LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.17) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 29- 2016. 09. 29LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.17) rendelet módosításáról1
Litke község önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 22- 24 §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormány rendelet 24-28 §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A költségvetés bevételei- kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételét:
3. § Az „R” kiadási és bevételi előirányzatai az 1,2,3,4,5. sz. melléklet szerint módosulnak
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevétele 2016. I. félév |
eFt |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj.%-a |
Helyi önkorm. működésének tám. |
11 230 |
11 230 |
5 860 |
52 |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad.tám. |
13 075 |
13 075 |
6 484 |
50 |
Szociális és gyermekjóléti felad.tám. |
33 138 |
33 138 |
17 116 |
52 |
Könyvtári és közműv.felad.tám. |
1 200 |
1 200 |
624 |
52 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
222 |
222 |
100 |
Egyéb támogatás |
57 836 |
|||
Visszatérült kölcsön |
500 |
500 |
100 |
|
Egyéb működési támogatás |
57 836 |
35 485 |
61 |
|
Működési célú támogatások összesen |
116 479 |
117 201 |
66 291 |
57 |
Belföldi gépjárműadó |
1 000 |
1 000 |
970 |
97 |
Helyi adóbevétel, pótlék, bírság |
5 500 |
5 200 |
4 869 |
94 |
Működési bevételek |
5 500 |
6 200 |
3 855 |
62 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
Működési célú bevételek összesen |
12 000 |
12 400 |
9 694 |
78 |
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 671 |
1 671 |
1 671 |
100 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ: |
130 150 |
131 272 |
77 656 |
59 |
2. melléklet
PÉNZFORGALMI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43046 |
43 046 |
17 884 |
42 |
Normatív jutalmak |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||
Végkielégítés |
||||
Jubileumi jutalom |
||||
Béren kívüli juttatások |
1008 |
1 008 |
384 |
38 |
Ruházati költségtérítés |
||||
Közlekedési költségtérítés |
750 |
650 |
226 |
35 |
Egyéb költségtérítések |
||||
Lakhatási támogatások |
||||
Szociális támogatások |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
ebből:biztosítási díjak |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44804 |
44 704 |
18 494 |
41 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2755 |
2 755 |
1 512 |
55 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
540 |
540 |
270 |
50 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 |
74 |
74 |
|
Külső személyi juttatások |
3295 |
3 395 |
1 856 |
55 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K1 |
48099 |
48 099 |
20 350 |
42 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
8888 |
8 888 |
3 895 |
44 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 |
2 000 |
881 |
44 |
Élelmiszerbeszerzés |
14500 |
13 000 |
8 746 |
67 |
Készletbeszerzés |
15000 |
15 000 |
9 627 |
64 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 |
1 000 |
670 |
67 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
1 000 |
670 |
67 |
Közüzemi díjak |
6000 |
5 000 |
2 135 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 |
1 500 |
1 299 |
87 |
Egyéb szolgáltatások |
1003 |
5 248 |
4 455 |
85 |
Szolgáltatási kiadások: |
7 503 |
11 748 |
7 889 |
67 |
Kiküldetések kiadásai |
300 |
500 |
464 |
93 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2200 |
4 000 |
3 975 |
47 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
100 |
86 |
||
Kamatkiadások |
0 |
1 |
0 |
78 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13922 |
7 086 |
990 |
77 |
Egyéb dologi kiadások |
16322 |
11 687 |
5 515 |
73 |
ÖSSZES DOLOGI KIADÁS K3 |
39325 |
39 435 |
23 701 |
60 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
Családi támogatások |
1500 |
1 500 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
8 400 |
|||
Egyéb ellátások |
6 800 |
15 200 |
4 000 |
27 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
16 700 |
16 700 |
4 000 |
27 |
Elvonások és befizetések |
12 |
12 |
100 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1037 |
387 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 |
300 |
100 |
|
Egyéb működési célú kiadások K5 |
1037 |
699 |
312 |
45 |
Beruházások K6 |
1 350 |
620 |
46 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
16 101 |
16 101 |
8 917 |
55 |
Költségvetési kiadások összesen |
130 150 |
131 272 |
61 794 |
47 |
3. melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
TeljesÍtés |
% |
Intézményi működési bev. |
116 479 |
117 201 |
66 291 |
57,00 |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
12 400 |
9 694 |
78,00 |
Felhalm. tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
- |
2015. évi pénzmaradvány |
1 671 |
1 671 |
1 671 |
100,00 |
Finansz.bev. |
||||
Éven belüli hitelfelvéte |
||||
Bevételek összesen: |
130 150 |
131 272 |
77 656 |
59,00 |
Személyi juttatások |
48 099 |
48 099 |
20 350 |
42,00 |
Munkaadókat terh. jár. |
8 888 |
8 888 |
3 895 |
44,00 |
Dologi kiadás |
39 325 |
39 435 |
23 701 |
60,00 |
Pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
1 037 |
699 |
312 |
45,00 |
Ellátási kiadások |
16 700 |
16 700 |
4 000 |
27,00 |
Finanszírozási kiadások |
16 101 |
16 101 |
8 917 |
55,00 |
Hitelek kiadásai |
||||
Átfutó, függő kiadások |
||||
Egyéb működési kiadások |
||||
Kiadások összesen: |
130 150 |
131 272 |
61 794 |
47,00 |
4. melléklet
LITKE NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PÉNZFORGALMI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KIADÁSNEMENKÉNT |
||||
---|---|---|---|---|
e Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Működési kiadások |
||||
Alapilletmények |
9 291 |
9 291 |
4 621 |
50,00 |
Illetménypótlékok |
||||
Jutalom |
||||
Helyettesítés |
||||
Keresetkieg. |
||||
Egyéb munkavégzés jutt |
||||
Jubileumi jut. |
||||
Közlekedési ktg.térítés |
308 |
208 |
144 |
69,00 |
Étkezési hj. |
432 |
432 |
180 |
42,00 |
Közalk.egyéb jutt. |
144 |
144 |
||
Áll.nem tart. megbízási d. |
||||
Személyi juttatások összesen: |
10 175 |
10 075 |
4 945 |
49,00 |
Szociális hj.adó |
2 509 |
2 509 |
1 320 |
53,00 |
Eü.hj. |
||||
Táppénz hj. |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 509 |
2 509 |
1 320 |
53,00 |
Készletbeszerzés |
490 |
490 |
418 |
85,00 |
Szolgáltatások |
1 326 |
976 |
297 |
30,00 |
Különféle dologi kiadások |
222 |
122 |
0 |
- |
Egyéb folyó kiadások |
||||
Dologi kiadások összesen: |
2 038 |
1 588 |
715 |
45,00 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
14 722 |
14 172 |
6 980 |
49,00 |
5. melléklet
7. melléklet
Litke község Önkormányzat éves létszámkeret |
||||||||||
2016 évi költségvetés |
||||||||||
eredeti |
jelenleg |
|||||||||
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
||||||||
1. Litke község Önkormányzata |
451271 |
47 |
46 |
|||||||
ebből |
közfoglalkoztatott |
35 |
33 |
|||||||
konyha |
4 |
5 |
||||||||
asszisztens |
1 |
1 |
||||||||
mezőőr |
2 |
1 |
||||||||
polgármester és képviselők |
5 |
5 |
||||||||
takaító 4 órás |
1 |
|||||||||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
47 |
46 |
||||||||
2. Naköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
4 |
|||||||
ebből közfoglalkoztatott |
||||||||||
Önállóan működő költségvetési szerv összesen: |
3 |
4 |
||||||||
Mindösszesen: |
50 |
50 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 30. napjával.