesen:

130 150

131 272

77 656

59,00

Személyi juttatások

48 099

48 099

20 350

42,00

Munkaadókat terh. jár.

8 888

8 888

3 895

44,00

Dologi kiadás

39 325

39 435

23 701

60,00

Pénzeszköz átadás, egyéb tám.

1 037

699

312

45,00

Ellátási kiadások

16 700

16 700

4 000

27,00

Finanszírozási kiadások

16 101

16 101

8 917

55,00

Hitelek kiadásai

Átfutó, függő kiadások

Egyéb működési kiadások

Kiadások összesen:

130 150

131 272

61 794

47,00

Működési kiadások

Alapilletmények

9 291

9 291

4 621

50,00

Illetménypótlékok

Jutalom

Helyettesítés

Keresetkieg.

Egyéb munkavégzés jutt

Jubileumi jut.

Közlekedési ktg.térítés

308

208

144

69,00

Étkezési hj.

432

432

180

42,00

Közalk.egyéb jutt.

144

144

Áll.nem tart. megbízási d.

Személyi juttatások összesen:

10 175

10 075

4 945

49,00

Szociális hj.adó

2 509

2 509

1 320

53,00

Eü.hj.

Táppénz hj.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 509

2 509

1 320

53,00

Készletbeszerzés

490

490

418

85,00

Szolgáltatások

1 326

976

297

30,00

Különféle dologi kiadások

222

122

0

-

Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások összesen:

2 038

1 588

715

45,00

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

14 722

14 172

6 980

49,00

Litke község Önkormányzat éves létszámkeret

2016 évi költségvetés

eredeti

jelenleg

Intézmény neve

törzsszáma

létszám (fő)

1. Litke község Önkormányzata

451271

47

46

ebből

közfoglalkoztatott

35

33

konyha

4

5

asszisztens

1

1

mezőőr

2

1

polgármester és képviselők

5

5

takaító 4 órás

1

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen:

47

46

2. Naköziotthonos óvoda

809397

3

4

ebből közfoglalkoztatott

Önállóan működő költségvetési szerv összesen:

3

4

Mindösszesen:

50

50